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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 17/09/21 12,4470577 0,02 0,27 0,48 2,45 3,36 6,45 12,99 3.875.567 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 17/09/21 78,6433161 0,02 0,24 0,41 1,92 2,26 5,86 12,15 2.030.935 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
PREV DI VIP 17/09/21 10,2198070 0,02 0,24 0,40 1,76 1,94 1,96 1,96 131.478 0,50 03/08/20
PREV NTN-B 2028 PB 17/09/21 10,3683503 -0,06 0,08 -0,49 -3,74 1,04 3,60 3,60 264.762 0,60 27/01/20
PREV RENDA FIXA ATIVO 17/09/21 10,8026019 0,01 0,23 0,15 0,71 1,69 5,37 7,78 537.253 0,80 22/04/19
PREV RENDA FIXA ATIVO PB 17/09/21 11,3077531 0,01 0,24 0,16 0,84 1,89 5,80 12,81 1.245.477 0,60 03/12/18
PREV RENDA FIXA XIII 17/09/21 2,6820735 0,02 0,24 0,37 1,76 2,21 5,74 13,44 344.933 0,70 20/12/01
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 17/09/21 12,2226728 -0,02 0,15 -0,04 2,32 7,65 14,19 22,05 345.066 1,00 11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 17/09/21 1062,7942878 0,02 0,25 0,33 1,53 2,48 6,06 13,37 1.814.528 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 17/09/21 126,0235829 -0,20 0,17 -1,14 -2,54 2,68 8,61 37,76 1.089.591 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 17/09/21 20,2868350 -0,06 -0,54 -0,73 -3,29 -2,27 4,74 19,70 1.755.803 1,00 31/08/12
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 17/09/21 22,6477481 0,01 0,58 0,00 0,48 3,62 12,90 28,76 867.858 0,60 11/12/15
SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO TOP 17/09/21 10,2104385 0,02 0,27 0,42 1,83 1,83 1,83 1,83 33.810 0,40 26/02/21
Cambiais
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 17/09/21 69,6389005 0,23 2,17 -0,37 -0,36 -5,67 25,69 30,42 174.471 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO 16/09/21 10,3938130 -0,09 -0,13 0,71 3,46 3,81 4,08 4,08 92.124 2,00 01/06/20
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO 16/09/21 10,5398579 0,20 0,46 1,28 2,42 2,58 4,92 4,92 41.242 2,00 09/09/19
PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO 16/09/21 10,3878888 -0,05 -0,20 0,25 0,71 4,17 4,09 4,09 88.205 2,50 18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA EQUILÍBRIO 16/09/21 10,4866858 0,00 0,12 0,32 1,31 2,47 4,75 4,75 305.359 2,00 18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA MODERADO 16/09/21 10,9105178 -0,02 -0,06 0,22 0,83 3,46 6,86 9,17 442.114 2,30 07/05/19
PREV GLOBAL MULTIMERCADO 16/09/21 10,1839278 -0,03 0,04 -0,46 1,80 1,80 1,80 1,80 156.295 1,25 22/01/21
PREV SELEÇÃO LONG BIASED 17/09/21 10,1140179 -1,49 -4,84 -1,82 -1,97 7,76 6,29 6,29 15.374 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO 17/09/21 10,5794610 -1,40 -4,96 -1,32 -2,00 7,97 11,32 11,32 92.030 1,60 29/06/20
CARTEIRA CRESCIMENTO 16/09/21 10,0278190 -0,12 -0,31 -0,31 -0,53 3,13 0,59 0,59 57.783 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 16/09/21 9,8747767 -0,22 -0,74 -0,50 -0,76 4,37 -0,52 -0,52 26.746 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 16/09/21 10,1923046 -0,04 -0,02 -0,12 -0,08 2,19 1,94 1,94 70.939 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 16/09/21 28,1732017 0,05 0,23 0,78 2,57 3,88 10,84 21,91 989.511 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 16/09/21 24,5657434 0,13 0,40 0,16 0,74 3,33 9,52 17,54 102.300 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 16/09/21 27,4836372 0,13 0,48 0,62 1,42 3,83 8,60 15,83 313.341 1,50 30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 16/09/21 19,9299686 0,09 0,30 0,55 2,86 3,94 14,51 18,98 417.870 1,40 06/09/13
KAVER MULTIMERCADO MACRO 17/09/21 11,2351067 -0,10 -0,16 0,35 -0,14 1,13 5,08 9,90 42.479 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO 16/09/21 12,2306450 0,04 0,06 0,52 0,76 4,32 8,14 19,35 1.962.566 1,50 19/02/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 16/09/21 381,9191216 0,07 0,21 0,51 1,33 4,53 9,52 19,04 2.523.779 1,50 19/12/12
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO MULTIMERCADO EQUILÍBRIO EXTRA 16/09/21 364,6117987 0,01 0,10 0,40 1,59 3,20 7,55 14,44 126.735 1,35 19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED 17/09/21 11,7180761 -1,42 -4,89 -2,04 -1,97 9,01 3,26 23,21 1.372.176 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 17/09/21 12,4008402 -0,22 -0,61 0,51 1,59 3,20 3,29 10,27 166.679 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO 16/09/21 10,4895025 -0,08 0,31 0,09 7,53 4,57 4,57 4,57 74.001 1,96 18/09/20
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 16/09/21 10,7992990 0,27 1,82 0,97 3,00 4,14 6,06 6,06 281.005 1,96 13/07/20
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO 16/09/21 10,7096228 -0,07 -0,24 1,00 4,77 7,36 7,36 7,36 41.188 2,50 07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO 16/09/21 11,0243762 -0,22 -0,62 0,59 2,31 3,61 11,21 10,93 36.511 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 16/09/21 11,4028621 0,14 1,19 1,83 4,27 5,14 8,31 12,69 50.815 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 16/09/21 10,9248284 0,44 0,49 0,29 4,22 6,38 8,71 8,71 71.649 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 16/09/21 21,3358550 0,05 0,12 0,42 1,49 6,14 9,77 21,77 398.537 1,00 20/02/13
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16/09/21 48,6541609 0,58 1,66 1,31 14,44 19,91 97,55 93,48 1.508.194 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16/09/21 13,6100866 -0,20 -1,38 2,38 22,39 31,47 38,01 38,01 200.209 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16/09/21 13,9019850 0,67 -0,45 1,76 10,87 24,09 39,65 39,65 322.413 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 17/09/21 11,3668759 -0,22 -0,57 0,39 -1,50 0,80 6,56 11,80 49.918 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16/09/21 11,8861210 -0,10 0,55 1,14 3,19 10,21 11,30 19,60 103.499 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES 17/09/21 11,0441220 -2,02 -7,20 -2,07 -3,77 9,79 19,01 19,01 13.899 2,00 03/08/20
AÇÕES DIVIDENDOS 17/09/21 20,8879089 -1,36 -4,19 -0,68 -1,10 16,61 5,81 51,26 167.712 1,50 20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 16/09/21 44,4912173 -0,54 -2,15 -2,22 0,90 13,98 16,27 61,75 68.603 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 17/09/21 694,5137827 -1,36 -4,12 -1,75 -7,75 -1,14 12,91 37,44 116.632 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 17/09/21 26213,4366043 -2,02 -7,44 -2,11 -3,68 9,62 2,78 42,21 1.484.870 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 17/09/21 10,3502357 -2,02 -6,21 -2,78 -2,93 10,65 3,02 35,11 460.759 2,60 12/11/98
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 16/09/21 24,3035216 -0,16 -0,98 -0,20 -0,47 9,19 14,18 47,06 282.629 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO 16/09/21 10,7547006 0,42 0,64 0,17 2,69 3,92 5,29 6,87 166.826 2,00 19/09/18
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO 17/09/21 10,2599218 0,02 0,29 0,56 2,31 2,31 2,31 2,31 182.491 0,60 22/02/21
PREV CRÉDITO PRIVADO PB 17/09/21 16,6260349 0,02 0,26 0,55 2,71 3,43 5,35 11,26 249.602 0,80 26/05/14
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE 17/09/21 10,0810834 -0,92 -2,75 -0,76 -4,37 3,67 3,67 3,67 50.815 1,60 28/09/20
PREV IMA-B 17/09/21 20,8059818 -0,21 0,14 -1,20 -3,01 1,89 6,82 34,34 597.708 1,20 13/11/12
PREV IMA-B PRIVATE 17/09/21 20,6959994 -0,21 0,15 -1,18 -2,82 2,24 7,70 35,94 243.706 0,90 14/03/13
PREV NTN-B 2023 17/09/21 19,7789733 0,03 0,79 0,24 1,27 3,68 14,34 34,81 706.619 0,80 03/11/15
PREV NTN-B 2023 II 17/09/21 19,6064259 0,04 0,80 0,26 1,41 3,89 14,80 35,60 1.738.604 0,60 03/11/15
PREV NTN-B 2035 PB 17/09/21 16,5877382 -0,17 -0,36 -1,68 -5,82 1,03 7,20 43,21 647.366 0,80 31/10/16
PREV PB ALLOCATION 17/09/21 14,4422175 -0,17 -0,42 -0,22 -0,40 1,56 4,84 16,40 1.577.311 1,00 06/05/16
PREV PERFIL MODERADO 17/09/21 15,5628500 -0,17 -0,42 -0,24 -0,53 1,37 4,45 15,73 2.521.277 1,20 30/12/15
PREV RENDA FIXA PB CONSERVADOR 17/09/21 17,8428100 0,02 0,23 0,39 1,65 1,77 4,91 10,74 2.469.365 0,70 09/10/13
PREV RENDA FIXA XIV 17/09/21 1,9470210 0,01 0,18 0,26 0,89 0,90 3,03 9,03 7.041 1,80 12/10/01
PREV RENDA FIXA XVII 17/09/21 19,6868419 0,02 0,25 0,38 1,92 2,44 6,21 14,19 12.050.286 0,50 21/12/12
PREV RENDA FIXA XVIII 17/09/21 16,0154196 0,01 0,23 0,36 1,71 2,13 5,57 13,16 3.180.908 0,80 30/03/15
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO 17/09/21 11,0068935 -0,10 -0,31 0,35 0,30 1,88 4,85 10,53 13.257 2,00 06/07/18
PREV 20 III MULTIMERCADO 17/09/21 21,7344738 -0,38 -1,08 -0,27 0,48 3,68 5,93 19,36 194.475 1,10 01/10/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 17/09/21 38,9737750 0,01 0,17 0,29 0,92 0,94 1,97 2,56 112.317 1,75 01/10/10
DI MAX 17/09/21 27,0549670 0,02 0,21 0,37 1,63 2,11 4,00 8,86 649.640 1,50 01/10/10
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 17/09/21 143,6427138 0,02 0,23 0,42 1,96 2,62 4,94 10,62 4.223.141 1,00 01/10/10
DI MAIS 17/09/21 3270,1033815 0,02 0,24 0,42 2,03 2,73 5,16 10,96 2.203.261 0,90 01/10/10
DI TOP 17/09/21 15,0978091 0,02 0,25 0,44 2,17 2,94 5,60 11,65 5.043.678 0,70 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 17/09/21 31,3338767 0,02 0,24 0,44 2,01 2,71 5,43 11,55 92.545 0,80 01/10/10
DI MAIS 2 17/09/21 2928,2388637 0,02 0,23 0,42 1,88 2,52 5,18 11,16 1.291.633 0,95 01/10/10
DI VIP 17/09/21 137,9959274 0,02 0,26 0,46 2,31 3,15 6,02 12,32 2.398.874 0,50 01/10/10
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 17/09/21 1252,4172225 0,02 0,13 0,34 1,17 1,53 2,01 3,81 50.606 1,75 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 17/09/21 32,4696251 0,02 0,26 0,47 2,22 3,03 6,12 12,63 1.291.978 0,50 01/10/10
PREV NTN-B 2035 17/09/21 10,5720425 -0,17 -0,37 -1,70 -5,96 0,81 6,11 6,11 151.451 1,00 01/10/10
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 17/09/21 10,6921674 0,03 0,33 0,59 3,25 4,33 6,57 6,57 127.980 0,50 01/10/10
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 17/09/21 31,7952191 0,02 0,28 0,61 2,77 3,61 6,03 12,36 3.529.031 0,60 01/10/10
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 17/09/21 10,9850739 0,09 0,22 0,61 5,09 6,82 6,51 9,61 246.535 1,00 01/10/10
RENDA FIXA SIMPLES 17/09/21 13,2172054 0,01 0,19 0,30 1,07 0,94 2,50 6,49 35.496 1,50 01/10/10
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 17/09/21 22,5097759 0,01 0,57 0,02 0,47 3,20 11,10 25,25 1.519.960 1,50 01/10/10
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17/09/21 288,2920539 0,02 0,28 0,76 3,76 5,67 6,46 13,25 483.818 0,40 01/10/10
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 17/09/21 3801,8950245 0,01 0,20 0,30 1,17 1,48 3,84 9,10 104.532 1,80 01/10/10
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 17/09/21 22,3967907 0,02 0,26 0,65 2,75 3,54 5,38 11,46 831.103 1,00 01/10/10
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO 16/09/21 11,4378481 0,46 1,50 0,08 1,55 2,79 12,69 12,69 606.984 2,00 01/10/10
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO 16/09/21 10,3588098 -0,11 -0,15 -0,43 -2,82 -2,18 3,74 3,74 434.107 2,20 01/10/10
STAR LONG & SHORT 17/09/21 489,2151348 -0,03 0,16 0,62 2,51 1,22 3,54 9,76 22.652 2,00 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX 17/09/21 14787,5274198 -0,05 -0,04 0,34 0,32 1,13 4,62 9,80 26.729 1,50 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL 17/09/21 46,0931925 -0,06 -0,06 0,30 -0,01 0,64 3,59 8,18 105.376 2,00 01/10/10
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 16/09/21 11,3230180 0,00 0,22 0,22 -1,33 -0,47 9,93 12,98 193.364 2,50 01/10/10
PETROBRAS 2 AÇÕES 17/09/21 6,7913422 -4,58 -8,76 7,07 4,21 33,35 4,55 30,47 72.040 2,00 01/10/10
SANTANDER FIC FI AÇÕES 17/09/21 7,1878527 -2,02 -6,21 -2,78 -2,96 10,88 2,32 32,43 138.164 2,60 01/10/10
SANTANDER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO 17/09/21 27,0909268 -2,03 -12,79 -9,44 18,47 79,48 135,61 95,64 90.871 1,90 01/10/10
PETROBRAS AÇÕES 17/09/21 83,3689231 -4,56 -8,67 7,05 4,43 34,03 7,22 38,35 57.638 1,50 01/10/10
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 17/09/21 18,0112142 -2,03 -7,45 -2,11 -3,76 9,49 2,36 41,65 140.927 2,60 01/10/10
VALE 3 AÇÕES 17/09/21 378,2124422 -2,03 -12,79 -9,44 18,34 79,06 134,31 92,68 32.479 2,00 01/10/10
PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO 17/09/21 659,9006992 -0,94 -2,82 -1,22 -0,86 5,45 4,86 21,91 346.650 2,00 01/10/10
PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO 17/09/21 277,8570561 -0,38 -1,06 -0,39 0,06 2,56 3,59 14,14 376.830 2,00 01/10/10
PREV NTN-B 2023 III 17/09/21 14,6616150 0,03 0,77 0,21 1,01 3,27 13,45 33,23 1.782.576 1,20 01/10/10
PREV NTN-B 2028 17/09/21 10,7633102 -0,06 0,06 -0,53 -4,02 0,60 7,57 7,57 39.088 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA FIX EXCLUSIVO 17/09/21 772,2045498 0,01 0,22 0,34 1,57 1,97 5,16 12,58 3.473.418 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA IX 17/09/21 70,8287751 0,02 0,21 0,36 1,44 1,45 4,25 9,70 496.844 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA XVI 17/09/21 24,4718654 0,01 0,20 0,28 1,51 2,23 6,00 13,97 1.635.796 0,70 01/10/10
PREV RENDA FIXA X 17/09/21 30,4929730 0,01 0,19 0,26 1,37 2,02 5,54 13,06 494.156 0,90 01/10/10
PREV 49 III MULTIMERCADO 17/09/21 20,2316615 -0,94 -2,88 -1,11 -0,49 6,36 6,56 28,18 456.299 1,30 01/10/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Ago/21 (%) Acum
2021 (%)		 Acum
últ. 12
meses (%)		 Acum
últ. 24
meses (%)		 Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
Dólar Com. (PTAX) 17/09/21 0,97 3,25 0,42 2,19 -5,99 24,28 24,38
Inflação (IGPM) 31/08/21 0,66 16,76 31,13 48,21 55,56
SELIC 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
IRF-M 17/09/21 -0,06 -0,52 -0,60 -3,13 -1,25 7,35 25,24
Euro 17/09/21 0,72 2,68 -0,12 -2,28 -7,18 33,45 26,55
IPC-A 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
IGP-M 31/08/21 0,66 16,75 31,12 48,19 55,53
IPC-A 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,21
IRF-M 1 17/09/21 0,02 0,18 0,37 1,55 2,24 7,41 15,36
IMA-B 5 17/09/21 0,01 0,65 0,15 2,12 4,77 14,45 30,97
IRF-M 1+ 17/09/21 -0,10 -0,89 -1,11 -6,02 -3,32 6,96 28,83
IMA-Geral ex-C 17/09/21 -0,07 -0,02 -0,34 -0,80 1,31 7,55 24,32
INPC 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67 17,11
IMA-B 5X 17/09/21 0,01 0,65 0,15 2,12 4,77 14,45 30,97
IMA-B5 17/09/21 0,01 0,65 0,15 2,12 4,77 14,45 30,97
IPCA + 6% a.a. 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
IPCA + 5% a.a. 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
105% CDI 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
CDI + 1,5% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
102% CDI 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
IPCA + 4,5% 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
110% CDI 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
IMA-S + 0,5% 17/09/21 0,02 0,28 0,44 2,42 2,43 6,37
CDI + 1,10% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68
IMA-S + 0,25% 17/09/21 0,02 0,28 0,44 2,42 2,43 6,37
INPC + 6,88% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
INPC + 6,39% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
INPC + 10,16% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
CDI + 0,50% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68
IMA-B5+ 17/09/21 -0,41 -0,24 -2,22 -5,67 1,80
102% IMA-S 17/09/21 0,02 0,28 0,44 2,42 2,43
CDI + 0,90% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70
Selic + 1,50% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30
CDI + 1% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30
IPCA + Yield IMA-B 31/08/21 0,87
IBOVESPA Médio 17/09/21 -1,85 -5,98 -3,60 -6,47 18,10 17,53 55,04
IBX Médio 17/09/21 -1,93 -6,25 -4,47 -5,55 19,40 19,71 61,28
IGC Médio 17/09/21 -1,80 -5,76 -4,52 -3,75 18,73 72,99
IBX-50 Médio 17/09/21 -2,17 -7,07 -4,79 -6,31 20,50 19,42 54,14
ISE Médio 17/09/21 -1,37 -4,48 -0,50 -7,55 4,93 15,12 47,20
IMA-B 17/09/21 -0,20 0,20 -1,09 -1,97 3,27 10,12 40,44
IBX Fechamento 17/09/21 -2,04 -6,47 -3,25 -5,47 20,88 19,52 61,19
IBX-50 Fechamento 17/09/21 -2,28 -7,36 -3,50 -6,22 22,12 19,45 54,17
IBOVESPA Composto 17/09/21 -2,07 -6,18 -2,48 -6,37 19,54 17,45 54,91
IBOVESPA MP 17/09/21 -2,07 -6,18 -2,48 -6,37 19,54 17,45 54,91
IBX Composto 17/09/21 -2,04 -6,47 -3,25 -5,47 20,88 19,52 61,19
IBX-50 Composto 17/09/21 -2,28 -7,36 -3,50 -6,22 22,12 19,45 54,17
IEE Composto 17/09/21 -0,28 -0,21 2,30 -3,71 11,09 17,82 101,30
IGC Fechamento 17/09/21 -1,74 -5,69 -3,57 -3,60 19,85 24,70 72,68
IBOVESPA FECHAMENTO 17/09/21 -2,07 -6,18 -2,48 -6,37 19,54 17,45 54,91
PETR3 17/09/21 0,00 0,00 0,00 2,18 31,03 4,94 33,88
VALE3 17/09/21 0,00 0,00 0,00 30,66 89,29 149,22 112,24
SMLL 17/09/21 -1,16 -3,75 -3,82 -2,84 15,27 24,03 87,36
IDIV 17/09/21 0,00 0,00 1,28 1,59 18,80 17,11 75,98
IBrX + 2% 17/09/21 -2,04 -6,47 -3,25 -5,47 17,62 19,52 61,19
IBRx + 3% 17/09/21 -2,04 -6,47 -3,25 -5,47 20,88 19,52 61,19
MSCI AC World 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
IBOV + 2% 17/09/21 -2,07 -6,18 -2,48 -6,37 19,54 17,45 54,91
IPCA + 5,81% 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
MSCI World 17/09/21 -0,65 0,75 2,01
MSCI ACWI (Net) 17/09/21 -0,65 0,75 2,01
CDI + 2% 17/09/21 0,02 0,24 0,42 2,30 2,70 6,68 13,38
IMA-B 17/09/21 -0,20 0,20 -1,09 -1,97 3,27 10,12
IPCA + 4,15% 31/08/21 0,87 5,67 9,68
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
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