ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 28/01/15 31.4524642 0.02 0.42 0.48 4.93 4.93 7.42 10.33 1,851,458 5.50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 28/01/15 4.1742209 0.03 0.46 0.52 5.57 5.57 8.95 12.79 4,361,864 5.00 07/01/99
SANTANDER SENIOR DI 28/01/15 7.5586260 0.04 0.65 0.74 8.29 8.29 14.57 21.58 573,146 2.50 18/06/98
SANTANDER SUPREMO DI 28/01/15 723.7917569 0.03 0.64 0.72 8.08 8.08 14.13 20.88 757,384 2.70 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 28/01/15 90.5747499 0.04 0.78 0.90 10.09 10.09 18.26 27.39 4,037,445 1.00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 28/01/15 2034.3804761 0.04 0.80 0.92 10.42 10.42 18.97 28.55 3,335,347 0.70 11/02/95
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO 27/01/15 19.2774791 0.04 0.78 0.93 10.75 10.75 19.69 29.74 8,108,611 0.50 10/03/08
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER TOP RENDA FIXA 27/01/15 15.8494783 0.03 0.51 0.62 6.57 6.57 10.64 16.20 132,082 4.00 03/05/07
SANTANDER MAX RENDA FIXA 27/01/15 17.9148880 0.04 0.74 0.84 9.58 9.58 16.82 25.78 154,490 1.50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 27/01/15 12.2985796 0.06 1.72 -0.08 9.96 9.96 11.51 20.91 59,590 1.50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 27/01/15 11.6949690 0.06 1.69 -0.14 9.82 9.82 11.73 15.00 25,117 1.00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 27/01/15 157.0863624 0.04 0.77 0.89 10.15 10.15 18.06 27.71 1,693,323 1.00 23/03/04
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 27/01/15 19.4111455 0.04 0.74 0.92 10.41 10.41 18.62 28.70 165,926 0.80 03/12/07
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/01/15 13.8607697 0.04 0.76 0.93 10.48 10.48 18.50 28.33 335,258 1.00 19/05/11
SANTANDER MIX RENDA FIXA 27/01/15 1823.4861494 0.04 0.79 0.91 10.42 10.42 18.60 28.67 3,721,304 0.75 10/02/95
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO 27/01/15 12.0188884 0.04 0.54 0.97 7.15 7.15 7.15 7.15 193,087 0.55 09/05/14
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 27/01/15 19.6432079 0.05 0.78 0.96 10.96 10.96 19.80 30.63 2,760,724 0.30 25/02/08
SANTANDER FUNDAÇÕES RENDA FIXA 27/01/15 19070.1432269 0.04 0.82 0.91 10.43 10.43 19.09 29.38 422,951 0.50 02/10/95
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 27/01/15 3.4264903 -0.55 -2.69 2.56 9.82 9.82 24.67 33.62 43,009 2.50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 26/01/15 10.8719541 0.07 0.21 0.73 8.49 8.49 8.49 8.49 20,276 2.00 06/01/14
SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 26/01/15 217.6406435 0.03 0.43 0.89 8.64 8.64 15.03 23.49 87,849 3.00 19/12/12
SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO 27/01/15 9901.2775074 -0.04 0.54 0.62 8.50 8.50 16.69 26.46 58,096 1.50 20/10/11
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
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Acum
últ. 24
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Acum
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meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 27/01/15 515.8935375 -0.06 -7.02 -6.56 -8.21 -8.21 -13.36 2.98 79,061 3.00 01/11/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 27/01/15 15789.3911506 -0.12 -4.80 -9.93 -16.62 -16.62 -22.29 -7.85 53,155 4.00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES 27/01/15 5.8131702 0.41 -8.90 -4.51 3.06 3.06 -3.26 -7.35 66,194 2.00 01/12/96
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 27/01/15 30.1608425 1.19 0.60 -21.23 -38.88 -38.88 -49.80 -56.90 78,957 1.50 07/10/00
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 27/01/15 5.9125899 -0.05 -3.22 -7.40 -5.43 -5.43 -19.13 -13.17 33,744 2.60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES 27/01/15 8.7185456 -0.19 -4.08 -7.15 -21.99 -21.99 -29.70 -6.54 18,821 3.00 14/12/09
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 27/01/15 120.3036346 -0.30 -10.08 -4.64 -9.98 -9.98 -17.41 13.39 88,015 3.00 13/03/07
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 27/01/15 73.9083233 -2.97 -13.44 -6.16 -35.98 -35.98 -44.58 -38.48 29,347 2.50 27/02/09
SANTANDER ÍNDICE BOVESPA AÇÕES 27/01/15 140.8195375 0.02 -3.05 -8.78 -5.74 -5.74 -22.85 -19.22 26,622 3.00 21/01/05
SANTANDER ETHICAL II AÇÕES 27/01/15 654.7627834 -0.05 -6.85 -6.37 -5.95 -5.95 -9.03 10.79 234,692 0.60 07/11/01
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dec/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER EXTRA DI 28/01/15 955.7514972 0.03 0.52 0.59 6.50 6.50 10.65 15.41 86,256 4.20 07/11/01
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 27/01/15 2499.6675072 0.04 0.77 0.75 8.96 8.96 15.97 24.39 358,734 1.80 07/11/01
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO S&P 500® MULTIMERCADO 27/01/15 12.3458417 0.03 0.47 1.87 19.71 19.71 13.37 22.71 27,947 2.50 07/11/01
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO 27/01/15 9.8319291 0.02 0.55 0.53 8.72 8.72 16.93 26.36 58,244 1.50 07/11/01
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO 27/01/15 83.9270361 0.02 0.62 0.61 9.53 9.53 18.55 29.52 49,155 0.18 07/11/01
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 27/01/15 31.1016717 1.05 0.45 -21.22 -39.51 -39.51 -51.01 -58.26 27,425 2.50 07/11/01
SANTANDER VALE 4 AÇÕES 27/01/15 56.0646346 -2.88 -12.46 -4.91 -36.49 -36.49 -45.71 -39.17 145,494 1.50 07/11/01
SANTANDER FI AÇÕES 27/01/15 4.4762691 -0.05 -3.34 -7.61 -7.04 -7.04 -20.46 -15.74 71,960 4.00 07/11/01
SANTANDER FI VALE AÇÕES 27/01/15 5.3134611 -2.97 -13.40 -6.10 -35.57 -35.57 -43.90 -37.70 32,221 1.90 07/11/01
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 27/01/15 16.8820274 -0.15 -3.88 -6.52 -4.22 -4.22 -10.54 -4.34 26,632 5.00 07/11/01
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 27/01/15 2.7339556 1.05 0.42 -21.28 -39.87 -39.87 -51.53 -58.90 45,751 3.00 07/11/01
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES 27/01/15 5.4721547 -2.98 -13.48 -6.20 -36.29 -36.29 -45.14 -39.42 36,511 3.00 07/11/01
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Dec/14 (%) Acum
2015 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 28/01/15 0.05 0.84 0.95 0.84 10.81 19.73 29.80
Dólar Com. (PTAX) 28/01/15 0.00 -2.83 3.75 -2.83 13.39 29.98 41.60
Inflação (IGPM) 31/12/14 0.62 3.67 9.27 17.81
SELIC 28/01/15 0.05 0.84 0.96 0.84 10.90 20.02 30.24
IRF-M 28/01/15 0.00 1.97 -0.06 1.97 11.40 14.31 30.65
Euro 28/01/15 0.00 -9.21 1.30 -9.21 0.20 19.94 32.81
IPC-A 31/12/14 0.77 6.53 12.72 19.30
IGP-M 31/12/14 0.62 3.69 9.41 17.96
IPC-A 31/12/14 0.77 6.53 -52.61
IRF-M 1 28/01/15 0.00 0.95 0.90 0.95 10.58 18.81 30.16
IMA-B 5 28/01/15 0.00 1.81 0.04 1.81 11.64 14.74 34.23
IRF-M 1+ 28/01/15 0.00 2.54 -0.49 2.54 11.88 12.28 31.60
IMA-Geral ex-C 28/01/15 0.00 2.18 -0.50 2.18 12.37
INPC 31/12/14 0.68 6.51
IMA-B 5 28/01/15 0.00 1.81 0.04 1.81 11.64
IMA-B5 28/01/15 0.00 1.81 0.04 1.81 11.64
IPCA + 6% a.a. 31/12/14 0.77
IBOVESPA Médio 27/01/15 -0.55 -4.18 -8.56 -4.18 -2.72 -17.38 -11.29
IBX Médio 27/01/15 -0.53 -4.20 -8.21 -4.20 -2.47 -5.28 5.90
IEE Médio 27/01/15 -0.30 -10.30 -3.81 -10.30 3.53 -4.55 2,183.71
IGC Médio 27/01/15 -0.45 -5.60 -6.85 -5.60 2.64 0.76 375.73
IBX-50 Médio 27/01/15 -0.56 -3.72 -8.66 -3.72 -2.35 -6.40 3.04
ISE Médio 27/01/15 -0.78 -6.36 -5.94 -6.36 -1.69 0.45 35.20
IMA-B 27/01/15 -0.04 3.26 -1.91 3.26 14.54 3.07 30.56
IMA-C 27/01/15 -51.96 -252.18 -139.02 -252.18 -2.27 6.65 207.61
IBX Fechamento 27/01/15 0.02 -2.91 -8.17 -2.91 -2.78 -5.82 5.05
IBX-50 Fechamento 27/01/15 0.01 -2.39 -8.61 -2.39 -2.65 -6.94 2.25
IBOVESPA Composto 27/01/15 0.03 -2.83 -8.52 -2.83 -2.91 -17.96 -11.89
IBOVESPA MP 27/01/15 0.03 -2.83 -8.52 -2.83 -2.91 -17.96 -11.89
IBX Composto 27/01/15 0.02 -2.91 -8.17 -2.91 -2.78 -5.82 5.05
IBX-50 Composto 27/01/15 0.01 -2.39 -8.61 -2.39 -2.65 -6.94 2.25
IEE Composto 27/01/15 0.42 -8.75 -4.04 -8.75 3.47 -5.66 2,163.42
IGC Fechamento 27/01/15 0.20 -4.43 -6.97 -4.43 2.31 0.23 377.13
IBOVESPA FECHAMENTO 27/01/15 0.03 -2.83 -8.52 -2.83 -2.91 -17.96 -11.89
PETR3 27/01/15 0.11 -2.68 -21.95 -2.68 -39.69 -50.33 -57.52
VALE3 27/01/15 -4.34 -14.14 -5.32 -14.14 -38.40 -47.73 -44.38
SMLL 27/01/15 -0.59 -9.59 -7.21 -9.59 -16.95 -29.58
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.