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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 07/05/21 12,2275220 0,01 0,06 0,25 0,85 2,66 6,92 13,54 3.038.168 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 07/05/21 77,4378616 0,01 0,05 0,14 0,56 1,60 6,52 12,92 2.121.199 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 07/05/21 10,4574536 0,01 0,05 0,36 1,26 4,52 4,52 4,52 69.349 0,50 21/05/20
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 10,6773048 -0,07 0,08 0,11 2,29 5,17 5,73 6,69 221.946 1,00 11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 07/05/21 1048,3860131 0,01 -0,02 0,32 0,42 3,22 6,97 13,38 1.688.871 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 07/05/21 125,8871235 0,40 -0,12 0,61 -2,36 9,01 17,78 35,39 1.233.110 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 07/05/21 20,5459664 -0,01 -0,39 0,78 -2,21 1,00 10,60 19,27 2.207.414 1,00 31/08/12
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 07/05/21 22,4425019 0,11 -0,06 0,93 0,21 8,65 17,05 27,83 541.161 0,60 11/12/15
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 07/05/21 279,9268432 0,02 0,04 0,48 1,00 3,60 5,83 12,48 483.484 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 07/05/21 68,9851336 -1,00 -3,53 -3,80 4,54 -0,86 39,52 59,41 136.698 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO 06/05/21 10,9068303 -0,22 -0,48 -0,13 5,32 7,39 11,69 9,60 64.545 2,00 19/09/18
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO 07/05/21 10,9788141 0,16 0,27 0,26 -0,54 1,90 6,04 9,50 13.614 2,00 06/07/18
SANTANDER PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE MULTIMERCADO 07/05/21 10,5030354 1,25 1,33 -0,51 -4,38 3,66 3,66 3,66 38.617 2,00 28/09/20
CARTEIRA CRESCIMENTO 06/05/21 10,0020135 0,03 -0,22 0,70 -0,87 9,30 0,24 0,24 33.992 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 06/05/21 9,9030165 0,04 -0,21 0,87 -1,00 13,47 -0,76 -0,76 14.687 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 06/05/21 10,1248563 0,02 -0,19 0,55 -0,57 5,36 1,44 1,44 46.207 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 06/05/21 27,6513030 -0,03 -0,01 1,27 0,91 9,05 13,01 20,77 880.516 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 06/05/21 24,3554371 -0,08 -0,24 1,00 0,51 6,30 14,22 17,92 101.947 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 06/05/21 27,2349876 0,02 -0,06 0,62 1,04 7,31 11,83 16,17 352.318 1,50 30/04/10
KAVER MULTIMERCADO MACRO 07/05/21 11,1907797 0,22 0,30 0,44 -0,99 1,33 5,87 10,41 47.904 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO 06/05/21 12,0714048 0,10 -0,12 0,96 -0,37 11,03 10,01 18,98 2.021.803 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO MAX MULTIMERCADO 06/05/21 361,1060357 -0,03 -0,05 0,43 0,77 5,42 9,65 14,41 118.803 1,35 19/12/12
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 06/05/21 378,9816151 -0,04 -0,09 1,05 0,86 10,87 12,75 18,82 2.645.924 1,50 19/12/12
SANTANDER FIC FI DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL VAN GOGH MULTIMERCADO 06/05/21 17,8545933 -0,14 -0,38 0,22 1,53 5,08 12,38 18,42 89.204 2,00 06/01/14
SELEÇÃO LONG BIASED 07/05/21 12,5539887 1,47 2,28 2,03 -2,35 31,58 10,24 22,74 1.429.531 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 07/05/21 12,2750863 0,19 0,39 1,29 -0,45 2,90 3,51 10,17 209.899 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 06/05/21 10,5901935 0,04 -0,39 -0,38 3,24 6,31 6,31 6,31 262.846 1,96 13/07/20
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 06/05/21 11,1277117 -0,27 -0,59 -0,07 7,31 11,94 11,94 11,94 43.149 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 06/05/21 21,2207019 -0,09 -0,20 1,09 1,27 11,39 13,20 20,40 421.174 1,00 20/02/13
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 06/05/21 46,1865655 -1,47 -3,56 1,05 14,53 47,48 102,37 130,70 987.791 0,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 06/05/21 12,8942625 0,82 2,69 2,05 11,35 25,56 25,56 25,56 80.269 0,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 06/05/21 12,1543157 -1,36 -5,73 5,30 2,36 28,94 28,94 28,94 221.834 0,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 07/05/21 11,4090890 0,43 0,61 0,71 -2,29 1,74 7,64 11,94 52.678 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 06/05/21 11,3498774 0,05 0,02 0,28 -0,95 24,54 6,88 10,60 118.730 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 07/05/21 22,0085487 1,20 1,48 1,91 -1,61 32,95 16,96 35,44 148.957 1,50 20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 06/05/21 45,7258408 -0,32 -0,00 3,06 1,47 42,96 28,60 44,03 52.587 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 07/05/21 749,3322957 1,80 2,05 -1,02 -6,49 22,44 23,69 24,37 97.065 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 07/05/21 29054,8806148 1,77 3,18 1,69 -4,22 35,08 9,84 26,38 1.529.699 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 07/05/21 11,4442855 1,75 2,68 1,54 -1,96 36,27 9,59 19,44 457.522 2,60 12/11/98
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 06/05/21 24,5713301 -0,39 -0,45 2,54 0,09 34,01 23,88 39,11 293.015 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA MODERADO CP MULTIMERCADO FI 06/05/21 10,8359804 0,15 0,02 0,60 0,06 8,14 8,34 8,34 342.746 2,30 07/05/19
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 07/05/21 16,8602935 0,33 -0,43 0,40 -4,21 10,74 20,11 41,68 633.949 0,80 31/10/16
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO FIC FI 06/05/21 10,2047189 0,08 -0,04 0,71 1,48 2,09 2,09 2,09 54.851 2,00 01/06/20
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI 06/05/21 10,3101992 0,01 0,06 -0,52 0,59 1,94 3,04 3,04 20.757 2,00 09/09/19
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 07/05/21 14,4417213 0,17 0,05 0,41 -0,87 3,69 7,51 16,17 1.639.510 1,00 06/05/16
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA 07/05/21 17,5901207 0,01 0,05 0,09 0,40 1,08 5,53 11,43 2.470.354 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 07/05/21 15,7631907 0,02 -0,02 0,22 0,36 2,04 6,47 13,09 3.174.946 0,80 30/03/15
SANTANDER FIC PREV IMA-B RENDA FIXA 07/05/21 20,8416773 0,40 -0,14 0,55 -2,58 8,13 15,80 31,97 636.593 1,40 13/11/12
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 07/05/21 19,3058768 0,15 0,02 0,93 0,63 8,62 19,94 32,81 1.083.776 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC PREV PERFIL MODERADO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 07/05/21 15,5735442 0,16 0,05 0,39 -0,94 3,50 7,12 15,46 2.816.318 1,20 30/12/15
SANTANDER FIC XIV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 1,9250024 0,01 -0,05 0,12 -0,02 0,84 3,89 8,90 8.284 1,80 12/10/01
SANTANDER FIC XVII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 19,3550184 0,02 -0,02 0,24 0,46 2,35 7,12 14,11 11.611.040 0,50 21/12/12
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 21,9074969 0,35 0,50 0,53 -0,31 8,25 8,56 16,97 192.740 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV DI TÍTULOS PÚBLICOS VIP 07/05/21 10,0685860 0,01 0,05 0,10 0,45 0,64 0,64 0,64 102.851 0,50 03/08/20
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO CP MULTIMERCADO FI 06/05/21 10,3278935 0,19 0,01 0,76 -0,09 11,04 3,27 3,27 60.798 2,50 18/09/19
SANTANDER PREV GESTÃO ATIVA EQUILIBRIO CP MULTIMERCADO FI 06/05/21 10,3714045 0,05 0,03 0,26 0,29 3,42 3,69 3,69 211.848 2,00 18/09/19
SANTANDER PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 07/05/21 19,4906340 0,15 0,02 0,92 0,57 8,40 19,47 32,05 577.825 0,80 03/11/15
SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI 07/05/21 10,3767826 0,26 -0,06 1,10 -3,52 7,87 3,83 3,83 172.190 0,60 27/01/20
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA ATIVO FIC 07/05/21 11,1848602 0,01 -0,09 0,32 0,08 3,54 7,26 11,95 940.996 0,60 03/12/18
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 07/05/21 16,2975257 0,01 0,04 0,35 0,90 2,56 5,44 11,32 184.432 0,80 26/05/14
SANTANDER PREV RENDA FIXA ATIVO FIC 07/05/21 10,6933569 0,01 -0,09 0,30 0,01 3,34 6,92 7,03 478.685 0,80 22/04/19
SANTANDER PREV SELEÇÃO MULTIMERCADO LONG BIASED 07/05/21 10,8797736 1,43 2,19 2,10 -1,80 6,47 6,47 6,47 9.651 2,00 03/08/20
SANTANDER PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES 07/05/21 12,2226298 1,74 3,02 1,96 -4,06 18,65 18,65 18,65 9.244 2,00 03/08/20
SANTANDER PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO FIC 07/05/21 11,2890263 1,22 2,08 1,44 -2,65 10,59 10,59 10,59 59.987 1,60 29/06/20
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 07/05/21 20,7093014 0,40 -0,13 0,57 -2,49 8,57 16,79 33,57 230.671 0,90 14/03/13
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Abr/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 07/05/21 38,6186326 0,00 -0,01 0,09 0,18 0,18 1,36 2,00 84.698 1,75 14/03/13
SANTANDER FIC EXTRA PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 07/05/21 154,1164410 0,01 0,03 0,13 0,36 1,09 3,51 7,87 138.549 1,75 14/03/13
DI MAX 07/05/21 26,6974547 0,01 0,03 0,16 0,46 1,43 4,40 9,36 709.314 1,50 14/03/13
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 07/05/21 141,4784217 0,01 0,04 0,20 0,62 1,93 5,41 11,16 4.140.867 1,00 14/03/13
DI MAIS 07/05/21 3219,6805734 0,01 0,05 0,20 0,65 2,03 5,63 11,51 2.460.347 0,90 14/03/13
DI TOP 07/05/21 14,8533862 0,01 0,05 0,22 0,72 2,25 6,07 12,20 5.645.819 0,70 14/03/13
DI VIP 07/05/21 135,6632099 0,01 0,05 0,24 0,78 2,45 6,49 12,87 2.490.019 0,50 14/03/13
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 07/05/21 1238,9211139 -0,00 -0,03 0,10 0,23 0,76 1,69 3,54 51.546 1,75 14/03/13
RENDA FIXA SIMPLES 07/05/21 13,0737931 0,01 0,02 0,03 0,13 0,10 2,87 6,93 38.300 1,50 14/03/13
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 07/05/21 22,3284804 0,11 -0,02 0,75 0,25 7,30 14,89 24,43 1.680.705 1,50 14/03/13
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 07/05/21 3757,7937877 0,01 0,01 0,24 0,19 1,48 4,27 9,24 114.085 1,80 14/03/13
SANTANDER MASTER RENDA FIXA 07/05/21 245,9388066 0,01 0,03 0,16 0,46 2,12 5,34 11,08 1.621.077 1,00 14/03/13
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 07/05/21 21,9287741 0,01 0,03 0,41 0,83 2,55 5,39 11,40 943.522 1,00 14/03/13
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 07/05/21 31,1507070 0,01 0,05 0,36 0,92 2,67 6,17 12,54 3.949.530 0,60 14/03/13
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO 07/05/21 19,2053508 0,02 0,03 0,46 0,91 3,34 5,25 11,50 133.390 0,75 14/03/13
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 07/05/21 30,8284991 0,01 0,03 0,23 0,58 2,42 5,87 11,86 104.436 0,80 14/03/13
RENDA FIXA EQUILÍBRIO MAIS 07/05/21 2882,8142853 0,01 0,03 0,21 0,51 2,23 5,64 11,46 1.474.061 0,95 14/03/13
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 07/05/21 31,9089590 0,01 0,04 0,25 0,67 2,73 6,57 12,93 1.431.674 0,50 14/03/13
STAR LONG & SHORT 07/05/21 479,5329042 -0,02 -0,02 1,02 0,66 -0,52 3,92 9,37 26.898 2,00 14/03/13
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX 07/05/21 14685,1439375 0,14 0,20 0,26 -0,62 0,98 5,42 8,51 29.354 1,50 14/03/13
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL 07/05/21 45,8530313 0,14 0,19 0,21 -0,79 0,49 4,38 6,90 112.962 2,00 14/03/13
PETROBRAS 2 AÇÕES 07/05/21 6,0808942 3,72 3,55 -0,37 -17,78 26,32 -22,48 -8,62 48.647 2,00 14/03/13
SANTANDER FIC FI AÇÕES 07/05/21 7,9485759 1,75 2,68 1,54 -1,98 36,50 8,35 16,48 136.537 2,60 14/03/13
SANTANDER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO 07/05/21 35,8906828 0,34 5,86 11,10 29,30 156,68 132,32 140,03 60.413 1,90 14/03/13
PETROBRAS AÇÕES 07/05/21 75,0618294 3,73 3,49 -0,04 -17,03 28,13 -19,25 -2,36 54.711 1,50 14/03/13
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 07/05/21 19,9715673 1,77 3,17 1,68 -4,26 34,91 9,51 25,65 141.613 2,60 14/03/13
VALE 3 AÇÕES 07/05/21 501,2549331 0,34 5,85 11,09 29,23 156,00 130,47 135,96 27.451 2,00 14/03/13
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO FIC FI 06/05/21 11,3199188 -0,00 -0,45 -0,34 2,47 8,57 13,71 13,71 537.416 2,00 14/03/13
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO FIC FI 06/05/21 10,4256100 0,05 -0,10 0,39 -2,24 3,76 4,36 4,36 346.522 2,20 14/03/13
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 07/05/21 69,9067910 0,01 0,04 0,06 0,29 0,76 4,86 10,37 515.599 1,00 14/03/13
SANTANDER FIC FI PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 281,0059274 0,35 0,46 0,43 -0,33 6,73 5,67 11,54 389.984 2,00 14/03/13
SANTANDER FIC PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 687,5862588 0,83 1,23 0,84 -0,83 16,19 8,18 15,63 362.291 2,00 14/03/13
SANTANDER FIC PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 760,6159962 0,02 -0,03 0,20 0,30 1,91 6,10 12,50 3.551.534 1,00 14/03/13
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 24,1251314 0,02 -0,08 0,38 0,36 3,02 7,15 13,75 1.702.858 0,70 14/03/13
SANTANDER PREV NTN-B 2023 III RF FC FUNDOS DE INVESTIMENTO 07/05/21 14,4689329 0,15 0,01 0,89 0,44 7,98 18,55 30,48 1.755.576 1,20 14/03/13
SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA FIC FI 07/05/21 10,7889544 0,26 -0,07 1,07 -3,66 7,40 7,97 7,97 28.225 1,00 14/03/13
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA FIC FI 07/05/21 10,7540911 0,33 -0,43 0,38 -4,28 10,51 8,01 8,01 154.980 1,00 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 30,0836558 0,01 -0,09 0,37 0,29 2,81 6,62 12,79 453.069 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 07/05/21 21,0291589 0,83 1,27 0,92 -0,79 17,43 10,88 22,35 482.767 1,30 14/03/13
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Abr/21 (%) Acum
2021 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
Dólar Com. (PTAX) 07/05/21 -1,29 -3,37 -5,16 0,48 -0,43 36,96 55,23
Inflação (IGPM) 30/04/21 1,51 9,90 32,03 40,87 53,06
SELIC 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
IRF-M 07/05/21 -0,01 -0,36 0,84 -2,33 1,94 13,86 24,44
Euro 07/05/21 -0,35 -2,30 -2,84 -0,40 9,58 47,10 54,69
IPC-A 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,63
IGP-M 30/04/21 1,51 9,89 32,02 40,84 53,01
IPC-A 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,70
IRF-M 1 07/05/21 -0,00 -0,01 0,27 0,40 2,33 9,09 16,37
IMA-B 5 07/05/21 0,11 0,01 0,87 0,74 8,92 18,36 30,12
IRF-M 1+ 07/05/21 -0,01 -0,55 1,12 -4,23 1,43 15,56 27,60
IMA-Geral ex-C 07/05/21 0,12 -0,13 0,49 -1,29 3,81 12,47 23,58
INPC 30/04/21 0,86 2,84 8,11 10,76 16,55
IMA-B 5X 07/05/21 0,11 0,01 0,87 0,74 8,92 18,36 30,12
IMA-B5 07/05/21 0,11 0,01 0,87 0,74 8,92 18,36 30,12
IPCA + 6% a.a. 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,63
IPCA + 5% a.a. 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,63
105% CDI 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
CDI + 1,5% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
102% CDI 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
IPCA + 4,5% 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,63
110% CDI 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46
IMA-S + 0,5% 07/05/21 0,01 0,05 0,07 0,57 1,64 6,90
CDI + 1,10% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46
IMA-S + 0,25% 07/05/21 0,01 0,05 0,07 0,57 1,64 6,90
INPC + 6,88% 30/04/21 0,86 2,84 8,11 10,76
INPC + 6,39% 30/04/21 0,86 2,84 8,11 10,76
INPC + 10,16% 30/04/21 0,86 2,84 8,11 10,76
CDI + 0,50% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15
IMA-B5+ 07/05/21 0,66 -0,22 0,45 -4,88 10,30
102% IMA-S 07/05/21 0,01 0,05 0,07 0,57 1,64
CDI + 0,90% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15
Selic + 1,50% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75
CDI + 1% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75
IBOVESPA Médio 07/05/21 1,28 1,21 2,60 1,28 47,68 24,37 38,58
IBX Médio 07/05/21 1,24 1,50 3,62 3,93 51,23 29,51 45,65
IGC Médio 07/05/21 1,32 1,22 4,74 5,54 57,92
IBX-50 Médio 07/05/21 1,27 1,84 3,76 4,24 53,55 26,31 39,18
ISE Médio 07/05/21 0,94 -0,14 -0,86 -4,78 27,68 27,15 32,12
IMA-B 07/05/21 0,41 -0,11 0,65 -2,28 9,66 19,46 38,08
IBX Fechamento 07/05/21 1,56 2,93 2,84 5,08 51,24 28,38 44,99
IBX-50 Fechamento 07/05/21 1,57 3,36 2,90 5,51 53,43 25,21 38,51
IBOVESPA Composto 07/05/21 1,77 2,64 1,94 2,54 47,68 23,39 38,06
IBOVESPA MP 07/05/21 1,77 2,64 1,94 2,54 47,68 23,39 38,06
IBX Composto 07/05/21 1,56 2,93 2,84 5,08 51,24 28,38 44,99
IBX-50 Composto 07/05/21 1,57 3,36 2,90 5,51 53,43 25,21 38,51
IEE Composto 07/05/21 1,35 0,17 -0,98 -3,12 30,63 36,41 82,84
IGC Fechamento 07/05/21 1,67 2,53 3,92 6,59 53,38 38,20 57,32
IBOVESPA FECHAMENTO 07/05/21 1,77 2,64 1,94 2,54 47,68 23,39 38,06
PETR3 07/05/21 1,95 1,86 -3,38 -18,38 23,60 -22,86 -5,82
VALE3 07/05/21 1,29 4,79 12,73 31,96 143,43 119,52 126,44
SMLL 07/05/21 1,46 1,84 4,38 5,36 55,90 48,74 65,09
IDIV 07/05/21 1,19 1,49 2,03 0,22 37,01 27,18 51,24
IBrX + 2% 07/05/21 1,56 2,93 2,84 5,08 51,24 28,38 44,99
IBRx + 3% 07/05/21 1,56 2,93 2,84 5,08 51,24 28,38 44,99
MSCI AC World 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
IBOV + 2% 07/05/21 1,77 2,64 1,94 2,54 47,68 23,39 38,06
IPCA + 5,81% 30/04/21 0,29 2,35 6,74 9,30 14,63
MSCI World 07/05/21 -0,18 -2,11 0,23
MSCI ACWI (Net) 07/05/21 -0,18 -2,11 0,23
CDI + 2% 07/05/21 0,01 0,05 0,21 0,75 2,15 7,46 14,28
IMA-B 07/05/21 0,41 -0,11 0,65 -2,28 9,66 19,46
IPCA + 4,15% 30/04/21 0,29 2,35
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
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ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento