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Van Gogh > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 28/01/22 12,8171515 0,04 0,73 0,79 5,00 5,00 7,47 13,57 5.443.510 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 28/01/22 80,7938574 0,04 0,71 0,74 4,22 4,22 6,54 12,54 1.948.472 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
PREV RENDA FIXA XIII 28/01/22 2,7532509 0,03 0,76 0,70 3,92 3,92 6,01 12,89 321.620 0,70 20/12/01
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 27/01/22 11,4209593 0,22 0,91 0,46 8,51 8,51 10,78 - 364.087 1,00 11/03/19
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 27/01/22 12,4500589 -0,05 -0,99 0,76 5,42 5,42 14,72 - 447.255 1,00 11/03/19
PB IMA-B 5 LONGO PRAZO 27/01/22 23,1161567 -0,18 0,08 0,69 3,07 3,07 11,08 25,04 943.004 0,60 11/12/15
RENDA FIXA CRESCIMENTO TOP 27/01/22 10,4835341 0,03 0,70 0,73 4,10 4,10 - - 112.776 0,40 26/02/21
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 27/01/22 1089,2002981 0,03 0,74 0,70 3,54 3,54 6,35 12,82 1.689.563 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 27/01/22 125,4502313 -0,14 -1,02 0,18 -1,81 -1,81 3,62 26,65 892.979 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 27/01/22 20,4173704 -0,37 -0,27 1,76 -2,93 -2,93 2,32 12,48 1.189.770 1,00 31/08/12
Cambiais
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 27/01/22 71,5077808 0,44 -2,58 -1,08 7,31 7,31 38,08 46,27 200.981 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO 26/01/22 10,6730347 0,09 0,27 -1,12 3,92 3,92 5,70 - 72.874 2,00 09/09/19
CARTEIRA CRESCIMENTO 26/01/22 10,0278797 0,12 0,11 0,95 -0,95 -0,95 0,16 - 75.036 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 26/01/22 9,7524677 0,24 0,18 1,00 -2,89 -2,89 -2,65 - 36.462 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 26/01/22 10,3110500 0,07 0,25 0,90 0,82 0,82 2,86 - 86.843 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 26/01/22 27,7270383 0,37 0,70 0,96 0,47 0,47 5,68 14,75 975.381 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO 26/01/22 383,2286476 0,37 1,36 0,91 0,53 0,53 5,15 15,30 2.338.396 1,50 19/12/12
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 26/01/22 25,1942095 0,27 1,52 0,84 2,17 2,17 7,77 18,68 99.068 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 26/01/22 28,5281711 0,18 1,27 1,02 4,45 4,45 9,16 18,64 270.444 1,50 30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 26/01/22 20,0805501 0,03 -1,69 0,76 5,73 5,73 15,04 24,16 531.729 1,40 06/09/13
KAVER MULTIMERCADO MACRO 27/01/22 11,4293811 -0,02 0,36 0,93 1,06 1,06 3,91 8,74 36.307 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX 26/01/22 12,3369325 0,24 0,85 1,10 0,84 0,84 3,44 15,56 1.806.312 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO EXTRA 26/01/22 371,0022054 0,12 0,86 0,98 2,60 2,60 6,30 13,98 128.369 1,35 19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED 27/01/22 11,0316032 0,21 3,02 1,06 -14,80 -14,80 -17,85 7,08 1.187.512 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 27/01/22 12,2615532 -0,03 -0,85 0,74 0,69 0,69 1,22 6,89 129.618 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,0618997 0,66 6,19 -0,74 7,11 7,11 - - 97.086 1,96 18/09/20
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,0920472 0,13 0,02 0,98 8,23 8,23 - - 59.227 2,50 07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,5179409 0,37 2,71 2,17 3,42 3,42 7,79 - 40.097 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,3388015 0,31 0,48 -1,44 4,42 4,42 8,49 - 77.690 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,8630568 0,46 1,87 1,76 11,64 11,64 - - 104.964 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 26/01/22 21,7435162 0,38 1,80 0,94 1,73 1,73 6,05 18,05 366.117 1,00 20/02/13
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 9,6569075 0,07 -13,84 0,65 12,08 - - - 56.357 1,00 14/06/21
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 45,4338044 -0,09 -12,14 0,89 23,65 23,65 99,50 151,22 1.896.565 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 13,4264109 0,20 -8,04 5,61 29,49 29,49 - - 445.327 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 9,3784185 -1,96 -24,48 -6,67 -1,41 -1,41 - - 419.792 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 27/01/22 11,4618901 -0,09 0,11 1,15 -1,35 -1,35 3,01 8,51 47.419 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 11,6127976 -0,07 -1,23 2,01 2,63 2,63 5,59 17,79 81.866 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 27/01/22 21,6201262 1,25 5,69 1,72 -7,20 -7,20 -14,82 16,72 169.529 1,50 20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 26/01/22 38,0085427 1,52 2,58 0,29 -17,78 -17,78 -17,92 13,34 80.120 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 27/01/22 622,6208253 1,36 2,68 0,82 -22,78 -22,78 -21,13 1,94 113.763 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 27/01/22 24678,6217098 0,65 5,64 2,18 -20,54 -20,54 -25,40 -1,04 1.260.602 2,50 09/03/18
IBOVESPA ATIVO SUPREMO 27/01/22 10,3427806 1,07 7,09 2,68 -15,04 -15,04 -21,10 2,89 422.861 2,60 12/11/98
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 26/01/22 21,6439011 1,29 2,79 0,48 -14,61 -14,61 -11,11 11,78 251.024 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO 26/01/22 10,6751514 0,07 0,14 0,99 5,96 5,96 - - 208.793 2,00 01/06/20
PREV CARTEIRA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 26/01/22 11,1431928 0,12 0,73 1,08 2,18 2,18 3,93 - 584.294 2,30 07/05/19
PREV CARTEIRA DINAMICO MULTIMERCADO 26/01/22 10,5909248 0,18 0,74 1,19 1,71 1,71 1,89 - 132.882 2,50 18/09/19
PREV CARTEIRA EQUILIBRIO MULTIMERCADO 26/01/22 10,7533027 0,07 0,70 0,84 3,29 3,29 5,22 - 440.261 2,00 18/09/19
PREV CRÉDITO PRIVADO PB 27/01/22 17,1078769 0,03 0,68 0,76 5,24 5,24 6,61 12,02 531.347 0,80 26/05/14
PREV DI VIP 28/01/22 10,4976996 0,04 0,74 0,72 4,01 4,01 - - 188.291 0,50 03/08/20
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE 27/01/22 9,4423488 0,97 2,16 0,77 -14,74 -14,74 - - 62.212 1,60 28/09/20
PREV FUTURE WEALTH REAIS 20 26/01/22 9,9213896 0,19 -1,78 1,02 1,01 - - - 161.584 1,40 14/06/21
PREV GLOBAL MULTIMERCADO 26/01/22 9,8424576 -0,02 -4,84 1,13 3,43 3,43 - - 192.454 1,25 22/01/21
PREV IMA-B 27/01/22 20,6595910 -0,15 -1,07 0,11 -2,52 -2,52 1,97 23,53 534.384 1,20 13/11/12
PREV IMA-B PRIVATE 27/01/22 20,5717058 -0,14 -1,05 0,14 -2,24 -2,24 2,75 24,99 238.078 0,90 14/03/13
PREV NTN-B 2023 27/01/22 20,1143130 -0,19 0,03 0,50 3,77 3,77 12,00 28,74 796.505 0,80 03/11/15
PREV NTN-B 2023 II 27/01/22 19,9535940 -0,19 0,04 0,51 3,98 3,98 12,45 29,50 2.241.468 0,60 03/11/15
PREV NTN-B 2028 PB 27/01/22 10,4910885 -0,19 -0,77 0,76 -1,76 -1,76 5,73 - 345.715 0,60 27/01/20
PREV NTN-B 2035 PB 27/01/22 16,2086035 -0,15 -2,48 0,08 -5,98 -5,98 1,18 28,51 604.388 0,80 31/10/16
PREV PB ALLOCATION 27/01/22 14,7008276 0,03 0,49 0,89 0,47 0,47 3,00 12,44 1.353.318 1,00 06/05/16
PREV PERFIL MODERADO 27/01/22 15,8293044 0,03 0,47 0,87 0,27 0,27 2,61 11,80 2.152.273 1,20 30/12/15
PREV RENDA FIXA ATIVO 27/01/22 11,0326296 0,04 0,78 0,66 2,29 2,29 5,12 9,47 566.359 0,80 22/04/19
PREV RENDA FIXA ATIVO PB 27/01/22 11,5571105 0,04 0,80 0,68 2,50 2,50 5,55 13,13 1.450.390 0,60 03/12/18
PREV RENDA FIXA PB CONSERVADOR 28/01/22 18,3162999 0,04 0,72 0,70 3,84 3,84 5,62 11,11 2.491.093 0,70 09/10/13
PREV RENDA FIXA XIV 28/01/22 1,9891085 0,03 0,66 0,59 2,58 2,58 3,34 8,51 6.359 1,80 12/10/01
PREV RENDA FIXA XVII 28/01/22 20,2260103 0,04 0,78 0,73 4,15 4,15 6,49 13,64 12.140.711 0,50 21/12/12
PREV RENDA FIXA XVIII 28/01/22 16,4358221 0,03 0,76 0,70 3,84 3,84 5,85 12,61 3.340.869 0,80 30/03/15
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO 27/01/22 11,2608922 0,01 0,78 0,93 1,50 1,50 3,71 9,31 12.821 2,00 06/07/18
PREV SELEÇÃO LONG BIASED 27/01/22 9,6809918 0,24 2,88 1,23 -13,22 -13,22 - - 21.218 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES 27/01/22 10,4454869 0,68 5,63 2,31 -20,04 -20,04 - - 18.527 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO 27/01/22 10,2794817 0,47 4,25 1,79 -13,20 -13,20 - - 120.225 1,60 29/06/20
PREV 20 III MULTIMERCADO 27/01/22 22,0801096 0,20 1,80 1,02 -0,80 -0,80 0,65 11,73 183.158 1,10 01/10/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota		 Valor da
Cota		 Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)		 Taxa
Adm.
(% a.a.)		 Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021		 Acum
últ. 12
meses		 Acum
últ. 24
meses		 Acum
últ. 36
meses
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX 28/01/22 39,8100873 0,03 0,57 0,59 2,67 2,67 3,09 4,11 157.167 1,50 01/10/10
DI MAX 28/01/22 27,7357799 0,03 0,64 0,67 3,74 3,74 4,91 9,47 610.575 1,50 01/10/10
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 28/01/22 147,5315898 0,03 0,67 0,72 4,26 4,26 5,96 11,18 4.276.302 1,00 01/10/10
DI MAIS 28/01/22 3359,7490505 0,04 0,68 0,73 4,36 4,36 6,17 11,51 1.997.578 0,90 01/10/10
DI TOP 28/01/22 15,5236779 0,04 0,70 0,75 4,58 4,58 6,62 12,21 4.538.727 0,70 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 28/01/22 32,2002645 0,03 0,69 0,73 4,36 4,36 6,38 12,00 82.181 0,80 01/10/10
DI MAIS 2 28/01/22 3007,6142316 0,03 0,68 0,72 4,18 4,18 6,10 11,59 1.121.487 0,95 01/10/10
DI VIP 28/01/22 141,9956558 0,04 0,72 0,77 4,79 4,79 7,05 12,89 2.654.704 0,50 01/10/10
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 28/01/22 1281,7795101 0,03 0,61 0,58 3,04 3,04 3,20 5,08 49.884 1,75 01/10/10
SANTANDER RECOMPENSA PREMIUM RENDA FIXA 28/01/22 33,4053183 0,04 0,72 0,76 4,68 4,68 7,05 13,09 1.178.993 0,50 01/10/10
PREV NTN-B 2035 27/01/22 10,3220322 -0,16 -2,50 0,06 -6,18 -6,18 0,74 - 133.179 1,00 01/10/10
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 27/01/22 11,0536267 0,04 0,80 0,85 6,24 6,24 - - 230.660 0,50 01/10/10
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 27/01/22 32,7554116 0,04 0,70 0,78 5,44 5,44 7,29 13,10 3.257.563 0,60 01/10/10
RENDA FIXA SIMPLES 28/01/22 13,5482792 0,04 0,71 0,73 3,06 3,06 3,53 7,21 33.494 0,30 01/10/10
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 27/01/22 22,9435910 -0,18 -0,03 0,65 3,02 3,02 9,67 22,22 1.246.154 1,50 01/10/10
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO 27/01/22 297,1852665 0,04 0,71 0,79 6,50 6,50 7,89 13,94 1.238.996 0,40 01/10/10
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 27/01/22 3884,4675669 0,03 0,60 0,60 2,96 2,96 4,45 9,01 96.799 1,80 01/10/10
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/01/22 23,0394647 0,03 0,68 0,71 5,25 5,25 6,63 12,11 754.207 1,00 01/10/10
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO 26/01/22 12,1399980 0,28 0,46 1,39 8,90 8,90 20,84 - 624.107 2,00 01/10/10
ACESSO JGP PREV 2 MULTIMERCADO 26/01/22 10,2684048 0,04 0,41 1,45 -4,20 -4,20 - - 392.047 2,20 01/10/10
STAR LONG & SHORT 27/01/22 491,5297492 -0,00 0,10 0,50 3,06 3,06 3,37 8,00 18.597 2,00 01/10/10
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,4306754 0,46 0,77 1,68 10,15 10,15 - - 280.402 1,96 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO MAX 27/01/22 15057,2101046 -0,01 0,45 0,79 1,65 1,65 3,94 8,97 24.251 1,50 01/10/10
MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO SPECIAL 27/01/22 46,8505600 -0,01 0,40 0,75 1,16 1,16 2,94 7,38 97.329 2,00 01/10/10
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,6492400 0,06 0,80 1,33 0,93 0,93 9,70 - 175.459 2,50 01/10/10
PETROBRAS 2 AÇÕES 27/01/22 10,7820434 0,37 20,30 12,14 25,48 25,48 11,62 37,60 92.422 2,00 01/10/10
SANTANDER FIC FI AÇÕES 27/01/22 7,1816279 1,07 7,08 2,67 -15,08 -15,08 -21,36 1,25 128.692 2,60 01/10/10
SANTANDER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO 27/01/22 29,2285357 0,22 8,22 11,24 3,01 3,01 71,78 80,59 108.011 1,90 01/10/10
PETROBRAS AÇÕES 27/01/22 131,3369340 0,31 20,10 11,33 25,10 25,10 12,41 43,05 60.806 1,50 01/10/10
SELEÇÃO CRESCIMENTO SUPREMO AÇÕES 27/01/22 16,9469966 0,65 5,63 2,16 -20,66 -20,66 -25,66 -1,60 127.622 2,60 01/10/10
VALE 3 AÇÕES 27/01/22 407,6786125 0,22 8,20 11,22 2,82 2,82 70,98 78,17 32.599 2,00 01/10/10
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO 26/01/22 11,5612622 0,40 1,52 1,59 9,43 9,43 11,54 18,04 348.374 2,00 01/10/10
PREV AGRESSIVO SUPERIOR MULTIMERCADO 27/01/22 668,3229960 0,53 3,55 1,55 -5,77 -5,77 -7,04 7,98 310.904 2,00 01/10/10
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO 27/01/22 10,5858720 0,04 0,79 0,82 5,03 - - - 380.358 0,60 01/10/10
PREV MODERADO SUPERIOR MULTIMERCADO 27/01/22 282,4572675 0,23 1,82 0,97 -1,16 -1,16 -1,22 8,09 348.901 2,00 01/10/10
PREV NTN-B 2023 III 27/01/22 14,8887191 -0,20 -0,00 0,46 3,36 3,36 11,12 27,24 1.675.291 1,20 01/10/10
PREV NTN-B 2028 27/01/22 10,8732703 -0,19 -0,80 0,71 -2,19 -2,19 5,53 - 45.239 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA FIX EXCLUSIVO 28/01/22 791,8951334 0,03 0,74 0,68 3,63 3,63 5,43 12,01 3.283.548 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA IX 28/01/22 72,6239804 0,03 0,70 0,67 3,51 3,51 4,96 10,06 463.806 1,00 01/10/10
PREV RENDA FIXA XVI 28/01/22 25,0611842 0,03 0,80 0,64 3,34 3,34 5,78 12,87 1.618.159 0,70 01/10/10
PREV RENDA FIXA X 28/01/22 31,2038925 0,03 0,78 0,62 3,13 3,13 5,34 12,02 470.976 0,90 01/10/10
PREV 49 III MULTIMERCADO 27/01/22 20,4417433 0,49 3,47 1,58 -5,62 -5,62 -5,81 10,86 401.794 1,30 01/10/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Dez/21 (%) Acum
2022 (%)		 Acum
últ. 12
meses (%)		 Acum
últ. 24
meses (%)		 Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
Dólar Com. (PTAX) 28/01/22 0,00 -3,57 -0,70 -3,57 7,39 38,45 44,02
Inflação (IGPM) 31/12/21 0,87 17,79 45,05 55,66
SELIC 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IRF-M 28/01/22 0,00 -0,24 1,89 -0,24 -1,99 4,57 17,15
Euro 28/01/22 0,00 -5,06 -0,12 -5,06 -0,89 39,52 42,40
IPC-A 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
IGP-M 31/12/21 0,87 17,78 45,04 55,63
IPC-A 31/12/21 0,73 10,06 15,03 19,99
IRF-M 1 28/01/22 0,00 0,56 0,88 0,56 2,93 6,88 14,10
IMA-B 5 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IRF-M 1+ 28/01/22 0,00 -0,72 2,29 -0,72 -4,99 3,04 17,72
IMA-Geral ex-C 28/01/22 0,00 -0,05 0,94 -0,05 0,61 5,49 18,81
INPC 31/12/21 0,73 10,16 16,16 21,84
IMA-B 5X 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IMA-B5 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IPCA + 6% a.a. 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
IPCA + 5% a.a. 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
105% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
CDI + 1,5% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
102% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IPCA + 4,5% 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
110% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IMA-S + 0,5% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
CDI + 1,10% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28
IMA-S + 0,25% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
INPC + 6,88% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
INPC + 6,39% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
INPC + 10,16% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
CDI + 0,50% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28
IMA-B5+ 28/01/22 0,00 -2,06 -0,34 -2,06 -6,55 -1,41
102% IMA-S 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
CDI + 0,90% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
Selic + 1,50% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
CDI + 1% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
IPCA + Yield IMA-B 31/12/21 0,73
INPC + 3,37% a.a. 31/12/21 0,73
IMA-S + 0,75% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75
IMA-S + 1,50% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75
IBOVESPA Médio 27/01/22 0,42 7,22 3,37 7,22 -12,21 -9,76 20,32
IBX Médio 27/01/22 0,36 7,25 3,70 7,25 -11,38 -8,38 23,79
IGC Médio 27/01/22 0,27 6,14 4,31 6,14 -11,51
IBX-50 Médio 27/01/22 0,25 8,59 4,34 8,59 -10,76 -7,65 20,90
ISE Médio 27/01/22 0,71 2,59 2,40 2,59 -11,92 -11,61 18,66
IMA-B 27/01/22 -0,14 -0,97 0,22 -0,97 -1,26 5,06 29,17
IBX Fechamento 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
IBX-50 Fechamento 27/01/22 1,00 8,82 3,76 8,82 -10,54 -7,30 19,73
IBOVESPA Composto 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IBOVESPA MP 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IBX Composto 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
IBX-50 Composto 27/01/22 1,00 8,82 3,76 8,82 -10,54 -7,30 19,73
IEE Composto 27/01/22 0,71 0,62 0,55 0,62 -7,90 -0,42 54,88
IGC Fechamento 27/01/22 1,13 6,33 3,84 6,33 -11,30 -6,70 29,24
IBOVESPA FECHAMENTO 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
PETR3 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 -8,04 20,39
VALE3 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 30,66 113,43 128,79
SMLL 27/01/22 1,07 0,75 3,80 0,75 -16,20 -16,75 34,53
IDIV 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,57 49,10
IBrX + 2% 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 26,04
IBRx + 3% 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
MSCI AC World 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IBOV + 2% 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IPCA + 5,81% 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
MSCI World 27/01/22 -0,43 -10,92 2,99 -10,92
MSCI ACWI (Net) 27/01/22 -0,43 -10,92 2,99 -10,92
Benchmark Composto Agressivo 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ibovespa + 4% a.a. 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43
IBrX 100 + 4% a.a. 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51
MSCI ACWI (em dólar) 27/01/22 -0,52 -10,35 2,70 -10,35
MSCI ACWI (em reais) 27/01/22 -0,52 -10,35 2,70 -10,35
CDI + 2% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IMA-B 27/01/22 -0,14 -0,97 0,22 -0,97 -1,26 5,06 29,17
IPCA + 4,15% 31/12/21 0,73 10,06
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
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ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento