ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Mlhores Práticas para os Fundos de Investimento
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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC SENIOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 9,6932610 0,03 0,46 0,66 4,46 10,18 22,67 33,92 740.888 2,50 18/06/98
SANTANDER FIC SUPREMO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 918,3227732 0,03 0,42 0,61 4,23 9,75 21,60 32,40 508.327 3,20 02/04/98
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 137,3365018 0,03 0,50 0,71 4,70 10,72 23,85 35,99 182.258 2,00 30/04/00
SANTANDER FIC BÔNUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 12,5684320 0,03 0,52 0,74 4,91 11,15 25,03 25,03 174.614 1,60 01/07/15
SANTANDER FIC FI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 23,3713640 0,03 0,53 0,75 4,97 11,28 25,14 38,13 981.943 1,50 13/03/08
SANTANDER FIC FI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 121,1639127 0,04 0,57 0,79 5,34 12,13 26,96 41,04 8.665.579 1,00 24/09/98
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC RENDA FIXA SIMPLES 24/07/17 11,7720303 0,03 0,49 0,70 4,61 10,47 17,15 17,15 26.583 2,20 14/12/15
SANTANDER MAX RENDA FIXA 21/07/17 23,6987677 0,04 0,54 0,75 5,11 11,70 25,87 39,07 417.379 1,50 12/03/08
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 21/07/17 16,6694232 0,26 1,81 0,40 4,69 10,25 27,02 40,16 179.081 1,50 31/05/12
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/07/17 16,0754938 0,02 1,48 1,23 7,41 15,38 31,53 42,76 589.176 1,00 31/08/12
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 21/07/17 210,5523918 0,04 0,57 0,79 5,38 12,28 27,20 41,29 3.081.213 1,00 23/03/04
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/07/17 18,7009826 0,04 0,55 0,80 5,56 12,43 27,75 42,47 3.238.699 1,00 19/05/11
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 21/07/17 26,7610365 0,04 0,60 0,83 5,65 12,93 28,86 44,13 3.366.250 0,50 25/02/08
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CAMBIAL 21/07/17 4,1087922 0,24 -5,01 2,00 1,46 2,77 5,72 44,99 50.867 2,50 18/06/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 20/07/17 290,2418275 0,14 1,62 1,06 4,09 12,26 27,58 41,74 77.019 3,00 19/12/12
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 20/07/17 14,1364569 -0,04 0,14 0,82 5,14 11,05 21,81 38,10 59.464 2,00 06/01/14
SANTANDER FIC FI MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 20/07/17 293,6824048 0,11 1,03 0,87 4,86 12,37 27,70 41,89 84.471 3,00 19/12/12
SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MULTIMERCADO 21/07/17 41,0129252 -0,04 0,37 0,89 3,64 9,38 22,29 34,01 201.687 2,00 24/11/03
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 21/07/17 517,6752910 0,20 2,87 -1,79 2,24 6,03 -9,06 -16,49 41.321 3,00 01/11/01
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 3 AÇÕES 21/07/17 41,2951766 -2,51 0,52 -3,30 -23,09 11,70 -8,56 -22,67 25.528 2,50 27/02/09
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 21/07/17 7,2778579 -0,13 2,85 0,15 4,43 18,39 11,29 8,93 45.456 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES 21/07/17 11,8766185 0,54 4,15 0,16 9,62 22,59 22,24 8,20 14.166 3,00 14/12/09
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES 21/07/17 168,6580293 0,18 5,50 0,44 15,57 23,24 26,35 7,27 35.489 3,00 13/03/07
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/17 Acum
2017
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 24/07/17 37,3784268 0,02 0,26 0,35 2,83 6,86 15,40 22,15 639.037 5,50 13/03/07
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 5,0346667 0,02 0,31 0,45 3,18 7,48 16,74 24,31 1.975.723 5,00 13/03/07
SANTANDER FIC PRIORITY RF REF DI 24/07/17 2744,6492139 0,04 0,57 0,80 5,48 12,45 27,84 42,49 7.157.230 0,90 13/03/07
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 24/07/17 1171,6154245 0,02 0,36 0,52 3,48 8,20 18,32 26,98 70.084 4,20 13/03/07
SANTANDER RECOMPENSA ESPECIAL RENDA FIXA 21/07/17 19,7181849 0,04 0,52 0,73 5,03 11,56 25,53 38,45 26.013 1,60 13/03/07
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 21/07/17 3289,3161205 0,04 0,56 0,72 5,04 11,55 25,38 37,69 296.157 1,80 13/03/07
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 21/07/17 26,2157047 0,04 0,56 0,84 5,69 12,85 28,67 43,77 10.040.275 0,60 13/03/07
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO 21/07/17 16,3296487 0,04 0,56 0,82 5,75 12,82 28,44 43,49 376.194 0,75 13/03/07
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 21/07/17 26,1655243 0,04 0,58 0,81 5,49 12,53 27,79 42,21 268.075 0,80 13/03/07
SANTANDER FIC FI VAN GOGH YIELD MIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 21/07/17 13,4430630 0,04 0,56 0,82 5,68 12,68 28,35 33,68 347.966 0,75 13/03/07
SANTANDER MIX RENDA FIXA 21/07/17 2458,5004982 0,04 0,58 0,80 5,49 12,55 27,83 42,32 4.045.314 0,95 13/03/07
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 21/07/17 414,5316771 0,01 0,20 0,37 3,62 13,82 30,00 42,29 192.368 2,00 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES 21/07/17 3,5809176 -2,52 0,43 -3,43 -23,69 9,97 -11,39 -26,25 38.052 4,00 13/03/07
SANTANDER VALE 2 AÇÕES 21/07/17 6,3062012 -0,78 -1,96 6,40 14,30 77,94 59,12 2,29 31.100 4,00 13/03/07
SANTANDER FIC FI AÇÕES 21/07/17 5,2360242 -0,14 2,76 0,03 3,72 16,08 6,45 2,46 51.495 4,00 13/03/07
SANTANDER FI VALE AÇÕES 21/07/17 8,2267884 -0,77 -1,84 6,55 15,48 81,49 61,44 5,39 21.217 1,90 13/03/07
SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES 21/07/17 20,3223908 0,53 2,63 -0,05 6,23 15,09 10,13 7,49 19.689 5,00 13/03/07
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES 21/07/17 19500,9608999 -0,17 4,73 -1,95 5,31 23,89 19,06 -6,50 26.714 4,00 13/03/07
SANTANDER ENERGY AÇÕES 21/07/17 8,7971420 0,32 5,15 -0,16 2,82 18,58 19,14 25,27 52.278 2,00 13/03/07
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 21/07/17 40,6776041 -2,57 0,79 -3,37 -22,20 14,30 -6,56 -21,27 59.659 1,50 13/03/07
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 21/07/17 117,4068655 -0,78 -1,88 6,51 15,07 80,47 65,01 7,71 16.491 2,50 13/03/07
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES 21/07/17 3,5860653 -2,51 0,49 -3,35 -23,29 11,13 -9,50 -23,87 36.604 3,00 13/03/07
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/17 (%) Acum
2017 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 24/07/17 0,04 0,62 0,81 6,31 12,87 28,77 43,97
Dólar Com. (PTAX) 24/07/17 0,00 -5,52 1,99 -4,10 3,07 6,63 50,20
Inflação (IGPM) 30/06/17 -0,67 -1,97 -0,78 11,34 17,56
SELIC 24/07/17 0,04 0,62 0,81 6,32 12,89 28,81 44,08
IRF-M 24/07/17 0,00 1,76 1,35 10,15 16,77 36,01 49,18
Euro 24/07/17 0,00 -3,48 3,57 5,96 6,60 9,09 25,21
IPC-A 30/06/17 -0,34 1,24 3,05 12,16 22,07
IGP-M 30/06/17 -0,67 -1,95 -0,78 11,33 17,56
IPC-A 30/06/17 -0,34 1,24 3,05 12,16 22,07
IRF-M 1 24/07/17 0,00 0,71 0,89 7,00 13,46 30,44 45,00
IMA-B 5 24/07/17 0,00 1,91 0,52 7,48 11,91 30,87 46,68
IRF-M 1+ 24/07/17 0,00 2,13 1,51 11,30 18,13 39,00 51,35
IMA-Geral ex-C 24/07/17 0,00 1,78 0,86 8,57 14,64 32,51 47,64
INPC 30/06/17 0,64 1,86 2,71 12,79 22,93
IMA-B 5 24/07/17 0,00 1,91 0,52 7,48 11,91 30,87 46,68
IMA-B5 24/07/17 0,00 1,91 0,52 7,48 11,91 30,87 46,68
IPCA + 6% a.a. 30/06/17 -0,34 1,24 3,05 12,16 22,05
IPCA + 5% a.a. 30/06/17 -0,34 1,24 3,05 12,16
105% CDI 24/07/17 0,04 0,62 0,81 6,31
Benchmark ALM SISTEL 14/07/17 0,01 0,09
CDI + 1,5% 24/07/17 0,04 0,62
102% CDI 24/07/17 0,04 0,62
Benchmark ALM SISTEL 14/07/17 0,01
BENCHMARK ALM SISTEL 14/07/17 0,01
BENCHMARK ALM SISTEL (ZETA) 14/07/17 0,01
BENCHMARK ALM SISTEL (TITAN) 14/07/17 0,01
IBOVESPA Médio 21/07/17 -0,49 3,08 -0,25 7,96 22,37 18,38 18,38
IBX Médio 21/07/17 -0,41 -89,67 -0,23 -89,08 22,69 18,50 19,20
IEE Médio 21/07/17 0,20 5,72 0,44 11,82 24,03 26,11 35,30
IGC Médio 21/07/17 -0,11 3,84 0,02 13,26 21,95 18,81 21,18
IBX-50 Médio 21/07/17 -0,53 3,02 -0,07 8,08 21,86 16,43 17,76
ISE Médio 21/07/17 -0,04 3,63 -1,86 7,13 12,89 0,16 -1,12
IMA-B 21/07/17 0,28 3,14 0,16 8,76 13,32 32,28 49,89
IMA-C 21/07/17 -23,46 151,61 18,18 382,79 470,19 -204,61 -162,41
IBX Fechamento 21/07/17 -0,33 3,08 0,30 8,66 22,39 18,62 19,13
IBX-50 Fechamento 21/07/17 -0,41 2,78 0,50 7,52 21,55 16,57 17,68
IBOVESPA Composto 21/07/17 -0,39 2,84 0,30 7,40 22,07 18,50 18,30
IBOVESPA MP 21/07/17 -0,39 2,84 0,30 7,40 22,07 18,50 18,30
IBX Composto 21/07/17 -0,33 3,08 0,30 8,66 22,39 18,62 19,13
IBX-50 Composto 21/07/17 -0,41 2,78 0,50 7,52 21,55 16,57 17,68
IEE Composto 21/07/17 0,32 5,54 0,70 11,35 23,74 25,92 35,41
IGC Fechamento 21/07/17 -0,07 3,61 0,53 12,77 21,63 18,82 21,21
IBOVESPA FECHAMENTO 21/07/17 -0,39 2,84 0,30 7,40 22,07 18,50 18,30
PETR3 21/07/17 -2,55 1,36 -4,07 -20,75 15,20 -6,25 -18,28
VALE3 21/07/17 -1,04 -1,04 6,36 10,71 79,64 56,94 -0,48
SMLL 21/07/17 0,07 6,41 0,39 26,93 33,57 30,93 4,24
IDIV 21/07/17 -0,30 5,05 -1,22 12,62 36,68 31,14 1,43
IBrX + 2% 21/07/17 -0,34 3,08 0,30 8,66
CDI + 2% 24/07/17 0,04 0,62 0,81
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação