X

Para Você > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19/09/19 151,2308062 0,01 0,21 0,33 2,76 4,15 9,06 19,90 200.180 2,00 30/04/00
SANTANDER FIC FI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19/09/19 136,9294665 0,02 0,27 0,42 3,60 5,41 11,66 24,34 7.340.211 1,00 24/09/98
SANTANDER FIC FI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19/09/19 26,0216293 0,02 0,23 0,36 3,12 4,68 10,18 21,75 1.160.939 1,50 13/03/08
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI 19/09/19 3110,9460859 0,02 0,28 0,43 3,67 5,52 11,94 24,99 5.660.466 0,90 11/02/95
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 19/09/19 12,8963121 0,01 0,19 0,31 2,58 3,89 8,53 19,07 40.876 2,20 14/12/15
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 18/09/19 238,2060920 0,02 0,27 0,42 3,70 5,59 11,72 24,62 3.074.564 1,00 23/03/04
SANTANDER MIX RENDA FIXA 18/09/19 2785,4352433 0,02 0,28 0,43 3,75 5,69 11,87 25,04 3.265.818 0,95 10/02/95
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 18/09/19 5,3884445 0,49 -0,57 8,30 6,98 2,22 31,62 27,82 61.823 2,50 18/06/98
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 18/09/19 10,9698638 -0,04 2,41 0,06 14,11 31,14 35,77 61,87 191.101 2,60 12/11/98
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 19/09/19 38,1615676 0,00 0,01 0,02 0,36 0,58 1,71 7,91 147.723 2,70 12/11/98
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19/09/19 5,1963800 0,00 0,04 0,06 0,71 1,09 2,74 9,64 493.845 5,00 12/11/98
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 19/09/19 1227,0979989 0,01 0,08 0,13 1,13 1,77 4,12 11,86 58.026 4,20 12/11/98
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 18/09/19 3662,5593438 0,02 0,24 0,32 3,15 5,07 10,09 22,06 203.742 1,80 12/11/98
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 18/09/19 29,9886031 0,02 0,29 0,48 3,97 5,96 12,85 26,50 9.366.057 0,60 12/11/98
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 18/09/19 657,7004407 0,61 2,52 0,77 7,85 21,73 17,27 23,80 35.555 3,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES 18/09/19 7,5411426 -1,65 5,92 -1,47 9,31 24,79 90,05 72,70 40.346 4,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 18/09/19 90,2574067 -1,64 6,00 -1,34 10,49 26,74 96,75 81,60 44.578 2,50 12/11/98
SANTANDER ÔNIX AÇÕES 18/09/19 0,6220968 -0,05 1,63 0,03 11,82 28,73 29,75 50,56 61.245 6,00 12/11/98
SANTANDER VALE 2 AÇÕES 18/09/19 10,2409037 -1,04 5,98 -8,84 -13,18 -18,83 25,03 158,49 42.973 4,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI AÇÕES 18/09/19 7,6651383 -0,04 2,34 -0,06 13,07 29,43 32,15 54,50 94.098 4,00 12/11/98
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 18/09/19 90,3534219 -1,64 6,13 -1,32 11,37 29,03 99,04 87,79 80.748 1,50 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES 18/09/19 19,2078256 -0,02 1,03 1,28 16,61 38,38 49,16 84,53 196.756 3,00 12/11/98
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 18/09/19 196,2842143 -1,03 6,05 -8,74 -12,48 -17,77 28,46 169,24 25.263 2,50 12/11/98
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Ago/19 (%) Acum
2019 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,55 27,25
Dólar Com. (PTAX) 19/09/19 0,00 -1,00 9,92 5,74 0,08 31,50 27,72
Inflação (IGPM) 30/08/19 -0,67 4,11 4,96 14,32 12,35
SELIC 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,56 27,29
IRF-M 19/09/19 0,00 0,87 0,26 9,37 16,67 23,59 45,83
Euro 19/09/19 0,00 -0,34 8,53 2,11 -5,17 21,50 25,93
IPC-A 30/08/19 0,11 2,59 3,34 7,55 10,42
IGP-M 30/08/19 -0,67 4,09 4,95 14,28 12,32
IPC-A 30/08/19 0,11 2,54 3,43 7,55 10,42
IRF-M 1 19/09/19 0,00 0,40 0,55 5,05 7,40 14,81 29,91
IMA-B 5 19/09/19 0,00 1,05 0,05 9,52 14,43 22,05 39,02
IRF-M 1+ 19/09/19 0,00 1,12 0,10 11,07 20,45 27,07 52,39
IMA-Geral ex-C 19/09/19 0,00 0,84 0,17 9,86 15,60 22,43 41,29
INPC 30/08/19 0,12 3,08 3,03 6,83 8,54
IMA-B 5X 19/09/19 0,00 1,05 0,05 9,52 14,43 22,05 39,02
IMA-B5 19/09/19 0,00 1,05 0,05 9,52 14,43 22,05 39,02
IPCA + 6% a.a. 30/08/19 0,11 2,59 3,34 7,55 10,42
IPCA + 5% a.a. 30/08/19 0,11 2,59 3,34 7,55 10,42
105% CDI 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,55 27,25
CDI + 1,5% 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,55
102% CDI 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,55
IPCA + 4,5% 30/08/19 0,11 2,59 3,34
110% CDI 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28
IMA-S + 0,5% 19/09/19 0,00 0,30 0,51
CDI + 1,10% 19/09/19 0,02 0,32 0,50
IMA-S + 0,25% 19/09/19 0,00 0,30 0,51
INPC + 6,88% 30/08/19 0,12
INPC + 6,39% 30/08/19 0,12
INPC + 10,16% 30/08/19 0,12
CDI + 0,50% 19/09/19 0,02 0,32 0,50
IBOVESPA Médio 18/09/19 0,26 3,13 -1,02 19,63 31,92 42,79 74,44
IBX Médio 18/09/19 0,30 2,89 -0,60 20,95 34,72 44,66 76,89
IBX-50 Médio 18/09/19 0,27 3,38 -1,38 18,23 29,07 40,19 70,75
ISE Médio 18/09/19 0,96 1,79 1,91 15,30 27,86 28,02 40,46
IMA-B 18/09/19 0,16 1,57 -0,40 18,05 27,53 33,35 54,00
IMA-C 18/09/19 -38,99 -48,05 -771,71 -400,11 21,21 32,20 661,77
IBX Fechamento 18/09/19 -0,04 3,02 -0,16 20,27 34,86 44,77 77,28
IBX-50 Fechamento 18/09/19 -0,10 3,62 -1,03 17,53 29,07 40,12 70,94
IBOVESPA Composto 18/09/19 -0,08 3,36 -0,67 18,94 31,90 42,77 74,67
IBOVESPA MP 18/09/19 -0,08 3,36 -0,67 18,94 31,90 42,77 74,67
IBX Composto 18/09/19 -0,04 3,02 -0,16 20,27 34,86 44,77 77,28
IBX-50 Composto 18/09/19 -0,10 3,62 -1,03 17,53 29,07 40,12 70,94
IEE Composto 18/09/19 0,04 0,61 2,38 38,58 70,86 64,76 83,16
IGC Fechamento 18/09/19 0,11 2,72 0,99 22,68 38,48 41,80 74,87
IBOVESPA FECHAMENTO 18/09/19 -0,08 3,36 -0,67 18,94 31,90 42,77 74,67
PETR3 18/09/19 -0,79 7,18 -2,02 22,96 27,57 101,07 89,43
VALE3 18/09/19 -0,84 5,68 -8,13 -2,99 -14,84 30,87 167,31
SMLL 18/09/19 0,69 0,07 0,48 30,75 51,06 47,54 101,42
IDIV 18/09/19 0,64 1,75 2,22 29,55 50,27 50,69 101,09
IBrX + 2% 18/09/19 -0,04 3,02 -0,16 23,61 34,86 44,77
IBRx + 3% 18/09/19 -0,04 3,02 -0,16 20,27 34,86
MSCI AC World 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28
IBOV + 2% 18/09/19 -0,08 3,36 -0,67 18,94 31,90
IPCA + 5,81% 30/08/19 0,11 2,59 3,34
CDI + 2% 19/09/19 0,02 0,32 0,50 4,51 6,28 13,55
IMA-B 18/09/19 0,16 1,57 -0,40 18,05
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento