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Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 15/10/19 74,5971005 0,02 0,22 0,44 4,42 5,94 12,64 25,43 1.219.866 0,30 17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 14/10/19 209,6839472 0,02 0,19 0,47 4,66 6,27 13,26 26,75 13.571.440 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 15/10/19 130,6548409 0,02 0,20 0,44 4,40 5,93 12,60 25,66 4.243.523 0,50 03/01/05
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 14/10/19 120,8841801 0,31 1,50 2,82 19,02 30,66 33,24 53,49 978.778 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/10/19 20,4803302 0,25 0,85 1,83 9,94 15,18 21,51 37,50 35.562 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 14/10/19 1008,8268380 0,04 0,28 0,64 4,98 7,09 12,83 26,30 952.279 0,60 05/09/00
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 14/10/19 271,7887021 0,01 0,17 0,47 4,77 6,38 13,28 26,83 1.768.888 0,40 22/04/09
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/10/19 20,6865654 0,25 0,86 1,85 10,22 15,56 22,29 38,85 148.778 0,30 08/11/13
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 14/10/19 24,8954822 0,91 -0,32 0,82 9,35 5,67 37,24 36,05 304.338 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC 14/10/19 10,6290412 0,07 0,16 0,77 3,81 6,02 6,12 6,12 29.532 2,00 06/07/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 11/10/19 349,8375645 0,34 0,06 0,47 6,61 8,71 16,07 32,32 2.470.899 3,00 19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 11/10/19 17,4576091 0,13 -0,15 0,75 6,27 4,43 13,96 26,02 209.801 1,80 06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 11/10/19 25,4070837 0,16 0,12 0,07 5,77 9,61 17,81 34,01 169.800 2,90 30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 11/10/19 146,1676418 0,21 0,10 0,47 5,91 6,87 12,50 27,35 126.622 0,00 15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 11/10/19 22,4202284 0,22 0,37 -0,02 6,83 6,98 16,65 36,47 58.482 3,00 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 14/10/19 10,7931372 0,02 0,12 0,67 2,94 5,20 7,80 7,80 209.898 2,00 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 11/10/19 25,3422878 0,24 0,15 0,46 6,57 6,66 13,89 30,52 587.781 2,90 30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 14/10/19 12,0304780 0,33 -0,31 1,14 20,68 20,68 20,68 20,68 353.412 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 14/10/19 12,0585683 0,07 -0,11 -0,06 4,34 6,15 14,52 20,72 471.453 2,00 31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 14/10/19 561,7183908 0,02 0,15 0,59 3,57 5,60 6,54 17,88 42.811 1,20 27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 11/10/19 10,5486770 -0,43 -0,40 -0,38 4,23 6,17 5,91 5,91 70.583 2,50 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 11/10/19 11,5597772 0,44 0,34 0,55 6,81 8,52 9,56 15,20 107.000 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 11/10/19 10,9883911 0,29 -0,10 0,96 12,95 8,75 9,99 9,99 49.005 1,05 29/01/18
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 11/10/19 12,1062163 0,25 0,81 0,90 12,40 13,68 20,09 20,09 104.588 1,96 02/10/17
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 11/10/19 11,2247530 0,13 -0,25 0,28 5,86 6,61 12,53 12,53 149.448 2,50 29/01/18
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 11/10/19 19,5206658 0,35 -0,01 0,57 7,90 11,10 17,58 36,27 209.369 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11/10/19 24,4675083 0,53 -1,30 2,32 20,43 0,65 38,27 56,75 227.826 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 14/10/19 10,8515974 0,04 0,11 1,04 2,73 6,19 8,40 8,40 128.100 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 11/10/19 10,8821909 0,08 0,55 1,90 8,43 8,40 6,58 8,23 53.047 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 14/10/19 10,9342464 0,45 -0,54 2,64 17,12 30,07 31,02 65,08 208.175 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 14/10/19 28004,7749203 0,45 -0,41 2,05 19,11 35,79 26,65 26,65 457.202 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES 11/10/19 39,5921844 1,88 -0,74 1,99 22,01 40,30 39,77 75,97 32.774 0,00 31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES 11/10/19 21,5377649 1,37 -0,61 0,81 15,04 29,02 34,41 63,67 69.089 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 14/10/19 17,6725069 0,24 0,90 2,05 12,13 19,95 24,50 42,61 414.774 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 14/10/19 16,2982443 0,37 1,57 3,33 24,07 39,79 38,25 60,47 80.455 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 14/10/19 14,0050835 0,08 0,33 0,91 7,30 11,51 17,06 32,51 524.722 1,00 06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa 15/10/19 17,0710534 0,02 0,20 0,40 4,10 5,54 11,76 23,94 372.850 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 14/10/19 17,4513492 0,24 0,91 2,07 12,29 20,18 24,96 43,41 208.724 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/10/19 23,2319622 0,07 0,36 0,85 5,41 7,75 13,21 26,54 943.431 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/10/19 23,3215101 0,07 0,36 0,86 5,50 7,86 13,45 26,91 1.796.094 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/10/19 20,9793843 0,13 0,15 1,00 7,90 12,63 17,81 35,47 72.193 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 14/10/19 15,8370492 0,02 0,16 0,45 4,23 5,64 11,83 24,47 204.477 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 14/10/19 20,0112438 0,31 1,48 2,78 18,56 29,97 31,85 51,20 29.798 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 15/10/19 29,1785535 0,07 0,35 0,83 5,20 7,47 12,64 25,55 26.434 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/10/19 19,8627855 0,25 -0,01 1,62 11,47 19,87 24,91 51,65 93.980 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 14/10/19 30,0882250 0,02 0,18 0,45 4,43 5,97 12,62 25,70 9.132.695 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 14/10/19 470,9917731 0,04 0,10 -0,25 3,49 5,23 10,70 21,54 83.816 2,00 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 11/10/19 11,3136325 -0,44 -0,40 -0,40 4,28 6,24 13,59 13,59 215.076 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 11/10/19 11,2215754 0,33 0,32 0,63 8,03 9,52 11,85 11,85 188.223 2,20 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 11/10/19 12,4736103 0,61 0,41 0,81 6,93 6,47 19,66 24,23 177.100 2,20 10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 11/10/19 12,0641031 -0,14 0,19 -0,40 6,86 0,22 13,00 20,41 308.723 2,30 10/09/10
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 14/10/19 15,7960881 0,01 0,16 0,49 4,80 6,36 13,20 26,76 334.085 0,50 10/09/10
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 14/10/19 18,7718138 0,02 0,20 0,52 5,60 7,30 13,57 28,30 139.842 0,40 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 11/10/19 708,1855916 0,56 0,06 1,26 9,91 14,32 17,39 29,52 20.100 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 14/10/19 658,8078264 0,33 -0,01 2,71 10,77 25,02 14,87 27,14 35.993 3,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 14/10/19 28152,1371359 0,45 -0,41 2,06 19,34 36,44 41,00 88,05 672.104 2,50 10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 14/10/19 20,9424929 0,52 -0,27 1,91 19,82 42,51 37,43 83,34 25.823 1,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Set/19 (%) Acum
2019 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,35 26,45
Dólar Com. (PTAX) 15/10/19 0,00 -0,91 0,63 6,49 4,01 31,45 28,29
Inflação (IGPM) 30/09/19 -0,01 4,10 3,38 13,77 12,11
SELIC 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,36 26,48
IRF-M 15/10/19 0,00 1,11 1,44 11,21 16,83 23,54 45,09
Euro 15/10/19 0,00 0,18 -0,13 2,52 -2,41 21,36 24,51
IPC-A 30/09/19 -0,04 2,55 2,98 7,63 10,15
IGP-M 30/09/19 -0,01 4,09 3,37 13,74 12,10
IPC-A 30/09/19 -0,04 2,49 2,89 7,55 10,15
IRF-M 1 15/10/19 0,00 0,34 0,64 5,66 7,44 14,70 29,21
IMA-B 5 15/10/19 0,00 0,78 1,74 11,13 15,40 22,93 39,47
IRF-M 1+ 15/10/19 0,00 1,49 1,87 13,56 20,81 27,25 51,71
IMA-Geral ex-C 15/10/19 0,00 0,87 1,46 11,49 16,57 22,60 41,10
INPC 30/09/19 -0,05 3,03 3,23 7,02 8,51
IMA-B 5X 15/10/19 0,00 0,78 1,74 11,13 15,40 22,93 39,47
IMA-B5 15/10/19 0,00 0,78 1,74 11,13 15,40 22,93 39,47
IPCA + 6% a.a. 30/09/19 -0,04 2,55 2,98 7,63 10,15
IPCA + 5% a.a. 30/09/19 -0,04 2,55 2,98 7,63 10,15
105% CDI 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,35 26,45
CDI + 1,5% 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,35
102% CDI 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,35
IPCA + 4,5% 30/09/19 -0,04 2,55 2,98
110% CDI 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28
IMA-S + 0,5% 15/10/19 0,00 0,21 0,47
CDI + 1,10% 15/10/19 0,02 0,23 0,47
IMA-S + 0,25% 15/10/19 0,00 0,21 0,47
INPC + 6,88% 30/09/19 -0,05
INPC + 6,39% 30/09/19 -0,05
INPC + 10,16% 30/09/19 -0,05
CDI + 0,50% 15/10/19 0,02 0,23 0,47
IMA-B5+ 15/10/19 0,00 2,08
IBOVESPA Médio 14/10/19 0,27 -0,85 3,73 19,31 32,13 41,37 79,02
IBX Médio 14/10/19 0,30 -0,84 3,48 20,62 34,95 43,12 81,41
IBX-50 Médio 14/10/19 0,26 -1,04 3,87 17,57 29,18 38,87 75,40
ISE Médio 14/10/19 0,37 -1,72 2,22 13,79 32,94 25,13 43,64
IMA-B 14/10/19 0,31 1,52 2,86 21,36 31,37 34,72 55,96
IMA-C 14/10/19 12,22 -1.162,84 -118,35 -1.226,51 -79,28 -806,14 -120,02
IBX Fechamento 14/10/19 0,45 -0,46 3,21 19,94 34,84 42,73 81,88
IBX-50 Fechamento 14/10/19 0,44 -0,59 3,69 16,92 29,03 38,44 75,75
IBOVESPA Composto 14/10/19 0,45 -0,42 3,57 18,68 32,02 40,99 79,46
IBOVESPA MP 14/10/19 0,45 -0,42 3,57 18,68 32,02 40,99 79,46
IBX Composto 14/10/19 0,45 -0,46 3,21 19,94 34,84 42,73 81,88
IBX-50 Composto 14/10/19 0,44 -0,59 3,69 16,92 29,03 38,44 75,75
IEE Composto 14/10/19 -0,16 -2,62 0,39 34,66 73,11 64,92 87,63
IGC Fechamento 14/10/19 0,35 -0,24 3,13 22,87 38,40 39,69 80,44
IBOVESPA FECHAMENTO 14/10/19 0,45 -0,42 3,57 18,68 32,02 40,99 79,46
PETR3 14/10/19 -0,27 -2,51 7,50 20,23 23,58 90,07 97,91
VALE3 14/10/19 -1,34 0,34 4,26 -3,97 -20,06 49,47 166,85
SMLL 14/10/19 0,50 0,15 2,08 33,59 57,29 45,27 105,35
IDIV 14/10/19 0,49 -0,95 1,89 28,49 52,83 44,68 105,45
IBrX + 2% 14/10/19 0,45 -0,46 3,21 23,28 34,84 42,73
IBRx + 3% 14/10/19 0,45 -0,46 3,21 19,94 34,84 42,73
MSCI AC World 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28
IBOV + 2% 14/10/19 0,45 -0,42 3,57 18,68 32,02
IPCA + 5,81% 30/09/19 -0,04 2,55 2,98
CDI + 2% 15/10/19 0,02 0,23 0,47 4,91 6,28 13,35
IMA-B 14/10/19 0,31 1,52 2,86 21,36
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento