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DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED 22/01/21 12,1331305 0,01 0,13 0,23 2,35 2,35 8,15 14,89 2.928.541 0,30 16/05/17
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI 22/01/21 77,0877157 0,01 0,15 0,25 2,22 2,22 7,98 14,54 1.975.746 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/01/21 10,5278502 0,16 0,94 0,14 2,09 2,09 4,30 4,30 262.510 1,00 11/03/19
SANTANDER INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 22/01/21 11,8414540 -0,26 -0,72 3,37 8,83 8,83 19,28 19,28 198.771 1,00 11/03/19
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 22/01/21 22,2775285 -0,16 -0,59 1,94 7,77 7,77 21,32 32,30 200.771 0,60 11/12/15
SANTANDER RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA LONGO PRAZO 22/01/21 1043,3556284 -0,00 -0,08 0,50 2,71 2,71 8,96 15,21 1.531.444 0,60 05/09/00
SANTANDER RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 22/01/21 126,3403686 -0,35 -2,12 4,80 5,53 5,53 28,99 45,05 1.412.080 0,50 30/12/04
SANTANDER RENDA FIXA PRÉ MASTER 22/01/21 20,7622208 -0,21 -1,56 1,91 5,41 5,41 15,87 26,29 2.396.813 1,00 31/08/12
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 22/01/21 277,0230055 -0,02 -0,02 0,66 1,30 1,30 6,99 13,65 654.604 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER TOP CAMBIAL 22/01/21 72,1813859 1,83 5,52 -3,20 28,68 28,68 36,31 62,26 93.572 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FC FI 21/01/21 10,0630347 -0,20 -0,49 2,66 1,12 1,12 1,12 1,12 18.687 1,50 13/02/20
SANTANDER CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI 21/01/21 9,9880169 -0,26 -0,36 3,44 0,24 0,24 0,24 0,24 7.868 2,00 13/02/20
SANTANDER CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI 21/01/21 10,1519668 -0,14 -0,49 1,81 2,02 2,02 2,02 2,02 28.565 1,00 13/02/20
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO 21/01/21 27,5521337 -0,07 0,54 1,46 5,18 5,18 14,21 26,03 743.459 1,50 30/04/10
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 21/01/21 376,9656812 -0,15 0,23 2,09 4,60 4,60 14,69 23,71 2.799.880 1,50 19/12/12
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MM FC FI 21/01/21 24,3450585 -0,11 0,23 1,87 5,48 5,48 16,17 25,44 99.691 1,50 17/02/12
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 21/01/21 26,9363417 -0,11 -0,12 1,67 4,51 4,51 13,58 20,30 387.791 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 21/01/21 17,7894400 0,16 0,77 0,26 6,82 6,82 14,00 18,89 62.871 2,00 06/01/14
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO FCFI 21/01/21 12,1210017 -0,23 -0,08 2,25 2,58 2,58 14,60 21,31 2.041.987 1,50 19/02/18
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 22/01/21 12,5257387 -0,46 -0,35 6,22 -3,58 -3,58 25,69 25,69 1.462.431 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 22/01/21 12,2574692 0,04 -0,20 0,67 0,53 0,53 6,15 15,11 269.657 2,00 31/03/17
ACESSO GARDE GRDS 2 MULTIMERCADO 21/01/21 10,7966846 -0,11 -0,43 2,27 4,23 4,23 8,43 8,43 16.349 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 21/01/21 10,9414262 0,23 1,24 0,96 3,90 3,90 8,07 8,07 19.861 2,50 13/05/19
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES 22/01/21 21,1524067 -0,90 -4,04 8,80 -8,21 -8,21 25,78 49,18 133.963 1,50 20/10/11
SANTANDER ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 22/01/21 770,0410205 -0,87 -1,93 6,20 2,13 2,13 32,00 39,15 72.503 2,00 01/11/01
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 22/01/21 29112,7758502 -0,66 -0,98 7,62 -6,12 -6,12 24,54 32,42 1.556.653 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 22/01/21 11,1738008 -0,73 -1,71 7,26 -7,14 -7,14 21,11 34,47 448.155 2,60 12/11/98
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 22/01/21 38,5547581 0,00 0,00 0,02 0,41 0,41 1,40 2,13 92.466 1,75 12/11/98
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/01/21 5,2472715 0,01 0,04 0,10 0,32 0,32 1,69 2,93 313.264 1,75 12/11/98
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/01/21 153,5794564 0,01 0,04 0,10 0,69 0,69 4,53 9,01 134.716 1,75 12/11/98
SANTANDER DI MAX 22/01/21 26,5812627 0,01 0,06 0,13 1,13 1,13 5,52 10,61 817.529 1,50 12/11/98
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 22/01/21 140,6704469 0,01 0,09 0,17 1,63 1,63 6,63 12,50 4.693.658 1,00 12/11/98
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI 22/01/21 3200,4372509 0,01 0,09 0,18 1,73 1,73 6,85 12,87 2.875.824 0,90 12/11/98
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/01/21 1236,8050307 0,01 0,04 0,10 0,16 0,16 1,98 3,91 52.588 1,75 12/11/98
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 22/01/21 13,0627700 0,00 0,07 0,14 0,46 0,46 4,03 8,22 40.433 1,75 12/11/98
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 22/01/21 22,1802049 -0,16 -0,44 1,70 6,46 6,46 18,64 28,40 1.780.109 1,50 12/11/98
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 22/01/21 3748,1762311 -0,01 -0,06 0,48 1,44 1,44 5,87 10,77 126.440 1,80 12/11/98
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 22/01/21 244,8381695 -0,00 0,04 0,33 1,68 1,68 6,84 12,60 1.853.993 1,00 12/11/98
SANTANDER CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 22/01/21 30,8846107 0,00 0,11 0,28 1,76 1,76 7,27 13,76 4.769.293 0,60 12/11/98
SANTANDER RF EQUILÍBRIO MAIS 22/01/21 2868,2291983 0,00 0,02 0,37 1,85 1,85 7,11 12,97 1.680.336 0,95 12/11/98
SANTANDER CAMBIAL 22/01/21 7,1368850 1,83 5,51 -3,20 28,01 28,01 33,52 56,63 76.958 1,00 12/11/98
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 21/01/21 11,3053520 -0,22 -1,26 0,40 8,68 8,68 14,50 14,50 95.465 2,50 12/11/98
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES 22/01/21 6,8558042 -1,29 -4,02 12,60 -11,05 -11,05 9,66 59,72 29.544 2,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 22/01/21 85,4071116 0,00 -0,23 12,58 -11,05 -11,05 11,08 64,83 23.617 2,00 12/11/98
SANTANDER ÔNIX AÇÕES 22/01/21 0,6294464 -0,70 -1,40 7,41 -7,97 -7,97 16,62 25,79 57.786 2,60 12/11/98
SANTANDER VALE 2 AÇÕES 22/01/21 20,4559074 0,00 6,88 11,91 66,59 66,59 71,96 116,38 40.957 2,00 12/11/98
SANTANDER FIC FI AÇÕES 22/01/21 7,7621023 -0,73 -1,71 7,25 -7,39 -7,39 19,22 30,62 135.363 2,60 12/11/98
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 22/01/21 83,8564203 -1,35 -4,07 12,84 -10,14 -10,14 14,35 70,17 55.133 1,50 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 22/01/21 20,0207405 -0,66 -0,98 7,61 -6,31 -6,31 24,02 41,80 145.743 2,60 12/11/98
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 22/01/21 389,8521259 -0,21 6,38 11,90 66,30 66,30 73,28 121,26 22.394 2,50 12/11/98
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Dez/20 (%) Acum
2021 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
Dólar Com. (PTAX) 22/01/21 2,13 4,49 -2,53 4,49 28,93 34,12 57,09
Inflação (IGPM) 31/12/20 0,96 23,14 32,15 42,13
SELIC 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
IRF-M 22/01/21 -0,20 -1,52 1,95 -1,52 6,69 19,53 32,36
Euro 22/01/21 2,30 3,64 -0,03 3,64 40,78 43,68 61,34
IPC-A 31/12/20 1,35 4,52 9,07 13,30
IGP-M 31/12/20 0,96 23,14 32,13 42,09
IPC-A 31/12/20 1,35 4,52 9,02 13,10
IRF-M 1 22/01/21 0,01 -0,01 0,31 -0,01 3,84 10,86 18,59
IMA-B 5 22/01/21 -0,15 -0,34 1,83 -0,34 8,04 22,25 34,31
IRF-M 1+ 22/01/21 -0,35 -2,57 3,05 -2,57 8,45 23,90 39,09
IMA-Geral ex-C 22/01/21 -0,16 -1,05 2,12 -1,05 4,85 18,09 29,65
INPC 31/12/20 1,46 5,45 10,60 14,05
IMA-B 5X 22/01/21 -0,15 -0,34 1,83 -0,34 8,04 22,25 34,31
IMA-B5 22/01/21 -0,15 -0,34 1,83 -0,34 8,04 22,25 34,31
IPCA + 6% a.a. 31/12/20 1,35 4,52 9,07 13,30
IPCA + 5% a.a. 31/12/20 1,35 4,52 9,07 13,30
105% CDI 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
CDI + 1,5% 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
102% CDI 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
IPCA + 4,5% 31/12/20 1,35 4,52 9,07 13,30
110% CDI 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90
IMA-S + 0,5% 22/01/21 0,01 0,18 0,33 0,18 2,39
CDI + 1,10% 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77
IMA-S + 0,25% 22/01/21 0,01 0,18 0,33 0,18 2,39
INPC + 6,88% 31/12/20 1,46 5,45
INPC + 6,39% 31/12/20 1,46 5,45
INPC + 10,16% 31/12/20 1,46 5,45
CDI + 0,50% 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77
IMA-B5+ 22/01/21 -0,53 -3,60 7,51 -3,60 5,50
102% IMA-S 22/01/21 0,01 0,18 0,33 0,18 2,39
CDI + 0,90% 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11
IBOVESPA Médio 22/01/21 -1,59 -2,17 7,62 -2,17 2,78 37,04 56,52
IBX Médio 22/01/21 -1,57 -1,56 8,73 -1,56 3,38 39,68 60,13
IGC Médio 22/01/21 -1,43 -0,36 7,86 -0,36 63,50
IBX-50 Médio 22/01/21 -1,54 -1,27 9,06 -1,27 3,47 35,47 54,00
ISE Médio 22/01/21 -1,70 -2,70 6,41 -2,70 0,36 34,73 47,11
IMA-B 22/01/21 -0,35 -2,08 4,85 -2,08 6,41 30,83 47,91
IMA-C 22/01/21 -210,92 863,29 -85,16 863,29 -47,66 -244,26 -10,74
IBX Fechamento 22/01/21 -0,77 -0,78 9,15 -0,78 3,50 38,06 59,35
IBX-50 Fechamento 22/01/21 -0,71 -0,41 9,42 -0,41 3,62 33,83 53,28
IBOVESPA Composto 22/01/21 -0,80 -1,38 9,30 -1,38 2,92 35,42 55,78
IBOVESPA MP 22/01/21 -0,80 -1,38 9,30 -1,38 2,92 35,42 55,78
IBX Composto 22/01/21 -0,77 -0,78 9,15 -0,78 3,50 38,06 59,35
IBX-50 Composto 22/01/21 -0,71 -0,41 9,42 -0,41 3,62 33,83 53,28
IEE Composto 22/01/21 -0,93 -4,25 7,20 -4,25 8,12 68,16 108,51
IGC Fechamento 22/01/21 -0,67 0,33 8,34 0,33 5,19 45,71 62,79
IBOVESPA FECHAMENTO 22/01/21 -0,80 -1,38 9,30 -1,38 2,92 35,42 55,78
PETR3 22/01/21 -2,37 -4,40 12,11 -4,40 -10,00 17,82 71,25
VALE3 22/01/21 -1,47 5,72 12,05 5,72 63,34 75,10 117,59
SMLL 22/01/21 -1,40 -3,29 7,52 -3,29 -0,65 60,54 69,94
IDIV 22/01/21 -0,87 -4,01 8,94 -4,01 -1,01 46,77 66,63
IBrX + 2% 22/01/21 -0,77 -0,78 9,15 -0,78 3,50 41,90 59,35
IBRx + 3% 22/01/21 -0,77 -0,78 9,15 -0,78 3,50 38,06 59,35
MSCI AC World 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90
IBOV + 2% 22/01/21 -0,80 -1,38 9,30 -1,38 2,92 35,42
IPCA + 5,81% 31/12/20 1,35 4,52 9,07
CDI + 2% 22/01/21 0,01 0,11 0,16 0,11 2,77 8,90 15,90
IMA-B 22/01/21 -0,35 -2,08 4,85 -2,08 6,41 30,83
IPCA + 4,15% 31/12/20 1,35
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento