ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 25/11/14 31.1521387 0.02 0.34 0.44 4.01 4.64 6.72 10.30 1,873,633 5.50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 25/11/14 4.1305985 0.02 0.38 0.49 4.56 5.31 8.24 12.87 4,369,785 5.00 07/01/99
SANTANDER SUPREMO DI 25/11/14 713.3911407 0.03 0.53 0.70 6.63 7.80 13.37 20.97 762,689 2.70 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 25/11/14 88.9714922 0.04 0.66 0.88 8.27 9.76 17.42 27.44 4,087,212 1.00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 25/11/14 1997.3337098 0.04 0.68 0.91 8.54 10.09 18.12 28.59 3,223,606 0.70 11/02/95
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO 24/11/14 18.9205704 0.04 0.66 0.93 8.83 10.44 18.86 29.80 7,464,005 0.50 10/03/08
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MAX RENDA FIXA 24/11/14 17.6074489 0.04 0.60 0.84 7.85 9.19 16.03 25.84 155,003 1.50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 24/11/14 12.0580868 0.07 0.52 0.83 9.09 10.13 12.97 19.95 63,330 1.50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 24/11/14 11.4752003 0.15 0.75 0.95 8.77 9.04 11.87 13.90 25,435 1.00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 24/11/14 154.2538700 0.04 0.63 0.89 8.31 9.75 17.24 27.74 1,718,717 1.00 23/03/04
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 24/11/14 19.0607525 0.04 0.65 0.92 8.52 10.01 17.80 28.77 161,953 0.80 03/12/07
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 24/11/14 13.6090165 0.04 0.65 0.92 8.59 10.10 17.64 28.33 301,538 1.00 19/05/11
SANTANDER MIX RENDA FIXA 24/11/14 1789.8336877 0.04 0.65 0.91 8.53 10.01 17.79 28.74 3,775,271 0.75 10/02/95
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 24/11/14 19.2721395 0.04 0.68 0.96 8.97 10.55 18.97 30.69 2,674,345 0.30 25/02/08
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 24/11/14 3.4006041 1.31 3.05 0.85 2.92 8.32 17.34 37.72 39,100 2.50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 21/11/14 10.7226446 -0.18 0.91 0.71 6.26 6.26 6.26 6.26 14,785 2.00 06/01/14
SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 21/11/14 214.1947011 -0.07 0.83 0.86 6.50 8.68 14.18 22.43 90,647 3.00 19/12/12
SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO 24/11/14 9774.5418326 0.03 0.68 0.50 6.96 8.48 16.35 27.20 60,173 1.50 20/10/11
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 24/11/14 596.9085040 -1.18 0.90 1.71 -2.13 -6.58 -0.38 10.83 83,738 3.00 01/11/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 24/11/14 18663.4526548 -0.80 -0.02 -4.57 -6.16 -11.53 -6.49 8.85 58,096 4.00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES 24/11/14 6.6391160 0.34 6.03 -4.17 1.14 -3.72 -2.60 2.36 68,629 2.00 01/12/96
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 24/11/14 6.6565200 -1.15 1.12 0.95 1.90 -3.64 -6.99 -9.45 34,974 2.60 12/11/98
SANTANDER INFRAESTRUTURA AÇÕES 24/11/14 9.8963931 -0.18 -0.89 -1.69 -14.30 -19.39 -20.08 4.46 21,687 3.00 14/12/09
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 24/11/14 139.6969422 -0.39 -0.30 -0.36 -5.72 -8.32 -8.49 21.25 97,689 3.00 13/03/07
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 24/11/14 92.5981867 0.46 -5.32 -3.45 -26.67 -27.12 -28.66 -36.13 32,834 2.50 27/02/09
SANTANDER ÍNDICE BOVESPA AÇÕES 24/11/14 161.2770079 -1.22 1.26 0.69 3.35 -2.39 -10.04 -14.12 28,157 3.00 21/01/05
SANTANDER ETHICAL II AÇÕES 24/11/14 754.3181608 -1.17 1.05 1.94 -0.11 -4.28 4.58 19.25 245,870 0.60 07/11/01
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Oct/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER SENIOR DI 25/11/14 7.4474420 0.03 0.55 0.72 6.81 8.01 13.81 21.68 585,286 2.50 07/11/01
SANTANDER EXTRA DI 25/11/14 944.5292036 0.02 0.43 0.58 5.35 6.22 9.93 15.50 88,257 4.20 07/11/01
SANTANDER TOP RENDA FIXA 24/11/14 15.6554865 0.03 0.42 0.59 5.36 6.25 9.94 16.30 134,565 4.00 07/11/01
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 24/11/14 2458.4177020 0.04 0.57 0.70 7.38 8.71 15.29 24.56 368,625 1.80 07/11/01
SANTANDER FUNDAÇÕES RENDA FIXA 24/11/14 18714.4247022 0.04 0.64 0.81 8.56 10.15 18.35 29.51 435,361 0.50 07/11/01
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO S&P 500® MULTIMERCADO 24/11/14 12.0367588 0.18 2.66 2.54 14.22 15.24 11.81 16.62 27,207 2.50 07/11/01
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO 24/11/14 9.7121400 0.03 0.59 0.64 7.36 8.89 16.64 27.17 59,984 1.50 07/11/01
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO 24/11/14 82.7712436 0.04 0.61 0.75 8.04 9.58 18.31 30.29 48,799 0.18 07/11/01
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 24/11/14 43.4582875 -1.48 -8.46 -15.30 -7.25 -24.43 -31.96 -35.78 29,987 2.50 07/11/01
SANTANDER VALE 4 AÇÕES 24/11/14 68.6272453 0.69 -5.34 -4.50 -28.11 -28.51 -30.96 -37.38 160,505 1.50 07/11/01
SANTANDER FI AÇÕES 24/11/14 5.0619394 -1.25 0.91 0.85 0.70 -4.92 -8.14 -11.83 70,520 4.00 07/11/01
SANTANDER FI VALE AÇÕES 24/11/14 6.6489071 0.46 -5.27 -3.38 -26.29 -26.68 -27.83 -35.87 35,519 1.90 07/11/01
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 24/11/14 18.8610534 -1.18 1.71 0.67 1.12 -4.33 -0.14 -2.63 26,590 5.00 07/11/01
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 24/11/14 42.0971033 -1.40 -8.29 -15.26 -6.42 -23.50 -30.18 -33.83 86,136 1.50 07/11/01
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 24/11/14 3.8251979 -1.48 -8.50 -15.36 -7.67 -24.85 -32.64 -36.74 49,825 3.00 07/11/01
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES 24/11/14 6.8622479 0.46 -5.35 -3.51 -26.98 -27.48 -29.37 -37.11 40,732 3.00 07/11/01
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Oct/14 (%) Acum
2014 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 25/11/14 0.04 0.71 0.94 9.62 10.47 18.89 29.77
Dólar Com. (PTAX) 25/11/14 0.00 3.44 -0.28 7.92 10.97 20.33 44.76
Inflação (IGPM) 31/10/14 0.28 2.04 2.95 8.24 16.39
SELIC 25/11/14 0.04 0.72 0.95 9.71 10.58 19.18 30.19
IRF-M 25/11/14 0.00 0.79 1.14 11.06 10.63 14.58 31.91
Euro 25/11/14 0.00 2.73 -1.23 -2.66 1.92 16.03 29.49
IPC-A 31/10/14 0.58 5.23 6.66 12.89 19.04
IGP-M 31/10/14 0.28 2.05 2.96 8.38 16.54
IPC-A 31/10/14 0.58 5.23 6.64 -52.56
IRF-M 1 25/11/14 0.00 0.67 0.86 9.45 10.42 18.12 30.29
IMA-B 5 25/11/14 0.00 0.64 0.94 11.15 11.73 16.24 34.85
IRF-M 1+ 25/11/14 0.00 0.84 1.24 11.89 10.75 12.94 33.42
IMA-Geral ex-C 25/11/14 0.00 1.04 1.43 12.50 10.99
INPC 31/10/14 0.49 5.18 6.68
IMA-B 5 25/11/14 0.00 0.64 0.94 11.15
IMA-B5 25/11/14 0.00 0.64 0.94 11.15
IPCA + 6% a.a. 31/10/14 0.58
IBOVESPA Médio 24/11/14 1.70 4.43 -0.91 8.35 -0.82 -6.41 -8.47
IBX Médio 24/11/14 1.64 4.31 -0.79 8.05 -1.09 6.29 12.51
IEE Médio 24/11/14 1.94 7.33 -3.78 6.87 -5.10 1,706.94 2,016.83
IGC Médio 24/11/14 1.14 4.08 0.85 10.79 2.92 -71.19 391.06
IBX-50 Médio 24/11/14 1.66 4.43 -0.66 8.90 -1.22 5.99 9.46
ISE Médio 24/11/14 0.97 3.90 0.16 5.16 -1.68 29.57 39.42
IMA-B 24/11/14 0.11 1.58 2.08 16.13 11.66 5.40 33.36
IMA-C 24/11/14 -82.82 -53.31 -18.82 443.32 -247.38 1,455.62 261.63
IBX Fechamento 24/11/14 -1.09 1.48 0.95 7.21 0.33 8.47 14.68
IBX-50 Fechamento 24/11/14 -1.25 1.38 1.25 8.00 0.35 8.38 11.76
IBOVESPA Composto 24/11/14 -1.21 1.42 0.95 7.57 0.69 -4.28 -6.36
IBOVESPA MP 24/11/14 -1.21 1.42 0.95 7.57 0.69 -4.28 -6.36
IBX Composto 24/11/14 -1.09 1.48 0.95 7.21 0.33 8.47 14.68
IBX-50 Composto 24/11/14 -1.25 1.38 1.25 8.00 0.35 8.38 11.76
IEE Composto 24/11/14 0.34 6.29 -4.15 7.10 -4.92 1,714.20 2,031.43
IGC Fechamento 24/11/14 -1.06 1.71 2.73 10.04 4.15 -70.66 398.29
IBOVESPA FECHAMENTO 24/11/14 -1.21 1.42 0.95 7.57 0.69 -4.28 -6.36
PETR3 24/11/14 4.71 -3.57 -17.50 -14.47 -26.51 -34.04 -38.24
VALE3 24/11/14 1.19 -3.18 -8.01 -33.63 -30.74 -34.24 -43.54
SMLL 24/11/14 -0.01 -0.86 -1.59 -10.69 -12.33 -19.14
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.