Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/10/19	74,5971005	0,02	0,22	0,44	4,42	5,94	12,64	25,43	1.219.866	0,30	17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	14/10/19	209,6839472	0,02	0,19	0,47	4,66	6,27	13,26	26,75	13.571.440	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	15/10/19	130,6548409	0,02	0,20	0,44	4,40	5,93	12,60	25,66	4.243.523	0,50	03/01/05

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	14/10/19	120,8841801	0,31	1,50	2,82	19,02	30,66	33,24	53,49	978.778	0,50	30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/19	20,4803302	0,25	0,85	1,83	9,94	15,18	21,51	37,50	35.562	0,60	11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	14/10/19	1008,8268380	0,04	0,28	0,64	4,98	7,09	12,83	26,30	952.279	0,60	05/09/00
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14/10/19	271,7887021	0,01	0,17	0,47	4,77	6,38	13,28	26,83	1.768.888	0,40	22/04/09
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/19	20,6865654	0,25	0,86	1,85	10,22	15,56	22,29	38,85	148.778	0,30	08/11/13

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER VIP CAMBIAL	14/10/19	24,8954822	0,91	-0,32	0,82	9,35	5,67	37,24	36,05	304.338	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC	14/10/19	10,6290412	0,07	0,16	0,77	3,81	6,02	6,12	6,12	29.532	2,00	06/07/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	11/10/19	349,8375645	0,34	0,06	0,47	6,61	8,71	16,07	32,32	2.470.899	3,00	19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	11/10/19	17,4576091	0,13	-0,15	0,75	6,27	4,43	13,96	26,02	209.801	1,80	06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO	11/10/19	25,4070837	0,16	0,12	0,07	5,77	9,61	17,81	34,01	169.800	2,90	30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	11/10/19	146,1676418	0,21	0,10	0,47	5,91	6,87	12,50	27,35	126.622	0,00	15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	11/10/19	22,4202284	0,22	0,37	-0,02	6,83	6,98	16,65	36,47	58.482	3,00	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	14/10/19	10,7931372	0,02	0,12	0,67	2,94	5,20	7,80	7,80	209.898	2,00	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO	11/10/19	25,3422878	0,24	0,15	0,46	6,57	6,66	13,89	30,52	587.781	2,90	30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	14/10/19	12,0304780	0,33	-0,31	1,14	20,68	20,68	20,68	20,68	353.412	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	14/10/19	12,0585683	0,07	-0,11	-0,06	4,34	6,15	14,52	20,72	471.453	2,00	31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	14/10/19	561,7183908	0,02	0,15	0,59	3,57	5,60	6,54	17,88	42.811	1,20	27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	11/10/19	10,5486770	-0,43	-0,40	-0,38	4,23	6,17	5,91	5,91	70.583	2,50	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	11/10/19	11,5597772	0,44	0,34	0,55	6,81	8,52	9,56	15,20	107.000	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	11/10/19	10,9883911	0,29	-0,10	0,96	12,95	8,75	9,99	9,99	49.005	1,05	29/01/18
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	11/10/19	12,1062163	0,25	0,81	0,90	12,40	13,68	20,09	20,09	104.588	1,96	02/10/17
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	11/10/19	11,2247530	0,13	-0,25	0,28	5,86	6,61	12,53	12,53	149.448	2,50	29/01/18
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	11/10/19	19,5206658	0,35	-0,01	0,57	7,90	11,10	17,58	36,27	209.369	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/10/19	24,4675083	0,53	-1,30	2,32	20,43	0,65	38,27	56,75	227.826	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	14/10/19	10,8515974	0,04	0,11	1,04	2,73	6,19	8,40	8,40	128.100	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	11/10/19	10,8821909	0,08	0,55	1,90	8,43	8,40	6,58	8,23	53.047	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	14/10/19	10,9342464	0,45	-0,54	2,64	17,12	30,07	31,02	65,08	208.175	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	14/10/19	28004,7749203	0,45	-0,41	2,05	19,11	35,79	26,65	26,65	457.202	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES	11/10/19	39,5921844	1,88	-0,74	1,99	22,01	40,30	39,77	75,97	32.774	0,00	31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES	11/10/19	21,5377649	1,37	-0,61	0,81	15,04	29,02	34,41	63,67	69.089	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	14/10/19	17,6725069	0,24	0,90	2,05	12,13	19,95	24,50	42,61	414.774	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	14/10/19	16,2982443	0,37	1,57	3,33	24,07	39,79	38,25	60,47	80.455	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	14/10/19	14,0050835	0,08	0,33	0,91	7,30	11,51	17,06	32,51	524.722	1,00	06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa	15/10/19	17,0710534	0,02	0,20	0,40	4,10	5,54	11,76	23,94	372.850	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	14/10/19	17,4513492	0,24	0,91	2,07	12,29	20,18	24,96	43,41	208.724	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	15/10/19	23,2319622	0,07	0,36	0,85	5,41	7,75	13,21	26,54	943.431	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	15/10/19	23,3215101	0,07	0,36	0,86	5,50	7,86	13,45	26,91	1.796.094	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14/10/19	20,9793843	0,13	0,15	1,00	7,90	12,63	17,81	35,47	72.193	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	14/10/19	15,8370492	0,02	0,16	0,45	4,23	5,64	11,83	24,47	204.477	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	14/10/19	20,0112438	0,31	1,48	2,78	18,56	29,97	31,85	51,20	29.798	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	15/10/19	29,1785535	0,07	0,35	0,83	5,20	7,47	12,64	25,55	26.434	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14/10/19	19,8627855	0,25	-0,01	1,62	11,47	19,87	24,91	51,65	93.980	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Set/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	14/10/19	30,0882250	0,02	0,18	0,45	4,43	5,97	12,62	25,70	9.132.695	0,60	10/09/10

SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	14/10/19	470,9917731	0,04	0,10	-0,25	3,49	5,23	10,70	21,54	83.816	2,00	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	11/10/19	11,3136325	-0,44	-0,40	-0,40	4,28	6,24	13,59	13,59	215.076	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	11/10/19	11,2215754	0,33	0,32	0,63	8,03	9,52	11,85	11,85	188.223	2,20	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	11/10/19	12,4736103	0,61	0,41	0,81	6,93	6,47	19,66	24,23	177.100	2,20	10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	11/10/19	12,0641031	-0,14	0,19	-0,40	6,86	0,22	13,00	20,41	308.723	2,30	10/09/10
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	14/10/19	15,7960881	0,01	0,16	0,49	4,80	6,36	13,20	26,76	334.085	0,50	10/09/10
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14/10/19	18,7718138	0,02	0,20	0,52	5,60	7,30	13,57	28,30	139.842	0,40	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	11/10/19	708,1855916	0,56	0,06	1,26	9,91	14,32	17,39	29,52	20.100	2,50	10/09/10

SANTANDER ETHICAL AÇÕES	14/10/19	658,8078264	0,33	-0,01	2,71	10,77	25,02	14,87	27,14	35.993	3,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	14/10/19	28152,1371359	0,45	-0,41	2,06	19,34	36,44	41,00	88,05	672.104	2,50	10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	14/10/19	20,9424929	0,52	-0,27	1,91	19,82	42,51	37,43	83,34	25.823	1,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Set/19 (%)	Acum 2019 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum últ. 36 meses (%)
CDI	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,35	26,45
Dólar Com. (PTAX)	15/10/19	0,00	-0,91	0,63	6,49	4,01	31,45	28,29
Inflação (IGPM)	30/09/19			-0,01	4,10	3,38	13,77	12,11
SELIC	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,36	26,48
IRF-M	15/10/19	0,00	1,11	1,44	11,21	16,83	23,54	45,09
Euro	15/10/19	0,00	0,18	-0,13	2,52	-2,41	21,36	24,51
IPC-A	30/09/19			-0,04	2,55	2,98	7,63	10,15
IGP-M	30/09/19			-0,01	4,09	3,37	13,74	12,10
IPC-A	30/09/19			-0,04	2,49	2,89	7,55	10,15
IRF-M 1	15/10/19	0,00	0,34	0,64	5,66	7,44	14,70	29,21
IMA-B 5	15/10/19	0,00	0,78	1,74	11,13	15,40	22,93	39,47
IRF-M 1+	15/10/19	0,00	1,49	1,87	13,56	20,81	27,25	51,71
IMA-Geral ex-C	15/10/19	0,00	0,87	1,46	11,49	16,57	22,60	41,10
INPC	30/09/19			-0,05	3,03	3,23	7,02	8,51
IMA-B 5X	15/10/19	0,00	0,78	1,74	11,13	15,40	22,93	39,47
IMA-B5	15/10/19	0,00	0,78	1,74	11,13	15,40	22,93	39,47
IPCA + 6% a.a.	30/09/19			-0,04	2,55	2,98	7,63	10,15
IPCA + 5% a.a.	30/09/19			-0,04	2,55	2,98	7,63	10,15
105% CDI	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,35	26,45
CDI + 1,5%	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,35
102% CDI	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,35
IPCA + 4,5%	30/09/19			-0,04	2,55	2,98
110% CDI	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28
IMA-S + 0,5%	15/10/19	0,00	0,21	0,47
CDI + 1,10%	15/10/19	0,02	0,23	0,47
IMA-S + 0,25%	15/10/19	0,00	0,21	0,47
INPC + 6,88%	30/09/19			-0,05
INPC + 6,39%	30/09/19			-0,05
INPC + 10,16%	30/09/19			-0,05
CDI + 0,50%	15/10/19	0,02	0,23	0,47
IMA-B5+	15/10/19	0,00	2,08
IBOVESPA Médio	14/10/19	0,27	-0,85	3,73	19,31	32,13	41,37	79,02
IBX Médio	14/10/19	0,30	-0,84	3,48	20,62	34,95	43,12	81,41
IBX-50 Médio	14/10/19	0,26	-1,04	3,87	17,57	29,18	38,87	75,40
ISE Médio	14/10/19	0,37	-1,72	2,22	13,79	32,94	25,13	43,64
IMA-B	14/10/19	0,31	1,52	2,86	21,36	31,37	34,72	55,96
IMA-C	14/10/19	12,22	-1.162,84	-118,35	-1.226,51	-79,28	-806,14	-120,02
IBX Fechamento	14/10/19	0,45	-0,46	3,21	19,94	34,84	42,73	81,88
IBX-50 Fechamento	14/10/19	0,44	-0,59	3,69	16,92	29,03	38,44	75,75
IBOVESPA Composto	14/10/19	0,45	-0,42	3,57	18,68	32,02	40,99	79,46
IBOVESPA MP	14/10/19	0,45	-0,42	3,57	18,68	32,02	40,99	79,46
IBX Composto	14/10/19	0,45	-0,46	3,21	19,94	34,84	42,73	81,88
IBX-50 Composto	14/10/19	0,44	-0,59	3,69	16,92	29,03	38,44	75,75
IEE Composto	14/10/19	-0,16	-2,62	0,39	34,66	73,11	64,92	87,63
IGC Fechamento	14/10/19	0,35	-0,24	3,13	22,87	38,40	39,69	80,44
IBOVESPA FECHAMENTO	14/10/19	0,45	-0,42	3,57	18,68	32,02	40,99	79,46
PETR3	14/10/19	-0,27	-2,51	7,50	20,23	23,58	90,07	97,91
VALE3	14/10/19	-1,34	0,34	4,26	-3,97	-20,06	49,47	166,85
SMLL	14/10/19	0,50	0,15	2,08	33,59	57,29	45,27	105,35
IDIV	14/10/19	0,49	-0,95	1,89	28,49	52,83	44,68	105,45
IBrX + 2%	14/10/19	0,45	-0,46	3,21	23,28	34,84	42,73
IBRx + 3%	14/10/19	0,45	-0,46	3,21	19,94	34,84	42,73
MSCI AC World	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28
IBOV + 2%	14/10/19	0,45	-0,42	3,57	18,68	32,02
IPCA + 5,81%	30/09/19			-0,04	2,55	2,98
CDI + 2%	15/10/19	0,02	0,23	0,47	4,91	6,28	13,35
IMA-B	14/10/19	0,31	1,52	2,86	21,36

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
- PL - Patrimônio Líquido
- Material de divulgação