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DI
Fundo Data da
Cota
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Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
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(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/24 Acum
2024
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 01/03/24 16,5867449 0,05 0,05 0,86 1,92 13,33 28,23 36,38 12.506.252 0,30 16/05/17
DI TOP 01/03/24 19,9204143 0,04 0,04 0,83 1,85 12,87 27,19 34,73 3.088.826 0,70 08/09/15
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
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(R$ mil)
Taxa
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Data de
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No dia No mês Fev/24 Acum
2024
Acum
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Acum
últ. 24
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Acum
últ. 36
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PREV INFLAÇÃO ATIVO SUPER RF - - - Nota 3 0,64 1,35 9,86 - - 829.997 0,80 07/12/22
PREV RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA CP FIC LP - - - Nota 3 0,70 1,55 13,51 - - 2.415.937 0,90 03/02/23
RENDA FIXA GLOBAL LONGO PRAZO - - - Nota 3 0,40 0,76 10,06 - - 381.361 0,90 10/03/23
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP - - - Nota 3 1,14 2,68 12,72 25,97 35,55 411.885 0,50 21/05/20
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA - - - Nota 3 0,88 1,96 13,49 28,21 36,86 4.501.053 0,60 10/03/08
PB IMA-B 5 LONGO PRAZO - - - Nota 3 0,55 1,17 9,74 21,70 28,00 292.545 0,60 11/12/15
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA - - - Nota 3 0,78 1,69 13,03 26,99 33,65 920.533 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP - - - Nota 3 0,51 0,00 14,10 22,48 22,93 277.529 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER - - - Nota 3 0,37 0,97 14,65 24,74 24,12 479.022 1,00 31/08/12
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Cambiais
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Rentabilidade (%) PL médio
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CAMBIAL MASTER - - - Nota 3 1,03 3,34 0,64 4,15 -3,80 124.515 1,00 14/12/98
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Multimercado
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VALÊNCIA MULTIMERCADO GLOBAL - - - Nota 3 1,68 1,02 12,63 - - 57.528 2,00 30/05/22
SELEÇÃO LONG BIASED - - - Nota 3 0,25 -2,17 14,04 9,12 1,34 248.087 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL - - - Nota 3 0,24 1,19 7,61 20,63 22,94 34.227 2,00 31/03/17
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Ações
Fundo Data da
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Rentabilidade (%) PL médio
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(R$ mil)
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No dia No mês Fev/24 Acum
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Acum
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últ. 24
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AÇÕES DIVIDENDOS - - - Nota 3 0,86 -2,40 26,20 31,02 42,17 120.387 1,50 20/10/11
AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF - - - Nota 3 4,45 5,53 24,51 21,42 - 30.436 1,00 27/10/21
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS - - - Nota 3 1,85 -3,49 21,67 -0,55 -15,34 34.384 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES - - - Nota 3 0,35 -3,91 10,79 1,93 -6,60 323.539 2,50 09/03/18
IBOVESPA ATIVO AÇÕES SUPREMO - - - Nota 3 0,63 -4,22 20,07 8,34 7,91 154.728 2,60 12/11/98
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
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meses
(R$ mil)
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(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/24 Acum
2024
Acum
últ. 12
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Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
PREV CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO VIP - - - Nota 3 0,97 2,12 14,13 27,55 - 6.358.165 0,50 17/09/21
PREV CRÉDITO PRIVADO PB - - - Nota 3 0,94 2,07 13,78 26,78 35,16 2.057.569 0,80 26/05/14
PREV DI TP VIP 01/03/24 13,3880809 0,04 0,04 0,78 1,73 12,30 26,43 33,32 1.438.825 0,50 03/08/20
PREV DI VIP 01/03/24 12,6441500 0,05 0,05 0,83 1,84 12,90 26,38 - 165.989 0,50 04/03/22
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE IS - - - - 1,52 -1,92 19,08 8,12 -0,59 19.260 1,60 28/09/20
PREV IMA-B - - - - 0,46 -0,11 13,18 20,67 20,23 379.890 1,20 13/11/12
PREV IMA-B PRIVATE - - - - 0,48 -0,06 13,51 21,36 21,27 160.024 0,90 14/03/13
PREV NTN-B 2028 PB - - - - 0,61 0,64 12,64 22,19 24,11 439.768 0,60 27/01/20
PREV NTN-B 2035 PB - - - - 0,54 -0,72 16,17 22,41 16,92 410.203 0,80 31/10/16
PREV PB ALLOCATION - - - - 0,64 0,89 12,18 23,66 27,22 467.673 1,00 06/05/16
PREV PERFIL MODERADO - - - - 0,62 0,86 11,96 23,15 26,43 802.389 1,20 30/12/15
PREV RENDA FIXA ATIVO - - - - 0,75 1,61 12,96 26,64 32,32 1.308.898 0,80 22/04/19
PREV RENDA FIXA ATIVO PB - - - - 0,77 1,64 13,19 27,14 33,13 1.707.960 0,60 03/12/18
PREV RENDA FIXA PB CONSERVADOR 01/03/24 23,2724876 0,04 0,04 0,77 1,70 12,10 25,98 32,62 4.939.470 0,70 09/10/13
PREV RENDA FIXA XV 01/03/24 31,7887174 0,06 0,06 0,76 1,65 12,82 26,39 32,87 289.823 0,80 26/07/10
PREV RENDA FIXA XVII 01/03/24 26,0223136 0,06 0,06 0,82 1,81 13,10 27,35 34,86 13.887.920 0,50 21/12/12
PREV RENDA FIXA XVIII 01/03/24 21,0144351 0,06 0,06 0,80 1,76 12,76 26,59 33,64 8.236.110 0,80 30/03/15
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO - - - - 0,58 0,95 10,06 23,19 28,71 619.479 2,00 06/07/18
PREV SELEÇÃO LONG BIASED - - - - 0,23 -2,29 13,22 7,16 1,09 5.257 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES - - - - 0,19 -4,00 12,21 5,00 -2,90 9.031 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO - - - - 0,40 -2,23 12,77 12,18 8,42 61.930 1,60 29/06/20
PREV 20 III MULTIMERCADO - - - - 0,72 0,54 13,63 23,30 27,78 93.826 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV RENDA FIXA SUPER FC FI - - - - 0,75 1,68 12,21 25,48 32,88 737.779 0,80 03/11/15
SANTANDER PREV RENDA FIXA ULTRA FC FI - - - - 0,77 1,72 12,43 25,99 33,71 1.514.321 0,60 03/11/15
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/24 Acum
2024
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CURTO PRAZO MAX 01/03/24 49,4495010 0,04 0,04 0,68 1,51 10,92 23,35 28,18 112.177 1,50 03/11/15
DI MAX 01/03/24 35,0028484 0,04 0,04 0,77 1,72 11,97 25,17 31,51 483.464 1,50 03/11/15
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 01/03/24 188,1463465 0,04 0,04 0,81 1,81 12,54 26,44 33,52 3.503.828 1,00 03/11/15
DI MAIS 01/03/24 4292,3528691 0,04 0,04 0,81 1,82 12,63 26,66 33,87 1.433.749 0,90 03/11/15
DI MAIS 2 01/03/24 3829,8671489 0,04 0,04 0,80 1,79 12,48 26,27 33,35 749.778 0,95 03/11/15
RENDA FIXA SIMPLES 01/03/24 17,3121594 0,04 0,04 0,78 1,74 12,41 26,69 32,49 40.951 0,30 03/11/15
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO - - - - 2,87 4,59 19,76 28,79 40,56 1.560.856 1,00 03/11/15
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO - - - - 2,38 3,32 17,41 22,67 29,63 396.564 1,00 03/11/15
SANTANDER RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA MAX - - - - 0,47 1,02 8,76 19,55 25,20 320.817 1,50 03/11/15
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO - - - - 0,93 2,09 14,12 28,95 39,12 2.143.928 0,40 03/11/15
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA - - - - 0,75 1,67 11,80 24,23 29,80 72.320 1,80 03/11/15
ÔNIX AÇÕES - - - Nota 3 0,50 -4,13 14,69 3,29 -1,63 55.337 2,60 03/11/15
PETROBRAS 2 AÇÕES - - - Nota 3 -2,41 5,09 70,55 112,77 312,14 105.985 2,00 03/11/15
SANTANDER AÇÕES IBOVESPA ATIVO SENIOR FC FI - - - Nota 3 0,62 -4,22 19,99 8,23 7,75 66.807 2,60 03/11/15
PETROBRAS AÇÕES - - - Nota 3 -2,11 5,54 76,49 119,11 322,24 91.934 1,50 03/11/15
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES - - - Nota 3 0,34 -3,94 10,63 1,66 -6,98 59.402 2,60 03/11/15
VALE 3 AÇÕES - - - Nota 3 -1,30 -13,53 -16,59 -16,88 -6,40 20.755 2,00 03/11/15
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO - - - Nota 3 1,14 2,65 12,96 25,85 34,48 814.631 0,60 03/11/15
PREV RENDA FIXA XIII 01/03/24 3,5247909 0,06 0,06 0,81 1,77 12,83 26,75 33,91 246.722 0,70 03/11/15

 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Fev/24 (%) Acum
2024 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
Dólar Com. (PTAX) 01/03/24 0,00 0,00 0,60 2,93 -4,31 -3,04 -9,89
Inflação (IGPM) 29/02/24 -0,52 -0,45 -3,75 -1,97 13,84
SELIC 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IRF-M 01/03/24 0,00 0,00 0,46 1,13 15,85 27,58 28,20
Euro 01/03/24 0,00 0,00 0,25 0,79 -2,36 -6,68 -19,66
IPC-A 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
IGP-M 29/02/24 -0,52 -0,45 -3,75 -1,97 13,84
IPC-A 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
IRF-M 1 01/03/24 0,00 0,00 0,76 1,61 27,14 32,56
IMA-B 5 01/03/24 0,00 0,00 0,59 1,28 10,44 23,21 31,00
IRF-M 1+ 01/03/24 0,00 0,00 0,34 0,94 17,85 28,53 26,35
IMA-Geral ex-C 01/03/24 0,00 0,00 0,65 1,11 14,28 26,57 30,03
INPC 29/02/24 0,57 1,14 3,60 9,27 21,07
IMA-B 5X 01/03/24 0,00 0,00 0,59 1,28 10,44 23,21 31,00
IMA-B5 01/03/24 0,00 0,00 0,59 1,28 10,44 23,21 31,00
IPCA + 6% a.a. 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
IPCA + 5% a.a. 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
105% CDI 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
CDI + 1,5% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
102% CDI 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IPCA + 4,5% 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
110% CDI 01/03/24 0,05 0,05 0,88 2,00 14,10 80,50 90,70
IMA-S + 0,5% 01/03/24 0,00 0,00 0,82 1,81 12,91 27,76 35,69
CDI + 1,10% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IMA-S + 0,25% 01/03/24 0,00 0,00 0,82 1,81 12,91 27,76 35,69
INPC + 6,88% 29/02/24 0,57 1,14 3,60 9,27 21,07
INPC + 6,39% 29/02/24 0,57 1,14 3,60 9,27 21,07
INPC + 10,16% 29/02/24 0,57 1,14 3,60 9,27 21,07
CDI + 0,50% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IMA-B5+ 01/03/24 0,00 0,00 0,51 -0,96 18,26 24,00 18,75
102% IMA-S 01/03/24 0,00 0,00 0,82 1,81 12,91 27,76 35,69
CDI + 0,90% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
Selic + 1,50% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
CDI + 1% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IPCA + Yield IMA-B 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31
INPC + 3,37% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60 9,27
IMA-S + 0,75% 01/03/24 0,00 0,00 0,82 1,81 12,91 27,76
IMA-S + 1,50% 01/03/24 0,00 0,00 0,82 1,81 12,91 27,76
IPCA + 6,50% 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31
CDI + 0,70% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40
60% IMA-B + 40% IRF-M 01/03/24 0,00 0,00 0,65 1,11 14,28
IDKA Pré 2A 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74
IPCA + Yield IMA-B 5+ 29/02/24 0,80 1,22 4,47
IPCA + 4,25% a.a. 29/02/24 0,80 1,22 4,47
CDI+2,6% / IPCA+8% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82
IPCA + 4,70% 29/02/24 0,80 1,22
INPC+4,95% 29/02/24 0,57 1,14
IPCA+5,87% 29/02/24 0,80 1,22
CDI + 0,75% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82
IPCA + 8% 29/02/24 0,80 1,22
IBOVESPA Médio 29/02/24 0,43 -3,75 22,10 15,57 15,82
IBX Médio 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 13,67 13,96
IBX-50 Médio 29/02/24 0,91 -3,27 21,50 13,84 15,93
ISE Médio 29/02/24 1,37 -3,15 22,33 -0,30 -6,49
IMA-B 29/02/24 0,55 0,10 14,70 23,81 24,95
IBX Fechamento 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 12,17 15,38
IBX-50 Fechamento 29/02/24 0,91 -3,27 21,50 12,09 17,44
IBOVESPA Composto 29/02/24 0,99 -3,85 22,96 14,03 17,25
IBOVESPA MP 29/02/24 0,99 -3,85 22,96 14,03 17,25
IBX Composto 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 12,17 15,38
IBX-50 Composto 29/02/24 0,91 -3,27 21,50 12,09 17,44
IBOVESPA FECHAMENTO 29/02/24 0,99 -3,85 22,96 14,03 17,25
SMLL 29/02/24 0,47 -6,11 19,40 -4,74 -17,42
IBrX + 2% 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 12,17 15,38
IBRx + 3% 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 12,17 15,38
MSCI AC World 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IBOV + 2% 29/02/24 0,99 -3,85 22,96 14,03 17,25
IPCA + 5,81% 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
MSCI World 29/02/24 4,47 7,55 16,80 7,65 8,76
MSCI ACWI (Net) 29/02/24 4,47 7,55 16,80 7,65 8,76
Ibovespa + 4% a.a. 29/02/24 0,99 -3,85 22,96 14,03
IBrX 100 + 4% a.a. 29/02/24 0,96 -3,59 22,23 12,17
MSCI ACWI (em dólar) 29/02/24 4,61 7,04 15,08 4,85
MSCI ACWI (em reais) 29/02/24 4,61 7,04 15,08 4,85
50% IBrX + 50% (IBrX + 3%) 29/02/24 0,96 -3,59 22,23
ELET3 (ELETROBRAS ON) 29/02/24 0,99 -3,85 22,96
MSCI World (em reais) 29/02/24 4,47 7,55 16,80
CDI + 2% 01/03/24 0,04 0,04 0,80 1,82 12,74 27,40 34,59
IMA-B 29/02/24 0,55 0,10 14,70 23,81 24,95
IPCA + 4,15% 29/02/24 0,80 1,22 4,47 10,31 21,94
INPC + 4,08% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60
INPC + 4,70% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60
INPC + 5,01% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60
INPC + 4,62% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60
INPC + 3,71% a.a. 29/02/24 0,57 1,14 3,60
IBrX + 1% a.a. 29/02/24 0,96 -3,59 22,23
IPCA+5,7% a.a. 29/02/24 0,80 1,22 4,47
INPC + 4,83 29/02/24 0,57 1,14
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento