DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
DI ADVANCED	17/09/21	12,4470577	0,02	0,27	0,48	2,45	3,36	6,45	12,99	3.875.567	0,30	16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI	17/09/21	78,6433161	0,02	0,24	0,41	1,92	2,26	5,86	12,15	2.030.935	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
PREV DI VIP	17/09/21	10,2198070	0,02	0,24	0,40	1,76	1,94	1,96	1,96	131.478	0,50	03/08/20
PREV NTN-B 2028 PB	17/09/21	10,3683503	-0,06	0,08	-0,49	-3,74	1,04	3,60	3,60	264.762	0,60	27/01/20
PREV RENDA FIXA ATIVO	17/09/21	10,8026019	0,01	0,23	0,15	0,71	1,69	5,37	7,78	537.253	0,80	22/04/19
PREV RENDA FIXA ATIVO PB	17/09/21	11,3077531	0,01	0,24	0,16	0,84	1,89	5,80	12,81	1.245.477	0,60	03/12/18
PREV RENDA FIXA XIII	17/09/21	2,6820735	0,02	0,24	0,37	1,76	2,21	5,74	13,44	344.933	0,70	20/12/01
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	17/09/21	12,2226728	-0,02	0,15	-0,04	2,32	7,65	14,19	22,05	345.066	1,00	11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA	17/09/21	1062,7942878	0,02	0,25	0,33	1,53	2,48	6,06	13,37	1.814.528	0,60	05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP	17/09/21	126,0235829	-0,20	0,17	-1,14	-2,54	2,68	8,61	37,76	1.089.591	0,50	30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER	17/09/21	20,2868350	-0,06	-0,54	-0,73	-3,29	-2,27	4,74	19,70	1.755.803	1,00	31/08/12
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/21	22,6477481	0,01	0,58	0,00	0,48	3,62	12,90	28,76	867.858	0,60	11/12/15

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
CAMBIAL MASTER	17/09/21	69,6389005	0,23	2,17	-0,37	-0,36	-5,67	25,69	30,42	174.471	1,00	14/12/98

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,3938130	-0,09	-0,13	0,71	3,46	3,81	4,08	4,08	92.124	2,00	01/06/20
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,5398579	0,20	0,46	1,28	2,42	2,58	4,92	4,92	41.242	2,00	09/09/19
PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO	16/09/21	10,3878888	-0,05	-0,20	0,25	0,71	4,17	4,09	4,09	88.205	2,50	18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA EQUILÍBRIO	16/09/21	10,4866858	0,00	0,12	0,32	1,31	2,47	4,75	4,75	305.359	2,00	18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA MODERADO	16/09/21	10,9105178	-0,02	-0,06	0,22	0,83	3,46	6,86	9,17	442.114	2,30	07/05/19
PREV GLOBAL MULTIMERCADO	16/09/21	10,1839278	-0,03	0,04	-0,46	1,80	1,80	1,80	1,80	156.295	1,25	22/01/21
PREV SELEÇÃO LONG BIASED	17/09/21	10,1140179	-1,49	-4,84	-1,82	-1,97	7,76	6,29	6,29	15.374	2,00	03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO	17/09/21	10,5794610	-1,40	-4,96	-1,32	-2,00	7,97	11,32	11,32	92.030	1,60	29/06/20
CARTEIRA CRESCIMENTO	16/09/21	10,0278190	-0,12	-0,31	-0,31	-0,53	3,13	0,59	0,59	57.783	1,50	13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO	16/09/21	9,8747767	-0,22	-0,74	-0,50	-0,76	4,37	-0,52	-0,52	26.746	2,00	13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO	16/09/21	10,1923046	-0,04	-0,02	-0,12	-0,08	2,19	1,94	1,94	70.939	1,00	13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT	16/09/21	28,1732017	0,05	0,23	0,78	2,57	3,88	10,84	21,91	989.511	1,50	30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO	16/09/21	24,5657434	0,13	0,40	0,16	0,74	3,33	9,52	17,54	102.300	1,50	17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO	16/09/21	27,4836372	0,13	0,48	0,62	1,42	3,83	8,60	15,83	313.341	1,50	30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL	16/09/21	19,9299686	0,09	0,30	0,55	2,86	3,94	14,51	18,98	417.870	1,40	06/09/13
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO	16/09/21	12,2306450	0,04	0,06	0,52	0,76	4,32	8,14	19,35	1.962.566	1,50	19/02/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO	16/09/21	381,9191216	0,07	0,21	0,51	1,33	4,53	9,52	19,04	2.523.779	1,50	19/12/12
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO MULTIMERCADO EQUILÍBRIO EXTRA	16/09/21	364,6117987	0,01	0,10	0,40	1,59	3,20	7,55	14,44	126.735	1,35	19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED	17/09/21	11,7180761	-1,42	-4,89	-2,04	-1,97	9,01	3,26	23,21	1.372.176	2,00	21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL	17/09/21	12,4008402	-0,22	-0,61	0,51	1,59	3,20	3,29	10,27	166.679	2,00	31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO	16/09/21	10,4895025	-0,08	0,31	0,09	7,53	4,57	4,57	4,57	74.001	1,96	18/09/20
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO	16/09/21	10,7992990	0,27	1,82	0,97	3,00	4,14	6,06	6,06	281.005	1,96	13/07/20
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO	16/09/21	10,7096228	-0,07	-0,24	1,00	4,77	7,36	7,36	7,36	41.188	2,50	07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO	16/09/21	11,0243762	-0,22	-0,62	0,59	2,31	3,61	11,21	10,93	36.511	2,50	12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO	16/09/21	11,4028621	0,14	1,19	1,83	4,27	5,14	8,31	12,69	50.815	2,50	13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO	16/09/21	10,9248284	0,44	0,49	0,29	4,22	6,38	8,71	8,71	71.649	2,30	14/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	13,9019850	0,67	-0,45	1,76	10,87	24,09	39,65	39,65	322.413	1,00	03/07/20

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES	17/09/21	11,0441220	-2,02	-7,20	-2,07	-3,77	9,79	19,01	19,01	13.899	2,00	03/08/20
AÇÕES DIVIDENDOS	17/09/21	20,8879089	-1,36	-4,19	-0,68	-1,10	16,61	5,81	51,26	167.712	1,50	20/10/11
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL	17/09/21	694,5137827	-1,36	-4,12	-1,75	-7,75	-1,14	12,91	37,44	116.632	2,00	01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES	17/09/21	26213,4366043	-2,02	-7,44	-2,11	-3,68	9,62	2,78	42,21	1.484.870	2,50	09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	17/09/21	10,3502357	-2,02	-6,21	-2,78	-2,93	10,65	3,02	35,11	460.759	2,60	12/11/98

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,7547006	0,42	0,64	0,17	2,69	3,92	5,29	6,87	166.826	2,00	19/09/18
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO	17/09/21	10,2599218	0,02	0,29	0,56	2,31	2,31	2,31	2,31	182.491	0,60	22/02/21
PREV CRÉDITO PRIVADO PB	17/09/21	16,6260349	0,02	0,26	0,55	2,71	3,43	5,35	11,26	249.602	0,80	26/05/14
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE	17/09/21	10,0810834	-0,92	-2,75	-0,76	-4,37	3,67	3,67	3,67	50.815	1,60	28/09/20
PREV IMA-B	17/09/21	20,8059818	-0,21	0,14	-1,20	-3,01	1,89	6,82	34,34	597.708	1,20	13/11/12
PREV IMA-B PRIVATE	17/09/21	20,6959994	-0,21	0,15	-1,18	-2,82	2,24	7,70	35,94	243.706	0,90	14/03/13
PREV NTN-B 2023	17/09/21	19,7789733	0,03	0,79	0,24	1,27	3,68	14,34	34,81	706.619	0,80	03/11/15
PREV NTN-B 2023 II	17/09/21	19,6064259	0,04	0,80	0,26	1,41	3,89	14,80	35,60	1.738.604	0,60	03/11/15
PREV NTN-B 2035 PB	17/09/21	16,5877382	-0,17	-0,36	-1,68	-5,82	1,03	7,20	43,21	647.366	0,80	31/10/16
PREV PB ALLOCATION	17/09/21	14,4422175	-0,17	-0,42	-0,22	-0,40	1,56	4,84	16,40	1.577.311	1,00	06/05/16
PREV PERFIL MODERADO	17/09/21	15,5628500	-0,17	-0,42	-0,24	-0,53	1,37	4,45	15,73	2.521.277	1,20	30/12/15
PREV RENDA FIXA PB CONSERVADOR	17/09/21	17,8428100	0,02	0,23	0,39	1,65	1,77	4,91	10,74	2.469.365	0,70	09/10/13
PREV RENDA FIXA XVII	17/09/21	19,6868419	0,02	0,25	0,38	1,92	2,44	6,21	14,19	12.050.286	0,50	21/12/12
PREV RENDA FIXA XVIII	17/09/21	16,0154196	0,01	0,23	0,36	1,71	2,13	5,57	13,16	3.180.908	0,80	30/03/15
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO	17/09/21	11,0068935	-0,10	-0,31	0,35	0,30	1,88	4,85	10,53	13.257	2,00	06/07/18
PREV 20 III MULTIMERCADO	17/09/21	21,7344738	-0,38	-1,08	-0,27	0,48	3,68	5,93	19,36	194.475	1,10	01/10/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/09/21	38,9737750	0,01	0,17	0,29	0,92	0,94	1,97	2,56	112.317	1,75	01/10/10
DI MAX	17/09/21	27,0549670	0,02	0,21	0,37	1,63	2,11	4,00	8,86	649.640	1,50	01/10/10
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI	17/09/21	143,6427138	0,02	0,23	0,42	1,96	2,62	4,94	10,62	4.223.141	1,00	01/10/10
DI MAIS	17/09/21	3270,1033815	0,02	0,24	0,42	2,03	2,73	5,16	10,96	2.203.261	0,90	01/10/10
DI MAIS 2	17/09/21	2928,2388637	0,02	0,23	0,42	1,88	2,52	5,18	11,16	1.291.633	0,95	01/10/10
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/09/21	1252,4172225	0,02	0,13	0,34	1,17	1,53	2,01	3,81	50.606	1,75	01/10/10
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP	17/09/21	10,6921674	0,03	0,33	0,59	3,25	4,33	6,57	6,57	127.980	0,50	01/10/10
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA	17/09/21	31,7952191	0,02	0,28	0,61	2,77	3,61	6,03	12,36	3.529.031	0,60	01/10/10
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO	17/09/21	10,9850739	0,09	0,22	0,61	5,09	6,82	6,51	9,61	246.535	1,00	01/10/10
RENDA FIXA SIMPLES	17/09/21	13,2172054	0,01	0,19	0,30	1,07	0,94	2,50	6,49	35.496	1,50	01/10/10
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA	17/09/21	22,5097759	0,01	0,57	0,02	0,47	3,20	11,10	25,25	1.519.960	1,50	01/10/10
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17/09/21	288,2920539	0,02	0,28	0,76	3,76	5,67	6,46	13,25	483.818	0,40	01/10/10
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA	17/09/21	3801,8950245	0,01	0,20	0,30	1,17	1,48	3,84	9,10	104.532	1,80	01/10/10
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO	16/09/21	11,4378481	0,46	1,50	0,08	1,55	2,79	12,69	12,69	606.984	2,00	01/10/10
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO	16/09/21	10,3588098	-0,11	-0,15	-0,43	-2,82	-2,18	3,74	3,74	434.107	2,20	01/10/10
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO	16/09/21	11,3230180	0,00	0,22	0,22	-1,33	-0,47	9,93	12,98	193.364	2,50	01/10/10
ÔNIX AÇÕES	17/09/21	0,5734753	-2,02	-6,76	-2,80	-3,66	9,63	0,48	29,34	63.131	2,60	01/10/10
PETROBRAS 2 AÇÕES	17/09/21	6,7913422	-4,58	-8,76	7,07	4,21	33,35	4,55	30,47	72.040	2,00	01/10/10
SANTANDER FIC FI AÇÕES	17/09/21	7,1878527	-2,02	-6,21	-2,78	-2,96	10,88	2,32	32,43	138.164	2,60	01/10/10
PETROBRAS AÇÕES	17/09/21	83,3689231	-4,56	-8,67	7,05	4,43	34,03	7,22	38,35	57.638	1,50	01/10/10
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES	17/09/21	18,0112142	-2,03	-7,45	-2,11	-3,76	9,49	2,36	41,65	140.927	2,60	01/10/10
VALE 3 AÇÕES	17/09/21	378,2124422	-2,03	-12,79	-9,44	18,34	79,06	134,31	92,68	32.479	2,00	01/10/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Ago/21 (%)	Acum 2021 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
Dólar Com. (PTAX)	17/09/21	0,97	3,25	0,42	2,19	-5,99	24,28	24,38
Inflação (IGPM)	31/08/21			0,66	16,76	31,13	48,21	55,56
SELIC	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IRF-M	17/09/21	-0,06	-0,52	-0,60	-3,13	-1,25	7,35	25,24
Euro	17/09/21	0,72	2,68	-0,12	-2,28	-7,18	33,45	26,55
IPC-A	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
IGP-M	31/08/21			0,66	16,75	31,12	48,19	55,53
IPC-A	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,21
IRF-M 1	17/09/21	0,02	0,18	0,37	1,55	2,24	7,41	15,36
IMA-B 5	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IRF-M 1+	17/09/21	-0,10	-0,89	-1,11	-6,02	-3,32	6,96	28,83
IMA-Geral ex-C	17/09/21	-0,07	-0,02	-0,34	-0,80	1,31	7,55	24,32
INPC	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67	17,11
IMA-B 5X	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IMA-B5	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IPCA + 6% a.a.	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
IPCA + 5% a.a.	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
105% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
CDI + 1,5%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
102% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IPCA + 4,5%	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
110% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IMA-S + 0,5%	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43	6,37
CDI + 1,10%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68
IMA-S + 0,25%	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43	6,37
INPC + 6,88%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
INPC + 6,39%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
INPC + 10,16%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
CDI + 0,50%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68
IMA-B5+	17/09/21	-0,41	-0,24	-2,22	-5,67	1,80
102% IMA-S	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43
CDI + 0,90%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70
Selic + 1,50%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30
CDI + 1%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30
IPCA + Yield IMA-B	31/08/21			0,87
IBOVESPA Médio	17/09/21	-1,85	-5,98	-3,60	-6,47	18,10	17,53	55,04
IBX Médio	17/09/21	-1,93	-6,25	-4,47	-5,55	19,40	19,71	61,28
IGC Médio	17/09/21	-1,80	-5,76	-4,52	-3,75	18,73		72,99
IBX-50 Médio	17/09/21	-2,17	-7,07	-4,79	-6,31	20,50	19,42	54,14
ISE Médio	17/09/21	-1,37	-4,48	-0,50	-7,55	4,93	15,12	47,20
IMA-B	17/09/21	-0,20	0,20	-1,09	-1,97	3,27	10,12	40,44
IBX Fechamento	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
IBX-50 Fechamento	17/09/21	-2,28	-7,36	-3,50	-6,22	22,12	19,45	54,17
IBOVESPA Composto	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IBOVESPA MP	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IBX Composto	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
IBX-50 Composto	17/09/21	-2,28	-7,36	-3,50	-6,22	22,12	19,45	54,17
IEE Composto	17/09/21	-0,28	-0,21	2,30	-3,71	11,09	17,82	101,30
IGC Fechamento	17/09/21	-1,74	-5,69	-3,57	-3,60	19,85	24,70	72,68
IBOVESPA FECHAMENTO	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
PETR3	17/09/21	0,00	0,00	0,00	2,18	31,03	4,94	33,88
VALE3	17/09/21	0,00	0,00	0,00	30,66	89,29	149,22	112,24
SMLL	17/09/21	-1,16	-3,75	-3,82	-2,84	15,27	24,03	87,36
IDIV	17/09/21	0,00	0,00	1,28	1,59	18,80	17,11	75,98
IBrX + 2%	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	17,62	19,52	61,19
IBRx + 3%	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
MSCI AC World	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IBOV + 2%	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IPCA + 5,81%	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
MSCI World	17/09/21	-0,65	0,75	2,01
MSCI ACWI (Net)	17/09/21	-0,65	0,75	2,01
CDI + 2%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IMA-B	17/09/21	-0,20	0,20	-1,09	-1,97	3,27	10,12
IPCA + 4,15%	31/08/21			0,87	5,67	9,68