X

Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 10/07/20 76,5352515 0,01 0,06 0,19 1,58 4,26 10,51 18,31 1.576.087 0,30 17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 10/07/20 212,5456902 0,02 0,15 0,03 0,38 2,96 9,43 17,58 10.240.407 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 10/07/20 132,9082694 0,01 0,08 0,16 0,83 3,32 9,49 17,29 3.934.167 0,50 03/01/05
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 10/07/20 1029,4627331 0,06 0,13 0,50 1,13 3,83 10,72 18,34 1.143.345 0,60 05/09/00
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 10/07/20 122,3900792 0,48 2,30 1,98 -2,19 4,08 33,29 43,43 1.819.591 0,50 30/12/04
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 10/07/20 10,1311742 -0,04 0,22 -0,06 -1,05 -0,94 1,09 1,09 386.904 1,00 11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 10/07/20 11,1984372 0,37 1,29 1,36 0,87 4,56 10,55 10,55 155.538 1,00 11/03/19
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 10/07/20 270,2928045 0,01 0,17 -0,36 -1,34 1,00 7,42 15,34 1.172.759 0,40 22/04/09
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/07/20 21,5491237 0,28 0,58 1,25 3,03 8,36 23,70 34,93 27.277 0,60 11/12/15
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 10/07/20 21,8193763 0,28 0,59 1,27 3,20 8,73 24,53 36,25 136.808 0,30 08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI 10/07/20 10,8115203 0,01 0,09 0,19 0,96 3,61 8,02 8,02 88.633 0,20 28/09/18
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 10/07/20 32,2548748 -0,75 -2,02 1,01 35,33 43,32 45,93 74,07 447.279 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 09/07/20 13,8200594 -0,02 0,85 0,93 10,26 18,62 28,49 37,04 136.881 1,96 02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 09/07/20 360,0065770 0,01 1,36 1,84 -1,22 3,47 11,83 24,35 2.904.436 1,50 19/12/12
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO FC FI 09/07/20 26,7579156 0,15 1,26 2,10 1,43 6,23 14,58 27,62 461.720 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 09/07/20 18,8070765 0,05 0,39 0,72 5,51 9,60 14,46 25,42 141.232 1,80 06/09/13
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 09/07/20 23,4128107 -0,04 0,58 0,76 1,09 6,69 12,66 28,07 81.933 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 10/07/20 11,1075118 0,06 0,41 0,09 0,94 4,30 7,66 10,63 83.669 1,50 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI 09/07/20 26,0065196 -0,04 0,72 0,66 0,06 3,60 10,37 22,63 450.913 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 09/07/20 149,6198314 -0,03 0,53 0,76 0,13 3,40 10,28 18,85 94.797 0,00 15/10/97
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 10/07/20 11,3621680 1,08 6,01 8,78 -17,79 -7,80 7,18 7,18 1.190.580 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 10/07/20 12,0364978 0,15 0,70 0,35 -2,17 0,23 7,19 17,93 437.866 2,00 31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 09/07/20 10,8875442 -0,19 -0,26 -0,85 4,19 4,73 10,71 9,16 45.102 2,50 26/03/18
ACESSO BAHIA AM MACRO MM FIC 09/07/20 9,9078084 0,07 0,58 0,74 -3,73 -1,50 -1,50 -1,50 36.299 2,20 11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 09/07/20 10,8430936 0,06 0,74 1,05 -5,77 -1,96 7,29 7,64 166.881 2,20 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 09/07/20 12,2233960 -0,00 1,21 2,48 0,93 6,53 14,04 20,72 76.251 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 09/07/20 10,4678206 -0,02 1,41 1,07 -8,49 -4,00 4,36 3,23 44.797 1,05 29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 09/07/20 12,2521257 -0,15 0,15 0,42 6,26 10,42 17,83 22,34 173.251 2,50 29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC 09/07/20 10,5184957 0,27 2,01 2,64 -2,05 2,55 3,12 3,12 13.145 2,00 24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 09/07/20 12,5470744 0,04 0,57 1,17 2,89 5,40 6,66 23,99 257.189 2,30 15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC 09/07/20 9,5203915 -0,06 0,22 0,43 -7,38 -5,21 -5,01 -5,01 22.345 2,20 24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 10/07/20 15,5362379 0,00 0,28 -0,52 -2,45 -0,22 6,06 13,84 206.615 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 10/07/20 18,8572859 0,02 0,23 -0,13 -0,54 2,06 9,16 17,20 141.282 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 09/07/20 19,8818186 -0,08 0,84 1,46 -2,11 2,39 13,81 25,48 403.468 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 09/07/20 35,8471546 0,28 2,16 4,43 35,38 51,38 54,43 95,58 220.610 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 10/07/20 11,3137033 0,11 0,73 0,04 1,04 5,97 7,96 12,31 69.933 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 09/07/20 10,2606638 0,01 0,65 3,90 -8,45 -7,30 3,34 1,94 62.993 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 10/07/20 19,3629372 0,42 4,94 7,43 -23,17 -6,04 33,08 41,21 83.858 1,50 20/10/11
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 10/07/20 10,0243298 1,01 5,70 7,55 -22,53 -10,90 19,92 34,03 378.333 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 10/07/20 25578,2386267 0,93 5,87 9,31 -22,85 -10,15 24,90 8,81 1.300.235 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI 09/07/20 39,4507776 0,01 4,90 9,15 -16,68 -0,80 35,77 53,61 40.857 1,40 31/01/06
ACESSO TORK AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 09/07/20 9,1947108 0,41 3,55 9,19 -16,58 -11,20 -11,20 -11,20 32.153 2,00 05/12/19
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES FIC FI 09/07/20 10,9198078 -0,71 4,11 11,19 -4,17 4,89 4,89 4,89 97.120 2,50 18/10/19
SANTANDER AÇÕES FOF LB FC 09/07/20 22,0893481 0,04 4,40 7,52 -10,68 1,61 28,15 45,54 228.696 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 10/07/20 18,7055951 0,31 0,47 1,09 3,70 9,46 29,92 41,23 384.245 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 10/07/20 16,4435163 0,73 3,40 2,57 -3,20 2,59 40,30 48,38 370.232 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 10/07/20 14,2785108 0,18 0,78 0,89 -0,24 3,32 14,97 23,70 1.175.452 1,00 06/05/16
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 10/07/20 69,5706211 0,00 0,04 0,13 1,21 3,49 8,94 15,78 282.167 1,00 20/01/00
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA 10/07/20 17,4597812 0,01 0,05 0,15 1,36 3,82 9,63 16,89 731.151 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 10/07/20 18,4974064 0,31 0,48 1,10 3,79 9,67 30,41 42,03 234.474 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 23,6548345 0,02 0,09 0,54 0,96 3,91 11,50 18,75 770.575 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 23,7645990 0,02 0,09 0,54 1,02 4,02 11,74 19,11 1.766.445 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 21,1450080 0,24 1,18 1,89 -3,03 2,03 15,02 24,78 128.528 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 10/07/20 15,9544960 0,01 0,15 0,06 -0,05 2,20 7,90 15,15 182.146 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 10/07/20 20,2003664 0,48 2,28 1,93 -2,39 3,62 32,05 41,33 154.538 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 29,6850047 0,02 0,08 0,53 0,91 3,75 11,05 17,96 175.725 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 19,6037543 0,51 2,80 3,82 -9,09 -1,16 19,60 33,36 319.305 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 10/07/20 30,4322461 0,02 0,14 0,00 0,23 2,65 8,80 16,57 6.558.920 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 10/07/20 481,2210429 0,00 -0,04 -0,08 1,34 3,54 9,55 16,36 45.173 2,00 10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 10/07/20 577,2627916 0,04 0,26 0,11 1,17 4,29 9,69 14,42 31.220 1,20 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 09/07/20 11,7183173 -0,19 -0,26 -0,83 4,54 5,14 11,17 17,49 116.277 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA LONG BIASED MM FIC FI 09/07/20 9,6199947 0,46 5,61 7,34 -17,24 -8,91 -8,91 -8,91 63.397 2,20 10/09/10
ACESSO IBIUNA LS MM FIC FI 09/07/20 10,6512207 0,16 -0,21 2,50 2,39 6,74 6,74 6,74 39.959 1,96 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 09/07/20 12,1714840 -0,25 0,19 0,03 -5,84 -1,40 6,91 21,48 168.940 2,20 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 09/07/20 705,9796469 -0,12 0,98 0,85 -3,79 0,51 14,42 18,98 20.646 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 10/07/20 720,0581484 0,03 5,39 5,74 -11,14 10,41 29,78 35,77 46.889 2,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 10/07/20 25728,2958539 0,93 5,87 9,31 -22,82 -9,96 25,58 46,94 665.320 2,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,43
Dólar Com. (PTAX) 10/07/20 0,87 -2,41 0,92 32,58 42,89 42,02 65,53
Inflação (IGPM) 30/06/20 1,56 4,39 7,31 14,32 22,25
SELIC 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,44
IRF-M 10/07/20 0,18 0,24 0,79 5,12 9,81 27,08 38,44
Euro 10/07/20 1,04 -1,72 2,08 33,50 41,19 36,66 63,02
IPC-A 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,59 10,14
IGP-M 30/06/20 1,56 4,39 7,31 14,30 22,21
IPC-A 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,57 10,14
IRF-M 1 10/07/20 0,05 0,01 0,28 2,61 6,01 13,67 22,54
IMA-B 5 10/07/20 0,23 0,57 1,12 3,75 8,81 24,75 36,90
IRF-M 1+ 10/07/20 0,24 0,35 1,04 6,40 11,80 33,23 45,60
IMA-Geral ex-C 10/07/20 0,20 0,76 0,90 2,48 6,32 22,95 33,11
INPC 30/06/20 0,30 0,36 2,35 6,79 8,75
IMA-B 5X 10/07/20 0,23 0,57 1,12 3,75 8,81 24,75 36,90
IMA-B5 10/07/20 0,23 0,57 1,12 3,75 8,81 24,75 36,90
IPCA + 6% a.a. 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,59 10,14
IPCA + 5% a.a. 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,59 10,14
105% CDI 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,43
CDI + 1,5% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,43
102% CDI 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,43
IPCA + 4,5% 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,59
110% CDI 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23
IMA-S + 0,5% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,79 4,59
CDI + 1,10% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62
IMA-S + 0,25% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,79 4,59
INPC + 6,88% 30/06/20 0,30 0,36 2,35
INPC + 6,39% 30/06/20 0,30 0,36 2,35
INPC + 10,16% 30/06/20 0,30 0,36 2,35
CDI + 0,50% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62
IMA-B5+ 10/07/20 0,70 3,81 2,84 -1,65
102% IMA-S 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,79
CDI + 0,90% 10/07/20 0,01 0,07 0,22
IBOVESPA Médio 10/07/20 0,31 4,20 10,79 -14,31 -5,45 31,71 52,19
IBX Médio 10/07/20 0,30 4,25 10,93 -13,81 -4,22 35,28 54,96
IBX-50 Médio 10/07/20 0,45 4,45 11,51 -14,04 -6,49 28,70 48,59
ISE Médio 10/07/20 -0,23 5,24 7,81 -9,20 7,90 32,51 44,50
IMA-B 10/07/20 0,49 2,32 2,05 0,62 4,95 35,13 46,21
IMA-C 10/07/20 -56,34 54,74 -65,14 61,16 -60,12 28,77 20,84
IBX Fechamento 10/07/20 0,84 5,25 8,97 -13,05 -4,66 34,21 53,90
IBX-50 Fechamento 10/07/20 1,03 5,59 9,33 -13,16 -6,93 27,59 47,47
IBOVESPA Composto 10/07/20 0,88 5,23 8,76 -13,50 -5,85 30,64 51,12
IBOVESPA MP 10/07/20 0,88 5,23 8,76 -13,50 -5,85 30,64 51,12
IBX Composto 10/07/20 0,84 5,25 8,97 -13,05 -4,66 34,21 53,90
IBX-50 Composto 10/07/20 1,03 5,59 9,33 -13,16 -6,93 27,59 47,47
IEE Composto 10/07/20 0,05 2,70 5,71 -5,97 9,91 81,94 84,17
IGC Fechamento 10/07/20 0,89 5,31 9,24 -10,77 1,29 43,12 56,51
IBOVESPA FECHAMENTO 10/07/20 0,88 5,23 8,76 -13,50 -5,85 30,64 51,12
PETR3 10/07/20 -0,22 3,10 8,64 -28,50 -25,85 15,16 68,76
VALE3 10/07/20 0,37 2,01 6,55 6,49 7,62 12,70 92,88
SMLL 10/07/20 1,74 8,55 14,43 -13,96 5,15 49,01 69,77
IDIV 10/07/20 0,48 4,95 8,96 -14,34 -0,16 47,52 60,56
IBrX + 2% 10/07/20 0,84 5,25 8,97 -13,05 -4,66 34,21 53,89
IBRx + 3% 10/07/20 0,84 5,25 8,97 -13,05 -4,66 34,21
MSCI AC World 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23
IBOV + 2% 10/07/20 0,88 5,23 8,76 -13,50 -5,85 30,64
IPCA + 5,81% 30/06/20 0,26 0,10 2,13 5,59
CDI + 2% 10/07/20 0,01 0,07 0,22 1,83 4,62 11,23 19,43
IMA-B 10/07/20 0,49 2,32 2,05 0,62 4,95
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento