Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02/06/20	76,3634486	0,01	0,02	0,21	1,39	4,53	10,84	19,10	1.489.835	0,30	17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	01/06/20	212,1866194	0,01	0,01	0,23	0,35	3,41	9,96	18,57	10.775.614	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	02/06/20	132,6193893	0,01	0,03	0,18	0,66	3,60	9,84	18,07	4.063.044	0,50	03/01/05

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	01/06/20	1023,0848762	0,00	0,00	0,70	0,63	3,83	10,62	18,74	1.104.504	0,60	05/09/00
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	01/06/20	117,2416794	-0,07	-0,07	1,47	-4,08	5,83	30,20	40,81	1.820.815	0,50	30/12/04
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	01/06/20	10,1235732	0,08	0,08	-0,29	-0,99	-0,49	1,15	1,15	399.914	1,00	11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLA��O RF CP	01/06/20	10,8988885	-0,07	-0,07	2,34	-0,49	5,55	9,07	9,07	144.133	1,00	11/03/19
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CR�DITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/06/20	270,8209828	0,01	0,01	0,26	-0,99	1,84	8,33	16,73	1.266.364	0,40	22/04/09
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/20	21,1549246	-0,03	-0,03	2,38	1,76	8,84	22,62	33,93	28.106	0,60	11/12/15
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/20	21,4122167	-0,03	-0,03	2,40	1,90	9,21	23,43	35,24	138.733	0,30	08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI	02/06/20	10,7849210	0,01	0,03	0,20	0,77	3,89	7,81	7,81	93.588	0,20	28/09/18

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER VIP CAMBIAL	01/06/20	32,7127684	0,37	0,37	-1,24	33,98	39,10	49,99	76,09	411.490	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	Nota 3	0,63	9,24	23,15	29,66	35,78	129.755	1,96	02/10/17
SANTANDER ALOCA��O MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	1,93	-3,01	2,94	10,33	23,40	2.902.425	1,50	19/12/12
SANTANDER DIVERSIFICA��O MULTIMERCADO FC FI	-	-	-	Nota 3	2,05	-0,66	5,23	13,10	26,28	421.992	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,71	4,75	9,85	14,41	25,63	145.060	1,80	06/09/13
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,59	0,33	7,66	12,76	28,52	78.081	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	01/06/20	11,0496042	-0,02	-0,02	0,38	0,84	4,68	8,90	10,52	94.818	1,50	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI	-	-	-	-	1,02	-0,59	4,50	10,43	23,16	462.800	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	-	-	-	-	1,13	-0,63	3,74	9,91	18,79	97.374	0,00	15/10/97
SANTANDER SELE��O LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	01/06/20	9,9674465	1,17	1,17	5,62	-24,42	-13,15	-1,47	-1,47	1.106.578	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	01/06/20	11,9214705	0,09	0,09	0,24	-2,51	0,36	7,28	18,12	469.157	2,00	31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	-	-	-	-	0,39	5,08	4,08	8,81	10,09	48.012	2,50	26/03/18
ACESSO BAHIA AM MACRO MM FIC	-	-	-	-	0,62	-4,44	-2,22	-2,22	-2,22	35.439	2,20	11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARA� MULT FC	-	-	-	-	0,86	-6,75	-1,70	6,53	6,52	169.693	2,20	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	-	1,09	-1,51	6,12	12,31	17,85	78.137	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	-	-	-	-	2,18	-9,45	-2,58	3,58	2,14	44.843	1,05	29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	-	-	-	-	1,17	5,82	10,78	18,45	21,83	170.391	2,50	29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC	-	-	-	-	-0,66	-4,57	0,47	0,47	0,47	12.079	2,00	24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	-	-0,96	1,70	5,68	7,82	23,97	263.415	2,30	15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC	-	-	-	-	3,44	-7,77	-5,41	-5,41	-5,41	20.877	2,20	24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CR�DITO PRIVADO LONGO	01/06/20	15,5747960	0,01	0,01	0,31	-1,94	0,76	7,14	15,38	221.734	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CR�DITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/06/20	18,8429693	0,02	0,02	0,37	-0,41	2,69	9,73	18,35	143.820	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	-	-	-	-	1,81	-3,51	2,43	11,98	25,19	382.465	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	3,48	29,64	50,27	51,76	91,38	206.508	0,00	06/09/13
SANTANDER H�YATE MULT FC	01/06/20	11,2228570	-0,04	-0,04	0,73	1,00	6,59	10,25	12,27	74.709	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	-	-	-	-	7,68	-11,89	-8,27	-2,20	-1,89	50.727	0,90	01/09/17

Nota 3: Fundo sem cota��o liberada no m�s corrente

A��es
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	01/06/20	17,3580078	1,07	1,07	5,29	-28,48	-9,93	18,80	29,16	75.455	1,50	20/10/11
SANTANDER IBOVESPA ATIVO A��ES	01/06/20	8,9202304	1,16	1,16	7,81	-27,97	-14,11	5,61	24,80	360.438	2,60	12/11/98
SANTANDER SELE��O 30 A��ES FC	01/06/20	22367,3934943	1,20	1,20	6,02	-29,42	-14,81	8,56	-0,45	1.221.650	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR A��ES FIC FI	-	-	-	-	7,72	-23,67	-4,81	19,55	41,78	40.087	0,00	31/01/06
ACESSO SHARP EQUITY VALUE A��ES FIC FI	-	-	-	-	7,79	-13,81	-5,67	-5,67	-5,67	92.523	2,50	18/10/19
SANTANDER A��ES FOF LB FC	-	-	-	-	6,84	-16,93	-2,52	16,84	37,03	210.920	1,30	16/01/14

Previd�ncia
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	01/06/20	18,4038252	-0,07	-0,07	2,45	2,58	10,79	28,90	39,87	386.286	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	01/06/20	15,4930206	-0,07	-0,07	1,40	-5,62	4,48	35,58	44,78	331.359	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	01/06/20	14,0496736	0,04	0,04	0,88	-1,12	3,52	14,00	23,61	1.094.003	1,00	06/05/16
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/06/20	69,4675114	0,01	0,01	0,16	1,08	3,76	9,28	16,55	253.564	1,00	20/01/00
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA	02/06/20	17,4279405	0,01	0,02	0,18	1,21	4,09	9,97	17,67	546.155	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	01/06/20	18,1950310	-0,07	-0,07	2,46	2,66	11,00	29,38	40,65	223.165	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CR�DITO PRIVADO	02/06/20	23,5250110	-0,00	0,07	0,75	0,43	4,00	11,30	19,11	788.915	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CR�DITO PRIVADO	02/06/20	23,6315406	0,00	0,07	0,76	0,47	4,11	11,53	19,47	1.757.322	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CR�DITO PRIVADO	01/06/20	20,5561486	0,22	0,22	1,85	-4,82	1,33	12,17	23,30	119.449	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	01/06/20	15,9237214	0,01	0,01	0,24	-0,11	2,57	8,32	16,02	181.751	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	01/06/20	19,3609560	-0,07	-0,07	1,44	-4,24	5,36	29,00	38,76	140.368	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CR�DITO PRIVADO	02/06/20	29,5254838	-0,00	0,07	0,74	0,38	3,83	10,84	18,30	150.670	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CR�DITO PRIVADO	01/06/20	18,4664454	0,53	0,53	3,87	-12,43	-2,80	12,93	29,21	287.087	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Mai/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR�DITO PRIVADO	01/06/20	30,3906106	0,01	0,01	0,21	0,23	3,10	9,32	17,55	6.891.240	0,60	10/09/10

SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	01/06/20	481,6808445	-0,03	-0,03	-0,07	1,43	3,80	9,90	16,89	48.467	2,00	10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	01/06/20	575,0868611	-0,01	-0,01	0,33	1,06	4,67	9,80	15,39	32.032	1,20	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	-	-	-	-	0,39	5,42	4,46	9,64	18,47	126.722	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA LONG BIASED MM FIC FI	-	-	-	-	7,00	-22,89	-15,14	-15,14	-15,14	61.394	2,20	10/09/10
ACESSO IBIUNA LS MM FIC FI	-	-	-	-	-0,69	-0,11	4,13	4,13	4,13	38.096	1,96	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	-	1,43	-5,87	0,94	8,63	21,45	170.519	2,20	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	-	-	-	-	2,45	-4,60	1,14	13,71	18,45	20.640	2,50	10/09/10

SANTANDER ETHICAL A��ES	01/06/20	657,6815000	1,78	1,78	7,75	-15,96	6,88	19,27	26,11	44.525	2,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELE��O TOP A��ES	01/06/20	22499,1497582	1,20	1,20	6,02	-29,39	-14,72	9,14	34,73	681.084	2,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Mai/20 (%)	Acum 2020 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57	20,14
D�lar Com. (PTAX)	02/06/20	0,00	-1,15	-0,01	33,08	37,70	45,20	67,29
Infla��o (IGPM)	29/05/20			0,28	2,79	6,51	14,67	19,57
SELIC	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57	20,15
IRF-M	02/06/20	0,00	0,03	1,42	4,07	11,31	26,14	39,22
Euro	02/06/20	0,00	-1,03	1,61	31,70	37,20	38,24	65,40
IPC-A	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,73	9,41
IGP-M	29/05/20			0,28	2,79	6,51	14,65	19,54
IPC-A	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,55	9,41
IRF-M 1	02/06/20	0,00	0,01	0,42	2,32	6,33	13,97	23,28
IMA-B 5	02/06/20	0,00	-0,02	2,12	2,01	9,46	23,93	36,10
IRF-M 1+	02/06/20	0,00	0,03	1,92	4,98	13,65	31,67	46,28
IMA-Geral ex-C	02/06/20	0,00	-0,01	0,97	0,79	7,42	21,97	33,05
INPC	29/05/20			-0,23	0,08	2,07	7,19	9,14
IMA-B 5X	02/06/20	0,00	-0,02	2,12	2,01	9,46	23,93	36,10
IMA-B5	02/06/20	0,00	-0,02	2,12	2,01	9,46	23,93	36,10
IPCA + 6% a.a.	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,73	9,41
IPCA + 5% a.a.	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,73	9,41
105% CDI	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57	20,14
CDI + 1,5%	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57
102% CDI	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57
IPCA + 4,5%	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,73
110% CDI	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57
IMA-S + 0,5%	02/06/20	0,00	0,01	0,24	1,51	4,85
CDI + 1,10%	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88
IMA-S + 0,25%	02/06/20	0,00	0,01	0,24	1,51	4,85
INPC + 6,88%	29/05/20			-0,23	0,08	2,07
INPC + 6,39%	29/05/20			-0,23	0,08	2,07
INPC + 10,16%	29/05/20			-0,23	0,08	2,07
CDI + 0,50%	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88
IMA-B5+	02/06/20	0,00	-0,11	1,02	-7,98
102% IMA-S	02/06/20	0,00	0,01	0,24	1,51
CDI + 0,90%	02/06/20	0,01	0,02	0,24
IBOVESPA M�dio	01/06/20	2,46	2,46	6,59	-23,94	-11,42	12,80	37,03
IBX M�dio	01/06/20	2,44	2,44	6,49	-23,65	-10,34	15,77	39,38
IBX-50 M�dio	01/06/20	2,57	2,57	7,01	-24,30	-12,92	9,40	33,17
ISE M�dio	01/06/20	2,13	2,13	6,79	-18,27	3,58	21,26	31,54
IMA-B	01/06/20	-0,07	-0,07	1,52	-3,70	6,68	31,99	43,51
IMA-C	01/06/20	-90,91	-90,91	-2,17	-72,84	284,73	119,02	309,69
IBX Fechamento	01/06/20	1,42	1,42	8,52	-23,11	-8,92	16,77	41,65
IBX-50 Fechamento	01/06/20	1,47	1,47	9,10	-23,68	-11,37	10,51	35,55
IBOVESPA Composto	01/06/20	1,39	1,39	8,57	-23,37	-9,92	13,87	39,37
IBOVESPA MP	01/06/20	1,39	1,39	8,57	-23,37	-9,92	13,87	39,37
IBX Composto	01/06/20	1,42	1,42	8,52	-23,11	-8,92	16,77	41,65
IBX-50 Composto	01/06/20	1,47	1,47	9,10	-23,68	-11,37	10,51	35,55
IEE Composto	01/06/20	0,44	0,44	8,21	-13,01	7,13	65,44	75,43
IGC Fechamento	01/06/20	1,36	1,36	8,79	-21,38	-3,15	25,21	44,03
IBOVESPA FECHAMENTO	01/06/20	1,39	1,39	8,57	-23,37	-9,92	13,87	39,37
PETR3	01/06/20	1,90	1,90	9,40	-34,95	-28,13	-7,70	49,02
VALE3	01/06/20	1,91	1,91	15,96	-0,15	5,52	3,58	92,54
SMLL	01/06/20	3,05	3,05	5,07	-28,61	-1,69	25,45	48,95
IDIV	01/06/20	1,31	1,31	4,99	-24,12	-5,50	29,55	45,56
IBrX + 2%	01/06/20	1,42	1,42	8,52	-23,11	-8,92	16,77	41,65
IBRx + 3%	01/06/20	1,42	1,42	8,52	-23,11	-8,92	16,77
MSCI AC World	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57
IBOV + 2%	01/06/20	1,39	1,39	8,57	-23,37	-9,92	13,87
IPCA + 5,81%	29/05/20			-0,45	-0,23	1,81	6,73
CDI + 2%	02/06/20	0,01	0,02	0,24	1,57	4,88	11,57	20,14
IMA-B	01/06/20	-0,07	-0,07	1,52	-3,70	6,68

Observações:
- LEIA O FORMUL�RIO DE INFORMA��ES COMPLEMENTARES, A L�MINA DE INFORMA��ES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar �Fundos de Investimento�, buscar o Fundo pela sua raz�o social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar � Regulamento, Formul�rio de Informa��es Complementares ou L�mina de Informa��es Essenciais).
- Fundos de investimento n�o contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de cr�dito - FGC. DESCRI��O DO TIPO ANBIMA DISPON�VEL NO FORMUL�RIO DE INFORMA��ES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada n�o representa garantia de rentabilidade futura. Para avalia��o da performance de um fundo de investimento, � recomend�vel uma an�lise de per�odo de, no m�nimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada n�o � l�quida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem n�o ser adequados aos seus objetivos, situa��o financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condi��es de cada produto antes de investir. Observados os termos e condi��es estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervis�o e Fiscaliza��o: (a) Comiss�o de valores Mobili�rios - CVM; e (b) Servi�os de Atendimento ao Cidad�o em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos est� sujeita a altera��es sem aviso pr�vio. O preenchimento do formul�rio API � An�lise de Perfil do Investidor � essencial para garantir a adequa��o do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC � Servi�o de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende tamb�m deficientes auditivos e de fala.
- PL - Patrim�nio L�quido
- Material de divulga��o