X

Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 02/06/20 76,3634486 0,01 0,02 0,21 1,39 4,53 10,84 19,10 1.489.835 0,30 17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 01/06/20 212,1866194 0,01 0,01 0,23 0,35 3,41 9,96 18,57 10.775.614 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 02/06/20 132,6193893 0,01 0,03 0,18 0,66 3,60 9,84 18,07 4.063.044 0,50 03/01/05
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 01/06/20 1023,0848762 0,00 0,00 0,70 0,63 3,83 10,62 18,74 1.104.504 0,60 05/09/00
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 01/06/20 117,2416794 -0,07 -0,07 1,47 -4,08 5,83 30,20 40,81 1.820.815 0,50 30/12/04
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 01/06/20 10,1235732 0,08 0,08 -0,29 -0,99 -0,49 1,15 1,15 399.914 1,00 11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 01/06/20 10,8988885 -0,07 -0,07 2,34 -0,49 5,55 9,07 9,07 144.133 1,00 11/03/19
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 01/06/20 270,8209828 0,01 0,01 0,26 -0,99 1,84 8,33 16,73 1.266.364 0,40 22/04/09
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 01/06/20 21,1549246 -0,03 -0,03 2,38 1,76 8,84 22,62 33,93 28.106 0,60 11/12/15
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 01/06/20 21,4122167 -0,03 -0,03 2,40 1,90 9,21 23,43 35,24 138.733 0,30 08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI 02/06/20 10,7849210 0,01 0,03 0,20 0,77 3,89 7,81 7,81 93.588 0,20 28/09/18
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 01/06/20 32,7127684 0,37 0,37 -1,24 33,98 39,10 49,99 76,09 411.490 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI - - - Nota 3 0,63 9,24 23,15 29,66 35,78 129.755 1,96 02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO - - - Nota 3 1,93 -3,01 2,94 10,33 23,40 2.902.425 1,50 19/12/12
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO FC FI - - - Nota 3 2,05 -0,66 5,23 13,10 26,28 421.992 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,71 4,75 9,85 14,41 25,63 145.060 1,80 06/09/13
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,59 0,33 7,66 12,76 28,52 78.081 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 01/06/20 11,0496042 -0,02 -0,02 0,38 0,84 4,68 8,90 10,52 94.818 1,50 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI - - - - 1,02 -0,59 4,50 10,43 23,16 462.800 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO - - - - 1,13 -0,63 3,74 9,91 18,79 97.374 0,00 15/10/97
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 01/06/20 9,9674465 1,17 1,17 5,62 -24,42 -13,15 -1,47 -1,47 1.106.578 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 01/06/20 11,9214705 0,09 0,09 0,24 -2,51 0,36 7,28 18,12 469.157 2,00 31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC - - - - 0,39 5,08 4,08 8,81 10,09 48.012 2,50 26/03/18
ACESSO BAHIA AM MACRO MM FIC - - - - 0,62 -4,44 -2,22 -2,22 -2,22 35.439 2,20 11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC - - - - 0,86 -6,75 -1,70 6,53 6,52 169.693 2,20 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI - - - - 1,09 -1,51 6,12 12,31 17,85 78.137 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC - - - - 2,18 -9,45 -2,58 3,58 2,14 44.843 1,05 29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC - - - - 1,17 5,82 10,78 18,45 21,83 170.391 2,50 29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC - - - - -0,66 -4,57 0,47 0,47 0,47 12.079 2,00 24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI - - - - -0,96 1,70 5,68 7,82 23,97 263.415 2,30 15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC - - - - 3,44 -7,77 -5,41 -5,41 -5,41 20.877 2,20 24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 01/06/20 15,5747960 0,01 0,01 0,31 -1,94 0,76 7,14 15,38 221.734 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 01/06/20 18,8429693 0,02 0,02 0,37 -0,41 2,69 9,73 18,35 143.820 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO - - - - 1,81 -3,51 2,43 11,98 25,19 382.465 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - 3,48 29,64 50,27 51,76 91,38 206.508 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 01/06/20 11,2228570 -0,04 -0,04 0,73 1,00 6,59 10,25 12,27 74.709 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI - - - - 7,68 -11,89 -8,27 -2,20 -1,89 50.727 0,90 01/09/17
 Nota 3: Fundo sem cotação liberada no mês corrente

Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 01/06/20 17,3580078 1,07 1,07 5,29 -28,48 -9,93 18,80 29,16 75.455 1,50 20/10/11
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 01/06/20 8,9202304 1,16 1,16 7,81 -27,97 -14,11 5,61 24,80 360.438 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 01/06/20 22367,3934943 1,20 1,20 6,02 -29,42 -14,81 8,56 -0,45 1.221.650 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI - - - - 7,72 -23,67 -4,81 19,55 41,78 40.087 0,00 31/01/06
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES FIC FI - - - - 7,79 -13,81 -5,67 -5,67 -5,67 92.523 2,50 18/10/19
SANTANDER AÇÕES FOF LB FC - - - - 6,84 -16,93 -2,52 16,84 37,03 210.920 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 01/06/20 18,4038252 -0,07 -0,07 2,45 2,58 10,79 28,90 39,87 386.286 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 01/06/20 15,4930206 -0,07 -0,07 1,40 -5,62 4,48 35,58 44,78 331.359 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 01/06/20 14,0496736 0,04 0,04 0,88 -1,12 3,52 14,00 23,61 1.094.003 1,00 06/05/16
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 02/06/20 69,4675114 0,01 0,01 0,16 1,08 3,76 9,28 16,55 253.564 1,00 20/01/00
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA 02/06/20 17,4279405 0,01 0,02 0,18 1,21 4,09 9,97 17,67 546.155 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 01/06/20 18,1950310 -0,07 -0,07 2,46 2,66 11,00 29,38 40,65 223.165 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/06/20 23,5250110 -0,00 0,07 0,75 0,43 4,00 11,30 19,11 788.915 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/06/20 23,6315406 0,00 0,07 0,76 0,47 4,11 11,53 19,47 1.757.322 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 01/06/20 20,5561486 0,22 0,22 1,85 -4,82 1,33 12,17 23,30 119.449 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 01/06/20 15,9237214 0,01 0,01 0,24 -0,11 2,57 8,32 16,02 181.751 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 01/06/20 19,3609560 -0,07 -0,07 1,44 -4,24 5,36 29,00 38,76 140.368 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 02/06/20 29,5254838 -0,00 0,07 0,74 0,38 3,83 10,84 18,30 150.670 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 01/06/20 18,4664454 0,53 0,53 3,87 -12,43 -2,80 12,93 29,21 287.087 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Mai/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 01/06/20 30,3906106 0,01 0,01 0,21 0,23 3,10 9,32 17,55 6.891.240 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 01/06/20 481,6808445 -0,03 -0,03 -0,07 1,43 3,80 9,90 16,89 48.467 2,00 10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 01/06/20 575,0868611 -0,01 -0,01 0,33 1,06 4,67 9,80 15,39 32.032 1,20 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC - - - - 0,39 5,42 4,46 9,64 18,47 126.722 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA LONG BIASED MM FIC FI - - - - 7,00 -22,89 -15,14 -15,14 -15,14 61.394 2,20 10/09/10
ACESSO IBIUNA LS MM FIC FI - - - - -0,69 -0,11 4,13 4,13 4,13 38.096 1,96 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI - - - - 1,43 -5,87 0,94 8,63 21,45 170.519 2,20 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO - - - - 2,45 -4,60 1,14 13,71 18,45 20.640 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 01/06/20 657,6815000 1,78 1,78 7,75 -15,96 6,88 19,27 26,11 44.525 2,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 01/06/20 22499,1497582 1,20 1,20 6,02 -29,39 -14,72 9,14 34,73 681.084 2,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Mai/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57 20,14
Dólar Com. (PTAX) 02/06/20 0,00 -1,15 -0,01 33,08 37,70 45,20 67,29
Inflação (IGPM) 29/05/20 0,28 2,79 6,51 14,67 19,57
SELIC 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57 20,15
IRF-M 02/06/20 0,00 0,03 1,42 4,07 11,31 26,14 39,22
Euro 02/06/20 0,00 -1,03 1,61 31,70 37,20 38,24 65,40
IPC-A 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,73 9,41
IGP-M 29/05/20 0,28 2,79 6,51 14,65 19,54
IPC-A 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,55 9,41
IRF-M 1 02/06/20 0,00 0,01 0,42 2,32 6,33 13,97 23,28
IMA-B 5 02/06/20 0,00 -0,02 2,12 2,01 9,46 23,93 36,10
IRF-M 1+ 02/06/20 0,00 0,03 1,92 4,98 13,65 31,67 46,28
IMA-Geral ex-C 02/06/20 0,00 -0,01 0,97 0,79 7,42 21,97 33,05
INPC 29/05/20 -0,23 0,08 2,07 7,19 9,14
IMA-B 5X 02/06/20 0,00 -0,02 2,12 2,01 9,46 23,93 36,10
IMA-B5 02/06/20 0,00 -0,02 2,12 2,01 9,46 23,93 36,10
IPCA + 6% a.a. 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,73 9,41
IPCA + 5% a.a. 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,73 9,41
105% CDI 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57 20,14
CDI + 1,5% 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57
102% CDI 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57
IPCA + 4,5% 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,73
110% CDI 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57
IMA-S + 0,5% 02/06/20 0,00 0,01 0,24 1,51 4,85
CDI + 1,10% 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88
IMA-S + 0,25% 02/06/20 0,00 0,01 0,24 1,51 4,85
INPC + 6,88% 29/05/20 -0,23 0,08 2,07
INPC + 6,39% 29/05/20 -0,23 0,08 2,07
INPC + 10,16% 29/05/20 -0,23 0,08 2,07
CDI + 0,50% 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88
IMA-B5+ 02/06/20 0,00 -0,11 1,02 -7,98
102% IMA-S 02/06/20 0,00 0,01 0,24 1,51
CDI + 0,90% 02/06/20 0,01 0,02 0,24
IBOVESPA Médio 01/06/20 2,46 2,46 6,59 -23,94 -11,42 12,80 37,03
IBX Médio 01/06/20 2,44 2,44 6,49 -23,65 -10,34 15,77 39,38
IBX-50 Médio 01/06/20 2,57 2,57 7,01 -24,30 -12,92 9,40 33,17
ISE Médio 01/06/20 2,13 2,13 6,79 -18,27 3,58 21,26 31,54
IMA-B 01/06/20 -0,07 -0,07 1,52 -3,70 6,68 31,99 43,51
IMA-C 01/06/20 -90,91 -90,91 -2,17 -72,84 284,73 119,02 309,69
IBX Fechamento 01/06/20 1,42 1,42 8,52 -23,11 -8,92 16,77 41,65
IBX-50 Fechamento 01/06/20 1,47 1,47 9,10 -23,68 -11,37 10,51 35,55
IBOVESPA Composto 01/06/20 1,39 1,39 8,57 -23,37 -9,92 13,87 39,37
IBOVESPA MP 01/06/20 1,39 1,39 8,57 -23,37 -9,92 13,87 39,37
IBX Composto 01/06/20 1,42 1,42 8,52 -23,11 -8,92 16,77 41,65
IBX-50 Composto 01/06/20 1,47 1,47 9,10 -23,68 -11,37 10,51 35,55
IEE Composto 01/06/20 0,44 0,44 8,21 -13,01 7,13 65,44 75,43
IGC Fechamento 01/06/20 1,36 1,36 8,79 -21,38 -3,15 25,21 44,03
IBOVESPA FECHAMENTO 01/06/20 1,39 1,39 8,57 -23,37 -9,92 13,87 39,37
PETR3 01/06/20 1,90 1,90 9,40 -34,95 -28,13 -7,70 49,02
VALE3 01/06/20 1,91 1,91 15,96 -0,15 5,52 3,58 92,54
SMLL 01/06/20 3,05 3,05 5,07 -28,61 -1,69 25,45 48,95
IDIV 01/06/20 1,31 1,31 4,99 -24,12 -5,50 29,55 45,56
IBrX + 2% 01/06/20 1,42 1,42 8,52 -23,11 -8,92 16,77 41,65
IBRx + 3% 01/06/20 1,42 1,42 8,52 -23,11 -8,92 16,77
MSCI AC World 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57
IBOV + 2% 01/06/20 1,39 1,39 8,57 -23,37 -9,92 13,87
IPCA + 5,81% 29/05/20 -0,45 -0,23 1,81 6,73
CDI + 2% 02/06/20 0,01 0,02 0,24 1,57 4,88 11,57 20,14
IMA-B 01/06/20 -0,07 -0,07 1,52 -3,70 6,68
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento