ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
Curto Prazo
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INTELIGENTE CURTO PRAZO 01/07/15 32.3145181 0.03 0.03 0.60 3.15 5.85 9.98 11.76 1,677,768 5.50 08/11/99
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CLASSIC DI 01/07/15 4.3008792 0.03 0.03 0.71 3.48 6.49 11.40 14.08 4,093,346 5.00 07/01/99
SANTANDER SENIOR DI 01/07/15 7.8684390 0.04 0.04 0.92 4.73 9.17 17.15 22.95 545,963 2.50 18/06/98
SANTANDER SUPREMO DI 01/07/15 752.3074083 0.04 0.04 0.85 4.56 8.88 16.61 22.15 703,697 3.20 02/04/98
SANTANDER MASTER DI 01/07/15 94.9405408 0.05 0.05 1.01 5.59 11.09 21.01 28.91 3,941,014 1.00 24/09/98
SANTANDER FIC FI PRIORITY REFERENCIADO DI 01/07/15 2135.7477560 0.05 0.05 1.05 5.77 11.46 21.78 30.11 4,067,265 0.70 11/02/95
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER MAX RENDA FIXA - - - Nota 3 0.91 5.31 10.49 19.76 27.01 160,350 1.50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA - - - Nota 3 0.72 6.62 10.34 20.44 29.61 60,912 1.50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO - - - Nota 3 0.23 4.73 8.54 17.72 20.44 24,806 1.00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA - - - Nota 3 0.96 5.58 11.07 21.03 28.98 1,651,720 1.00 23/03/04
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA - - - Nota 3 0.97 5.65 11.28 21.54 29.88 188,902 0.80 03/12/07
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - - - Nota 3 1.06 5.84 11.53 21.90 29.83 462,141 1.00 19/05/11
SANTANDER MIX RENDA FIXA - - - Nota 3 0.98 5.69 11.34 21.59 29.92 3,642,049 0.75 10/02/95
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
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últ. 24
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Acum
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meses
SANTANDER CAMBIAL - - - Nota 3 -2.74 16.19 37.15 33.78 45.75 63,821 2.50 18/06/98
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
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SANTANDER TOTAL PLUS MULTIMERCADO - - - Nota 3 0.70 5.57 10.53 18.79 26.91 52,155 1.50 20/10/11
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
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Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES - - - Nota 3 -0.37 -0.27 -8.17 -0.16 -5.24 68,932 3.00 01/11/01
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - - - Nota 3 -0.57 -5.71 -21.47 -18.10 -24.57 43,138 4.00 30/09/99
SANTANDER ENERGY AÇÕES - - - Nota 3 -0.00 10.05 5.14 14.21 -6.41 61,967 2.00 01/12/96
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES - - - Nota 3 0.25 4.08 -2.12 6.40 -7.16 31,019 2.60 12/11/98
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES - - - Nota 3 0.77 -5.43 -15.11 -13.43 -9.52 63,806 3.00 13/03/07
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/15 Acum
2015
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER YIELD PREMIUM DI CRÉDITO PRIVADO - - - Nota 3 1.08 5.92 11.74 22.51 31.31 9,306,733 0.50 13/03/07
SANTANDER EXTRA DI 01/07/15 987.0242426 0.03 0.03 0.78 3.77 7.32 13.09 16.65 81,721 4.20 13/03/07
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA - - - Nota 3 0.87 5.17 9.82 18.83 25.77 337,135 1.80 13/03/07
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - - - Nota 3 1.09 5.76 11.72 13.32 13.32 332,698 0.55 13/03/07
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA - - - Nota 3 1.02 5.91 11.85 22.76 31.83 3,035,638 0.30 13/03/07
SANTANDER CAPITAL PROTEGIDO DÓLAR MULTIMERCADO - - - Nota 3 0.82 5.71 17.71 23.78 22.29 55,015 2.20 13/03/07
SANTANDER SUPER GESTÃO MULTIMERCADO - - - Nota 3 0.86 5.42 10.17 19.20 26.99 53,044 1.50 13/03/07
SANTANDER PERFORMANCE MULTIMERCADO - - - Nota 3 1.05 5.64 10.80 20.69 29.98 46,955 0.18 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES - - - Nota 3 5.69 45.11 -15.42 -6.55 -27.39 22,151 2.50 13/03/07
SANTANDER VALE 4 AÇÕES - - - Nota 3 -7.83 -16.10 -35.90 -33.83 -51.06 110,636 1.50 13/03/07
SANTANDER FI AÇÕES - - - Nota 3 0.15 3.36 -3.74 4.61 -9.87 74,485 4.00 13/03/07
SANTANDER FI VALE AÇÕES - - - Nota 3 -8.94 -15.39 -34.72 -32.11 -48.94 24,383 1.90 13/03/07
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES - - - Nota 3 0.22 2.38 -2.39 5.03 -0.90 24,799 5.00 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES - - - Nota 3 5.66 44.83 -15.87 -7.51 -28.46 38,669 3.00 13/03/07
SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - - - Nota 3 -8.84 -15.26 -35.04 -33.13 -50.26 27,124 3.00 13/03/07

 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/15 (%) Acum
2015 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 01/07/15 0.05 0.05 1.06 5.97 11.80 22.61 31.43
Dólar Com. (PTAX) 01/07/15 0.00 0.00 -2.40 16.81 40.87 40.03 53.50
Inflação (IGPM) 30/06/15 0.67 4.33 5.58 12.05 19.12
SELIC 01/07/15 0.05 0.05 1.06 5.97 11.85 22.82 31.82
IRF-M 01/07/15 0.00 0.00 0.32 5.18 9.68 20.61 26.92
Euro 01/07/15 0.00 0.00 -0.97 7.03 14.77 20.04 35.14
IPC-A 30/06/15 0.98 6.17 8.83 16.02 23.79
IGP-M 30/06/15 0.67 4.33 5.59 12.18 19.27
IPC-A 30/06/15 0.98 6.17 8.83 -51.27
IRF-M 1 01/07/15 0.00 0.00 0.93 5.60 11.16 22.01 30.26
IMA-B 5 01/07/15 0.00 0.00 0.85 7.46 12.08 23.96 33.70
IRF-M 1+ 01/07/15 0.00 0.00 -0.04 4.95 8.89 19.94 25.38
IMA-Geral ex-C 01/07/15 0.00 0.00 0.30 6.49 11.42 21.32
INPC 30/06/15 1.27 7.13 8.99
IMA-B 5 01/07/15 0.00 0.00 0.85 7.46 12.08
IMA-B5 01/07/15 0.00 0.00 0.85 7.46 12.08
IPCA + 6% a.a. 30/06/15 0.98 6.17 8.82
IPCA + 4,50% a.a. 30/06/15 0.98
IBOVESPA Médio 30/06/15 -0.16 5.58 -0.00 11.95 -1.82
IBX Médio 30/06/15 0.02 5.84 0.58 13.07 11.70
IEE Médio 30/06/15 -0.74 10.29 7.29 19.30 2,247.98
IGC Médio 30/06/15 -0.35 3.39 2.00 14.40 -76.64
IBX-50 Médio 30/06/15 -0.10 6.17 1.14 14.42 11.49
ISE Médio 30/06/15 -1.04 1.48 -1.28 10.79 35.17
IMA-B 30/06/15 -0.27 8.34 13.31 21.12 26.17
IMA-C 30/06/15 -19.12 -275.16 -40.34 -86.55 -135.92
IBX Fechamento 30/06/15 0.76 6.41 0.43 12.62 11.18
IBX-50 Fechamento 30/06/15 0.64 6.71 0.95 13.92 10.93
IBOVESPA Composto 30/06/15 0.61 6.15 -0.17 11.85 -2.34
IBOVESPA MP 30/06/15 0.61 6.15 -0.17 11.85 -2.34
IBX Composto 30/06/15 0.76 6.41 0.43 12.62 11.18
IBX-50 Composto 30/06/15 0.64 6.71 0.95 13.92 10.93
IEE Composto 30/06/15 0.17 11.38 7.54 19.07 2,237.94
IGC Fechamento 30/06/15 0.55 3.95 2.01 14.15 -76.61
IBOVESPA FECHAMENTO 30/06/15 0.61 6.15 -0.17 11.85 -2.34
PETR3 30/06/15 4.84 44.90 -12.83 -4.55 -25.16
VALE3 30/06/15 -9.25 -16.45 -36.59 -36.19 -53.92
SMLL 30/06/15 -1.22 -6.83 -20.39 -22.82
Observações:
-  A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
-  Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendada uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
-  Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos. - FGC.
-  Ao aplicar seus recursos é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.
-  A rentabilidade dos fundos é calculada com base na variação da cota do último dia útil do mês anterior pela cota do último dia útil do mês de referência.
-  O cálculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30º dia do mês de referência pelo fator do CDI do 30º dia do mês anterior.
-  Os indicadores do mercado acionário são calculados pela variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.
-  IPCA, IGP-M (FGV) - variação mensal.
-  TR - Índice do último dia útil do mês.
-  PL - Patrimônio Líquido.
-  Para informações sobre data de início de funcionamento, rentabilidade e patrimônio mês a mês dos últimos 12 meses, taxa de administração e taxa de performance, bem como público alvo, restrições, informações e condições específicas para aplicação nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informações.
-  SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende também deficientes Auditivos e de Fala.