DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10/07/20	76,5352515	0,01	0,06	0,19	1,58	4,26	10,51	18,31	1.576.087	0,30	17/05/02
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	10/07/20	212,5456902	0,02	0,15	0,03	0,38	2,96	9,43	17,58	10.240.407	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	10/07/20	132,9082694	0,01	0,08	0,16	0,83	3,32	9,49	17,29	3.934.167	0,50	03/01/05

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	10/07/20	1029,4627331	0,06	0,13	0,50	1,13	3,83	10,72	18,34	1.143.345	0,60	05/09/00
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	10/07/20	122,3900792	0,48	2,30	1,98	-2,19	4,08	33,29	43,43	1.819.591	0,50	30/12/04
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	10/07/20	10,1311742	-0,04	0,22	-0,06	-1,05	-0,94	1,09	1,09	386.904	1,00	11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP	10/07/20	11,1984372	0,37	1,29	1,36	0,87	4,56	10,55	10,55	155.538	1,00	11/03/19
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10/07/20	270,2928045	0,01	0,17	-0,36	-1,34	1,00	7,42	15,34	1.172.759	0,40	22/04/09
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/20	21,5491237	0,28	0,58	1,25	3,03	8,36	23,70	34,93	27.277	0,60	11/12/15
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/07/20	21,8193763	0,28	0,59	1,27	3,20	8,73	24,53	36,25	136.808	0,30	08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI	10/07/20	10,8115203	0,01	0,09	0,19	0,96	3,61	8,02	8,02	88.633	0,20	28/09/18

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER VIP CAMBIAL	10/07/20	32,2548748	-0,75	-2,02	1,01	35,33	43,32	45,93	74,07	447.279	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	09/07/20	13,8200594	-0,02	0,85	0,93	10,26	18,62	28,49	37,04	136.881	1,96	02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	09/07/20	360,0065770	0,01	1,36	1,84	-1,22	3,47	11,83	24,35	2.904.436	1,50	19/12/12
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO FC FI	09/07/20	26,7579156	0,15	1,26	2,10	1,43	6,23	14,58	27,62	461.720	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	09/07/20	18,8070765	0,05	0,39	0,72	5,51	9,60	14,46	25,42	141.232	1,80	06/09/13
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	09/07/20	23,4128107	-0,04	0,58	0,76	1,09	6,69	12,66	28,07	81.933	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	10/07/20	11,1075118	0,06	0,41	0,09	0,94	4,30	7,66	10,63	83.669	1,50	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI	09/07/20	26,0065196	-0,04	0,72	0,66	0,06	3,60	10,37	22,63	450.913	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	09/07/20	149,6198314	-0,03	0,53	0,76	0,13	3,40	10,28	18,85	94.797	0,00	15/10/97
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	10/07/20	11,3621680	1,08	6,01	8,78	-17,79	-7,80	7,18	7,18	1.190.580	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	10/07/20	12,0364978	0,15	0,70	0,35	-2,17	0,23	7,19	17,93	437.866	2,00	31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	09/07/20	10,8875442	-0,19	-0,26	-0,85	4,19	4,73	10,71	9,16	45.102	2,50	26/03/18
ACESSO BAHIA AM MACRO MM FIC	09/07/20	9,9078084	0,07	0,58	0,74	-3,73	-1,50	-1,50	-1,50	36.299	2,20	11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	09/07/20	10,8430936	0,06	0,74	1,05	-5,77	-1,96	7,29	7,64	166.881	2,20	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	09/07/20	12,2233960	-0,00	1,21	2,48	0,93	6,53	14,04	20,72	76.251	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	09/07/20	10,4678206	-0,02	1,41	1,07	-8,49	-4,00	4,36	3,23	44.797	1,05	29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	09/07/20	12,2521257	-0,15	0,15	0,42	6,26	10,42	17,83	22,34	173.251	2,50	29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC	09/07/20	10,5184957	0,27	2,01	2,64	-2,05	2,55	3,12	3,12	13.145	2,00	24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	09/07/20	12,5470744	0,04	0,57	1,17	2,89	5,40	6,66	23,99	257.189	2,30	15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC	09/07/20	9,5203915	-0,06	0,22	0,43	-7,38	-5,21	-5,01	-5,01	22.345	2,20	24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	10/07/20	15,5362379	0,00	0,28	-0,52	-2,45	-0,22	6,06	13,84	206.615	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10/07/20	18,8572859	0,02	0,23	-0,13	-0,54	2,06	9,16	17,20	141.282	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	09/07/20	19,8818186	-0,08	0,84	1,46	-2,11	2,39	13,81	25,48	403.468	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/07/20	35,8471546	0,28	2,16	4,43	35,38	51,38	54,43	95,58	220.610	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	10/07/20	11,3137033	0,11	0,73	0,04	1,04	5,97	7,96	12,31	69.933	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	09/07/20	10,2606638	0,01	0,65	3,90	-8,45	-7,30	3,34	1,94	62.993	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	10/07/20	19,3629372	0,42	4,94	7,43	-23,17	-6,04	33,08	41,21	83.858	1,50	20/10/11
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	10/07/20	10,0243298	1,01	5,70	7,55	-22,53	-10,90	19,92	34,03	378.333	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	10/07/20	25578,2386267	0,93	5,87	9,31	-22,85	-10,15	24,90	8,81	1.300.235	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI	09/07/20	39,4507776	0,01	4,90	9,15	-16,68	-0,80	35,77	53,61	40.857	1,40	31/01/06
ACESSO TORK AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/20	9,1947108	0,41	3,55	9,19	-16,58	-11,20	-11,20	-11,20	32.153	2,00	05/12/19
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES FIC FI	09/07/20	10,9198078	-0,71	4,11	11,19	-4,17	4,89	4,89	4,89	97.120	2,50	18/10/19
SANTANDER AÇÕES FOF LB FC	09/07/20	22,0893481	0,04	4,40	7,52	-10,68	1,61	28,15	45,54	228.696	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	10/07/20	18,7055951	0,31	0,47	1,09	3,70	9,46	29,92	41,23	384.245	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	10/07/20	16,4435163	0,73	3,40	2,57	-3,20	2,59	40,30	48,38	370.232	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	10/07/20	14,2785108	0,18	0,78	0,89	-0,24	3,32	14,97	23,70	1.175.452	1,00	06/05/16
SANTANDER FIC FI IX RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/07/20	69,5706211	0,00	0,04	0,13	1,21	3,49	8,94	15,78	282.167	1,00	20/01/00
SANTANDER FIC FI PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA	10/07/20	17,4597812	0,01	0,05	0,15	1,36	3,82	9,63	16,89	731.151	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	10/07/20	18,4974064	0,31	0,48	1,10	3,79	9,67	30,41	42,03	234.474	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	23,6548345	0,02	0,09	0,54	0,96	3,91	11,50	18,75	770.575	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	23,7645990	0,02	0,09	0,54	1,02	4,02	11,74	19,11	1.766.445	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	21,1450080	0,24	1,18	1,89	-3,03	2,03	15,02	24,78	128.528	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	10/07/20	15,9544960	0,01	0,15	0,06	-0,05	2,20	7,90	15,15	182.146	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	10/07/20	20,2003664	0,48	2,28	1,93	-2,39	3,62	32,05	41,33	154.538	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	29,6850047	0,02	0,08	0,53	0,91	3,75	11,05	17,96	175.725	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	19,6037543	0,51	2,80	3,82	-9,09	-1,16	19,60	33,36	319.305	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Jun/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	10/07/20	30,4322461	0,02	0,14	0,00	0,23	2,65	8,80	16,57	6.558.920	0,60	10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	10/07/20	481,2210429	0,00	-0,04	-0,08	1,34	3,54	9,55	16,36	45.173	2,00	10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	10/07/20	577,2627916	0,04	0,26	0,11	1,17	4,29	9,69	14,42	31.220	1,20	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	09/07/20	11,7183173	-0,19	-0,26	-0,83	4,54	5,14	11,17	17,49	116.277	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA LONG BIASED MM FIC FI	09/07/20	9,6199947	0,46	5,61	7,34	-17,24	-8,91	-8,91	-8,91	63.397	2,20	10/09/10
ACESSO IBIUNA LS MM FIC FI	09/07/20	10,6512207	0,16	-0,21	2,50	2,39	6,74	6,74	6,74	39.959	1,96	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	09/07/20	12,1714840	-0,25	0,19	0,03	-5,84	-1,40	6,91	21,48	168.940	2,20	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	09/07/20	705,9796469	-0,12	0,98	0,85	-3,79	0,51	14,42	18,98	20.646	2,50	10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES	10/07/20	720,0581484	0,03	5,39	5,74	-11,14	10,41	29,78	35,77	46.889	2,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	10/07/20	25728,2958539	0,93	5,87	9,31	-22,82	-9,96	25,58	46,94	665.320	2,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Jun/20 (%)	Acum 2020 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,43
Dólar Com. (PTAX)	10/07/20	0,87	-2,41	0,92	32,58	42,89	42,02	65,53
Inflação (IGPM)	30/06/20			1,56	4,39	7,31	14,32	22,25
SELIC	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,44
IRF-M	10/07/20	0,18	0,24	0,79	5,12	9,81	27,08	38,44
Euro	10/07/20	1,04	-1,72	2,08	33,50	41,19	36,66	63,02
IPC-A	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,59	10,14
IGP-M	30/06/20			1,56	4,39	7,31	14,30	22,21
IPC-A	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,57	10,14
IRF-M 1	10/07/20	0,05	0,01	0,28	2,61	6,01	13,67	22,54
IMA-B 5	10/07/20	0,23	0,57	1,12	3,75	8,81	24,75	36,90
IRF-M 1+	10/07/20	0,24	0,35	1,04	6,40	11,80	33,23	45,60
IMA-Geral ex-C	10/07/20	0,20	0,76	0,90	2,48	6,32	22,95	33,11
INPC	30/06/20			0,30	0,36	2,35	6,79	8,75
IMA-B 5X	10/07/20	0,23	0,57	1,12	3,75	8,81	24,75	36,90
IMA-B5	10/07/20	0,23	0,57	1,12	3,75	8,81	24,75	36,90
IPCA + 6% a.a.	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,59	10,14
IPCA + 5% a.a.	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,59	10,14
105% CDI	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,43
CDI + 1,5%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,43
102% CDI	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,43
IPCA + 4,5%	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,59
110% CDI	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23
IMA-S + 0,5%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,79	4,59
CDI + 1,10%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62
IMA-S + 0,25%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,79	4,59
INPC + 6,88%	30/06/20			0,30	0,36	2,35
INPC + 6,39%	30/06/20			0,30	0,36	2,35
INPC + 10,16%	30/06/20			0,30	0,36	2,35
CDI + 0,50%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62
IMA-B5+	10/07/20	0,70	3,81	2,84	-1,65
102% IMA-S	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,79
CDI + 0,90%	10/07/20	0,01	0,07	0,22
IBOVESPA Médio	10/07/20	0,31	4,20	10,79	-14,31	-5,45	31,71	52,19
IBX Médio	10/07/20	0,30	4,25	10,93	-13,81	-4,22	35,28	54,96
IBX-50 Médio	10/07/20	0,45	4,45	11,51	-14,04	-6,49	28,70	48,59
ISE Médio	10/07/20	-0,23	5,24	7,81	-9,20	7,90	32,51	44,50
IMA-B	10/07/20	0,49	2,32	2,05	0,62	4,95	35,13	46,21
IMA-C	10/07/20	-56,34	54,74	-65,14	61,16	-60,12	28,77	20,84
IBX Fechamento	10/07/20	0,84	5,25	8,97	-13,05	-4,66	34,21	53,90
IBX-50 Fechamento	10/07/20	1,03	5,59	9,33	-13,16	-6,93	27,59	47,47
IBOVESPA Composto	10/07/20	0,88	5,23	8,76	-13,50	-5,85	30,64	51,12
IBOVESPA MP	10/07/20	0,88	5,23	8,76	-13,50	-5,85	30,64	51,12
IBX Composto	10/07/20	0,84	5,25	8,97	-13,05	-4,66	34,21	53,90
IBX-50 Composto	10/07/20	1,03	5,59	9,33	-13,16	-6,93	27,59	47,47
IEE Composto	10/07/20	0,05	2,70	5,71	-5,97	9,91	81,94	84,17
IGC Fechamento	10/07/20	0,89	5,31	9,24	-10,77	1,29	43,12	56,51
IBOVESPA FECHAMENTO	10/07/20	0,88	5,23	8,76	-13,50	-5,85	30,64	51,12
PETR3	10/07/20	-0,22	3,10	8,64	-28,50	-25,85	15,16	68,76
VALE3	10/07/20	0,37	2,01	6,55	6,49	7,62	12,70	92,88
SMLL	10/07/20	1,74	8,55	14,43	-13,96	5,15	49,01	69,77
IDIV	10/07/20	0,48	4,95	8,96	-14,34	-0,16	47,52	60,56
IBrX + 2%	10/07/20	0,84	5,25	8,97	-13,05	-4,66	34,21	53,89
IBRx + 3%	10/07/20	0,84	5,25	8,97	-13,05	-4,66	34,21
MSCI AC World	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23
IBOV + 2%	10/07/20	0,88	5,23	8,76	-13,50	-5,85	30,64
IPCA + 5,81%	30/06/20			0,26	0,10	2,13	5,59
CDI + 2%	10/07/20	0,01	0,07	0,22	1,83	4,62	11,23	19,43
IMA-B	10/07/20	0,49	2,32	2,05	0,62	4,95