X

Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 14/02/20 212,5636344 0,02 0,16 0,38 0,38 5,54 12,20 23,07 12.484.838 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 17/02/20 132,3874207 0,02 0,17 0,35 0,35 5,28 11,60 22,05 4.353.312 0,50 03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 17/02/20 75,6860676 0,01 0,17 0,35 0,35 5,45 11,82 22,13 1.331.205 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 14/02/20 10,2483361 -0,06 -0,10 0,41 0,41 2,58 2,58 2,58 442.012 1,00 11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 14/02/20 11,1602211 0,31 0,88 0,93 0,93 10,63 10,63 10,63 103.135 1,00 11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 14/02/20 124,9144140 0,59 1,91 0,21 0,21 17,43 33,28 51,85 1.551.224 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/02/20 21,0441982 0,32 0,65 0,55 0,55 11,48 21,78 36,89 32.143 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 14/02/20 1023,3387063 0,10 0,29 0,36 0,36 5,74 11,79 22,42 953.910 0,60 05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 14/02/20 21,2800252 0,32 0,66 0,57 0,57 11,87 22,58 38,24 146.579 0,30 08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 14/02/20 275,0978348 0,02 0,17 0,41 0,41 5,46 11,98 22,96 1.599.418 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 14/02/20 26,1042998 -0,87 0,54 6,74 6,74 20,24 40,69 44,70 342.174 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 13/02/20 12,5293834 -0,24 0,63 0,18 0,18 12,24 17,29 24,51 109.635 1,96 02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 13/02/20 362,5969377 -0,07 0,65 0,19 0,19 7,86 15,22 29,08 2.832.077 1,50 19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 13/02/20 18,1227099 -0,00 0,83 1,23 1,23 8,58 12,80 25,92 169.714 1,80 06/09/13
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 13/02/20 149,6652647 -0,01 0,63 0,06 0,06 6,14 11,27 23,18 111.343 0,00 15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 13/02/20 23,2471311 0,01 0,53 0,42 0,42 8,55 16,02 31,66 62.860 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 14/02/20 10,9622354 0,05 0,14 -0,12 -0,12 3,53 9,47 9,47 160.740 2,00 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 13/02/20 25,9262532 -0,04 0,63 -0,16 -0,16 6,26 12,02 25,77 522.108 1,50 30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 14/02/20 12,8394385 -1,18 -0,70 -0,82 -0,82 25,86 29,30 29,30 707.826 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 14/02/20 12,1711475 -0,07 0,03 -0,41 -0,41 4,20 12,16 21,68 546.911 2,00 31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 13/02/20 10,6541273 0,01 0,01 1,69 1,69 3,95 6,54 6,54 59.100 2,50 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 13/02/20 11,9798547 -0,21 0,27 -0,15 -0,15 7,05 11,19 19,47 89.078 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 13/02/20 11,4847792 -0,12 1,34 0,47 0,47 12,35 13,26 13,33 43.916 1,05 29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC 13/02/20 10,6265835 0,08 -0,33 1,27 1,27 6,62 6,62 6,62 10.639 2,00 24/06/19
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC 13/02/20 10,1663206 0,24 -0,36 -0,52 -0,52 2,03 2,03 2,03 20.794 2,20 24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 14/02/20 15,9762491 0,02 0,17 0,43 0,43 5,41 11,81 22,82 279.345 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 14/02/20 19,0276140 0,03 0,18 0,41 0,41 6,41 12,26 24,30 145.890 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 13/02/20 20,2653741 -0,18 0,81 -0,19 -0,19 7,73 16,18 32,53 287.433 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13/02/20 28,9612928 0,06 4,96 6,46 6,46 32,89 37,89 74,79 203.336 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 14/02/20 11,0920851 0,08 0,25 -0,46 -0,46 3,17 10,64 10,64 101.415 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 13/02/20 11,4990308 0,05 1,09 2,16 2,16 10,31 9,31 13,75 46.647 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 14/02/20 12,1217631 -1,15 0,15 -1,13 -1,13 17,35 29,51 66,05 301.183 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 14/02/20 31002,7719196 -1,17 -0,31 -0,70 -0,70 21,06 40,07 40,07 882.224 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI 13/02/20 45,9074687 -0,48 1,58 0,12 0,12 25,06 44,62 83,32 38.845 0,00 31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES 13/02/20 24,3855423 -0,27 1,39 1,53 1,53 20,24 38,67 69,11 136.796 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 14/02/20 18,1814880 0,38 0,65 0,61 0,61 13,30 25,34 42,50 408.932 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 14/02/20 16,9093292 0,76 2,24 0,67 0,67 20,49 38,11 58,42 185.249 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 14/02/20 14,2900786 0,06 0,46 0,16 0,16 7,19 15,77 28,99 755.672 1,00 06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa 17/02/20 17,2959028 0,01 0,15 0,31 0,31 5,02 10,92 20,68 332.525 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 14/02/20 17,9656117 0,38 0,66 0,63 0,63 13,51 25,82 43,30 216.172 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/02/20 23,5625284 0,10 0,27 0,39 0,39 6,25 12,47 23,09 867.941 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/02/20 23,6618347 0,10 0,27 0,40 0,40 6,36 12,70 23,45 1.746.398 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/02/20 21,6205827 -0,15 0,24 0,09 0,09 8,57 16,97 32,91 85.047 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 14/02/20 16,0134741 0,02 0,14 0,33 0,33 4,90 10,70 20,77 190.249 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 14/02/20 20,6522722 0,59 1,89 0,18 0,18 16,89 31,96 49,63 81.471 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 17/02/20 29,5812513 0,10 0,26 0,38 0,38 6,01 11,94 22,18 67.158 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 14/02/20 20,9431538 -0,49 0,29 -0,44 -0,44 11,89 23,88 50,01 163.678 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Jan/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 14/02/20 30,4712667 0,02 0,15 0,35 0,35 5,23 11,56 22,04 8.098.021 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 14/02/20 476,8053006 0,04 0,23 0,14 0,14 4,12 9,62 17,46 65.096 2,00 10/09/10
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 13/02/20 26,4371352 0,03 0,48 0,99 0,99 8,28 18,70 31,36 271.177 1,50 10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 14/02/20 570,3389539 0,03 0,16 0,05 0,05 4,28 2,64 16,00 36.347 1,20 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 13/02/20 11,4299951 0,01 -0,00 1,71 1,71 4,03 5,77 14,30 172.306 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 13/02/20 11,4493033 0,10 0,42 -0,18 -0,18 7,62 14,02 14,02 180.111 2,20 10/09/10
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 13/02/20 11,5913730 -0,07 0,77 -0,09 -0,09 6,59 15,03 15,02 163.597 2,50 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 13/02/20 12,9279226 -0,15 1,32 -1,11 -1,11 6,76 19,23 27,59 174.416 2,20 10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 13/02/20 12,2111711 0,17 0,56 0,14 0,14 6,66 7,29 21,43 285.812 2,30 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 13/02/20 730,3567366 -0,11 0,75 -0,24 -0,24 8,51 17,16 26,07 20.667 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 14/02/20 802,1077414 -0,85 1,53 2,75 2,75 21,15 29,98 54,51 39.084 3,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 14/02/20 31181,7880087 -1,13 -0,30 -0,66 -0,66 21,35 41,20 90,90 713.181 2,50 10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 14/02/20 23,5848649 -0,93 -0,12 -1,67 -1,67 23,90 45,83 75,16 46.671 1,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Jan/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54 23,13
Dólar Com. (PTAX) 17/02/20 0,00 1,10 5,92 7,09 16,91 35,01 36,54
Inflação (IGPM) 31/01/20 0,48 0,48 7,82 15,10 14,63
SELIC 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,55 23,15
IRF-M 17/02/20 0,00 0,68 0,88 1,57 11,47 23,54 40,94
Euro 17/02/20 0,00 -1,04 4,44 3,35 12,85 20,08 40,16
IPC-A 31/01/20 0,21 0,21 4,12 8,02 11,09
IGP-M 31/01/20 0,48 0,48 7,81 15,07 14,60
IPC-A 31/01/20 0,21 0,21 4,19 8,13 11,09
IRF-M 1 17/02/20 0,00 0,21 0,44 0,65 6,61 14,04 25,84
IMA-B 5 17/02/20 0,00 0,56 0,56 1,12 12,06 23,36 39,12
IRF-M 1+ 17/02/20 0,00 0,95 1,11 2,07 13,57 27,70 47,38
IMA-Geral ex-C 17/02/20 0,00 0,83 0,50 1,34 11,07 22,22 37,86
INPC 31/01/20 0,19 0,19 4,53 7,99 10,36
IMA-B 5X 17/02/20 0,00 0,56 0,56 1,12 12,06 23,36 39,12
IMA-B5 17/02/20 0,00 0,56 0,56 1,12 12,06 23,36 39,12
IPCA + 6% a.a. 31/01/20 0,21 0,21 4,12 8,02 11,09
IPCA + 5% a.a. 31/01/20 0,21 0,21 4,12 8,02 11,09
105% CDI 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54 23,13
CDI + 1,5% 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54
102% CDI 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54
IPCA + 4,5% 31/01/20 0,21 0,21 4,12 8,02
110% CDI 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79
IMA-S + 0,5% 17/02/20 0,00 0,16 0,38 0,54 5,81
CDI + 1,10% 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56
IMA-S + 0,25% 17/02/20 0,00 0,16 0,38 0,54
INPC + 6,88% 31/01/20 0,19 0,19
INPC + 6,39% 31/01/20 0,19 0,19
INPC + 10,16% 31/01/20 0,19 0,19
CDI + 0,50% 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56
IMA-B5+ 17/02/20 0,00 2,98 0,03 3,01
102% IMA-S 17/02/20 0,00 0,16 0,38 0,54
IBOVESPA Médio 14/02/20 -0,75 0,83 -2,19 -1,38 16,05 32,84 75,82
IBX Médio 14/02/20 -0,72 0,80 -1,71 -0,93 18,30 36,25 80,87
IBX-50 Médio 14/02/20 -0,73 0,78 -2,46 -1,70 13,99 28,81 71,72
ISE Médio 14/02/20 -0,34 1,33 1,12 2,47 23,03 36,62 70,53
IMA-B 14/02/20 0,60 1,93 0,26 2,19 18,11 34,79 54,32
IMA-C 14/02/20 116,05 908,55 -81,90 82,53 -93,18 -81,15 -54,23
IBX Fechamento 14/02/20 -1,05 0,58 -1,25 -0,68 18,97 37,28 80,87
IBX-50 Fechamento 14/02/20 -1,08 0,51 -1,88 -1,38 14,75 29,92 71,82
IBOVESPA Composto 14/02/20 -1,11 0,55 -1,63 -1,09 16,80 33,97 75,91
IBOVESPA MP 14/02/20 -1,11 0,55 -1,63 -1,09 16,80 33,97 75,91
IBX Composto 14/02/20 -1,05 0,58 -1,25 -0,68 18,97 37,28 80,87
IBX-50 Composto 14/02/20 -1,08 0,51 -1,88 -1,38 14,75 29,92 71,82
IEE Composto 14/02/20 -0,34 0,52 2,19 2,72 40,36 92,96 102,55
IGC Fechamento 14/02/20 -0,96 0,91 0,07 0,98 26,02 43,12 88,01
IBOVESPA FECHAMENTO 14/02/20 -1,11 0,55 -1,63 -1,09 16,80 33,97 75,91
PETR3 14/02/20 -0,97 4,62 -5,67 -1,31 1,78 40,84 85,20
VALE3 14/02/20 -1,52 1,95 -6,00 -4,17 8,58 19,70 55,46
SMLL 14/02/20 -0,52 0,24 0,45 0,69 45,25 64,69 130,16
IDIV 14/02/20 -1,04 0,55 -1,59 -1,05 27,00 50,76 91,13
IBrX + 2% 14/02/20 -1,05 0,58 -1,25 -0,68 18,97 37,28 80,87
IBRx + 3% 14/02/20 -1,05 0,58 -1,25 -0,68 18,97 37,28
MSCI AC World 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54
IBOV + 2% 14/02/20 -1,11 0,55 -1,63 -1,09 16,80
IPCA + 5,81% 31/01/20 0,21 0,21 4,12
CDI + 2% 17/02/20 0,02 0,18 0,38 0,56 5,79 12,54 23,13
IMA-B 14/02/20 0,60 1,93 0,26 2,19 18,11
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento