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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 06/07/22 13,4708781 0,05 0,20 1,05 5,66 9,27 12,51 16,48 7.949.037 0,30 16/05/17
DI TÍTULOS PÚBLICOS ADVANCED 06/07/22 84,6563944 0,05 0,19 1,01 5,32 8,55 10,46 15,17 1.870.492 0,30 17/05/02
DI VIP 06/07/22 149,1102094 0,05 0,19 1,03 5,56 9,05 12,07 15,78 3.027.803 0,50 03/01/05
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 05/07/22 11,6788277 0,05 0,16 1,15 6,34 10,71 15,15 - 406.210 0,50 21/05/20
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 05/07/22 34,4553366 0,05 0,15 1,07 5,76 9,63 13,21 16,22 3.065.283 0,60 10/03/08
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 05/07/22 13,1444211 -0,13 -0,47 0,27 5,02 8,00 19,45 24,90 521.023 1,00 11/03/19
PB IMA-B 5 LONGO PRAZO 05/07/22 24,4675051 -0,11 -0,39 0,29 6,34 8,95 14,65 24,23 684.199 0,60 11/12/15
RENDA FIXA CRESCIMENTO TOP 05/07/22 11,0043139 0,04 0,14 1,02 5,56 8,71 - - 893.426 0,40 26/02/21
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 05/07/22 1142,6327481 0,04 0,13 0,95 5,54 8,24 10,99 15,24 1.363.506 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 05/07/22 131,0525873 -0,21 -0,64 -0,41 4,07 3,22 10,25 14,74 584.636 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 05/07/22 20,7905179 -0,09 -0,02 0,35 1,57 0,61 -0,18 7,99 599.145 1,00 31/08/12
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 05/07/22 71,0888228 1,40 3,32 9,84 -6,27 4,62 -4,25 36,69 196.948 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CARTEIRA CRESCIMENTO 04/07/22 10,4432633 0,20 0,17 1,01 4,08 2,60 9,41 - 77.493 1,50 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 04/07/22 10,7380614 0,03 0,02 0,86 4,38 4,82 9,07 - 86.025 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 04/07/22 28,5263183 0,06 0,17 0,24 3,43 1,60 7,77 14,48 750.891 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO 04/07/22 409,8193283 -0,01 -0,03 0,19 8,42 6,67 15,42 19,43 1.850.066 1,50 19/12/12
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 04/07/22 27,4206568 0,03 -0,04 1,03 10,54 11,02 17,85 25,73 84.785 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 04/07/22 31,1452780 -0,02 -0,13 0,85 10,70 13,42 20,77 25,11 243.146 1,50 30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 04/07/22 20,3100857 0,09 0,29 0,74 -0,85 3,26 8,10 18,48 516.553 1,40 06/09/13
KAVER MULTIMERCADO MACRO 05/07/22 11,9573219 -0,01 0,01 0,49 4,99 5,85 8,08 12,72 26.135 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX 04/07/22 13,0613860 0,21 0,18 0,53 6,58 5,52 14,47 16,49 1.382.092 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO EXTRA 04/07/22 391,4539101 0,03 0,02 0,77 6,40 7,33 12,41 16,80 115.334 1,35 19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED 05/07/22 10,2524342 -0,44 -0,42 -7,08 -3,86 -20,95 -3,94 -11,43 826.473 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 05/07/22 12,8581425 0,10 0,25 1,13 3,72 2,86 7,31 7,56 86.139 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO 04/07/22 11,4764390 0,34 -0,02 0,42 10,19 9,01 - - 133.799 1,96 18/09/20
ACESSO STK LB MULTIMERCADO 04/07/22 8,0210496 -0,26 0,23 -7,73 -16,76 - - - 2.513 2,15 03/12/21
