ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 02/09/15 32,7512810 0,03 0,06 0,65 4,51 6,34 10,94 12,80 1.577.212 5,50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 02/09/15 4,3643217 0,03 0,07 0,69 4,97 7,00 12,40 15,14 3.913.298 5,00 07/01/99
SANTANDER SENIOR DI 02/09/15 8,0198620 0,04 0,09 0,90 6,70 9,70 18,18 24,07 536.708 2,50 18/06/98
SANTANDER SUPREMO DI 02/09/15 766,1176347 0,04 0,08 0,87 6,43 9,35 17,57 23,20 674.400 3,20 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 02/09/15 97,0733401 0,05 0,10 1,05 7,90 11,64 22,12 30,14 3.966.213 1,00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 02/09/15 2184,9380730 0,05 0,10 1,08 8,15 12,01 22,89 31,35 4.590.766 0,70 11/02/95
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MAX RENDA FIXA 01/09/15 19,1096949 0,02 0,02 0,93 7,44 10,94 20,71 27,98 164.936 1,50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 01/09/15 13,0146212 -0,09 -0,09 -0,59 7,74 9,39 21,30 26,57 62.477 1,50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 01/09/15 12,0253931 -0,37 -0,37 -0,92 4,95 6,27 17,94 20,70 25.991 1,00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 01/09/15 168,1318926 0,02 0,02 0,98 7,83 11,54 22,00 30,01 1.652.908 1,00 23/03/04
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 01/09/15 14,9012940 0,05 0,05 1,09 8,26 12,13 23,03 31,04 535.568 1,00 19/05/11
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 01/09/15 20,8003563 0,02 0,02 0,99 7,93 11,73 22,51 30,87 202.663 0,80 03/12/07
SANTANDER MIX RENDA FIXA 01/09/15 1954,2965220 0,02 0,02 1,00 7,99 11,81 22,57 30,93 3.630.967 0,75 10/02/95
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 01/09/15 4,8493709 1,83 1,83 5,84 35,23 58,20 46,44 69,03 74.359 2,50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
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últ. 36
meses
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,79 9,78 14,46 19,10 19,10 51.894 2,00 06/01/14
SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,20 7,62 11,64 19,78 26,30 80.723 3,00 19/12/12
SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO 01/09/15 10642,5197873 0,18 0,18 1,05 7,87 11,00 19,76 28,46 50.617 1,50 20/10/11
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 01/09/15 499,7732582 -2,04 -2,04 -6,51 -8,05 -20,25 -13,30 -13,19 64.436 3,00 01/11/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 01/09/15 13624,9681669 -2,40 -2,40 -9,71 -15,83 -37,22 -28,04 -30,00 38.594 4,00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES 01/09/15 5,8296283 -2,78 -2,78 -12,63 -6,03 -18,58 -0,34 -15,23 59.157 2,00 01/12/96
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 01/09/15 5,5645900 -2,23 -2,23 -6,99 -6,83 -23,80 -8,51 -19,83 29.668 2,60 12/11/98
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 01/09/15 112,7747051 -1,66 -1,66 -8,28 -14,29 -27,25 -22,34 -23,26 55.079 3,00 13/03/07
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO 01/09/15 20,7384487 0,05 0,05 1,11 8,36 12,30 23,64 32,54 9.494.741 0,50 13/03/07
SANTANDER EXTRA DI 02/09/15 1002,9785916 0,04 0,07 0,76 5,41 7,81 14,10 17,73 80.492 4,20 13/03/07
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 01/09/15 2658,5560915 0,00 0,00 0,81 7,17 10,39 19,69 26,54 332.407 1,80 13/03/07
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO 01/09/15 12,9445380 0,05 0,05 1,12 8,23 12,28 15,96 15,96 379.163 0,55 13/03/07
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 01/09/15 21,1152239 0,02 0,02 1,04 8,30 12,31 23,74 32,84 3.102.610 0,30 13/03/07
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO DÓLAR MULTIMERCADO 01/09/15 13,4883229 -0,06 -0,06 0,47 7,33 17,91 24,21 22,08 54.706 2,20 13/03/07
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO 01/09/15 10,5546142 0,09 0,09 1,07 7,85 10,92 20,21 28,60 51.574 1,50 13/03/07
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO 01/09/15 90,3940316 0,05 0,05 1,06 8,32 11,78 21,85 31,53 46.865 0,18 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 01/09/15 31,7341454 -6,31 -6,31 -8,47 9,40 -53,03 -34,32 -51,21 19.158 2,50 13/03/07
SANTANDER VALE 4 AÇÕES 01/09/15 48,5838687 -3,45 -3,45 -1,92 -21,43 -39,20 -46,74 -45,58 98.083 1,50 13/03/07
SANTANDER FI AÇÕES 01/09/15 4,1362955 -2,43 -2,43 -7,58 -8,46 -25,67 -11,83 -22,74 72.962 4,00 13/03/07
SANTANDER FI VALE AÇÕES 01/09/15 4,8385442 -4,57 -4,57 0,12 -17,36 -35,76 -43,72 -40,56 21.715 1,90 13/03/07
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 01/09/15 15,8107870 -2,07 -2,07 -6,80 -8,08 -22,81 -9,74 -13,36 23.388 5,00 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 01/09/15 2,7823128 -6,32 -6,32 -8,52 9,09 -53,29 -35,01 -51,94 33.625 3,00 13/03/07
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES 01/09/15 4,9975177 -4,57 -4,57 0,15 -17,21 -35,92 -44,46 -42,01 23.952 3,00 13/03/07
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Ago/15 (%) Acum
2015 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 02/09/15 0,05 0,10 1,11 8,46 12,34 23,69 32,63
Dólar Com. (PTAX) 02/09/15 0,00 0,71 7,45 38,26 62,83 53,71 79,01
Inflação (IGPM) 31/08/15 0,28 5,35 7,55 12,67 17,01
SELIC 02/09/15 0,05 0,11 1,11 8,47 12,38 23,86 33,02
IRF-M 02/09/15 0,00 -0,37 -0,85 5,19 7,15 20,79 25,03
Euro 02/09/15 0,00 1,33 9,07 27,96 38,61 30,40 59,35
IPC-A 31/08/15 0,25 7,06 9,54 16,68 23,79
IGP-M 31/08/15 0,28 5,34 7,55 12,81 17,16
IPC-A 31/08/15 0,25 7,06 9,54 -50,98
IRF-M 1 02/09/15 0,00 0,03 1,02 8,08 11,74 23,21 31,41
IMA-B 5 02/09/15 0,00 -0,09 -0,47 8,76 11,08 25,04 32,39
IRF-M 1+ 02/09/15 0,00 -0,65 -2,14 3,28 4,42 19,17 21,56
IMA-Geral ex-C 02/09/15 0,00 -0,36 -1,11 5,54 6,90 20,74
INPC 31/08/15 0,39 8,14 10,30
IMA-B 5 02/09/15 0,00 -0,09 -0,47 8,76 11,08
IMA-B5 02/09/15 0,00 -0,09 -0,47 8,76 11,08
IPCA + 6% a.a. 31/08/15 0,25 7,06 9,54
IPCA + 4,50% a.a. 31/08/15 0,25
IBOVESPA Médio 01/09/15 -1,46 -1,46 -8,58 -9,26 -24,11 -7,24 -19,13
IBX Médio 01/09/15 -1,40 -1,40 -8,48 -8,18 -22,49 -3,98 -5,32
IEE Médio 01/09/15 -1,53 -1,53 -13,12 -7,54 -17,36 1,72 1.701,12
IGC Médio 01/09/15 -1,30 -1,30 -8,47 -9,04 -18,16 -0,27 -77,68
IBX-50 Médio 01/09/15 -1,37 -1,37 -8,24 -7,96 -22,86 -3,57 -5,86
ISE Médio 01/09/15 -1,28 -1,28 -7,15 -8,00 -15,38 -3,24 19,32
IMA-B 01/09/15 -0,65 -0,65 -3,11 3,52 2,81 18,09 15,86
IMA-C 01/09/15 7,05 7,05 -325,56 -1.377,50 -193,56 927,09 -795,18
IBX Fechamento 01/09/15 -2,42 -2,42 -8,25 -8,02 -22,28 -3,73 -4,32
IBX-50 Fechamento 01/09/15 -2,39 -2,39 -7,98 -7,75 -22,65 -3,30 -4,80
IBOVESPA Composto 01/09/15 -2,46 -2,46 -8,33 -9,06 -23,92 -6,77 -18,29
IBOVESPA MP 01/09/15 -2,46 -2,46 -8,33 -9,06 -23,92 -6,77 -18,29
IBX Composto 01/09/15 -2,42 -2,42 -8,25 -8,02 -22,28 -3,73 -4,32
IBX-50 Composto 01/09/15 -2,39 -2,39 -7,98 -7,75 -22,65 -3,30 -4,80
IEE Composto 01/09/15 -2,84 -2,84 -12,72 -7,57 -17,11 2,07 1.713,26
IGC Fechamento 01/09/15 -2,06 -2,06 -8,33 -8,85 -18,03 -0,08 -77,39
IBOVESPA FECHAMENTO 01/09/15 -2,46 -2,46 -8,33 -9,06 -23,92 -6,77 -18,29
PETR3 01/09/15 -2,78 -2,78 -10,15 4,63 -52,26 -34,32 -51,40
VALE3 01/09/15 -1,30 -1,30 -0,17 -21,02 -39,33 -48,39 -47,30
SMLL 01/09/15 -2,59 -2,59 88.544,00 -20,59 -32,97 -31,44 -37,82
IDIV 01/09/15 -2,68 -2,68 -41,89 -28,93 -28,80
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.