X

Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 20/11/19 210,4634829 0,02 0,19 0,37 5,05 6,09 12,94 25,88 13.323.989 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 21/11/19 131,1673562 0,02 0,21 0,39 4,81 5,80 12,33 24,84 4.347.939 0,50 03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 21/11/19 74,9582173 0,02 0,25 0,45 4,89 5,87 12,44 24,71 1.258.940 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 20/11/19 10,8423181 0,03 -1,48 0,90 10,05 10,05 10,05 10,05 73.533 1,00 11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 20/11/19 121,3134447 0,03 -1,41 3,31 22,96 26,06 38,25 57,62 1.145.252 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/11/19 20,6112442 0,02 -0,25 1,74 11,85 13,55 23,17 39,33 34.617 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 20/11/19 1011,7930874 0,02 0,04 0,54 5,54 6,73 12,86 25,62 925.277 0,60 05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 20/11/19 20,8261253 0,02 -0,23 1,77 12,18 13,93 23,97 40,71 148.576 0,30 08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 20/11/19 272,4674717 0,02 0,13 0,29 5,08 6,12 12,86 25,85 1.738.956 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 20/11/19 25,3478306 0,02 4,43 -2,81 6,27 11,30 28,49 34,57 314.232 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC 20/11/19 10,6440207 0,01 -0,34 0,65 4,48 5,92 6,80 6,80 29.179 2,00 06/07/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 19/11/19 351,6045535 -0,08 -0,47 1,05 7,72 8,08 17,37 31,40 2.580.485 1,50 19/12/12
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 19/11/19 12,0957610 -0,14 -1,19 1,94 14,58 14,65 24,78 22,42 104.622 1,96 02/10/17
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 19/11/19 17,7179076 0,05 1,16 0,17 6,46 6,69 12,72 25,37 198.677 1,80 06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 19/11/19 25,5186735 -0,01 -0,28 0,84 6,66 8,03 18,34 32,32 185.107 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 19/11/19 146,8511666 -0,06 -0,20 0,77 6,72 6,05 13,14 26,40 122.303 0,00 15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 19/11/19 22,5786796 -0,09 -0,18 1,26 8,18 7,26 17,83 35,10 58.452 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 20/11/19 10,8178185 0,00 -0,19 0,54 3,49 4,74 8,39 8,39 200.574 2,00 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 19/11/19 25,4365521 -0,12 -0,59 1,12 7,77 6,78 15,34 30,06 572.782 1,50 30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 20/11/19 12,0878655 0,00 -1,15 1,34 22,29 22,29 22,29 22,29 417.997 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 20/11/19 12,0690954 0,01 -0,17 0,15 4,49 5,51 14,21 20,90 502.842 2,00 31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 20/11/19 563,6175934 0,01 -0,03 0,52 4,11 5,30 6,92 16,77 40.710 1,20 27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 19/11/19 10,5595302 0,03 -0,04 -0,25 3,98 4,87 5,64 5,64 67.340 2,50 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 19/11/19 11,5835265 -0,23 -1,20 1,77 8,69 8,70 12,26 17,24 101.943 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 19/11/19 11,1011901 0,02 0,30 0,62 13,65 11,56 10,67 10,67 46.303 1,05 29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 19/11/19 11,3574824 -0,00 0,37 0,56 6,45 5,89 13,16 13,16 154.859 2,50 29/01/18
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 20/11/19 15,8220036 0,02 0,08 0,25 5,06 6,09 12,73 25,69 320.483 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 20/11/19 18,8339300 0,02 0,14 0,39 6,02 7,13 13,23 27,27 140.360 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 19/11/19 19,6399258 -0,09 -0,51 1,11 9,10 9,50 19,08 34,93 223.805 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 19/11/19 26,2002287 0,23 6,40 -0,66 19,63 16,69 30,02 61,08 219.981 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 20/11/19 10,8726784 -0,00 -0,49 0,80 3,55 5,37 9,26 9,26 121.864 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 19/11/19 10,8934664 -0,08 -0,36 1,02 9,54 9,17 6,47 9,33 50.402 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 20/11/19 11,0855537 -0,01 -1,35 2,22 19,72 20,94 35,87 52,01 225.154 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 20/11/19 28226,0696996 -0,01 -1,55 1,96 21,44 24,53 29,13 29,13 537.478 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI 19/11/19 40,2959711 -0,35 -1,10 2,16 24,64 28,64 43,93 64,30 34.005 0,00 31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES 19/11/19 21,8504557 -0,18 -0,81 1,65 16,94 20,70 36,88 56,20 81.574 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 20/11/19 17,7695226 0,02 -0,45 1,92 14,28 16,51 26,98 44,80 415.126 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 20/11/19 16,4606767 0,03 -2,32 5,01 30,29 33,94 46,71 68,51 95.937 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 20/11/19 14,0627103 0,02 -0,18 0,92 8,28 9,93 17,91 31,75 563.049 1,00 06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa 21/11/19 17,1465167 0,02 0,23 0,41 4,53 5,45 11,56 23,24 359.005 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 20/11/19 17,5505903 0,02 -0,44 1,93 14,46 16,73 27,46 45,61 209.674 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/11/19 23,3068112 0,02 -0,06 0,74 6,20 7,41 13,49 26,28 924.773 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/11/19 23,3991603 0,02 -0,05 0,75 6,29 7,52 13,72 26,65 1.774.545 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/11/19 21,0631665 0,01 -0,30 0,86 8,83 10,39 18,53 33,26 73.854 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 20/11/19 15,8780875 0,02 0,15 0,28 4,52 5,44 11,45 23,51 201.418 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 20/11/19 20,0734796 0,03 -1,43 3,27 22,43 25,39 36,81 55,25 37.227 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 21/11/19 29,2683571 0,02 -0,07 0,73 5,97 7,13 12,92 25,29 31.941 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/11/19 19,9976170 0,01 -0,69 1,38 13,00 15,05 27,04 46,19 103.230 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Out/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 20/11/19 10,1682533 0,03 -0,62 -0,85 2,32 2,32 2,32 2,32 451.782 1,00 10/09/10
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 20/11/19 30,1908712 0,02 0,18 0,34 4,79 5,79 12,30 24,82 8.885.589 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 20/11/19 470,4845513 0,01 -0,15 0,14 3,64 4,82 10,38 20,39 79.174 2,00 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 19/11/19 11,3254793 0,03 -0,05 -0,25 4,02 4,93 13,31 13,31 204.990 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 19/11/19 11,2551358 -0,07 -0,92 1,55 9,71 10,47 13,59 13,59 186.205 2,20 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 19/11/19 12,6305118 -0,18 -0,20 1,87 8,93 6,24 22,33 26,55 175.242 2,20 10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 19/11/19 12,0999050 -0,12 -0,26 0,76 7,67 1,59 14,22 21,32 302.271 2,30 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 19/11/19 711,6220183 -0,07 -0,29 0,84 10,82 11,17 18,87 29,28 20.171 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 20/11/19 681,3131175 -0,01 2,49 0,89 11,76 15,23 16,13 21,03 36.078 3,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 20/11/19 28359,8923267 -0,01 -1,55 1,91 21,61 24,78 45,12 74,35 681.661 2,50 10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 20/11/19 21,4609226 -0,01 -0,19 2,39 22,69 31,61 41,43 66,36 28.216 1,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Out/19 (%) Acum
2019 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,17 25,74
Dólar Com. (PTAX) 21/11/19 0,00 4,98 -3,85 8,49 7,70 22,19 25,87
Inflação (IGPM) 31/10/19 0,68 4,81 3,17 14,32 12,69
SELIC 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,18 25,76
IRF-M 21/11/19 0,00 -0,42 1,70 11,38 14,69 25,51 45,78
Euro 21/11/19 0,00 4,15 -1,66 4,80 6,01 17,12 28,32
IPC-A 31/10/19 0,10 2,65 2,44 7,14 10,07
IGP-M 31/10/19 0,68 4,79 3,15 14,28 12,68
IPC-A 31/10/19 0,10 2,60 2,54 7,21 10,07
IRF-M 1 21/11/19 0,00 0,21 0,62 6,19 7,13 14,70 28,80
IMA-B 5 21/11/19 0,00 -0,05 1,65 12,04 13,78 24,36 41,13
IRF-M 1+ 21/11/19 0,00 -0,72 2,22 13,55 17,94 30,17 53,02
IMA-Geral ex-C 21/11/19 0,00 -0,43 1,69 11,91 14,62 24,51 42,09
INPC 31/10/19 0,04 3,07 2,66 7,08 8,71
IMA-B 5X 21/11/19 0,00 -0,05 1,65 12,04 13,78 24,36 41,13
IMA-B5 21/11/19 0,00 -0,05 1,65 12,04 13,78 24,36 41,13
IPCA + 6% a.a. 31/10/19 0,10 2,65 2,44 7,14 10,07
IPCA + 5% a.a. 31/10/19 0,10 2,65 2,44 7,14 10,07
105% CDI 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,17 25,74
CDI + 1,5% 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,17
102% CDI 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,17
IPCA + 4,5% 31/10/19 0,10 2,65 2,44
110% CDI 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21
IMA-S + 0,5% 21/11/19 0,00 0,25 0,48
CDI + 1,10% 21/11/19 0,02 0,27 0,48
IMA-S + 0,25% 21/11/19 0,00 0,25 0,48
INPC + 6,88% 31/10/19 0,04
INPC + 6,39% 31/10/19 0,04
INPC + 10,16% 31/10/19 0,04
CDI + 0,50% 21/11/19 0,02 0,27 0,48
IMA-B5+ 21/11/19 0,00 -2,37 4,67
IBOVESPA Médio 20/11/19 0,00 -0,97 1,95 21,49 23,02 43,42 65,05
IBX Médio 20/11/19 0,00 -0,96 1,83 22,68 25,21 45,26 67,73
IBX-50 Médio 20/11/19 0,00 -1,11 1,75 19,54 20,57 40,65 61,55
ISE Médio 20/11/19 0,00 2,37 -0,45 17,98 20,39 24,25 35,64
IMA-B 20/11/19 0,03 -1,38 3,36 21,86 26,74 39,79 60,18
IMA-C 20/11/19 -60,20 53,64 -19,04 31,83 -53,05 -8,23 -141,54
IBX Fechamento 20/11/19 0,00 -1,24 2,20 21,63 24,80 46,06 67,84
IBX-50 Fechamento 20/11/19 0,00 -1,41 2,18 18,48 20,18 41,48 61,64
IBOVESPA Composto 20/11/19 0,00 -1,26 2,36 20,45 22,64 44,29 65,15
IBOVESPA MP 20/11/19 0,00 -1,26 2,36 20,45 22,64 44,29 65,15
IBX Composto 20/11/19 0,00 -1,24 2,20 21,63 24,80 46,06 67,84
IBX-50 Composto 20/11/19 0,00 -1,41 2,18 18,48 20,18 41,48 61,64
IEE Composto 20/11/19 0,00 -0,56 -0,25 37,15 49,03 69,83 76,48
IGC Fechamento 20/11/19 0,00 -0,78 2,54 25,31 28,11 44,60 70,40
IBOVESPA FECHAMENTO 20/11/19 0,00 -1,26 2,36 20,45 22,64 44,29 65,15
PETR3 20/11/19 0,00 -3,33 7,41 28,06 7,62 86,35 73,41
VALE3 20/11/19 0,00 1,71 -0,94 -3,57 -15,57 46,27 115,05
SMLL 20/11/19 0,00 0,60 2,28 37,25 42,89 50,82 96,30
IDIV 20/11/19 0,00 -0,03 1,52 31,65 39,22 46,45 81,57
IBrX + 2% 20/11/19 0,00 -1,24 2,20 25,01 24,80 46,06
IBRx + 3% 20/11/19 0,00 -1,24 2,20 21,63 24,80 46,06
MSCI AC World 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21
IBOV + 2% 20/11/19 0,00 -1,26 2,36 20,45 22,64
IPCA + 5,81% 31/10/19 0,10 2,65 2,44
CDI + 2% 21/11/19 0,02 0,27 0,48 5,45 6,21 13,17
IMA-B 20/11/19 0,03 -1,38 3,36 21,86
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento