Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	27/03/20	211,8012150	-0,17	-0,48	0,28	0,66	5,30	12,01	22,31	12.186.787	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	27/03/20	132,3981464	-0,04	-0,09	0,26	0,61	5,05	11,41	21,32	4.326.731	0,50	03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27/03/20	75,9743472	0,01	0,28	0,26	0,61	5,24	11,62	21,42	1.334.010	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	27/03/20	10,0488525	0,13	-2,08	0,04	0,45	2,62	2,62	2,62	434.264	1,00	11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP	27/03/20	10,4094893	0,06	-6,35	0,48	1,41	11,15	11,15	11,15	110.802	1,00	11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	27/03/20	114,0185730	-0,03	-7,36	0,41	0,62	17,32	33,13	46,87	1.659.816	0,50	30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/20	20,3523787	0,23	-3,17	0,53	1,08	11,55	21,97	35,51	31.265	0,60	11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	27/03/20	1010,8672853	-0,08	-1,13	0,20	0,57	5,44	11,73	21,46	998.595	0,60	05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/03/20	20,5883753	0,24	-3,15	0,56	1,13	11,93	22,78	36,84	145.616	0,30	08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI	27/03/20	10,7618764	-0,04	-0,07	0,28	0,66	5,34	7,69	7,69	98.821	0,20	28/09/18
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	27/03/20	272,0458988	-0,35	-1,28	0,34	0,75	5,28	11,84	22,22	1.532.836	0,40	22/04/09

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER VIP CAMBIAL	27/03/20	30,6979487	1,33	12,43	5,17	12,25	22,94	45,38	54,13	352.572	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	26/03/20	12,9376413	0,94	1,76	2,12	2,30	15,74	17,72	27,14	113.758	1,96	02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	26/03/20	335,4783928	0,98	-5,62	-1,33	-1,15	6,29	12,75	25,74	2.880.739	1,50	19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	26/03/20	17,8368493	0,60	-0,43	-0,33	0,89	7,05	12,57	24,01	162.759	1,80	06/09/13
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	26/03/20	142,4515793	0,93	-3,64	-0,60	-0,54	5,34	10,17	20,85	107.692	0,00	15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	26/03/20	22,6053307	0,42	-1,98	-0,26	0,16	8,02	14,65	29,50	66.576	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	27/03/20	10,9584507	-0,12	-0,27	0,38	0,25	4,42	9,64	9,88	143.417	2,00	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI	26/03/20	24,9131993	0,45	-2,96	-0,35	-0,51	5,82	10,72	23,58	506.554	1,50	30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	27/03/20	8,6211556	-5,39	-26,64	-9,11	-9,85	11,88	17,51	17,51	843.017	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	27/03/20	11,8650928	-0,26	-1,59	-0,91	-1,32	2,77	10,31	20,57	539.624	2,00	31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	26/03/20	10,9513486	-0,23	1,42	1,36	3,06	5,41	7,98	7,98	56.946	2,50	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	26/03/20	11,4565306	1,27	-3,02	-1,12	-1,28	5,98	9,15	18,13	85.965	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	26/03/20	9,2738805	3,03	-15,25	-3,45	-3,00	6,53	11,15	9,42	44.340	1,05	29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC	26/03/20	10,0228106	1,16	-3,11	-2,98	-1,74	3,44	3,44	3,44	11.168	2,00	24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	26/03/20	12,1985124	0,79	-0,68	1,15	1,29	7,62	8,31	22,82	280.557	2,30	15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC	26/03/20	8,4498249	2,60	-16,42	-0,91	-1,43	1,10	1,10	1,10	21.028	2,20	24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	27/03/20	15,7012111	-0,42	-1,84	0,28	0,72	5,17	11,61	22,01	266.441	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	27/03/20	18,8709474	-0,25	-1,01	0,38	0,78	6,23	12,24	23,39	147.765	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	26/03/20	18,8130053	1,06	-5,25	-1,23	-1,42	6,37	13,73	28,52	313.470	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26/03/20	26,2621376	3,58	-2,05	-2,83	3,45	22,59	36,26	66,93	201.692	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	27/03/20	11,0501453	-0,22	-0,78	0,66	0,20	5,31	11,05	11,37	94.360	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	26/03/20	8,8339633	1,77	-21,33	-1,29	0,84	7,10	8,87	12,29	46.583	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	27/03/20	7,4339036	-5,46	-32,44	-9,10	-10,12	8,85	17,51	45,94	326.079	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	27/03/20	19007,3421437	-5,58	-32,68	-9,20	-9,83	12,01	27,18	27,18	1.008.412	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI	26/03/20	30,3682098	5,39	-27,72	-7,03	-6,92	18,56	34,67	64,69	39.810	0,00	31/01/06
SANTANDER AÇÕES FOF LB FC	26/03/20	17,8418887	4,30	-21,24	-5,81	-4,37	14,42	29,33	55,47	159.587	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	27/03/20	17,6699173	0,30	-2,88	0,72	1,34	13,81	25,60	39,83	403.189	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	27/03/20	15,0485330	-0,06	-9,60	0,66	1,34	20,38	38,91	51,23	224.717	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	27/03/20	13,7639658	-0,21	-2,94	-0,31	-0,15	6,65	14,93	26,40	848.399	1,00	06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa	27/03/20	17,3527294	0,01	0,25	0,23	0,54	4,81	10,72	19,97	326.041	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	27/03/20	17,4638114	0,30	-2,87	0,74	1,37	14,02	26,07	40,62	218.221	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	23,2415450	0,13	-1,24	0,15	0,54	5,87	12,31	21,89	847.917	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	23,3422146	0,13	-1,24	0,16	0,55	5,98	12,55	22,25	1.744.803	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	19,6446283	-1,00	-7,39	-1,65	-1,56	6,82	14,98	28,35	94.568	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	27/03/20	15,9087072	-0,18	-0,75	0,24	0,57	4,69	10,51	20,01	187.515	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	27/03/20	18,8274343	-0,02	-7,46	0,37	0,55	16,79	31,82	44,63	98.432	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	29,1748794	0,13	-1,25	0,14	0,52	5,65	11,81	21,01	85.070	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	16,7683755	-2,49	-16,12	-4,27	-4,69	7,91	18,90	39,54	199.152	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Fev/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	27/03/20	30,3510685	-0,17	-0,50	0,26	0,61	5,00	11,36	21,28	7.831.599	0,60	10/09/10

SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	27/03/20	480,9090784	-0,19	0,91	0,18	0,32	3,87	9,58	16,53	60.606	2,00	10/09/10
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO FC FI	26/03/20	24,8930649	1,09	-4,27	-1,16	-0,19	6,78	16,22	28,37	312.620	1,50	10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	27/03/20	570,8093170	-0,06	-0,09	0,34	0,39	4,79	5,19	14,80	34.941	1,20	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	26/03/20	11,7795221	-0,28	1,59	1,44	3,18	5,58	6,20	15,95	160.664	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	26/03/20	10,5901360	0,16	-6,23	-0,95	-1,13	5,93	12,94	12,94	178.053	2,20	10/09/10
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	26/03/20	11,8456323	0,05	1,26	1,70	1,61	8,21	16,27	16,98	165.543	2,50	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	26/03/20	11,7239039	0,21	-6,60	-1,62	-2,71	4,37	15,12	25,52	174.287	2,20	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	26/03/20	634,4546887	2,99	-9,89	-2,87	-3,10	5,40	13,72	20,89	20.750	2,50	10/09/10

SANTANDER ETHICAL AÇÕES	27/03/20	542,1585803	-4,93	-27,44	-5,42	-2,82	19,59	26,70	42,50	40.938	3,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	27/03/20	19108,0239284	-5,63	-32,72	-9,20	-9,80	12,28	29,23	65,30	717.556	2,50	10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	27/03/20	15,7591474	-4,93	-28,18	-7,07	-8,62	18,45	35,78	52,82	56.438	1,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Fev/20 (%)	Acum 2020 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35	22,43
Dólar Com. (PTAX)	27/03/20	2,20	13,61	5,37	26,80	20,33	38,64	45,15
Inflação (IGPM)	28/02/20			-0,04	0,44	6,84	14,98	14,49
SELIC	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,36	22,45
IRF-M	27/03/20	0,11	-0,60	0,65	0,92	11,86	22,99	39,06
Euro	27/03/20	2,52	14,37	4,46	24,78	16,09	24,86	50,91
IPC-A	28/02/20			0,25	0,46	4,10	8,04	11,00
IGP-M	28/02/20			-0,04	0,44	6,82	14,94	14,46
IPC-A	28/02/20			0,25	0,46	4,01	8,05	11,00
IRF-M 1	27/03/20	0,01	0,52	0,38	1,35	6,52	13,85	25,06
IMA-B 5	27/03/20	0,23	-2,45	0,64	-1,28	12,17	23,49	37,96
IRF-M 1+	27/03/20	0,16	-1,18	0,80	0,72	14,22	27,05	45,12
IMA-Geral ex-C	27/03/20	0,03	-2,15	0,44	-1,22	11,07	21,89	35,44
INPC	28/02/20			0,17	0,36	4,11	7,96	9,78
IMA-B 5X	27/03/20	0,23	-2,45	0,64	-1,28	12,17	23,49	37,96
IMA-B5	27/03/20	0,23	-2,45	0,64	-1,28	12,17	23,49	37,96
IPCA + 6% a.a.	28/02/20			0,25	0,46	4,10	8,04	11,00
IPCA + 5% a.a.	28/02/20			0,25	0,46	4,10	8,04	11,00
105% CDI	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35	22,43
CDI + 1,5%	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35
102% CDI	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35
IPCA + 4,5%	28/02/20			0,25	0,46	4,10	8,04
110% CDI	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58
IMA-S + 0,5%	27/03/20	0,01	0,31	0,27	0,96	5,58
CDI + 1,10%	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99
IMA-S + 0,25%	27/03/20	0,01	0,31	0,27	0,96
INPC + 6,88%	28/02/20			0,17	0,36
INPC + 6,39%	28/02/20			0,17	0,36
INPC + 10,16%	28/02/20			0,17	0,36
CDI + 0,50%	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99
IMA-B5+	27/03/20	-0,25	-10,66	0,32	-10,34
102% IMA-S	27/03/20	0,01	0,31	0,27	0,96
CDI + 0,90%	27/03/20	0,01	0,31	0,29
IBOVESPA Médio	27/03/20	-3,85	-27,09	-10,39	-36,09	6,21	18,12	52,58
IBX Médio	27/03/20	-3,75	-27,16	-10,27	-35,76	8,31	21,43	56,86
IBX-50 Médio	27/03/20	-3,96	-27,66	-10,61	-36,93	3,89	14,33	49,02
ISE Médio	27/03/20	-3,40	-26,06	-8,39	-31,50	16,74	28,96	51,85
IMA-B	27/03/20	-0,03	-7,12	0,45	-6,45	18,00	34,65	49,27
IMA-C	27/03/20	467,82	-543,90	-383,52	127,78	-161,27	159,15	-130,72
IBX Fechamento	27/03/20	-5,40	-29,60	-8,22	-36,20	11,15	25,47	60,69
IBX-50 Fechamento	27/03/20	-5,47	-30,00	-8,66	-37,27	6,61	18,16	52,61
IBOVESPA Composto	27/03/20	-5,51	-29,51	-8,43	-36,51	8,98	22,05	56,27
IBOVESPA MP	27/03/20	-5,51	-29,51	-8,43	-36,51	8,98	22,05	56,27
IBX Composto	27/03/20	-5,40	-29,60	-8,22	-36,20	11,15	25,47	60,69
IBX-50 Composto	27/03/20	-5,47	-30,00	-8,66	-37,27	6,61	18,16	52,61
IEE Composto	27/03/20	-3,43	-24,69	-3,52	-25,74	35,34	80,04	86,47
IGC Fechamento	27/03/20	-5,32	-29,84	-7,97	-35,39	17,85	32,14	66,94
IBOVESPA FECHAMENTO	27/03/20	-5,51	-29,51	-8,43	-36,51	8,98	22,05	56,27
PETR3	27/03/20	-9,30	-50,15	-12,09	-58,66	-10,67	14,99	65,96
VALE3	27/03/20	-2,87	-7,93	-12,89	-24,61	-6,31	-4,78	32,99
SMLL	27/03/20	-3,79	-32,39	-8,27	-37,71	35,70	51,63	99,75
IDIV	27/03/20	-4,28	-25,17	-6,17	-30,90	21,64	42,32	67,61
IBrX + 2%	27/03/20	-5,40	-29,60	-8,22	-36,20	11,15	25,47	60,69
IBRx + 3%	27/03/20	-5,40	-29,60	-8,22	-36,20	11,15	25,47
MSCI AC World	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35
IBOV + 2%	27/03/20	-5,51	-29,51	-8,43	-36,51	8,98	22,05
IPCA + 5,81%	28/02/20			0,25	0,46	4,10
CDI + 2%	27/03/20	0,01	0,31	0,29	0,99	5,58	12,35	22,43
IMA-B	27/03/20	-0,03	-7,12	0,45	-6,45	18,00

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
- PL - Patrimônio Líquido
- Material de divulgação