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Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI PREMIUM 01/07/22 14,0324421 0,05 0,05 1,06 5,71 9,37 12,73 16,82 7.029.493 0,20 08/03/99
DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM 01/07/22 31,2904523 0,05 0,05 1,02 5,38 8,66 10,70 15,54 4.791.056 0,20 24/11/08
DI VIP 01/07/22 148,8917604 0,05 0,05 1,03 5,56 9,05 12,07 15,78 3.027.803 0,50 03/01/05
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 01/07/22 11,6665057 0,05 0,05 1,15 6,34 10,71 15,15 - 406.210 0,50 21/05/20
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 01/07/22 34,4211938 0,05 0,05 1,07 5,76 9,63 13,21 16,22 3.065.283 0,60 10/03/08
IMA-B 5 TOP 01/07/22 24,9765910 -0,19 -0,19 0,31 6,50 9,29 15,36 25,43 896.086 0,30 08/11/13
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 01/07/22 13,1815089 -0,19 -0,19 0,27 5,02 8,00 19,45 24,90 521.023 1,00 11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 01/07/22 1141,7568347 0,05 0,05 0,95 5,54 8,24 10,99 15,24 1.363.506 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 01/07/22 131,5953230 -0,23 -0,23 -0,41 4,07 3,22 10,25 14,74 584.636 0,50 30/12/04
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL VIP 01/07/22 32,3463179 1,50 1,50 9,88 -6,03 5,18 -3,19 38,75 527.089 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ALOCAÇÃO LONG & SHORT - - - Nota 3 0,24 3,43 1,60 7,77 14,48 750.891 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO - - - Nota 3 0,19 8,42 6,67 15,42 19,43 1.850.066 1,50 19/12/12
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO - - - Nota 3 1,03 10,54 11,02 17,85 25,73 84.785 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - - - Nota 3 0,85 10,70 13,42 20,77 25,11 243.146 1,50 30/04/10
KAVER MULTIMERCADO MACRO 01/07/22 11,9488252 -0,06 -0,06 0,49 4,99 5,85 8,08 12,72 26.135 1,50 19/02/18
SELEÇÃO LONG BIASED 01/07/22 10,3175135 0,21 0,21 -7,08 -3,86 -20,95 -3,94 -11,43 826.473 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 01/07/22 12,8373506 0,08 0,08 1,13 3,72 2,86 7,31 7,56 86.139 2,00 31/03/17
ACESSO STK LB MULTIMERCADO - - - - -7,73 -16,76 - - - 2.513 2,15 03/12/21
ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO - - - - -0,61 0,74 - - - 7.643 2,50 04/11/21
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULTIMERCADO - - - - 1,92 13,89 19,33 27,62 32,98 22.666 2,50 24/06/19
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - - - - -0,27 8,34 - - - 20.586 2,20 06/10/21
ACESSO BAHIA AM MACRO MULTIMERCADO - - - - 0,94 8,25 7,57 13,32 - 3.285 1,70 11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - - - - 1,30 12,09 12,62 21,23 18,86 24.784 2,20 26/03/18
ACESSO GARDE DARTAGNAN MULTIMERCADO - - - - 0,40 11,72 12,91 19,45 27,26 41.729 2,50 27/06/17
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO - - - - 0,33 8,38 - - - 73.460 2,00 06/10/21
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -5,85 -9,27 -4,47 13,49 8,95 47.969 1,05 29/01/18
ACESSO JGP MAX MULTIMERCADO FIC FI - - - - 1,70 6,45 8,01 - - 17.326 2,50 02/09/20
ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - - - - 2,41 8,38 9,65 11,96 23,63 142.041 2,50 29/01/18
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO - - - - -0,38 7,53 11,12 23,69 21,96 94.426 2,20 28/07/17
ACESSO LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - - - - 0,33 18,17 21,46 - - 186.516 2,50 07/08/20
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULTIMERCADO - - - - -4,82 0,11 -23,37 - - 5.739 2,00 07/08/20
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FIC FI - - - - 0,89 5,62 7,55 - - 26.105 2,50 03/12/20
ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULTIMERCADO - - - - 0,95 6,67 - - - 8.142 2,50 05/11/21
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - - - - 1,62 4,02 1,58 11,81 14,66 14.829 2,00 24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO - - - - 2,38 21,47 26,74 41,79 49,44 287.678 2,30 15/05/17
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO - - - - 2,53 10,40 12,27 19,35 22,41 28.594 2,50 07/08/18
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL - - - - 0,27 10,41 9,32 19,61 22,47 289.224 1,00 20/02/13
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - 0,22 -31,97 -24,66 - - 59.090 1,00 14/06/21
FUTURE WEALTH REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -7,72 -24,98 -23,92 - - 82.032 1,00 14/06/21
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -0,53 -29,87 -19,25 3,34 56,44 1.749.089 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -6,36 -16,84 -8,07 21,43 - 723.057 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -8,17 -51,97 -56,53 -40,35 - 334.788 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 01/07/22 11,9456253 -0,17 -0,17 0,07 4,51 3,35 6,54 12,91 40.602 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR - - - - -4,25 -9,55 -8,42 4,32 -3,29 45.562 0,90 01/09/17
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL VIP 01/07/22 18,3445889 0,05 0,05 1,10 5,86 10,37 18,35 18,09 48.030 0,50 30/01/15
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 01/07/22 21,3185017 0,37 0,37 -8,41 3,84 -5,07 15,12 8,17 152.838 1,50 20/10/11
AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF NIVEL I 01/07/22 8,6033075 1,41 1,41 -8,20 -16,54 - - - 54.290 1,00 27/10/21
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR - - - - -10,01 -12,35 -33,11 -13,65 -14,34 80.469 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 01/07/22 519,7684576 0,64 0,64 -13,01 -14,83 -33,58 -24,41 -16,54 81.806 2,00 01/11/01
IBOVESPA PASSIVO 01/07/22 780,1882143 0,42 0,42 -11,49 -6,04 -22,35 3,08 -3,08 24.453 0,30 05/09/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 01/07/22 22198,4884984 0,44 0,44 -11,68 -5,39 -26,76 -8,52 -17,80 853.879 2,50 09/03/18
IBOVESPA ATIVO SUPREMO 01/07/22 8,9700457 0,46 0,46 -11,99 -7,56 -24,60 -5,86 -16,12 337.124 2,60 12/11/98
ACESSO VISTA AÇÕES - - - - -9,19 -12,10 - - - 13.225 2,50 10/09/21
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES FIC FI - - - - -12,27 -14,09 -33,77 - - 5.517 1,50 06/10/20
ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES - - - - -8,36 -9,10 -38,44 - - 18.759 2,00 09/03/21
ACESSO PACIFICO AÇÕES - - - - -10,18 -10,20 - - - 15.289 3,30 23/07/21
ACESSO PACIFICO LB MULTIMERCADO - - - - -5,81 -3,87 - - - 1.971 2,30 23/07/21
ACESSO PÁTRIA PIPE AÇÕES FIC FI - - - - -14,89 -29,31 -50,57 - - 44.022 2,00 27/11/20
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES - - - - -9,32 -12,13 -29,57 -13,39 - 172.429 2,50 18/10/19
ACESSO TORK AÇÕES - - - - -7,22 -0,63 -30,60 -8,61 - 42.675 2,00 05/12/19
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - - - - -6,05 -4,52 -21,31 -4,97 -3,44 178.145 1,30 16/01/14
INVESTMENT OPPORTUNITIES AÇÕES 01/07/22 5,5714374 0,45 0,45 -19,67 -27,88 -49,75 - - 4.179 2,00 26/04/21
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MM CP FI - - - Nota 3 -2,43 1,78 -2,25 9,12 12,30 643.130 2,70 25/03/19
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO - - - Nota 3 1,20 6,70 10,46 13,94 - 589.344 2,00 01/06/20
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,95 5,41 1,69 3,42 - 141.572 2,20 18/02/20
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES - - - Nota 3 -7,80 -5,04 -25,17 -5,19 - 54.214 2,00 26/05/20
ACESSO PACIFICO PREV 70 MULTIMERCADO - - - Nota 3 -6,68 -3,26 - - - 26.229 2,20 28/07/21
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO - - - Nota 3 -7,85 -7,70 - - - 4.651 1,75 16/11/21
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - - - Nota 3 2,02 6,78 10,24 12,08 - 125.856 2,00 09/09/19
ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES - - - Nota 3 -8,38 -9,65 -30,61 - - 7.126 3,00 07/04/21
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO - - - Nota 3 -8,49 -14,17 - - - 1.594 2,20 22/10/21
ACESSO VISTA PREV 70 MULTIMERCADO - - - Nota 3 -6,25 -6,87 - - - 24.181 2,50 10/09/21
PREV CARTEIRA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,76 6,47 7,07 13,12 16,18 741.199 2,30 07/05/19
PREV CARTEIRA DINAMICO MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,57 6,84 6,76 14,45 - 193.816 2,50 18/09/19
PREV CARTEIRA EQUILIBRIO MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,88 5,58 7,84 10,90 - 693.588 2,00 18/09/19
PREV CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO VIP 01/07/22 10,8075695 0,05 0,05 1,06 5,66 - - - 1.987.033 0,50 17/09/21
PREV DI TP VIP 01/07/22 10,9755077 0,05 0,05 1,01 5,27 8,42 - - 311.641 0,50 03/08/20
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE 01/07/22 8,4643882 0,45 0,45 -8,86 -8,83 -22,16 - - 52.274 1,60 28/09/20
PREV FUTURE WEALTH DÓLAR 40 - - - - -0,09 -12,57 -12,08 - - 84.182 1,25 14/06/21
PREV FUTURE WEALTH REAIS 20 - - - - -1,10 -1,86 -1,28 - - 187.330 1,40 14/06/21
PREV GLOBAL MULTIMERCADO - - - - -0,32 -11,35 -9,13 - - 227.228 1,25 22/01/21
PREV IMA-B PRIVATE 01/07/22 21,5428551 -0,23 -0,23 -0,44 3,87 2,79 9,34 13,29 198.147 0,90 14/03/13
PREV NTN-B 2023 II 01/07/22 21,2686205 -0,25 -0,25 0,30 6,90 9,84 15,81 27,01 2.708.010 0,60 03/11/15
PREV NTN-B 2028 PB 01/07/22 11,0642423 -0,24 -0,24 0,08 4,90 5,76 10,07 - 418.807 0,60 27/01/20
PREV NTN-B 2035 PB 01/07/22 16,9189844 -0,31 -0,31 -0,75 2,11 -1,01 6,72 9,49 486.453 0,80 31/10/16
PREV PB ALLOCATION 01/07/22 15,1932111 0,10 0,10 0,73 3,75 4,23 7,12 10,68 911.773 1,00 06/05/16
PREV RENDA FIXA ATIVO PB 01/07/22 12,1323502 0,06 0,06 0,92 5,76 7,84 10,25 14,75 1.458.235 0,60 03/12/18
PREV RENDA FIXA XIII 01/07/22 2,8869265 0,06 0,06 0,99 5,59 8,62 10,72 15,11 280.042 0,70 20/12/01
PREV RENDA FIXA XVII 01/07/22 21,2285294 0,06 0,06 1,01 5,71 8,87 11,22 15,89 12.156.776 0,50 21/12/12
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO 01/07/22 11,8177487 -0,09 -0,09 0,92 5,86 6,96 9,16 13,53 12.658 2,00 06/07/18
PREV SELEÇÃO LONG BIASED 01/07/22 8,9744854 0,22 0,22 -7,54 -4,83 -20,06 - - 21.932 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES 01/07/22 9,4596283 0,45 0,45 -11,28 -4,77 -25,82 - - 18.826 2,00 03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO 01/07/22 9,7511215 0,33 0,33 -7,81 -1,43 -16,28 -2,81 - 125.220 1,60 29/06/20
 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jun/22 Acum
2022
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ADVANCED 01/07/22 241,8798369 0,05 0,05 1,11 5,94 9,98 13,92 17,29 6.142.593 0,30 29/06/20
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO 01/07/22 12,1014469 -0,03 -0,03 1,00 6,96 11,76 19,76 18,63 941.725 1,00 29/06/20
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO 01/07/22 312,6475259 0,05 0,05 1,10 5,90 10,08 15,81 16,97 2.972.547 0,40 29/06/20
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 01/07/22 21,8408001 0,05 0,05 1,07 6,00 10,32 16,03 18,41 61.427 0,40 29/06/20
STAR LONG & SHORT 01/07/22 509,0183086 0,06 0,06 0,81 3,60 5,16 5,67 9,42 13.524 2,00 29/06/20
ACESSO ADAM STRATEGY MULTIMERCADO - - - - -1,09 -4,11 -3,28 0,43 5,59 48.486 2,50 29/06/20
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO - - - - -8,31 -4,15 -29,40 -4,27 - 36.736 2,20 29/06/20
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - - - - -0,69 8,64 9,55 31,13 24,30 22.255 2,00 29/06/20
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULTIMERCADO - - - - -3,98 -3,98 -14,43 - - 102.738 2,50 29/06/20
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO FC FI - - - - -0,34 13,57 20,12 30,96 55,34 318.017 1,96 29/06/20
ACESSO IBIUNA LONG & SHORT MULTIMERCADO - - - - 0,43 10,21 9,01 15,58 - 37.906 1,96 29/06/20
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO FIX 01/07/22 623,4436556 -0,02 -0,02 0,66 4,88 6,38 8,30 12,95 11.640 1,20 29/06/20
HG VERDE 90 MULTIMERCADO - - - - -1,90 7,26 2,15 13,34 13,92 18.470 2,50 29/06/20
SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES 01/07/22 22311,7631596 0,44 0,44 -11,69 -5,41 -26,79 -8,59 -17,69 202.838 2,50 29/06/20
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES - - - - -4,16 3,51 -16,96 -8,14 -10,06 25.807 2,50 29/06/20
ACESSO TRUXT LONG BIASED AÇÕES - - - - -2,24 4,86 -22,78 0,33 30,40 120.396 2,50 29/06/20
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - - - Nota 3 0,19 12,76 19,05 27,25 - 654.940 2,00 29/06/20
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO - - - Nota 3 2,12 17,96 22,99 31,80 34,22 835.651 2,00 29/06/20
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO 01/07/22 11,1540965 0,05 0,05 1,11 6,15 10,16 - - 757.898 0,60 29/06/20
PREV 49 III MULTIMERCADO 01/07/22 19,9088326 0,22 0,22 -4,83 0,55 -7,39 4,17 2,96 300.934 1,30 29/06/20

 Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jun/22 (%) Acum
2022 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
Dólar Com. (PTAX) 01/07/22 1,45 1,45 10,77 -4,77 4,71 -4,35 36,68
Inflação (IGPM) 30/06/22 0,59 8,16 10,70 50,29 61,28
SELIC 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IRF-M 01/07/22 0,15 0,15 0,37 2,34 1,76 1,90 11,90
Euro 01/07/22 0,86 0,86 8,05 -12,49 -7,48 -10,88 25,82
IPC-A 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IGP-M 30/06/22 0,59 8,16 10,70 50,28 61,27
IPC-A 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IMA-B 5 01/07/22 -0,19 -0,19 0,33 6,41 10,06 16,74 27,03
IRF-M 1+ 01/07/22 0,19 0,19 0,09 0,92 -1,02 -2,10 9,44
IMA-Geral ex-C 01/07/22 -0,01 -0,01 0,42 4,28 5,29 8,17 15,00
INPC 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
IMA-B 5X 01/07/22 -0,19 -0,19 0,33 6,41 10,06 16,74 27,03
IMA-B5 01/07/22 -0,19 -0,19 0,33 6,41 10,06 16,74 27,03
IPCA + 6% a.a. 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
IPCA + 5% a.a. 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
105% CDI 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
CDI + 1,5% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
102% CDI 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IPCA + 4,5% 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
110% CDI 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IMA-S + 0,5% 01/07/22 0,05 0,05 1,07 5,70 9,24 11,31 16,41
CDI + 1,10% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IMA-S + 0,25% 01/07/22 0,05 0,05 1,07 5,70 9,24 11,31 16,41
INPC + 6,88% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
INPC + 6,39% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
INPC + 10,16% 30/06/22 0,45 5,43 11,73 22,03 24,90
CDI + 0,50% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IMA-B5+ 01/07/22 -0,28 -0,28 -1,10 1,75 -2,16 6,18
102% IMA-S 01/07/22 0,05 0,05 1,07 5,70 9,24 11,31
CDI + 0,90% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12
Selic + 1,50% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66
CDI + 1% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66
IPCA + Yield IMA-B 30/06/22 0,73 5,55 11,95
INPC + 3,37% a.a. 30/06/22 0,45 5,43
IMA-S + 0,75% 01/07/22 0,05 0,05 1,07 5,70
IMA-S + 1,50% 01/07/22 0,05 0,05 1,07 5,70
IPCA + 6,50% 30/06/22 0,73
CDI + 0,70% 01/07/22 0,05 0,05 1,01
60% IMA-B + 40% IRF-M 01/07/22 -0,01 -0,01 0,42
IBOVESPA Médio 01/07/22 -0,26 -0,26 -10,66 -6,22 -22,20 3,17 -2,45
IBX Médio 01/07/22 0,36 0,36 -11,61 -5,49 -23,00 4,35 -0,05
IBX-50 Médio 01/07/22 0,25 0,25 -11,65 -5,63 -22,67 5,63 -1,23
ISE Médio 01/07/22 -0,11 -0,11 -12,28 -13,36 -24,72 -11,14 -4,12
IMA-B 01/07/22 -0,23 -0,23 -0,36 4,11 3,78 11,48 17,00
IBX Fechamento 01/07/22 0,36 0,36 -11,56 -5,38 -23,04 4,91 0,02
IBX-50 Fechamento 01/07/22 0,25 0,25 -11,67 -5,48 -22,70 6,28 -1,09
IBOVESPA Composto 01/07/22 0,42 0,42 -11,50 -5,60 -22,29 3,67 -2,40
IBOVESPA MP 01/07/22 0,42 0,42 -11,50 -5,60 -22,29 3,67 -2,40
IBX Composto 01/07/22 0,36 0,36 -11,56 -5,38 -23,04 4,91 0,02
IBX-50 Composto 01/07/22 0,25 0,25 -11,67 -5,48 -22,70 6,28 -1,09
IBOVESPA FECHAMENTO 01/07/22 0,42 0,42 -11,50 -5,60 -22,29 3,67 -2,40
SMLL 01/07/22 0,73 0,73 -16,33 -19,10 -39,59 -15,65 -11,30
IBrX + 2% 01/07/22 0,36 0,36 -11,56 -5,38 -23,04 4,91 0,02
IBRx + 3% 01/07/22 0,36 0,36 -11,56 -5,38 -23,04 4,91 0,02
MSCI AC World 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IBOV + 2% 01/07/22 0,42 0,42 -11,50 -5,60 -22,29 3,67 -2,40
IPCA + 5,81% 30/06/22 0,73 5,55 11,95 21,30 23,88
MSCI World 01/07/22 2,24 2,24 0,10 -24,69 -11,81
MSCI ACWI (Net) 01/07/22 2,24 2,24 0,10 -24,69 -11,81
Ibovespa + 4% a.a. 01/07/22 0,42 0,42 -11,50 -5,60
IBrX 100 + 4% a.a. 01/07/22 0,36 0,36 -11,56 -5,38
MSCI ACWI (em dólar) 01/07/22 2,09 2,09 0,31 -24,55
MSCI ACWI (em reais) 01/07/22 2,09 2,09 0,31 -24,55
50% IBrX + 50% (IBrX + 3%) 01/07/22 0,36 0,36 -11,56
ELET3 (ELETROBRAS ON) 01/07/22 0,42 0,42 -11,50
CDI + 2% 01/07/22 0,05 0,05 1,01 5,45 8,66 11,12 16,25
IMA-B 01/07/22 -0,23 -0,23 -0,36 4,11 3,78 11,48 17,00
IPCA + 4,15% 30/06/22 0,73 5,55 11,95
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
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ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento