Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
DI PREMIUM	01/07/22	14,0324421	0,05	0,05	1,06	5,71	9,37	12,73	16,82	7.029.493	0,20	08/03/99
DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	01/07/22	31,2904523	0,05	0,05	1,02	5,38	8,66	10,70	15,54	4.791.056	0,20	24/11/08
DI VIP	01/07/22	148,8917604	0,05	0,05	1,03	5,56	9,05	12,07	15,78	3.027.803	0,50	03/01/05

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP	01/07/22	11,6665057	0,05	0,05	1,15	6,34	10,71	15,15	-	406.210	0,50	21/05/20
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA	01/07/22	34,4211938	0,05	0,05	1,07	5,76	9,63	13,21	16,22	3.065.283	0,60	10/03/08
IMA-B 5 TOP	01/07/22	24,9765910	-0,19	-0,19	0,31	6,50	9,29	15,36	25,43	896.086	0,30	08/11/13
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	01/07/22	13,1815089	-0,19	-0,19	0,27	5,02	8,00	19,45	24,90	521.023	1,00	11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA	01/07/22	1141,7568347	0,05	0,05	0,95	5,54	8,24	10,99	15,24	1.363.506	0,60	05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP	01/07/22	131,5953230	-0,23	-0,23	-0,41	4,07	3,22	10,25	14,74	584.636	0,50	30/12/04

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
CAMBIAL VIP	01/07/22	32,3463179	1,50	1,50	9,88	-6,03	5,18	-3,19	38,75	527.089	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ALOCAÇÃO LONG & SHORT	-	-	-	Nota 3	0,24	3,43	1,60	7,77	14,48	750.891	1,50	30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO	-	-	-	Nota 3	0,19	8,42	6,67	15,42	19,43	1.850.066	1,50	19/12/12
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO	-	-	-	Nota 3	1,03	10,54	11,02	17,85	25,73	84.785	1,50	17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO	-	-	-	Nota 3	0,85	10,70	13,42	20,77	25,11	243.146	1,50	30/04/10
KAVER MULTIMERCADO MACRO	01/07/22	11,9488252	-0,06	-0,06	0,49	4,99	5,85	8,08	12,72	26.135	1,50	19/02/18
SELEÇÃO LONG BIASED	01/07/22	10,3175135	0,21	0,21	-7,08	-3,86	-20,95	-3,94	-11,43	826.473	2,00	21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL	01/07/22	12,8373506	0,08	0,08	1,13	3,72	2,86	7,31	7,56	86.139	2,00	31/03/17
ACESSO STK LB MULTIMERCADO	-	-	-	-	-7,73	-16,76	-	-	-	2.513	2,15	03/12/21
ACESSO ABSOLUTE ALPHA MARB MULTIMERCADO	-	-	-	-	-0,61	0,74	-	-	-	7.643	2,50	04/11/21
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULTIMERCADO	-	-	-	-	1,92	13,89	19,33	27,62	32,98	22.666	2,50	24/06/19
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO	-	-	-	-	-0,27	8,34	-	-	-	20.586	2,20	06/10/21
ACESSO BAHIA AM MACRO MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,94	8,25	7,57	13,32	-	3.285	1,70	11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO	-	-	-	-	1,30	12,09	12,62	21,23	18,86	24.784	2,20	26/03/18
ACESSO GARDE DARTAGNAN MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,40	11,72	12,91	19,45	27,26	41.729	2,50	27/06/17
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,33	8,38	-	-	-	73.460	2,00	06/10/21
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-5,85	-9,27	-4,47	13,49	8,95	47.969	1,05	29/01/18
ACESSO JGP MAX MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	-	1,70	6,45	8,01	-	-	17.326	2,50	02/09/20
ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO	-	-	-	-	2,41	8,38	9,65	11,96	23,63	142.041	2,50	29/01/18
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO	-	-	-	-	-0,38	7,53	11,12	23,69	21,96	94.426	2,20	28/07/17
ACESSO LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,33	18,17	21,46	-	-	186.516	2,50	07/08/20
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULTIMERCADO	-	-	-	-	-4,82	0,11	-23,37	-	-	5.739	2,00	07/08/20
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FIC FI	-	-	-	-	0,89	5,62	7,55	-	-	26.105	2,50	03/12/20
ACESSO OCCAM RETORNO ABSOLUTO MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,95	6,67	-	-	-	8.142	2,50	05/11/21
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO	-	-	-	-	1,62	4,02	1,58	11,81	14,66	14.829	2,00	24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO	-	-	-	-	2,38	21,47	26,74	41,79	49,44	287.678	2,30	15/05/17
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO	-	-	-	-	2,53	10,40	12,27	19,35	22,41	28.594	2,50	07/08/18
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL	-	-	-	-	0,27	10,41	9,32	19,61	22,47	289.224	1,00	20/02/13
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	0,22	-31,97	-24,66	-	-	59.090	1,00	14/06/21
FUTURE WEALTH REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-7,72	-24,98	-23,92	-	-	82.032	1,00	14/06/21
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-0,53	-29,87	-19,25	3,34	56,44	1.749.089	1,00	06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-6,36	-16,84	-8,07	21,43	-	723.057	1,00	03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-8,17	-51,97	-56,53	-40,35	-	334.788	1,00	03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO	01/07/22	11,9456253	-0,17	-0,17	0,07	4,51	3,35	6,54	12,91	40.602	2,00	19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	-	-	-	-4,25	-9,55	-8,42	4,32	-3,29	45.562	0,90	01/09/17
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL VIP	01/07/22	18,3445889	0,05	0,05	1,10	5,86	10,37	18,35	18,09	48.030	0,50	30/01/15

Nota 3: Fundo sem cotaï¿½ï¿½o liberada no mï¿½s corrente

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
AÇÕES DIVIDENDOS	01/07/22	21,3185017	0,37	0,37	-8,41	3,84	-5,07	15,12	8,17	152.838	1,50	20/10/11
AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF NIVEL I	01/07/22	8,6033075	1,41	1,41	-8,20	-16,54	-	-	-	54.290	1,00	27/10/21
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR	-	-	-	-	-10,01	-12,35	-33,11	-13,65	-14,34	80.469	1,90	31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL	01/07/22	519,7684576	0,64	0,64	-13,01	-14,83	-33,58	-24,41	-16,54	81.806	2,00	01/11/01
IBOVESPA PASSIVO	01/07/22	780,1882143	0,42	0,42	-11,49	-6,04	-22,35	3,08	-3,08	24.453	0,30	05/09/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES	01/07/22	22198,4884984	0,44	0,44	-11,68	-5,39	-26,76	-8,52	-17,80	853.879	2,50	09/03/18
IBOVESPA ATIVO SUPREMO	01/07/22	8,9700457	0,46	0,46	-11,99	-7,56	-24,60	-5,86	-16,12	337.124	2,60	12/11/98
ACESSO VISTA AÇÕES	-	-	-	-	-9,19	-12,10	-	-	-	13.225	2,50	10/09/21
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES FIC FI	-	-	-	-	-12,27	-14,09	-33,77	-	-	5.517	1,50	06/10/20
ACESSO BTG PACTUAL ABSOLUTO AÇÕES	-	-	-	-	-8,36	-9,10	-38,44	-	-	18.759	2,00	09/03/21
ACESSO PACIFICO AÇÕES	-	-	-	-	-10,18	-10,20	-	-	-	15.289	3,30	23/07/21
ACESSO PACIFICO LB MULTIMERCADO	-	-	-	-	-5,81	-3,87	-	-	-	1.971	2,30	23/07/21
ACESSO PÁTRIA PIPE AÇÕES FIC FI	-	-	-	-	-14,89	-29,31	-50,57	-	-	44.022	2,00	27/11/20
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES	-	-	-	-	-9,32	-12,13	-29,57	-13,39	-	172.429	2,50	18/10/19
ACESSO TORK AÇÕES	-	-	-	-	-7,22	-0,63	-30,60	-8,61	-	42.675	2,00	05/12/19
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES	-	-	-	-	-6,05	-4,52	-21,31	-4,97	-3,44	178.145	1,30	16/01/14
INVESTMENT OPPORTUNITIES AÇÕES	01/07/22	5,5714374	0,45	0,45	-19,67	-27,88	-49,75	-	-	4.179	2,00	26/04/21

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MM CP FI	-	-	-	Nota 3	-2,43	1,78	-2,25	9,12	12,30	643.130	2,70	25/03/19
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	1,20	6,70	10,46	13,94	-	589.344	2,00	01/06/20
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,95	5,41	1,69	3,42	-	141.572	2,20	18/02/20
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES	-	-	-	Nota 3	-7,80	-5,04	-25,17	-5,19	-	54.214	2,00	26/05/20
ACESSO PACIFICO PREV 70 MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	-6,68	-3,26	-	-	-	26.229	2,20	28/07/21
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	-7,85	-7,70	-	-	-	4.651	1,75	16/11/21
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	2,02	6,78	10,24	12,08	-	125.856	2,00	09/09/19
ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES	-	-	-	Nota 3	-8,38	-9,65	-30,61	-	-	7.126	3,00	07/04/21
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	-8,49	-14,17	-	-	-	1.594	2,20	22/10/21
ACESSO VISTA PREV 70 MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	-6,25	-6,87	-	-	-	24.181	2,50	10/09/21
PREV CARTEIRA CRESCIMENTO MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,76	6,47	7,07	13,12	16,18	741.199	2,30	07/05/19
PREV CARTEIRA DINAMICO MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,57	6,84	6,76	14,45	-	193.816	2,50	18/09/19
PREV CARTEIRA EQUILIBRIO MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,88	5,58	7,84	10,90	-	693.588	2,00	18/09/19
PREV CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO VIP	01/07/22	10,8075695	0,05	0,05	1,06	5,66	-	-	-	1.987.033	0,50	17/09/21
PREV DI TP VIP	01/07/22	10,9755077	0,05	0,05	1,01	5,27	8,42	-	-	311.641	0,50	03/08/20
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE	01/07/22	8,4643882	0,45	0,45	-8,86	-8,83	-22,16	-	-	52.274	1,60	28/09/20
PREV FUTURE WEALTH DÓLAR 40	-	-	-	-	-0,09	-12,57	-12,08	-	-	84.182	1,25	14/06/21
PREV FUTURE WEALTH REAIS 20	-	-	-	-	-1,10	-1,86	-1,28	-	-	187.330	1,40	14/06/21
PREV GLOBAL MULTIMERCADO	-	-	-	-	-0,32	-11,35	-9,13	-	-	227.228	1,25	22/01/21
PREV IMA-B PRIVATE	01/07/22	21,5428551	-0,23	-0,23	-0,44	3,87	2,79	9,34	13,29	198.147	0,90	14/03/13
PREV NTN-B 2023 II	01/07/22	21,2686205	-0,25	-0,25	0,30	6,90	9,84	15,81	27,01	2.708.010	0,60	03/11/15
PREV NTN-B 2028 PB	01/07/22	11,0642423	-0,24	-0,24	0,08	4,90	5,76	10,07	-	418.807	0,60	27/01/20
PREV NTN-B 2035 PB	01/07/22	16,9189844	-0,31	-0,31	-0,75	2,11	-1,01	6,72	9,49	486.453	0,80	31/10/16
PREV PB ALLOCATION	01/07/22	15,1932111	0,10	0,10	0,73	3,75	4,23	7,12	10,68	911.773	1,00	06/05/16
PREV RENDA FIXA ATIVO PB	01/07/22	12,1323502	0,06	0,06	0,92	5,76	7,84	10,25	14,75	1.458.235	0,60	03/12/18
PREV RENDA FIXA XIII	01/07/22	2,8869265	0,06	0,06	0,99	5,59	8,62	10,72	15,11	280.042	0,70	20/12/01
PREV RENDA FIXA XVII	01/07/22	21,2285294	0,06	0,06	1,01	5,71	8,87	11,22	15,89	12.156.776	0,50	21/12/12
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO	01/07/22	11,8177487	-0,09	-0,09	0,92	5,86	6,96	9,16	13,53	12.658	2,00	06/07/18
PREV SELEÇÃO LONG BIASED	01/07/22	8,9744854	0,22	0,22	-7,54	-4,83	-20,06	-	-	21.932	2,00	03/08/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES	01/07/22	9,4596283	0,45	0,45	-11,28	-4,77	-25,82	-	-	18.826	2,00	03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO	01/07/22	9,7511215	0,33	0,33	-7,81	-1,43	-16,28	-2,81	-	125.220	1,60	29/06/20

Nota 3: Fundo sem cotaï¿½ï¿½o liberada no mï¿½s corrente

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jun/22	Acum 2022	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ADVANCED	01/07/22	241,8798369	0,05	0,05	1,11	5,94	9,98	13,92	17,29	6.142.593	0,30	29/06/20

INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO	01/07/22	12,1014469	-0,03	-0,03	1,00	6,96	11,76	19,76	18,63	941.725	1,00	29/06/20
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO	01/07/22	312,6475259	0,05	0,05	1,10	5,90	10,08	15,81	16,97	2.972.547	0,40	29/06/20

SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/07/22	21,8408001	0,05	0,05	1,07	6,00	10,32	16,03	18,41	61.427	0,40	29/06/20
STAR LONG & SHORT	01/07/22	509,0183086	0,06	0,06	0,81	3,60	5,16	5,67	9,42	13.524	2,00	29/06/20
ACESSO ADAM STRATEGY MULTIMERCADO	-	-	-	-	-1,09	-4,11	-3,28	0,43	5,59	48.486	2,50	29/06/20
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO	-	-	-	-	-8,31	-4,15	-29,40	-4,27	-	36.736	2,20	29/06/20
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO	-	-	-	-	-0,69	8,64	9,55	31,13	24,30	22.255	2,00	29/06/20
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULTIMERCADO	-	-	-	-	-3,98	-3,98	-14,43	-	-	102.738	2,50	29/06/20
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO FC FI	-	-	-	-	-0,34	13,57	20,12	30,96	55,34	318.017	1,96	29/06/20
ACESSO IBIUNA LONG & SHORT MULTIMERCADO	-	-	-	-	0,43	10,21	9,01	15,58	-	37.906	1,96	29/06/20
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO FIX	01/07/22	623,4436556	-0,02	-0,02	0,66	4,88	6,38	8,30	12,95	11.640	1,20	29/06/20
HG VERDE 90 MULTIMERCADO	-	-	-	-	-1,90	7,26	2,15	13,34	13,92	18.470	2,50	29/06/20

SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES	01/07/22	22311,7631596	0,44	0,44	-11,69	-5,41	-26,79	-8,59	-17,69	202.838	2,50	29/06/20
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES	-	-	-	-	-4,16	3,51	-16,96	-8,14	-10,06	25.807	2,50	29/06/20
ACESSO TRUXT LONG BIASED AÇÕES	-	-	-	-	-2,24	4,86	-22,78	0,33	30,40	120.396	2,50	29/06/20

ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	0,19	12,76	19,05	27,25	-	654.940	2,00	29/06/20
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO	-	-	-	Nota 3	2,12	17,96	22,99	31,80	34,22	835.651	2,00	29/06/20
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO	01/07/22	11,1540965	0,05	0,05	1,11	6,15	10,16	-	-	757.898	0,60	29/06/20
PREV 49 III MULTIMERCADO	01/07/22	19,9088326	0,22	0,22	-4,83	0,55	-7,39	4,17	2,96	300.934	1,30	29/06/20

Nota 3: Fundo sem cotaï¿½ï¿½o liberada no mï¿½s corrente

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Jun/22 (%)	Acum 2022 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
Dólar Com. (PTAX)	01/07/22	1,45	1,45	10,77	-4,77	4,71	-4,35	36,68
Inflação (IGPM)	30/06/22			0,59	8,16	10,70	50,29	61,28
SELIC	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IRF-M	01/07/22	0,15	0,15	0,37	2,34	1,76	1,90	11,90
Euro	01/07/22	0,86	0,86	8,05	-12,49	-7,48	-10,88	25,82
IPC-A	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
IGP-M	30/06/22			0,59	8,16	10,70	50,28	61,27
IPC-A	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
IMA-B 5	01/07/22	-0,19	-0,19	0,33	6,41	10,06	16,74	27,03
IRF-M 1+	01/07/22	0,19	0,19	0,09	0,92	-1,02	-2,10	9,44
IMA-Geral ex-C	01/07/22	-0,01	-0,01	0,42	4,28	5,29	8,17	15,00
INPC	30/06/22			0,45	5,43	11,73	22,03	24,90
IMA-B 5X	01/07/22	-0,19	-0,19	0,33	6,41	10,06	16,74	27,03
IMA-B5	01/07/22	-0,19	-0,19	0,33	6,41	10,06	16,74	27,03
IPCA + 6% a.a.	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
IPCA + 5% a.a.	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
105% CDI	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
CDI + 1,5%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
102% CDI	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IPCA + 4,5%	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
110% CDI	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IMA-S + 0,5%	01/07/22	0,05	0,05	1,07	5,70	9,24	11,31	16,41
CDI + 1,10%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IMA-S + 0,25%	01/07/22	0,05	0,05	1,07	5,70	9,24	11,31	16,41
INPC + 6,88%	30/06/22			0,45	5,43	11,73	22,03	24,90
INPC + 6,39%	30/06/22			0,45	5,43	11,73	22,03	24,90
INPC + 10,16%	30/06/22			0,45	5,43	11,73	22,03	24,90
CDI + 0,50%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IMA-B5+	01/07/22	-0,28	-0,28	-1,10	1,75	-2,16	6,18
102% IMA-S	01/07/22	0,05	0,05	1,07	5,70	9,24	11,31
CDI + 0,90%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12
Selic + 1,50%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66
CDI + 1%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66
IPCA + Yield IMA-B	30/06/22			0,73	5,55	11,95
INPC + 3,37% a.a.	30/06/22			0,45	5,43
IMA-S + 0,75%	01/07/22	0,05	0,05	1,07	5,70
IMA-S + 1,50%	01/07/22	0,05	0,05	1,07	5,70
IPCA + 6,50%	30/06/22			0,73
CDI + 0,70%	01/07/22	0,05	0,05	1,01
60% IMA-B + 40% IRF-M	01/07/22	-0,01	-0,01	0,42
IBOVESPA Médio	01/07/22	-0,26	-0,26	-10,66	-6,22	-22,20	3,17	-2,45
IBX Médio	01/07/22	0,36	0,36	-11,61	-5,49	-23,00	4,35	-0,05
IBX-50 Médio	01/07/22	0,25	0,25	-11,65	-5,63	-22,67	5,63	-1,23
ISE Médio	01/07/22	-0,11	-0,11	-12,28	-13,36	-24,72	-11,14	-4,12
IMA-B	01/07/22	-0,23	-0,23	-0,36	4,11	3,78	11,48	17,00
IBX Fechamento	01/07/22	0,36	0,36	-11,56	-5,38	-23,04	4,91	0,02
IBX-50 Fechamento	01/07/22	0,25	0,25	-11,67	-5,48	-22,70	6,28	-1,09
IBOVESPA Composto	01/07/22	0,42	0,42	-11,50	-5,60	-22,29	3,67	-2,40
IBOVESPA MP	01/07/22	0,42	0,42	-11,50	-5,60	-22,29	3,67	-2,40
IBX Composto	01/07/22	0,36	0,36	-11,56	-5,38	-23,04	4,91	0,02
IBX-50 Composto	01/07/22	0,25	0,25	-11,67	-5,48	-22,70	6,28	-1,09
IBOVESPA FECHAMENTO	01/07/22	0,42	0,42	-11,50	-5,60	-22,29	3,67	-2,40
SMLL	01/07/22	0,73	0,73	-16,33	-19,10	-39,59	-15,65	-11,30
IBrX + 2%	01/07/22	0,36	0,36	-11,56	-5,38	-23,04	4,91	0,02
IBRx + 3%	01/07/22	0,36	0,36	-11,56	-5,38	-23,04	4,91	0,02
MSCI AC World	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IBOV + 2%	01/07/22	0,42	0,42	-11,50	-5,60	-22,29	3,67	-2,40
IPCA + 5,81%	30/06/22			0,73	5,55	11,95	21,30	23,88
MSCI World	01/07/22	2,24	2,24	0,10	-24,69	-11,81
MSCI ACWI (Net)	01/07/22	2,24	2,24	0,10	-24,69	-11,81
Ibovespa + 4% a.a.	01/07/22	0,42	0,42	-11,50	-5,60
IBrX 100 + 4% a.a.	01/07/22	0,36	0,36	-11,56	-5,38
MSCI ACWI (em dólar)	01/07/22	2,09	2,09	0,31	-24,55
MSCI ACWI (em reais)	01/07/22	2,09	2,09	0,31	-24,55
50% IBrX + 50% (IBrX + 3%)	01/07/22	0,36	0,36	-11,56
ELET3 (ELETROBRAS ON)	01/07/22	0,42	0,42	-11,50
CDI + 2%	01/07/22	0,05	0,05	1,01	5,45	8,66	11,12	16,25
IMA-B	01/07/22	-0,23	-0,23	-0,36	4,11	3,78	11,48	17,00
IPCA + 4,15%	30/06/22			0,73	5,55	11,95

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
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