ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 29/07/14 30.6430241 0.02 0.40 0.39 2.25 3.90 5.58 10.61 1,842,887 5.50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 29/07/14 4.0563827 0.02 0.47 0.43 2.59 4.61 7.13 13.34 4,286,530 5.00 07/01/99
SANTANDER SUPREMO DI 29/07/14 695.1377556 0.03 0.65 0.62 3.78 7.10 12.19 21.44 767,704 2.70 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 29/07/14 86.1069151 0.04 0.80 0.76 4.64 8.93 16.05 27.77 4,182,304 1.00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 29/07/14 1931.0755892 0.04 0.82 0.78 4.79 9.26 16.74 28.92 3,079,523 0.70 11/02/95
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO 28/07/14 18.2802564 0.04 0.82 0.81 4.98 9.64 17.52 30.17 6,173,818 0.50 03/10/08
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MAX RENDA FIXA 28/07/14 17.0711740 0.03 0.72 0.74 4.44 8.39 14.95 26.44 158,994 1.50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 28/07/14 11.7740338 0.02 0.79 0.98 6.24 9.15 17.46 16.82 83,040 1.50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 28/07/14 11.2156203 -0.00 1.07 0.88 5.96 8.47 10.97 10.97 27,705 1.00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 28/07/14 149.3104528 0.04 0.76 0.78 4.70 8.96 16.12 28.31 1,785,854 1.00 23/03/04
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 28/07/14 18.4357019 0.04 0.78 0.80 4.82 9.22 16.71 29.40 158,658 0.80 03/12/07
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 28/07/14 13.1581310 0.04 0.79 0.79 4.84 9.30 16.42 28.90 249,830 1.00 19/05/11
SANTANDER MIX RENDA FIXA 28/07/14 1730.9497904 0.04 0.78 0.80 4.82 9.21 16.69 29.34 3,923,576 0.75 10/02/95
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 28/07/14 18.6084889 0.04 0.82 0.84 5.07 9.75 17.86 31.31 2,520,795 0.30 25/02/08
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 28/07/14 2.9915075 -0.23 0.28 -1.37 -6.97 -2.46 6.27 34.52 32,595 2.50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
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Acum
últ. 24
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SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 25/07/14 206.6158388 0.09 0.85 0.71 2.71 6.13 12.41 21.49 98,294 3.00 19/12/12
SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO 28/07/14 9499.2269186 0.03 0.99 0.84 3.63 7.47 14.82 27.75 63,760 1.50 20/10/11
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 28/07/14 632.6409729 -0.02 4.99 4.34 -0.31 8.72 3.20 7.58 91,935 3.00 11/05/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 28/07/14 21234.2054368 -0.22 6.63 3.96 0.11 4.29 -3.95 14.42 66,336 4.00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES 28/07/14 7.0435334 0.07 5.46 6.45 7.87 8.62 -10.99 2.43 73,495 2.00 01/12/96
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 28/07/14 7.0138328 -0.23 7.97 3.26 0.56 8.71 -5.15 -16.24 37,474 2.60 10/04/07
SANTANDER INFRAESTRUTURA AÇÕES 28/07/14 10.9956737 -0.15 4.33 1.94 -9.54 -7.89 -8.75 4.32 27,677 3.00 14/12/09
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 28/07/14 149.3461969 -0.16 0.21 3.74 0.28 1.98 6.57 17.67 123,456 3.00 13/03/07
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/14 Acum
2014
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER SENIOR DI 29/07/14 7.2524500 0.03 0.67 0.64 3.89 7.30 12.62 22.15 611,562 2.50 13/03/07
SANTANDER EXTRA DI 29/07/14 924.2288591 0.03 0.53 0.50 2.98 5.38 8.69 15.87 93,563 4.20 13/03/07
SANTANDER TOP RENDA FIXA 28/07/14 15.3177008 0.03 0.51 0.50 2.99 5.41 9.02 16.98 140,711 4.00 13/03/07
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 28/07/14 2389.5064531 0.04 0.59 0.84 4.34 8.20 14.52 25.32 393,126 1.80 13/03/07
SANTANDER FUNDAÇÕES RENDA FIXA 28/07/14 18108.7294597 0.05 0.69 0.96 5.00 9.62 17.52 30.25 468,764 0.50 13/03/07
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO S&P 500® MULTIMERCADO 28/07/14 11.1798624 0.07 2.84 2.04 5.90 9.06 6.66 5.97 30,852 2.50 13/03/07
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO 28/07/14 9.4436310 0.01 0.93 0.90 4.03 8.19 15.27 27.87 63,289 1.50 13/03/07
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO 28/07/14 80.2190001 0.01 0.87 0.93 4.43 8.92 17.31 31.26 46,052 0.18 13/03/07
SANTANDER DINÂMICO MULTIMERCADO 28/07/14 35.9928375 0.05 0.21 0.29 3.71 6.78 13.41 14.20 6,480 1.50 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 28/07/14 61.8925615 -1.47 16.51 2.95 3.78 10.49 -14.15 -36.37 31,809 2.50 13/03/07
SANTANDER VALE BR AÇÕES 28/07/14 93.5989717 1.38 11.66 2.73 -16.87 3.24 -23.65 -32.56 178,522 1.50 13/03/07
SANTANDER FI AÇÕES 28/07/14 5.3618098 -0.23 7.82 3.18 -0.18 8.68 -6.37 -18.45 67,140 4.00 13/03/07
SANTANDER VALE DO RIO DOCE AÇÕES 28/07/14 8.9122979 1.35 12.07 2.80 -16.49 4.00 -21.78 -33.30 39,513 1.90 13/03/07
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 28/07/14 19.6631003 -0.21 6.74 3.36 0.46 7.60 1.54 -9.26 24,060 5.00 13/03/07
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 28/07/14 59.7753442 -1.48 16.61 3.09 4.51 11.66 -11.77 -34.74 88,253 1.50 13/03/07
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 28/07/14 124.4270856 1.35 12.00 2.75 -16.71 3.43 -22.63 -32.50 37,925 2.50 13/03/07
SANTANDER ÍNDICE BOVESPA AÇÕES 28/07/14 169.5524820 -0.23 8.21 3.47 1.68 7.93 -7.97 -21.51 30,890 3.00 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 28/07/14 5.4601127 -1.47 16.49 2.91 3.52 9.94 -14.97 -37.33 51,203 3.00 13/03/07
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES 28/07/14 9.2386228 1.35 11.98 2.71 -16.91 2.93 -23.43 -33.52 46,483 3.00 13/03/07
SANTANDER ETHICAL II AÇÕES 28/07/14 792.8524635 -0.01 5.18 4.54 0.86 11.39 8.31 15.69 268,231 0.60 13/03/07
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/14 (%) Acum
2014 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 29/07/14 0.04 0.86 0.82 5.87 9.66 17.56 30.05
Dólar Com. (PTAX) 29/07/14 0.00 1.26 -1.63 -4.80 -0.59 8.96 41.09
Inflação (IGPM) 30/06/14 -0.74 2.45 6.12 12.82 18.76
SELIC 29/07/14 0.04 0.87 0.82 5.93 9.80 17.85 30.45
IRF-M 29/07/14 0.00 1.39 0.92 8.32 9.97 15.71 36.24
Euro 29/07/14 0.00 -0.58 -1.27 -7.09 4.59 17.75 33.01
IPC-A 30/06/14 0.47 3.93 6.61 13.75 19.34
IGP-M 30/06/14 -0.74 2.45 6.24 12.95 18.76
IPC-A 30/06/14 0.47 3.93 -55.23
IRF-M 1 29/07/14 0.00 0.83 0.87 5.91 9.76 17.18 31.92
IMA-B 5 29/07/14 0.00 0.92 1.11 8.02 10.60 19.29 40.75
IRF-M 1+ 29/07/14 0.00 1.72 0.95 9.68 10.15 15.14
IMA-Geral ex-C 29/07/14 0.00 1.56 0.58 9.08 8.88
INPC 30/06/14 0.78 4.70
IMA-B 5 29/07/14 0.00 0.92 1.11 8.02
IMA-B5 29/07/14 0.00 0.92 1.11 8.02
IPCA + 6% a.a. 30/06/14 0.47
IBOVESPA Médio 28/07/14 -0.23 8.78 3.10 11.73 11.95 -1.82 -14.76
IBX Médio 28/07/14 -0.22 8.21 2.95 11.05 12.41 11.05 5.87
IEE Médio 28/07/14 -0.13 5.94 963.99 12.74 11.19 2,088.47 1,954.09
IGC Médio 28/07/14 -0.15 5.84 3.90 10.11 12.16 -77.10 358.74
IBX-50 Médio 28/07/14 -0.24 8.91 2.99 11.64 13.13 10.23 1.77
ISE Médio 28/07/14 -0.08 5.74 3.98 6.85 12.22 36.92 32.02
IMA-B 28/07/14 -0.22 2.20 0.06 11.93 6.89 11.35 38.62
IMA-C 28/07/14 -198.40 54.11 -166.75 -542.23 -77.46 -160.21 324.08
IBX Fechamento 28/07/14 -0.21 7.93 3.62 11.18 12.14 10.71 5.73
IBX-50 Fechamento 28/07/14 -0.25 8.64 3.66 11.80 12.85 9.89 1.64
IBOVESPA Composto 28/07/14 -0.22 8.51 3.76 12.01 12.03 -2.18 -14.80
IBOVESPA MP 28/07/14 -0.22 8.51 3.76 12.01 12.03 -2.18 -14.80
IBX Composto 28/07/14 -0.21 7.93 3.62 11.18 12.14 10.71 5.73
IBX-50 Composto 28/07/14 -0.25 8.64 3.66 11.80 12.85 9.89 1.64
IEE Composto 28/07/14 0.07 5.71 6.86 13.29 10.73 2,074.11 1,949.02
IGC Fechamento 28/07/14 -0.01 5.73 4.37 10.23 11.91 -77.07 357.72
IBOVESPA FECHAMENTO 28/07/14 -0.22 8.51 3.76 12.01 12.03 -2.18 -14.80
PETR3 28/07/14 -0.99 17.72 1.70 18.01 9.50 -14.15 -38.16
VALE3 28/07/14 1.54 13.14 2.14 -8.18 0.62 -27.34 -41.09
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.