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO 04/07/22 12,6445143 0,02 0,09 1,92 13,91 19,37 - - 97.812 2,50 07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO 04/07/22 12,4315642 -0,00 -0,77 0,40 11,72 12,88 19,40 25,29 37.139 2,50 12/08/19
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 04/07/22 12,5388670 0,05 0,11 2,41 8,38 9,63 11,92 23,36 118.295 2,50 13/05/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 04/07/22 12,4826991 0,14 0,20 2,52 10,40 12,28 19,34 22,27 101.412 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 04/07/22 14,1222754 -0,19 -0,17 2,39 21,48 26,74 - - 174.221 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 04/07/22 23,5854320 -0,03 0,01 0,27 10,41 9,32 19,61 22,47 289.224 1,00 20/02/13
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 7,8330962 0,96 2,74 0,22 -31,97 -24,66 - - 59.090 1,00 14/06/21
FUTURE WEALTH REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 7,7701291 0,63 0,67 -7,72 -24,98 -23,92 - - 82.032 1,00 14/06/21
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 37,3814759 0,58 3,08 -0,53 -29,87 -19,25 3,34 56,44 1.749.089 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 12,2280307 0,33 0,70 -6,36 -16,84 -8,07 21,43 - 723.057 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 6,1359878 0,01 2,87 -8,17 -51,97 -56,53 -40,35 - 334.788 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 05/07/22 11,9509961 -0,08 -0,13 0,07 4,51 3,35 6,54 12,91 40.602 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 04/07/22 10,6628955 0,13 0,27 -4,25 -9,55 -8,42 4,32 -3,29 45.562 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 05/07/22 20,9666154 -0,57 -1,29 -8,41 3,84 -5,07 15,12 8,17 152.838 1,50 20/10/11
AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF NIVEL I 05/07/22 8,4316515 -1,12 -0,61 -8,20 -16,54 - - - 54.290 1,00 27/10/21
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 04/07/22 32,5932837 -0,47 0,36 -10,01 -12,35 -33,11 -13,65 -14,34 80.469 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 05/07/22 516,1046260 0,35 -0,07 -13,01 -14,83 -33,58 -24,41 -16,54 81.806 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 05/07/22 22004,5262961 -0,56 -0,44 -11,68 -5,39 -26,76 -8,52 -17,80 853.879 2,50 09/03/18
IBOVESPA ATIVO SUPREMO 05/07/22 8,9290117 -0,20 0,00 -11,99 -7,56 -24,60 -5,86 -16,12 337.124 2,60 12/11/98
ACESSO VISTA AÇÕES 04/07/22 7,1801996 -0,39 0,40 -9,19 -12,10 - - - 13.225 2,50 10/09/21
ACESSO PACIFICO AÇÕES 04/07/22 6,9406676 -0,66 0,41 -10,18 -10,20 - - - 15.289 3,30 23/07/21
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 04/07/22 20,1576189 -0,26 0,26 -6,05 -4,52 -21,31 -4,97 -3,44 178.145 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO 04/07/22 11,3839013 0,04 0,09 1,20 6,70 10,46 13,94 - 589.344 2,00 01/06/20
ACESSO PACIFICO PREV 70 MULTIMERCADO 04/07/22 8,0451821 -0,48 0,17 -6,68 -3,26 - - - 26.229 2,20 28/07/21
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO 04/07/22 8,8705587 -0,00 0,77 -7,85 -7,70 - - - 4.651 1,75 16/11/21
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO 04/07/22 11,3780032 0,10 0,10 2,02 6,78 10,24 12,08 - 125.856 2,00 09/09/19
ACESSO VISTA PREV 70 MULTIMERCADO 04/07/22 8,1605331 -0,29 0,21 -6,25 -6,87 - - - 24.181 2,50 10/09/21
PREV CARTEIRA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 04/07/22 11,7692402 0,00 -0,08 0,76 6,47 7,07 13,12 16,18 741.199 2,30 07/05/19
PREV CARTEIRA DINAMICO MULTIMERCADO 04/07/22 11,2136563 -0,02 -0,16 0,57 6,84 6,76 14,45 - 193.816 2,50 18/09/19
PREV CARTEIRA EQUILIBRIO MULTIMERCADO 04/07/22 11,2752118 0,03 0,01 0,88 5,58 7,84 10,90 - 693.588 2,00 18/09/19
PREV CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO VIP 05/07/22 10,8183577 0,05 0,15 1,06 5,66 - - - 1.987.033 0,50 17/09/21
PREV CRÉDITO PRIVADO PB 05/07/22 17,9535145 0,05 0,15 1,03 5,50 9,24 12,53 15,01 921.457 0,80 26/05/14
PREV DI TP VIP 06/07/22 10,9914211 0,05 0,19 1,01 5,27 8,42 - - 311.641 0,50 03/08/20
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE 05/07/22 8,4250385 0,25 -0,01 -8,86 -8,83 -22,16 - - 52.274 1,60 28/09/20
PREV FUTURE WEALTH DÓLAR 40 04/07/22 10,1492382 0,36 1,04 -0,09 -12,57 -12,08 - - 84.182 1,25 14/06/21
PREV FUTURE WEALTH REAIS 20 04/07/22 9,9279435 0,14 0,15 -1,10 -1,86 -1,28 - - 187.330 1,40 14/06/21
PREV GLOBAL MULTIMERCADO 04/07/22 9,2743920 0,20 1,14 -0,32 -11,35 -9,13 - - 227.228 1,25 22/01/21
PREV IMA-B 05/07/22 21,5181713 -0,21 -0,65 -0,47 3,72 2,49 8,61 12,02 413.499 1,20 13/11/12
PREV IMA-B PRIVATE 05/07/22 21,4533887 -0,21 -0,65 -0,44 3,87 2,79 9,34 13,29 198.147 0,90 14/03/13
PREV NTN-B 2023 05/07/22 21,3898878 -0,13 -0,39 0,29 6,79 9,62 15,34 26,25 1.037.349 0,80 03/11/15
PREV NTN-B 2023 II 05/07/22 21,2377600 -0,13 -0,39 0,30 6,90 9,84 15,81 27,01 2.708.010 0,60 03/11/15
PREV NTN-B 2028 PB 05/07/22 11,0171533 -0,20 -0,66 0,08 4,90 5,76 10,07 - 418.807 0,60 27/01/20
PREV NTN-B 2035 PB 05/07/22 16,8157680 -0,24 -0,92 -0,75 2,11 -1,01 6,72 9,49 486.453 0,80 31/10/16
PREV PB ALLOCATION 05/07/22 15,2026634 0,04 0,17 0,73 3,75 4,23 7,12 10,68 911.773 1,00 06/05/16
PREV PERFIL MODERADO 05/07/22 16,3532466 0,04 0,15 0,72 3,64 4,00 6,70 10,04 1.552.067 1,20 30/12/15
PREV RENDA FIXA ATIVO 05/07/22 11,5783346 0,03 0,11 0,91 5,65 7,62 9,80 14,05 596.598 0,80 22/04/19
PREV RENDA FIXA ATIVO PB 05/07/22 12,1393696 0,03 0,11 0,92 5,76 7,84 10,25 14,75 1.458.235 0,60 03/12/18
PREV RENDA FIXA PB CONSERVADOR 06/07/22 19,1631556 0,05 0,19 0,99 5,18 8,23 9,60 13,78 2.601.155 0,70 09/10/13
PREV RENDA FIXA XIII 06/07/22 2,8906971 0,04 0,19 0,99 5,59 8,62 10,72 15,11 280.042 0,70 20/12/01
PREV RENDA FIXA XIV 06/07/22 2,0757083 0,03 0,17 0,87 4,87 7,17 7,85 10,63 5.822 1,80 12/10/01
PREV RENDA FIXA XVII 06/07/22 21,2568697 0,04 0,19 1,01 5,71 8,87 11,22 15,89 12.156.776 0,50 21/12/12
PREV RENDA FIXA XVIII 06/07/22 17,2511811 0,04 0,19 0,99 5,56 8,54 10,55 14,84 3.902.868 0,80 30/03/15
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO 05/07/22 11,8082394 -0,11 -0,17 0,92 5,86 6,96 9,16 13,53 12.658 2,00 06/07/18
PREV SELEÇÃO LONG BIASED 05/07/22 8,9160392 -0,45 -0,43 -7,54 -4,83 -20,06 - - 21.932 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES 05/07/22 9,3796327 -0,54 -0,40 -11,28 -4,77 -25,82 - - 18.826 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO 05/07/22 9,6965427 -0,36 -0,23 -7,81 -1,43 -16,28 -2,81 - 125.220 1,60 29/06/20
PREV 20 III MULTIMERCADO 05/07/22 22,4940933 -0,05 0,02 -1,40 3,68 1,47 7,62 9,80 151.010 1,10 01/10/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX 06/07/22 41,4636440 0,04 0,17 0,88 4,57 6,88 7,34 8,54 188.171 1,50 01/10/10
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 06/07/22 154,5866265 0,05 0,19 0,99 5,29 8,50 10,93 14,02 4.165.978 1,00 01/10/10
DI MAX 06/07/22 29,0012583 0,05 0,18 0,95 5,04 7,95 9,83 12,39 571.488 1,50 01/10/10
DI MAIS 06/07/22 3521,7755587 0,05 0,19 1,00 5,34 8,60 11,14 14,36 1.753.761 0,90 01/10/10
DI TOP 06/07/22 16,2870378 0,05 0,19 1,02 5,45 8,83 11,61 15,08 3.933.390 0,70 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 06/07/22 33,7590691 0,05 0,19 0,99 5,37 8,67 11,33 14,72 71.174 0,80 01/10/10
DI MAIS 2 06/07/22 3151,1570359 0,05 0,18 0,98 5,29 8,51 10,95 14,28 920.458 0,95 01/10/10
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 06/07/22 1337,2336116 0,04 0,17 0,92 4,79 7,32 8,58 9,20 49.557 1,75 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 06/07/22 35,0682528 0,05 0,19 1,02 5,53 9,01 12,01 15,84 1.054.195 0,50 01/10/10
PREV NTN-B 2035 05/07/22 10,6985614 -0,24 -0,92 -0,77 2,00 -1,23 6,26 - 100.098 1,00 01/10/10
RENDA FIXA SIMPLES 06/07/22 14,1946809 0,05 0,19 1,00 5,32 8,00 8,41 10,81 33.332 0,30 01/10/10
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 05/07/22 12,1340772 0,14 0,23 1,00 6,96 11,76 19,76 18,63 941.725 1,00 01/10/10
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 05/07/22 24,1908778 -0,11 -0,40 0,22 5,83 8,42 13,28 21,46 832.869 1,50 01/10/10
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO 05/07/22 312,9674117 0,05 0,15 1,10 5,90 10,08 15,81 16,97 2.972.547 0,40 01/10/10
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 05/07/22 4053,7416009 0,04 0,13 0,90 4,85 7,25 8,83 11,50 87.401 1,80 01/10/10
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 05/07/22 24,2094598 0,05 0,15 1,02 5,64 9,39 12,85 15,15 673.415 1,00 01/10/10
STAR LONG & SHORT 05/07/22 509,8715498 0,13 0,23 0,81 3,60 5,16 5,67 9,42 13.524 2,00 01/10/10
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 04/07/22 12,7351456 -0,07 -1,15 -0,34 13,57 20,11 - - 288.539 1,96 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX 05/07/22 15712,1873582 0,01 0,06 0,64 4,76 6,14 7,77 12,10 20.665 1,50 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL 05/07/22 48,7836989 0,01 0,05 0,60 4,49 5,63 6,72 10,46 85.133 2,00 01/10/10
PETROBRAS 2 AÇÕES 05/07/22 10,6552789 -4,00 -0,15 -7,79 19,06 39,09 92,30 41,05 102.977 2,00 01/10/10
SANTANDER FIC FI AÇÕES 05/07/22 6,1989406 -0,20 0,00 -12,00 -7,57 -24,62 -5,70 -16,92 107.907 2,60 01/10/10
SANTANDER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO 05/07/22 26,5248310 -0,50 -2,98 -11,34 1,22 -23,60 67,63 81,71 98.577 1,90 01/10/10
PETROBRAS AÇÕES 05/07/22 130,2171792 -3,96 -0,08 -7,62 19,18 38,74 92,79 44,45 70.010 1,50 01/10/10
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 05/07/22 15,1017237 -0,56 -0,44 -11,70 -5,45 -26,87 -8,76 -18,13 102.526 2,60 01/10/10
VALE 3 AÇÕES 05/07/22 369,7012902 -0,50 -2,98 -11,34 1,13 -23,74 66,90 80,12 29.246 2,00 01/10/10
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO 04/07/22 13,5227497 0,01 -0,76 0,19 12,76 19,05 27,25 - 654.940 2,00 01/10/10
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO 04/07/22 10,7857418 -0,01 0,05 0,95 5,41 1,70 3,43 - 235.694 2,20 01/10/10
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO 04/07/22 13,4173901 -0,19 -0,11 2,12 17,96 22,99 31,80 34,22 835.651 2,00 01/10/10
PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO 05/07/22 644,6647477 -0,11 -0,05 -4,89 -0,07 -7,90 2,62 -0,04 246.390 2,00 01/10/10
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO 05/07/22 11,1656633 0,05 0,15 1,11 6,15 10,16 - - 757.898 0,60 01/10/10
PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO 05/07/22 285,8345317 -0,03 0,04 -1,50 3,00 0,66 5,51 6,02 292.824 2,00 01/10/10
PREV NTN-B 2023 III 05/07/22 15,8061606 -0,14 -0,40 0,25 6,58 9,18 14,44 24,77 1.477.771 1,20 01/10/10
PREV NTN-B 2028 05/07/22 11,3973922 -0,20 -0,67 0,04 4,68 5,31 9,11 - 42.440 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA FIX EXCLUSIVO 06/07/22 830,4305263 0,04 0,18 0,97 5,45 8,32 10,19 14,17 2.969.969 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA IX 06/07/22 75,8782079 0,05 0,18 0,96 5,02 7,88 8,90 12,71 415.180 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA XVI 06/07/22 26,3104506 0,03 0,19 0,95 5,62 8,16 10,60 15,04 1.589.108 0,70 01/10/10
PREV RENDA FIXA X 06/07/22 32,7300939 0,03 0,19 0,93 5,51 7,94 10,14 14,27 424.234 0,90 01/10/10
PREV 49 III MULTIMERCADO 05/07/22 19,8463778 -0,15 -0,09 -4,83 0,55 -7,39 4,17 2,96 300.934 1,30 01/10/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/22 (%) Acum
2022 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
Dólar Com. (PTAX) 06/07/22 0,00 2,90 10,77 -3,42 4,71 -4,35 36,68
Inflação (IGPM) 30/06/22 0,59 8,16 10,70 50,29 61,28
SELIC 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IRF-M 06/07/22 0,00 -0,04 0,37 2,15 1,76 1,90 11,90
Euro 06/07/22 0,00 0,79 8,05 -12,56 -7,48 -10,88 25,82
IPC-A 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IGP-M 30/06/22 0,59 8,16 10,70 50,28 61,27
IPC-A 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IMA-B 5 06/07/22 0,00 -0,38 0,33 6,20 10,06 16,74 27,03
IRF-M 1+ 06/07/22 0,00 -0,18 0,09 0,55 -1,02 -2,10 9,44
IMA-Geral ex-C 06/07/22 0,00 -0,15 0,42 4,13 5,29 8,17 15,00
INPC 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
IMA-B 5X 06/07/22 0,00 -0,38 0,33 6,20 10,06 16,74 27,03
IMA-B5 06/07/22 0,00 -0,38 0,33 6,20 10,06 16,74 27,03
IPCA + 6% a.a. 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IPCA + 5% a.a. 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
105% CDI 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
CDI + 1,5% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
102% CDI 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IPCA + 4,5% 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
110% CDI 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IMA-S + 0,5% 06/07/22 0,00 0,15 1,07 5,81 9,24 11,31 16,41
CDI + 1,10% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IMA-S + 0,25% 06/07/22 0,00 0,15 1,07 5,81 9,24 11,31 16,41
INPC + 6,88% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
INPC + 6,39% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
INPC + 10,16% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
CDI + 0,50% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IMA-B5+ 06/07/22 0,00 -0,91 -1,10 1,10 -2,16 6,18
102% IMA-S 06/07/22 0,00 0,15 1,07 5,81 9,24 11,31
CDI + 0,90% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12
Selic + 1,50% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66
CDI + 1% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66
IPCA + Yield IMA-B 30/06/22 0,73 5,55 11,95
INPC + 3,37% a.a. 30/06/22 0,45 5,43
IMA-S + 0,75% 06/07/22 0,00 0,15 1,07 5,81
IMA-S + 1,50% 06/07/22 0,00 0,15 1,07 5,81
IPCA + 6,50% 30/06/22 0,73
CDI + 0,70% 06/07/22 0,05 0,20 1,01
60% IMA-B + 40% IRF-M 06/07/22 0,00 -0,15 0,42
IBOVESPA Médio 05/07/22 -1,55 -1,29 -10,66 -7,19 -22,20 3,17 -2,45
IBX Médio 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,61 -6,17 -23,00 4,35 -0,05
IBX-50 Médio 05/07/22 -0,44 -0,29 -11,65 -6,14 -22,67 5,63 -1,23
ISE Médio 05/07/22 -1,47 -1,55 -12,28 -14,62 -24,72 -11,14 -4,12
IMA-B 05/07/22 -0,20 -0,64 -0,36 3,68 3,78 11,48 17,00
IBX Fechamento 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56 -6,06 -23,04 4,91 0,02
IBX-50 Fechamento 05/07/22 -0,44 -0,29 -11,67 -5,99 -22,70 6,28 -1,09
IBOVESPA Composto 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50 -6,23 -22,29 3,67 -2,40
IBOVESPA MP 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50 -6,23 -22,29 3,67 -2,40
IBX Composto 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56 -6,06 -23,04 4,91 0,02
IBX-50 Composto 05/07/22 -0,44 -0,29 -11,67 -5,99 -22,70 6,28 -1,09
IBOVESPA FECHAMENTO 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50 -6,23 -22,29 3,67 -2,40
SMLL 05/07/22 -0,08 -0,14 -16,33 -19,80 -39,59 -15,65 -11,30
IBrX + 2% 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56 -6,06 -23,04 4,91 0,02
IBRx + 3% 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56 -6,06 -23,04 4,91 0,02
MSCI AC World 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IBOV + 2% 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50 -6,23 -22,29 3,67 -2,40
IPCA + 5,81% 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
MSCI World 05/07/22 0,81 3,83 0,10 -23,52 -11,81
MSCI ACWI (Net) 05/07/22 0,81 3,83 0,10 -23,52 -11,81
Ibovespa + 4% a.a. 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50 -6,23
IBrX 100 + 4% a.a. 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56 -6,06
MSCI ACWI (em dólar) 05/07/22 0,85 3,69 0,31 -23,37
MSCI ACWI (em reais) 05/07/22 0,85 3,69 0,31 -23,37
50% IBrX + 50% (IBrX + 3%) 05/07/22 -0,39 -0,35 -11,56
ELET3 (ELETROBRAS ON) 05/07/22 -0,32 -0,25 -11,50
CDI + 2% 06/07/22 0,05 0,20 1,01 5,61 8,66 11,12 16,25
IMA-B 05/07/22 -0,20 -0,64 -0,36 3,68 3,78 11,48 17,00
IPCA + 4,15% 30/06/22 0,73 5,55 11,95
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
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ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento