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DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 18/05/21 12,2441195 0,02 0,19 0,25 0,85 2,66 6,92 13,54 3.038.168 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 18/05/21 77,5150135 0,01 0,15 0,14 0,56 1,60 6,52 12,92 2.121.199 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
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Acum
últ. 36
meses
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 17/05/21 10,7011421 0,09 0,31 0,11 2,29 5,17 5,73 6,69 221.946 1,00 11/03/19
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 17/05/21 12,1268267 0,37 0,46 1,46 1,20 13,27 19,08 20,72 249.012 1,00 11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 17/05/21 1049,6342200 0,04 0,10 0,32 0,42 3,22 6,97 13,38 1.688.871 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 17/05/21 126,9125739 0,47 0,69 0,61 -2,36 9,01 17,78 35,39 1.233.110 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 17/05/21 20,5325371 0,12 -0,46 0,78 -2,21 1,00 10,60 19,27 2.207.414 1,00 31/08/12
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/05/21 22,5094491 0,23 0,23 0,93 0,21 8,65 17,05 27,83 541.161 0,60 11/12/15
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17/05/21 281,2114815 0,04 0,50 0,48 1,00 3,60 5,83 12,48 483.484 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
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Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 17/05/21 69,3718136 -0,18 -2,99 -3,80 4,54 -0,86 39,52 59,41 136.698 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
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meses
Acum
últ. 24
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Acum
últ. 36
meses
CARTEIRA CRESCIMENTO 14/05/21 10,0186086 0,20 -0,06 0,70 -0,87 9,30 0,24 0,24 33.992 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 14/05/21 9,9238149 0,33 0,00 0,87 -1,00 13,47 -0,76 -0,76 14.687 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 14/05/21 10,1381701 0,10 -0,06 0,55 -0,57 5,36 1,44 1,44 46.207 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 14/05/21 27,5341977 0,31 -0,43 1,27 0,91 9,05 13,01 20,77 880.516 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 14/05/21 24,2813347 0,16 -0,54 1,00 0,51 6,30 14,22 17,92 101.947 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 14/05/21 27,2644152 0,14 0,05 0,62 1,04 7,31 11,83 16,17 352.318 1,50 30/04/10
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO 14/05/21 12,0695361 0,41 -0,13 0,96 -0,37 11,03 10,01 18,98 2.021.803 1,50 19/02/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 14/05/21 378,8863249 0,33 -0,12 1,05 0,86 10,87 12,75 18,82 2.645.924 1,50 19/12/12
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 14/05/21 17,8383229 0,12 -0,48 0,22 1,53 5,08 12,38 18,42 89.204 2,00 06/01/14
SELEÇÃO LONG BIASED 17/05/21 12,5510042 0,93 2,25 2,03 -2,35 31,58 10,24 22,74 1.429.531 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 17/05/21 12,2548152 0,24 0,23 1,29 -0,45 2,90 3,51 10,17 209.899 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 14/05/21 10,7088798 0,53 0,73 -0,38 3,24 6,31 6,31 6,31 262.846 1,96 13/07/20
ACESSO GARDE GRDS 2 MULTIMERCADO 14/05/21 10,9590351 0,19 0,37 1,14 0,69 7,74 9,19 9,19 26.436 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 14/05/21 11,1442076 0,22 -0,07 -0,03 3,20 7,69 11,52 11,52 28.725 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 14/05/21 11,1353269 -0,08 -0,52 -0,07 7,31 11,94 11,94 11,94 43.149 2,30 14/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 14/05/21 11,9627372 1,25 -7,22 5,30 2,36 28,94 28,94 28,94 221.834 0,00 03/07/20
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 17/05/21 22,3445693 1,08 3,03 1,91 -1,61 32,95 16,96 35,44 148.957 1,50 20/10/11
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 17/05/21 750,6583054 0,71 2,23 -1,02 -6,49 22,44 23,69 24,37 97.065 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 17/05/21 29134,3272079 1,24 3,46 1,69 -4,22 35,08 9,84 26,38 1.529.699 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 17/05/21 11,5006152 0,91 3,18 1,54 -1,96 36,27 9,59 19,44 457.522 2,60 12/11/98
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 18/05/21 38,6372849 0,01 0,04 0,09 0,18 0,18 1,36 2,00 84.698 1,75 12/11/98
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 18/05/21 154,2629476 0,01 0,12 0,13 0,36 1,09 3,51 7,87 138.549 1,75 12/11/98
DI MAX 18/05/21 26,7247623 0,01 0,14 0,16 0,46 1,43 4,40 9,36 709.314 1,50 12/11/98
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 18/05/21 141,6425733 0,01 0,16 0,20 0,62 1,93 5,41 11,16 4.140.867 1,00 12/11/98
DI MAIS 18/05/21 3223,5049173 0,01 0,16 0,20 0,65 2,03 5,63 11,51 2.460.347 0,90 12/11/98
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 18/05/21 1239,9500109 0,01 0,06 0,10 0,23 0,76 1,69 3,54 51.546 1,75 12/11/98
RENDA FIXA SIMPLES 18/05/21 13,0823384 0,01 0,09 0,03 0,13 0,10 2,87 6,93 38.300 1,50 12/11/98
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 17/05/21 22,3878528 0,19 0,25 0,75 0,25 7,30 14,89 24,43 1.680.705 1,50 12/11/98
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 17/05/21 3764,4847448 -0,04 0,18 0,24 0,19 1,48 4,27 9,24 114.085 1,80 12/11/98
SANTANDER REFERENCIADO DI MASTER 18/05/21 246,2859596 0,68 0,17 0,16 0,46 2,12 5,34 11,08 1.621.077 1,00 12/11/98
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 17/05/21 31,2056633 0,02 0,23 0,36 0,92 2,67 6,17 12,54 3.949.530 0,60 12/11/98
RENDA FIXA EQUILÍBRIO MAIS 17/05/21 2884,2105973 -0,06 0,07 0,21 0,51 2,23 5,64 11,46 1.474.061 0,95 12/11/98
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 14/05/21 11,2532690 -0,03 -0,03 -0,06 -1,69 2,18 12,56 12,56 160.458 2,50 12/11/98
ÔNIX AÇÕES 17/05/21 0,6395577 1,06 3,30 1,59 -3,02 34,31 5,40 12,71 59.802 2,60 12/11/98
PETROBRAS 2 AÇÕES 17/05/21 6,5884839 1,16 12,19 -0,37 -17,78 26,32 -22,48 -8,62 48.647 2,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI AÇÕES 17/05/21 7,9876139 0,91 3,18 1,54 -1,98 36,50 8,35 16,48 136.537 2,60 12/11/98
PETROBRAS AÇÕES 17/05/21 81,4691220 1,21 12,33 -0,04 -17,03 28,13 -19,25 -2,36 54.711 1,50 12/11/98
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 17/05/21 20,0272056 1,25 3,45 1,68 -4,26 34,91 9,51 25,65 141.613 2,60 12/11/98
VALE 3 AÇÕES 17/05/21 492,3700063 2,62 3,97 11,09 29,23 156,00 130,47 135,96 27.451 2,00 12/11/98
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Abr/21 (%) Acum
2021 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
Dólar Com. (PTAX) 18/05/21 0,00 -2,37 -5,16 1,52 -0,43 36,96 55,23
Inflação (IGPM) 30/04/21 1,51 9,90 32,03 40,87 53,06
SELIC 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
IRF-M 18/05/21 0,00 -0,40 0,84 -2,37 1,94 13,86 24,44
Euro 18/05/21 0,00 -1,36 -2,84 0,56 9,58 47,10 54,69
IPC-A 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,65
IGP-M 30/04/21 1,51 9,89 32,02 40,84 53,01
IPC-A 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,72
IRF-M 1 18/05/21 0,00 0,06 0,27 0,46 2,33 9,09 16,37
IMA-B 5 18/05/21 0,00 0,32 0,87 1,05 8,92 18,36 30,12
IRF-M 1+ 18/05/21 0,00 -0,64 1,12 -4,32 1,43 15,56 27,60
IMA-Geral ex-C 18/05/21 0,00 0,13 0,49 -1,02 3,81 12,47 23,58
INPC 30/04/21 0,38 2,35 7,59 10,24 15,99
IMA-B 5X 18/05/21 0,00 0,32 0,87 1,05 8,92 18,36 30,12
IMA-B5 18/05/21 0,00 0,32 0,87 1,05 8,92 18,36 30,12
IPCA + 6% a.a. 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,65
IPCA + 5% a.a. 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,65
105% CDI 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
CDI + 1,5% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
102% CDI 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
IPCA + 4,5% 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,65
110% CDI 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46
IMA-S + 0,5% 18/05/21 0,00 0,16 0,07 0,68 1,64 6,90
CDI + 1,10% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46
IMA-S + 0,25% 18/05/21 0,00 0,16 0,07 0,68 1,64 6,90
INPC + 6,88% 30/04/21 0,38 2,35 7,59 10,24
INPC + 6,39% 30/04/21 0,38 2,35 7,59 10,24
INPC + 10,16% 30/04/21 0,38 2,35 7,59 10,24
CDI + 0,50% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15
IMA-B5+ 18/05/21 0,00 1,07 0,45 -3,65 10,30
102% IMA-S 18/05/21 0,00 0,16 0,07 0,68 1,64
CDI + 0,90% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15
Selic + 1,50% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84
CDI + 1% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84
IBOVESPA Médio 17/05/21 0,61 2,31 2,60 2,37 47,68 24,37 38,58
IBX Médio 17/05/21 0,75 2,04 3,62 4,48 51,23 29,51 45,65
IGC Médio 17/05/21 0,75 1,53 4,74 5,86 57,92
IBX-50 Médio 17/05/21 0,81 2,61 3,76 5,02 53,55 26,31 39,18
ISE Médio 17/05/21 0,59 1,45 -0,86 -3,27 27,68 27,15 32,12
IMA-B 17/05/21 0,47 0,72 0,65 -1,47 9,66 19,46 38,08
IBX Fechamento 17/05/21 1,07 3,24 2,84 5,40 51,24 28,38 44,99
IBX-50 Fechamento 17/05/21 1,15 3,87 2,90 6,03 53,43 25,21 38,51
IBOVESPA Composto 17/05/21 0,87 3,40 1,94 3,29 47,68 23,39 38,06
IBOVESPA MP 17/05/21 0,87 3,40 1,94 3,29 47,68 23,39 38,06
IBX Composto 17/05/21 1,07 3,24 2,84 5,40 51,24 28,38 44,99
IBX-50 Composto 17/05/21 1,15 3,87 2,90 6,03 53,43 25,21 38,51
IEE Composto 17/05/21 0,34 1,29 -0,98 -2,04 30,63 36,41 82,84
IGC Fechamento 17/05/21 1,03 2,59 3,92 6,66 53,38 38,20 57,32
IBOVESPA FECHAMENTO 17/05/21 0,87 3,40 1,94 3,29 47,68 23,39 38,06
PETR3 17/05/21 1,61 11,45 -3,38 -10,70 23,60 -22,86 -5,82
VALE3 17/05/21 1,97 2,57 12,73 29,16 143,43 119,52 126,44
SMLL 17/05/21 1,17 1,82 4,38 5,34 55,90 48,74 65,09
IDIV 17/05/21 1,08 3,07 2,03 1,78 37,01 27,18 51,24
IBrX + 2% 17/05/21 1,07 3,24 2,84 5,40 51,24 28,38 44,99
IBRx + 3% 17/05/21 1,07 3,24 2,84 5,40 51,24 28,38 44,99
MSCI AC World 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
IBOV + 2% 17/05/21 0,87 3,40 1,94 3,29 47,68 23,39 38,06
IPCA + 5,81% 30/04/21 0,31 2,37 6,76 9,32 14,65
MSCI World 17/05/21 -0,36 -2,95 0,23
MSCI ACWI (Net) 17/05/21 -0,36 -2,95 0,23
CDI + 2% 18/05/21 0,01 0,15 0,21 0,84 2,15 7,46 14,28
IMA-B 17/05/21 0,47 0,72 0,65 -1,47 9,66 19,46
IPCA + 4,15% 30/04/21 0,31 2,37
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento