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GB&M > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CORPORATE DI 22/10/20 12,5540992 0,01 0,18 0,19 1,71 2,81 9,24 16,42 5.196.866 0,20 08/03/99
SANTANDER SOBERANO DI 22/10/20 28,3456295 -0,01 0,06 -0,05 1,91 3,12 9,36 16,39 4.020.322 0,20 24/11/08
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI 22/10/20 76,7148785 -0,01 0,05 -0,06 1,83 3,01 9,13 16,03 1.834.886 0,30 17/05/02
SANTANDER YIELD VIP DI CRÉDITO PRIVADO 21/10/20 214,4414617 0,00 0,14 0,16 1,29 2,32 8,74 15,88 8.655.214 0,30 07/05/97
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 21/10/20 121,7965647 0,04 0,99 -1,56 -1,40 1,27 32,31 34,92 1.669.766 0,50 30/12/04
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA 21/10/20 524,2487792 0,00 0,13 0,03 2,03 3,22 10,03 16,68 617.511 0,30 24/08/04
SANTANDER MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/10/20 24,1964600 -0,00 0,15 0,16 1,17 2,17 8,81 16,02 2.681.103 0,30 22/03/13
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/10/20 12,3161463 -0,01 0,17 0,05 0,72 1,86 8,33 15,57 834.407 0,15 20/02/17
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 21/10/20 33,9696156 0,42 -0,21 2,73 39,94 36,30 44,03 87,05 519.439 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/10/20 19,1293042 -0,00 0,15 0,39 0,98 1,96 9,40 15,80 129.680 0,40 28/06/13
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO 22/10/20 17,3870563 0,00 0,01 -0,01 0,43 0,98 2,12 3,65 216.491 1,75 28/06/13
SANTANDER DI VIP 22/10/20 133,8733620 0,00 0,16 0,16 1,48 2,51 8,59 15,42 3.476.885 0,50 28/06/13
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 21/10/20 577,8618190 -0,00 0,42 -0,50 1,11 2,60 8,35 9,31 29.113 1,20 28/06/13
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 21/10/20 26290,8646552 -0,11 5,68 -4,27 -20,98 -11,99 20,08 24,09 619.433 2,50 28/06/13
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Set/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
Dólar Com. (PTAX) 22/10/20 0,00 -0,71 3,10 38,95 35,45 40,88 78,05
Inflação (IGPM) 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,93 34,18
SELIC 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,40
IRF-M 22/10/20 0,00 0,12 -0,56 4,74 6,56 24,50 31,64
Euro 22/10/20 0,00 0,53 1,13 46,75 45,59 42,08 76,68
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IGP-M 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,91 34,14
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,12 10,92
IRF-M 1 22/10/20 0,00 0,11 0,15 3,23 4,54 12,32 19,91
IMA-B 5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IRF-M 1+ 22/10/20 0,00 0,14 -0,91 5,55 7,61 30,00 36,94
IMA-Geral ex-C 22/10/20 0,00 0,36 -0,71 2,32 3,90 21,11 27,38
INPC 30/09/20 0,87 2,04 3,89 7,25 11,18
IMA-B 5X 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IMA-B5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IPCA + 6% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IPCA + 5% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
105% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
CDI + 1,5% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
102% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IPCA + 4,5% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
110% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IMA-S + 0,5% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
CDI + 1,10% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-S + 0,25% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
INPC + 6,88% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 6,39% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 10,16% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
CDI + 0,50% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-B5+ 22/10/20 0,00 1,47 -2,60 -3,15 -1,67
102% IMA-S 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92
CDI + 0,90% 22/10/20 0,01 0,11 0,16
IBOVESPA Médio 21/10/20 0,67 6,63 -5,95 -13,17 -9,77 19,22 27,56
IBX Médio 21/10/20 0,68 6,70 -5,74 -12,26 -8,67 23,25 30,71
IGC Médio 21/10/20 0,64 6,52 -5,91 32,76 34,45
IBX-50 Médio 21/10/20 0,66 6,87 -5,76 -12,81 -10,09 16,15 24,86
ISE Médio 21/10/20 -0,06 6,93 -6,63 -7,58 0,22 33,23 25,41
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11 34,14 37,56
IMA-C 21/10/20 98,64 43,04 2.555,37 594,65 -1.362,80 -361,67 8.817,13
IBX Fechamento 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Fechamento 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IBOVESPA Composto 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBOVESPA MP 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBX Composto 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Composto 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IEE Composto 21/10/20 0,36 5,00 -4,72 -6,04 0,66 74,25 66,00
IGC Fechamento 21/10/20 -0,09 6,04 -4,81 -9,46 -3,97 32,91 34,15
IBOVESPA FECHAMENTO 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
PETR3 21/10/20 0,05 0,40 -11,36 -37,54 -33,96 -18,39 25,52
VALE3 21/10/20 1,42 5,48 -1,31 17,37 24,63 -0,37 86,29
SMLL 21/10/20 0,31 3,76 -6,82 -15,88 -1,78 54,49 42,68
IDIV 21/10/20 0,50 3,27 -6,77 -18,50 -9,80 37,84 30,49
IBrX + 2% 21/10/20 0,61 4,08 -7,15 -14,05 -8,59 23,26 30,47
IBRx + 3% 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
MSCI AC World 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IBOV + 2% 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23
IPCA + 5,81% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
CDI + 2% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11
IPCA + 7% a.a. 30/09/20 0,64
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento