ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 19/09/14 30.8678106 0.02 0.29 0.40 3.12 4.32 6.07 10.36 1,865,074 5.50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 19/09/14 4.0888583 0.02 0.31 0.44 3.57 5.04 7.61 13.02 4,349,083 5.00 07/01/99
SANTANDER SUPREMO DI 19/09/14 703.1782666 0.03 0.45 0.64 5.19 7.52 12.67 21.08 768,113 2.70 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 19/09/14 87.3693133 0.04 0.58 0.80 6.41 9.39 16.57 27.43 4,140,462 1.00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 19/09/14 1960.3039333 0.04 0.60 0.83 6.62 9.71 17.27 28.58 3,142,018 0.70 11/02/95
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO 18/09/14 18.5633073 0.04 0.57 0.85 6.87 10.11 18.02 29.83 6,809,933 0.50 03/10/08
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MAX RENDA FIXA 18/09/14 17.3076246 0.03 0.50 0.79 6.12 8.81 15.36 25.90 156,840 1.50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 18/09/14 11.8924507 -0.13 -0.14 1.21 8.31 10.89 15.71 19.09 70,910 1.50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 18/09/14 11.3485925 -0.14 -0.08 1.39 8.45 10.98 13.58 13.58 25,527 1.00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 18/09/14 151.4935522 0.03 0.52 0.83 6.49 9.38 16.56 27.80 1,749,023 1.00 23/03/04
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 18/09/14 18.7113239 0.03 0.53 0.85 6.65 9.64 17.12 28.84 159,566 0.80 03/12/07
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 18/09/14 13.3561173 0.04 0.55 0.83 6.67 9.72 16.87 28.34 272,818 1.00 19/05/11
SANTANDER MIX RENDA FIXA 18/09/14 1756.9101026 0.03 0.54 0.85 6.65 9.63 17.10 28.79 3,846,284 0.75 10/02/95
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 18/09/14 18.9008477 0.03 0.56 0.90 7.00 10.17 18.27 30.75 2,597,193 0.30 25/02/08
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 18/09/14 3.1707361 0.78 5.33 -1.28 -6.12 -7.43 6.85 33.51 35,254 2.50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 17/09/14 209.7268435 0.07 0.39 1.04 4.74 7.29 13.14 22.54 94,055 3.00 19/12/12
SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO 18/09/14 9648.1720034 0.02 0.81 0.60 5.44 7.90 15.73 27.59 62,436 1.50 20/10/11
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 18/09/14 608.9644346 -0.85 -4.81 4.43 5.83 8.72 8.86 22.20 88,658 3.00 11/05/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 18/09/14 20914.3684581 -1.31 -5.95 9.08 11.78 14.62 11.49 32.20 62,928 4.00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES 18/09/14 6.7875789 -1.31 -7.84 9.53 18.95 22.41 4.11 21.04 71,654 2.00 01/12/96
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 18/09/14 7.0480747 -1.39 -5.64 9.93 15.63 20.07 5.20 5.79 36,549 2.60 10/04/07
SANTANDER INFRAESTRUTURA AÇÕES 18/09/14 11.0067580 -1.21 -4.12 7.40 -1.47 -3.28 -6.38 17.74 24,930 3.00 14/12/09
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 18/09/14 146.4170200 -1.30 -7.12 8.51 6.07 6.75 5.49 31.28 110,131 3.00 13/03/07
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Aug/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER SENIOR DI 19/09/14 7.3381300 0.03 0.46 0.65 5.32 7.73 13.10 21.79 597,501 2.50 13/03/07
SANTANDER EXTRA DI 19/09/14 933.2515691 0.03 0.39 0.53 4.13 5.83 9.20 15.56 90,758 4.20 13/03/07
SANTANDER TOP RENDA FIXA 18/09/14 15.4667633 0.03 0.36 0.54 4.15 5.88 9.37 16.42 137,498 4.00 13/03/07
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 18/09/14 2420.3912312 0.03 0.50 0.66 5.78 8.42 14.64 24.71 380,523 1.80 13/03/07
SANTANDER FUNDAÇÕES RENDA FIXA 18/09/14 18376.3315448 0.05 0.61 0.73 6.64 9.78 17.57 29.57 451,230 0.50 13/03/07
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO S&P 500® MULTIMERCADO 18/09/14 11.5501363 0.40 1.14 3.74 11.26 13.19 8.84 14.84 28,577 2.50 13/03/07
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO 18/09/14 9.5848383 0.02 0.82 0.56 5.71 8.37 15.94 27.42 61,680 1.50 13/03/07
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO 18/09/14 81.4971820 0.04 0.83 0.63 6.14 9.01 17.67 30.49 47,248 0.18 13/03/07
SANTANDER DINÂMICO MULTIMERCADO 18/09/14 36.2417546 0.03 0.46 0.68 4.16 6.73 13.14 14.44 6,312 1.50 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 18/09/14 65.7365294 -3.13 -8.84 22.82 40.88 39.82 3.86 -1.79 31,862 2.50 13/03/07
SANTANDER VALE 4 AÇÕES 18/09/14 81.9952230 0.15 -0.93 -10.84 -17.92 -12.40 -10.48 -28.01 172,800 1.50 13/03/07
SANTANDER FI AÇÕES 18/09/14 5.3732152 -1.37 -5.79 9.83 14.49 18.62 3.94 2.95 69,011 4.00 13/03/07
SANTANDER VALE DO RIO DOCE AÇÕES 18/09/14 7.8754974 0.10 -0.21 -10.69 -17.12 -12.40 -7.48 -28.20 38,117 1.90 13/03/07
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 18/09/14 19.7597013 -1.35 -5.53 9.87 14.05 16.93 12.24 12.64 25,623 5.00 13/03/07
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 18/09/14 63.5286868 -3.18 -8.81 22.86 42.02 41.58 6.65 0.79 90,451 1.50 13/03/07
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 18/09/14 109.8573419 0.09 -0.24 -10.73 -17.44 -12.91 -8.59 -27.62 35,768 2.50 13/03/07
SANTANDER ÍNDICE BOVESPA AÇÕES 18/09/14 170.7567191 -1.25 -4.90 9.46 16.52 17.99 0.97 -0.32 29,783 3.00 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 18/09/14 5.7945799 -3.13 -8.88 22.79 40.45 39.16 2.89 -3.18 52,196 3.00 13/03/07
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES 18/09/14 8.1497630 0.09 -0.27 -10.78 -17.69 -13.32 -9.51 -28.71 44,389 3.00 13/03/07
SANTANDER ETHICAL II AÇÕES 18/09/14 766.0203857 -0.84 -4.68 4.65 7.53 11.36 14.23 31.42 258,219 0.60 13/03/07
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Aug/14 (%) Acum
2014 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 19/09/14 0.04 0.61 0.86 7.52 10.10 18.06 29.74
Dólar Com. (PTAX) 19/09/14 0.00 5.68 -1.23 1.03 -5.60 9.94 41.10
Inflação (IGPM) 29/08/14 -0.27 1.55 4.76 8.79 17.34
SELIC 19/09/14 0.04 0.62 0.87 7.60 10.21 18.37 30.16
IRF-M 19/09/14 0.00 -0.18 1.59 9.56 12.73 16.69 34.63
Euro 19/09/14 0.00 3.78 -2.99 -5.27 -5.93 14.96 28.82
IPC-A 29/08/14 0.14 4.13 6.52 13.01 18.93
IGP-M 29/08/14 -0.27 1.56 4.89 8.93 17.34
IPC-A 29/08/14 0.14 4.13 -55.24
IRF-M 1 19/09/14 0.00 0.53 0.84 7.49 10.26 17.60 30.85
IMA-B 5 19/09/14 0.00 -0.07 1.35 9.33 12.57 19.18 36.74
IRF-M 1+ 19/09/14 0.00 -0.57 2.02 10.74 14.13 16.42
IMA-Geral ex-C 19/09/14 0.00 -0.76 2.56 10.49 12.95
INPC 29/08/14 0.00 4.43
IMA-B 5 19/09/14 0.00 -0.07 1.35 9.33
IMA-B5 19/09/14 0.00 -0.07 1.35 9.33
IPCA + 6% a.a. 29/08/14 0.14
IBOVESPA Médio 18/09/14 -1.53 -3.85 9.04 13.49 22.23 6.57 8.67
IBX Médio 18/09/14 -1.44 -3.78 8.91 12.75 23.88 22.15 33.38
IEE Médio 18/09/14 -1.63 -7.14 9.37 9.22 23.09 2,079.58 2,398.71
IGC Médio 18/09/14 -1.45 -3.88 8.27 11.10 21.85 -72.72 424.77
IBX-50 Médio 18/09/14 -1.50 -3.68 9.07 13.79 25.01 22.05 30.13
ISE Médio 18/09/14 -0.75 -1.79 4.60 6.33 14.35 41.00 56.07
IMA-B 18/09/14 -0.38 -2.22 4.82 13.51 14.86 12.69 38.44
IMA-C 18/09/14 -581.66 -141.44 -261.95 -616.60 -1,197.77 643.02 17,668.09
IBX Fechamento 18/09/14 -1.16 -4.62 9.59 12.47 23.87 23.11 32.97
IBX-50 Fechamento 18/09/14 -1.22 -4.56 9.82 13.51 25.01 23.08 29.86
IBOVESPA Composto 18/09/14 -1.24 -4.75 9.78 13.33 22.55 7.41 8.48
IBOVESPA MP 18/09/14 -1.24 -4.75 9.78 13.33 22.55 7.41 8.48
IBX Composto 18/09/14 -1.16 -4.62 9.59 12.47 23.87 23.11 32.97
IBX-50 Composto 18/09/14 -1.22 -4.56 9.82 13.51 25.01 23.08 29.86
IEE Composto 18/09/14 -1.34 -7.98 9.88 9.27 23.13 2,087.44 2,391.69
IGC Fechamento 18/09/14 -1.11 -4.64 8.78 10.77 21.89 -72.42 422.65
IBOVESPA FECHAMENTO 18/09/14 -1.24 -4.75 9.78 13.33 22.55 7.41 8.48
PETR3 18/09/14 -2.63 -7.04 20.67 26.40 37.59 1.81 -3.82
VALE3 18/09/14 0.17 0.27 -10.38 -18.53 -14.93 -13.13 -34.58
SMLL 18/09/14 -0.67 -5.21 7.54 -4.24 2.29 -7.23
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.