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Governos & Instituições > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CORPORATE DI 22/10/20 12,5540992 0,01 0,18 0,19 1,71 2,81 9,24 16,42 5.196.866 0,20 08/03/99
SANTANDER YIELD VIP DI CRÉDITO PRIVADO 21/10/20 214,4414617 0,00 0,14 0,16 1,29 2,32 8,74 15,88 8.655.214 0,30 07/05/97
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/10/20 39,2815777 0,01 0,18 0,20 1,75 2,87 9,35 16,60 15.567.825 0,15 23/05/06
SANTANDER INSTITUCIONAL DI 22/10/20 185,9877139 0,00 0,14 0,04 1,46 2,58 9,02 16,18 3.144.095 0,20 27/11/97
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/10/20 22,0607964 0,18 0,40 -0,19 4,54 7,13 23,80 31,01 171.958 0,30 08/11/13
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIC FI 21/10/20 355,6259558 0,04 0,99 -1,56 -1,39 1,26 32,22 34,88 15.301 0,40 09/12/09
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIC FI 21/10/20 25,6981138 0,00 0,14 -0,14 2,49 3,78 11,12 18,10 154.020 0,40 07/05/10
SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/10/20 17,6491385 -0,00 0,15 0,16 1,50 2,56 8,96 16,06 746.242 0,20 29/11/13
SANTANDER ANS RENDA FIXA 22/10/20 30,5634672 -0,00 0,11 0,00 1,85 3,01 9,07 15,91 466.142 0,35 22/01/08
SANTANDER ANS BR RENDA FIXA 21/10/20 303,0933877 0,00 0,14 -0,18 1,58 2,72 8,65 15,33 274.814 0,45 27/12/07
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RENDA FIXA 21/10/20 27,0030353 0,04 1,00 -1,54 -1,17 1,58 33,11 36,13 1.244.006 0,20 29/12/11
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FIC FI 21/10/20 26,6191217 0,18 0,45 -0,14 4,37 7,04 23,28 31,08 1.152.350 0,20 06/09/11
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FI 21/10/20 26,8544572 -0,06 0,27 -0,73 4,11 6,01 23,71 30,35 3.100.487 0,20 31/10/11
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FI 21/10/20 26,4947755 0,00 0,15 -0,12 2,66 4,02 11,63 18,91 221.971 0,20 15/04/10
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO 21/10/20 12,7313898 -0,01 0,09 -0,23 1,93 4,33 18,61 22,63 867.817 0,40 09/05/17
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA 21/10/20 524,2487792 0,00 0,13 0,03 2,03 3,22 10,03 16,68 617.511 0,30 24/08/04
SANTANDER MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/10/20 24,1964600 -0,00 0,15 0,16 1,17 2,17 8,81 16,02 2.681.103 0,30 22/03/13
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/10/20 12,3161463 -0,01 0,17 0,05 0,72 1,86 8,33 15,57 834.407 0,15 20/02/17
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 20/10/20 362,9817878 0,38 1,15 -1,57 -0,19 2,65 11,59 19,14 2.886.635 1,50 19/12/12
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 20/10/20 26,9352786 0,24 0,58 -1,03 2,79 5,53 15,68 24,32 609.578 1,50 30/04/10
SANTANDER KAVER MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,0997205 0,00 0,63 -0,87 0,64 2,32 7,65 10,31 64.730 1,50 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 20/10/20 26,1924147 0,18 0,64 -1,20 0,86 2,86 9,71 17,15 418.527 1,50 30/04/10
SANTANDER PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 20/10/20 23,6477593 0,22 0,60 -0,74 2,08 5,23 12,58 22,75 92.414 1,50 17/02/12
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/20 11,6669803 0,34 1,04 -1,46 -2,36 0,94 12,10 15,46 1.869.822 1,50 19/02/18
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,3865781 -0,07 5,20 -4,24 -16,97 -10,31 8,24 8,24 1.396.383 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 12,1516520 -0,01 1,38 -0,86 -1,90 -0,71 5,40 13,71 346.206 2,00 31/03/17
SANTANDER HÁYATE MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,2823395 0,00 1,11 -1,61 0,39 2,94 9,32 11,58 61.277 2,00 19/02/18
SANTANDER MULTIGESTOR MULTIMERCADO 20/10/20 19,9755784 0,41 1,09 -1,57 -1,89 1,22 12,46 19,01 444.780 1,00 20/02/13
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES 21/10/20 18,8357069 0,48 6,03 -4,98 -26,02 -15,40 20,56 16,27 112.099 1,50 20/10/11
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 21/10/20 733,1547283 -1,08 5,35 -5,02 -9,49 5,62 32,05 21,33 57.945 2,00 01/11/01
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES 21/10/20 16,9948242 -0,17 5,72 -4,26 -21,25 -11,91 16,72 19,83 770.644 0,75 24/03/97
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES 21/10/20 26136,3382828 -0,11 5,68 -4,27 -21,03 -12,05 19,42 11,39 1.482.657 2,50 09/03/18
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER CORPORATE CURTO PRAZO 22/10/20 24,6394149 0,00 0,01 0,01 0,78 1,51 5,72 10,53 273.957 1,75 09/03/18
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 22/10/20 139,9974892 0,00 0,13 0,12 1,10 1,99 7,49 13,66 5.213.317 1,00 09/03/18
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 21/10/20 480,6236578 -0,03 0,07 -0,47 1,11 2,07 7,41 13,00 36.867 2,00 09/03/18
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 21/10/20 26290,8646552 -0,11 5,68 -4,27 -20,98 -11,99 20,08 24,09 619.433 2,50 09/03/18
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Set/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
Dólar Com. (PTAX) 22/10/20 0,00 -0,71 3,10 38,95 35,45 40,88 78,05
Inflação (IGPM) 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,93 34,18
SELIC 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,40
IRF-M 22/10/20 0,00 0,12 -0,56 4,74 6,56 24,50 31,64
Euro 22/10/20 0,00 0,53 1,13 46,75 45,59 42,08 76,68
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IGP-M 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,91 34,14
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,12 10,92
IRF-M 1 22/10/20 0,00 0,11 0,15 3,23 4,54 12,32 19,91
IMA-B 5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IRF-M 1+ 22/10/20 0,00 0,14 -0,91 5,55 7,61 30,00 36,94
IMA-Geral ex-C 22/10/20 0,00 0,36 -0,71 2,32 3,90 21,11 27,38
INPC 30/09/20 0,87 2,04 3,89 7,25 11,18
IMA-B 5X 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IMA-B5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IPCA + 6% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IPCA + 5% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
105% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
CDI + 1,5% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
102% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IPCA + 4,5% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
110% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IMA-S + 0,5% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
CDI + 1,10% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-S + 0,25% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
INPC + 6,88% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 6,39% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 10,16% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
CDI + 0,50% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-B5+ 22/10/20 0,00 1,47 -2,60 -3,15 -1,67
102% IMA-S 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92
CDI + 0,90% 22/10/20 0,01 0,11 0,16
IBOVESPA Médio 21/10/20 0,67 6,63 -5,95 -13,17 -9,77 19,22 27,56
IBX Médio 21/10/20 0,68 6,70 -5,74 -12,26 -8,67 23,25 30,71
IGC Médio 21/10/20 0,64 6,52 -5,91 32,76 34,45
IBX-50 Médio 21/10/20 0,66 6,87 -5,76 -12,81 -10,09 16,15 24,86
ISE Médio 21/10/20 -0,06 6,93 -6,63 -7,58 0,22 33,23 25,41
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11 34,14 37,56
IMA-C 21/10/20 98,64 43,04 2.555,37 594,65 -1.362,80 -361,67 8.817,13
IBX Fechamento 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Fechamento 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IBOVESPA Composto 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBOVESPA MP 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBX Composto 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Composto 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IEE Composto 21/10/20 0,36 5,00 -4,72 -6,04 0,66 74,25 66,00
IGC Fechamento 21/10/20 -0,09 6,04 -4,81 -9,46 -3,97 32,91 34,15
IBOVESPA FECHAMENTO 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
PETR3 21/10/20 0,05 0,40 -11,36 -37,54 -33,96 -18,39 25,52
VALE3 21/10/20 1,42 5,48 -1,31 17,37 24,63 -0,37 86,29
SMLL 21/10/20 0,31 3,76 -6,82 -15,88 -1,78 54,49 42,68
IDIV 21/10/20 0,50 3,27 -6,77 -18,50 -9,80 37,84 30,49
IBrX + 2% 21/10/20 0,61 4,08 -7,15 -14,05 -8,59 23,26 30,47
IBRx + 3% 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
MSCI AC World 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IBOV + 2% 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23
IPCA + 5,81% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
CDI + 2% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11
IPCA + 7% a.a. 30/09/20 0,64
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento