Rentabilidade dos Fundos

Fundos abertos para captação



Familia Referenciada DI Início do Fundo Acum. Data da Cota Cota Diária Mensal Anual 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL*
Classic DI 01/07/1999 06/02/2012 3,705 0,02 0,08 0,49 6,67 12,07 17,80 3.296,45
Corporate DI 03/08/1999 06/02/2012 5,96 0,04 0,16 0,90 11,88 23,31 36,06 1.493,28
Master DI 24/09/1998 06/02/2012 71,239 0,04 0,14 0,83 11,00 21,37 32,83 5.391,21
Max DI 19/12/2007 06/02/2012 14,208 0,03 0,14 0,79 10,42 20,10 30,79 224,08
PB Vip DI 14/12/1998 06/02/2012 65,017 0,04 0,15 0,88 11,54 22,56 34,82 342,36
Sênior DI 18/06/1998 06/02/2012 6,228 0,03 0,12 0,70 9,36 17,79 26,95 848,99
Titulos Públicos DI 03/01/2005 06/02/2012 37,402 0,04 0,15 0,87 11,27 22,00 33,39 1.336,29
Yield Premium DI 10/03/2008 03/02/2012 14,894 0,04 0,11 0,90 11,67 22,74 35,65 3.628,24
Familia Renda Fixa
Atuarial RF 03/01/2005 02/03/2012 0 - - - - - - 158,59
Institucional RF 20/10/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 75,53
Master RF 12/03/1996 03/02/2012 123,238 0,03 0,11 0,86 11,12 21,56 33,14 2.497,24
Max RF 19/12/2007 03/02/2012 14,268 0,03 0,11 0,81 10,63 20,47 31,36 108,97
PB Vip RF 17/08/2004 02/03/2012 0 - - - - - - 533,58
Recompensa Master 27/07/2007 03/02/2012 15,119 0,04 0,12 0,87 11,51 22,39 34,47 101,07
Recompensa Max 27/07/2007 03/02/2012 14,481 0,03 0,10 0,78 10,28 19,74 30,32 65,93
Recompensa Premium 20/12/2007 03/02/2012 15,077 0,04 0,12 0,92 12,04 23,56 36,47 1.045,36
Sênior RF 18/06/1998 03/02/2012 6,309 0,03 0,10 0,72 9,50 18,00 27,32 412,35
Top RF 28/03/2007 03/02/2012 13,661 0,02 0,08 0,59 7,93 14,62 21,91 219,37
Títulos Públicos RF 24/10/2006 26/12/2011 16,324 0,04 0,71 10,45 11,38 21,82 34,71 411,50
Familia Multimercados
Dinâmico 26/12/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 19,07
Estratégia 19/12/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 386,98
Estratégia DT 20/02/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 387,58
IP Arrojado 03/08/2005 02/03/2012 0 - - - - - - 82,39
IP Moderado 03/08/2005 02/03/2012 0 - - - - - - 195,15
Performance 13/01/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 53,43
Performance DT 01/07/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 66,59
Familia Cambial
Cambial 18/06/1998 02/03/2012 0 - - - - - - 13,36
Familia Ações
IBrX Ativo Institucional 03/01/2005 02/03/2012 0 - - - - - - 10,12
Ações 05/09/1995 02/03/2012 0 - - - - - - 95,62
Banco Ações 27/07/2007 02/03/2012 0 - - - - - - 16,20
Ethical 01/11/2001 02/03/2012 0 - - - - - - 166,22
PIBBS IBRX-50 14/03/2005 02/03/2012 0 - - - - - - 80,07
Petro 2 05/04/2007 02/03/2012 0 - - - - - - 77,99
Santander Institucional 28/12/2001 02/03/2012 0 - - - - - - 102,62
Seleção 11/04/2004 02/03/2012 0 - - - - - - 33,05
Seleção Max 20/10/2003 02/03/2012 0 - - - - - - 23,38
Vale 2 05/04/2007 02/03/2012 0 - - - - - - 125,14
Familia Governos
Capital DI 13/09/2007 18/11/2011 14,396 0,05 0,49 8,87 10,54 19,86 31,40 3,98
FAFEM 03/01/2005 06/02/2012 14,497 0,01 0,06 0,33 4,64 7,84 11,08 155,03
Finanças Públicas 03/01/2005 23/12/2011 3,831 0,03 0,56 8,65 9,43 17,70 27,68 37,73
Instituições 01/02/2005 18/11/2011 21 0,05 0,51 9,37 11,15 21,17 33,49 8,19
Patrimônio Público 06/09/2001 06/02/2012 21,545 0,04 0,15 0,85 11,04 21,47 32,50 102,74
Familia Curto Prazo
Empresas CP 19/12/2008 06/02/2012 12,367 0,02 0,08 0,45 6,18 11,08 15,88 1.451,98
Liquidez CP 04/06/2002 06/02/2012 3,436 0,03 0,14 0,80 10,45 20,21 30,46 28,12

Fundos fechados para captação

Familia Renda Fixa Início do Fundo Acum. Data da Cota Cota Diária Mensal Anual 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL*
ANS RF 13/09/2007 06/02/2012 14,977 0,04 0,15 0,86 11,19 21,83 33,11 302,68
Recompensa 20/10/2006 02/03/2012 0 - - - - - - 54,31
Recompensa Sênior 1 28/03/2007 02/03/2012 0 - - - - - - 13,89
Recompensa Sênior 2 27/07/2007 02/03/2012 0 - - - - - - 6,46
Familia Multimercados
Multi Desempenho 17/01/2007 02/03/2012 0 - - - - - - -
Super Gestão 12/11/2001 02/03/2012 0 - - - - - - 103,14
Familia Ações
Banespa FGTS Petrobrás 17/08/2000 02/03/2012 0 - - - - - - 84,27
Banespa FGTS Vale 28/03/2002 02/03/2012 0 - - - - - - 237,20
Petrobras Plus 06/03/2008 02/03/2012 0 - - - - - - 130,34
Petrobrás Ações 10/07/2000 02/03/2012 0 - - - - - - 5,40
Santander FGTS Petrobras 17/08/2000 02/03/2012 0 - - - - - - 30,86
Vale 21/02/2002 02/03/2012 0 - - - - - - 78,99
Vale Plus 11/02/2008 02/03/2012 0 - - - - - - 131,76



Saiba Mais
[ Percentual CDI ]
[ Indicadores Financeiros ]



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* Em Milhões de Reais