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Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 13/12/19 211,0215808 0,02 0,18 0,28 5,34 5,87 12,62 24,89 13.063.907 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 13/12/19 131,4943805 0,02 0,16 0,29 5,11 5,61 12,04 23,90 4.370.136 0,50 03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 13/12/19 75,1693987 0,02 0,18 0,35 5,26 5,76 12,23 23,90 1.293.165 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 13/12/19 10,1542776 0,01 0,19 -0,94 1,35 1,35 1,35 1,35 453.005 1,00 11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 13/12/19 10,8934922 0,08 1,26 -2,25 7,58 7,58 7,58 7,58 85.048 1,00 11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 13/12/19 122,4758356 -0,03 2,09 -2,50 19,88 21,84 35,87 55,66 1.298.419 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 13/12/19 20,7364316 0,13 0,95 -0,58 11,20 12,75 22,40 38,05 34.037 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 13/12/19 1014,9542515 0,03 0,29 0,06 5,60 6,31 12,37 24,55 915.754 0,60 05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 13/12/19 20,9571635 0,13 0,96 -0,55 11,55 13,13 23,20 39,41 148.368 0,30 08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 13/12/19 273,0091003 0,01 0,16 0,17 5,26 5,79 12,41 24,72 1.704.905 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 13/12/19 24,8574931 0,30 -2,67 5,22 11,82 12,33 35,14 32,98 325.519 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC 13/12/19 10,7384118 0,08 0,89 -0,34 4,13 5,12 6,44 6,44 28.199 2,00 06/07/18
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 12/12/19 12,3319123 0,36 2,35 -1,58 12,77 14,20 22,71 20,49 105.303 1,96 02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 12/12/19 356,2918870 0,24 1,06 -0,20 7,51 7,79 17,56 30,62 2.675.082 1,50 19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 12/12/19 17,7311123 0,02 -0,20 1,44 7,99 7,01 13,70 26,21 188.073 1,80 06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 12/12/19 25,8045287 0,10 0,60 0,23 6,90 7,54 19,12 32,11 205.824 1,50 30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 12/12/19 147,8382432 0,18 0,55 -0,08 6,64 6,19 12,75 25,77 118.077 0,00 15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 12/12/19 22,7653348 0,21 0,48 0,16 8,35 7,95 18,43 34,53 59.624 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 13/12/19 10,9158813 0,06 0,87 -0,15 3,33 4,22 8,22 8,22 189.148 2,00 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 12/12/19 25,6501680 0,21 0,96 -0,71 7,00 6,81 14,36 28,64 555.416 1,50 30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 13/12/19 12,7414114 0,39 3,44 0,72 23,17 23,17 23,17 23,17 484.455 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 13/12/19 12,1705223 0,00 0,24 0,43 4,94 5,23 14,29 21,42 526.981 2,00 31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 13/12/19 567,3624695 0,05 0,60 0,04 4,15 4,92 6,85 17,11 39.061 1,20 27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 12/12/19 10,5125215 -0,23 -0,40 -0,09 3,88 4,36 5,55 5,55 64.551 2,50 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 12/12/19 11,8413752 0,32 2,18 -1,15 7,44 8,63 10,85 15,89 97.072 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 12/12/19 11,1727568 0,13 0,39 0,56 14,28 11,85 11,29 11,29 44.703 1,05 29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 12/12/19 11,4422980 0,14 0,53 0,58 7,07 7,22 13,82 13,82 158.529 2,50 29/01/18
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 13/12/19 15,8528871 -0,00 0,13 0,14 5,21 5,73 12,25 24,48 307.064 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 13/12/19 18,8820659 0,01 0,19 0,21 6,24 6,84 12,77 26,08 142.213 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 12/12/19 19,9670456 0,32 1,39 -0,23 8,84 9,10 19,02 34,98 241.657 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 12/12/19 25,9258990 -0,12 -2,17 7,62 28,75 19,75 37,93 61,26 212.334 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 13/12/19 11,0424129 0,13 1,58 -0,51 3,02 4,46 8,71 8,71 115.319 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 12/12/19 10,9966707 0,18 0,88 -0,29 9,22 9,53 5,53 9,01 48.487 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 13/12/19 11,8768105 0,40 4,27 1,36 21,34 20,08 42,08 63,48 244.461 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 13/12/19 30375,5479084 0,51 4,58 1,31 23,04 23,43 30,82 30,82 627.135 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI 12/12/19 43,2595162 0,86 4,16 1,93 27,04 26,96 52,13 80,21 35.228 0,00 31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES 12/12/19 22,9438727 0,64 2,89 1,24 18,38 19,17 41,34 64,89 96.081 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 13/12/19 17,8928548 0,15 1,05 -0,80 13,36 15,47 26,63 43,96 414.293 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 13/12/19 16,5476812 -0,08 1,91 -3,64 25,55 27,56 43,68 65,69 121.221 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 13/12/19 14,1683075 0,03 0,71 -0,13 8,14 8,97 17,68 31,58 612.278 1,00 06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa 13/12/19 17,1904191 0,01 0,16 0,32 4,87 5,33 11,33 22,44 349.200 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 13/12/19 17,6747025 0,15 1,06 -0,79 13,56 15,69 27,10 44,77 212.657 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 23,3751351 0,04 0,33 -0,09 6,10 6,88 12,88 25,18 906.194 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 23,4693111 0,04 0,33 -0,08 6,20 6,99 13,12 25,54 1.757.916 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 21,4045841 0,12 1,10 0,21 9,05 9,78 18,65 34,84 75.413 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 13/12/19 15,9129841 0,01 0,16 0,21 4,74 5,20 11,10 22,47 197.408 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 13/12/19 20,2619761 -0,03 2,09 -2,54 19,32 21,20 34,46 53,29 50.057 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 29,3518693 0,04 0,32 -0,10 5,86 6,62 12,32 24,21 39.882 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 20,6794042 0,20 2,20 0,48 13,54 14,15 28,15 52,17 115.068 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Nov/19 Acum
2019
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 13/12/19 30,2650853 0,02 0,17 0,25 5,06 5,56 11,98 23,83 8.627.797 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 13/12/19 473,5720366 -0,01 0,07 0,43 4,08 4,54 10,22 19,84 74.370 2,00 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 12/12/19 11,2754761 -0,22 -0,40 -0,09 3,92 4,41 12,74 13,20 194.076 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 12/12/19 11,3696148 0,13 1,20 -1,09 8,51 9,56 12,35 12,35 184.148 2,20 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 12/12/19 12,8012236 0,69 1,10 0,05 8,99 7,73 22,45 26,62 173.441 2,20 10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 12/12/19 12,0779070 0,02 0,24 -0,68 6,93 3,58 12,28 20,49 296.184 2,30 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 12/12/19 719,9560179 0,17 0,92 -0,04 10,78 10,58 19,38 27,98 20.334 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 13/12/19 741,2471147 1,14 5,90 5,29 17,67 18,94 29,60 40,76 36.489 3,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 13/12/19 30538,7739373 0,50 4,58 1,38 23,29 23,79 49,53 91,43 690.019 2,50 10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 13/12/19 23,0724253 1,40 4,83 2,36 25,59 28,87 55,28 76,13 31.363 1,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Nov/19 (%) Acum
2019 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
últ. 36
meses (%)
CDI 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,96 24,92
Dólar Com. (PTAX) 13/12/19 -0,35 -3,06 5,49 5,68 9,34 29,51 24,36
Inflação (IGPM) 29/11/19 0,30 5,12 3,99 14,07 13,06
SELIC 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,97 24,95
IRF-M 13/12/19 0,03 0,50 -0,46 11,90 13,05 24,82 44,64
Euro 13/12/19 -0,19 -2,12 4,30 2,74 6,36 19,96 29,41
IPC-A 29/11/19 0,51 3,17 3,14 7,36 10,32
IGP-M 29/11/19 0,30 5,11 3,97 14,03 13,05
IPC-A 29/11/19 0,51 3,12 3,27 7,45 10,32
IRF-M 1 13/12/19 0,02 0,23 0,33 6,56 6,91 14,37 27,89
IMA-B 5 13/12/19 0,13 0,88 -0,28 12,75 13,30 23,89 40,17
IRF-M 1+ 13/12/19 0,03 0,63 -0,83 14,14 15,61 29,19 51,70
IMA-Geral ex-C 13/12/19 0,01 0,83 -0,70 12,53 12,93 23,64 41,02
INPC 29/11/19 0,54 3,63 2,70 6,84 9,02
IMA-B 5X 13/12/19 0,13 0,88 -0,28 12,75 13,30 23,89 40,17
IMA-B5 13/12/19 0,13 0,88 -0,28 12,75 13,30 23,89 40,17
IPCA + 6% a.a. 29/11/19 0,51 3,17 3,14 7,36 10,32
IPCA + 5% a.a. 29/11/19 0,51 3,17 3,14 7,36 10,32
105% CDI 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,96 24,92
CDI + 1,5% 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,96
102% CDI 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,96
IPCA + 4,5% 29/11/19 0,51 3,17 3,14
110% CDI 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09
IMA-S + 0,5% 13/12/19 0,02 0,19 0,38
CDI + 1,10% 13/12/19 0,02 0,19 0,38
IMA-S + 0,25% 13/12/19 0,02 0,19 0,38
INPC + 6,88% 29/11/19 0,54
INPC + 6,39% 29/11/19 0,54
INPC + 10,16% 29/11/19 0,54
CDI + 0,50% 13/12/19 0,02 0,19 0,38
IMA-B5+ 13/12/19 -0,15 3,07 -4,07
IBOVESPA Médio 13/12/19 0,36 3,94 1,05 28,85 20,30 50,57 74,17
IBX Médio 13/12/19 0,36 3,99 1,03 30,14 22,08 52,77 77,71
IBX-50 Médio 13/12/19 0,32 4,01 0,92 26,89 18,00 47,29 70,40
ISE Médio 13/12/19 1,13 6,39 4,92 28,65 20,35 39,44 52,65
IMA-B 13/12/19 -0,03 2,11 -2,45 23,08 22,52 37,40 58,18
IMA-C 13/12/19 -93,01 -82,37 -323,86 -133,86 -256,32 -117,03 -5,90
IBX Fechamento 13/12/19 0,37 4,05 0,97 29,38 22,74 52,63 78,38
IBX-50 Fechamento 13/12/19 0,22 3,99 0,85 26,04 18,64 47,41 71,10
IBOVESPA Composto 13/12/19 0,33 4,00 0,95 28,08 20,93 50,38 74,83
IBOVESPA MP 13/12/19 0,33 4,00 0,95 28,08 20,93 50,38 74,83
IBX Composto 13/12/19 0,37 4,05 0,97 29,38 22,74 52,63 78,38
IBX-50 Composto 13/12/19 0,22 3,99 0,85 26,04 18,64 47,41 71,10
IEE Composto 13/12/19 1,06 4,73 2,13 47,52 46,85 78,39 99,48
IGC Fechamento 13/12/19 0,39 4,28 1,80 34,06 27,81 52,08 84,02
IBOVESPA FECHAMENTO 13/12/19 0,33 4,00 0,95 28,08 20,93 50,38 74,83
PETR3 13/12/19 -3,41 1,41 -3,82 29,20 11,57 96,73 70,99
VALE3 13/12/19 1,81 6,88 5,77 7,18 -5,30 41,74 75,88
SMLL 13/12/19 1,93 6,83 5,14 53,24 43,38 62,52 125,50
IDIV 13/12/19 1,50 5,06 2,35 41,60 32,83 60,59 90,03
IBrX + 2% 13/12/19 0,37 4,05 0,97 32,98 22,74 52,63 78,38
IBRx + 3% 13/12/19 0,37 4,05 0,97 29,38 22,74 52,63
MSCI AC World 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09
IBOV + 2% 13/12/19 0,33 4,00 0,95 28,08 20,93
IPCA + 5,81% 29/11/19 0,51 3,17 3,14
CDI + 2% 13/12/19 0,02 0,19 0,38 5,77 6,09 12,96
IMA-B 13/12/19 -0,03 2,11 -2,45 23,08 22,52
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento