Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	14/02/20	212,5636344	0,02	0,16	0,38	0,38	5,54	12,20	23,07	12.484.838	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	17/02/20	132,3874207	0,02	0,17	0,35	0,35	5,28	11,60	22,05	4.353.312	0,50	03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/02/20	75,6860676	0,01	0,17	0,35	0,35	5,45	11,82	22,13	1.331.205	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	14/02/20	10,2483361	-0,06	-0,10	0,41	0,41	2,58	2,58	2,58	442.012	1,00	11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP	14/02/20	11,1602211	0,31	0,88	0,93	0,93	10,63	10,63	10,63	103.135	1,00	11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	14/02/20	124,9144140	0,59	1,91	0,21	0,21	17,43	33,28	51,85	1.551.224	0,50	30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/02/20	21,0441982	0,32	0,65	0,55	0,55	11,48	21,78	36,89	32.143	0,60	11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	14/02/20	1023,3387063	0,10	0,29	0,36	0,36	5,74	11,79	22,42	953.910	0,60	05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/02/20	21,2800252	0,32	0,66	0,57	0,57	11,87	22,58	38,24	146.579	0,30	08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14/02/20	275,0978348	0,02	0,17	0,41	0,41	5,46	11,98	22,96	1.599.418	0,40	22/04/09

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER VIP CAMBIAL	14/02/20	26,1042998	-0,87	0,54	6,74	6,74	20,24	40,69	44,70	342.174	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	13/02/20	12,5293834	-0,24	0,63	0,18	0,18	12,24	17,29	24,51	109.635	1,96	02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	13/02/20	362,5969377	-0,07	0,65	0,19	0,19	7,86	15,22	29,08	2.832.077	1,50	19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	13/02/20	18,1227099	-0,00	0,83	1,23	1,23	8,58	12,80	25,92	169.714	1,80	06/09/13
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	13/02/20	149,6652647	-0,01	0,63	0,06	0,06	6,14	11,27	23,18	111.343	0,00	15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	13/02/20	23,2471311	0,01	0,53	0,42	0,42	8,55	16,02	31,66	62.860	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	14/02/20	10,9622354	0,05	0,14	-0,12	-0,12	3,53	9,47	9,47	160.740	2,00	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO	13/02/20	25,9262532	-0,04	0,63	-0,16	-0,16	6,26	12,02	25,77	522.108	1,50	30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	14/02/20	12,8394385	-1,18	-0,70	-0,82	-0,82	25,86	29,30	29,30	707.826	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	14/02/20	12,1711475	-0,07	0,03	-0,41	-0,41	4,20	12,16	21,68	546.911	2,00	31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	13/02/20	10,6541273	0,01	0,01	1,69	1,69	3,95	6,54	6,54	59.100	2,50	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	13/02/20	11,9798547	-0,21	0,27	-0,15	-0,15	7,05	11,19	19,47	89.078	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	13/02/20	11,4847792	-0,12	1,34	0,47	0,47	12,35	13,26	13,33	43.916	1,05	29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC	13/02/20	10,6265835	0,08	-0,33	1,27	1,27	6,62	6,62	6,62	10.639	2,00	24/06/19
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC	13/02/20	10,1663206	0,24	-0,36	-0,52	-0,52	2,03	2,03	2,03	20.794	2,20	24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	14/02/20	15,9762491	0,02	0,17	0,43	0,43	5,41	11,81	22,82	279.345	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	14/02/20	19,0276140	0,03	0,18	0,41	0,41	6,41	12,26	24,30	145.890	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	13/02/20	20,2653741	-0,18	0,81	-0,19	-0,19	7,73	16,18	32,53	287.433	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/02/20	28,9612928	0,06	4,96	6,46	6,46	32,89	37,89	74,79	203.336	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	14/02/20	11,0920851	0,08	0,25	-0,46	-0,46	3,17	10,64	10,64	101.415	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	13/02/20	11,4990308	0,05	1,09	2,16	2,16	10,31	9,31	13,75	46.647	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	14/02/20	12,1217631	-1,15	0,15	-1,13	-1,13	17,35	29,51	66,05	301.183	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	14/02/20	31002,7719196	-1,17	-0,31	-0,70	-0,70	21,06	40,07	40,07	882.224	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI	13/02/20	45,9074687	-0,48	1,58	0,12	0,12	25,06	44,62	83,32	38.845	0,00	31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES	13/02/20	24,3855423	-0,27	1,39	1,53	1,53	20,24	38,67	69,11	136.796	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	14/02/20	18,1814880	0,38	0,65	0,61	0,61	13,30	25,34	42,50	408.932	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	14/02/20	16,9093292	0,76	2,24	0,67	0,67	20,49	38,11	58,42	185.249	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	14/02/20	14,2900786	0,06	0,46	0,16	0,16	7,19	15,77	28,99	755.672	1,00	06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa	17/02/20	17,2959028	0,01	0,15	0,31	0,31	5,02	10,92	20,68	332.525	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	14/02/20	17,9656117	0,38	0,66	0,63	0,63	13,51	25,82	43,30	216.172	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	17/02/20	23,5625284	0,10	0,27	0,39	0,39	6,25	12,47	23,09	867.941	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	17/02/20	23,6618347	0,10	0,27	0,40	0,40	6,36	12,70	23,45	1.746.398	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14/02/20	21,6205827	-0,15	0,24	0,09	0,09	8,57	16,97	32,91	85.047	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	14/02/20	16,0134741	0,02	0,14	0,33	0,33	4,90	10,70	20,77	190.249	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	14/02/20	20,6522722	0,59	1,89	0,18	0,18	16,89	31,96	49,63	81.471	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	17/02/20	29,5812513	0,10	0,26	0,38	0,38	6,01	11,94	22,18	67.158	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14/02/20	20,9431538	-0,49	0,29	-0,44	-0,44	11,89	23,88	50,01	163.678	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Jan/20	Acum 2020	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	14/02/20	30,4712667	0,02	0,15	0,35	0,35	5,23	11,56	22,04	8.098.021	0,60	10/09/10

SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	14/02/20	476,8053006	0,04	0,23	0,14	0,14	4,12	9,62	17,46	65.096	2,00	10/09/10
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO	13/02/20	26,4371352	0,03	0,48	0,99	0,99	8,28	18,70	31,36	271.177	1,50	10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	14/02/20	570,3389539	0,03	0,16	0,05	0,05	4,28	2,64	16,00	36.347	1,20	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	13/02/20	11,4299951	0,01	-0,00	1,71	1,71	4,03	5,77	14,30	172.306	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	13/02/20	11,4493033	0,10	0,42	-0,18	-0,18	7,62	14,02	14,02	180.111	2,20	10/09/10
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	13/02/20	11,5913730	-0,07	0,77	-0,09	-0,09	6,59	15,03	15,02	163.597	2,50	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	13/02/20	12,9279226	-0,15	1,32	-1,11	-1,11	6,76	19,23	27,59	174.416	2,20	10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	13/02/20	12,2111711	0,17	0,56	0,14	0,14	6,66	7,29	21,43	285.812	2,30	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	13/02/20	730,3567366	-0,11	0,75	-0,24	-0,24	8,51	17,16	26,07	20.667	2,50	10/09/10

SANTANDER ETHICAL AÇÕES	14/02/20	802,1077414	-0,85	1,53	2,75	2,75	21,15	29,98	54,51	39.084	3,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	14/02/20	31181,7880087	-1,13	-0,30	-0,66	-0,66	21,35	41,20	90,90	713.181	2,50	10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	14/02/20	23,5848649	-0,93	-0,12	-1,67	-1,67	23,90	45,83	75,16	46.671	1,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Jan/20 (%)	Acum 2020 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54	23,13
Dólar Com. (PTAX)	17/02/20	0,00	1,10	5,92	7,09	16,91	35,01	36,54
Inflação (IGPM)	31/01/20			0,48	0,48	7,82	15,10	14,63
SELIC	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,55	23,15
IRF-M	17/02/20	0,00	0,68	0,88	1,57	11,47	23,54	40,94
Euro	17/02/20	0,00	-1,04	4,44	3,35	12,85	20,08	40,16
IPC-A	31/01/20			0,21	0,21	4,12	8,02	11,09
IGP-M	31/01/20			0,48	0,48	7,81	15,07	14,60
IPC-A	31/01/20			0,21	0,21	4,19	8,13	11,09
IRF-M 1	17/02/20	0,00	0,21	0,44	0,65	6,61	14,04	25,84
IMA-B 5	17/02/20	0,00	0,56	0,56	1,12	12,06	23,36	39,12
IRF-M 1+	17/02/20	0,00	0,95	1,11	2,07	13,57	27,70	47,38
IMA-Geral ex-C	17/02/20	0,00	0,83	0,50	1,34	11,07	22,22	37,86
INPC	31/01/20			0,19	0,19	4,53	7,99	10,36
IMA-B 5X	17/02/20	0,00	0,56	0,56	1,12	12,06	23,36	39,12
IMA-B5	17/02/20	0,00	0,56	0,56	1,12	12,06	23,36	39,12
IPCA + 6% a.a.	31/01/20			0,21	0,21	4,12	8,02	11,09
IPCA + 5% a.a.	31/01/20			0,21	0,21	4,12	8,02	11,09
105% CDI	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54	23,13
CDI + 1,5%	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54
102% CDI	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54
IPCA + 4,5%	31/01/20			0,21	0,21	4,12	8,02
110% CDI	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79
IMA-S + 0,5%	17/02/20	0,00	0,16	0,38	0,54	5,81
CDI + 1,10%	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56
IMA-S + 0,25%	17/02/20	0,00	0,16	0,38	0,54
INPC + 6,88%	31/01/20			0,19	0,19
INPC + 6,39%	31/01/20			0,19	0,19
INPC + 10,16%	31/01/20			0,19	0,19
CDI + 0,50%	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56
IMA-B5+	17/02/20	0,00	2,98	0,03	3,01
102% IMA-S	17/02/20	0,00	0,16	0,38	0,54
IBOVESPA Médio	14/02/20	-0,75	0,83	-2,19	-1,38	16,05	32,84	75,82
IBX Médio	14/02/20	-0,72	0,80	-1,71	-0,93	18,30	36,25	80,87
IBX-50 Médio	14/02/20	-0,73	0,78	-2,46	-1,70	13,99	28,81	71,72
ISE Médio	14/02/20	-0,34	1,33	1,12	2,47	23,03	36,62	70,53
IMA-B	14/02/20	0,60	1,93	0,26	2,19	18,11	34,79	54,32
IMA-C	14/02/20	116,05	908,55	-81,90	82,53	-93,18	-81,15	-54,23
IBX Fechamento	14/02/20	-1,05	0,58	-1,25	-0,68	18,97	37,28	80,87
IBX-50 Fechamento	14/02/20	-1,08	0,51	-1,88	-1,38	14,75	29,92	71,82
IBOVESPA Composto	14/02/20	-1,11	0,55	-1,63	-1,09	16,80	33,97	75,91
IBOVESPA MP	14/02/20	-1,11	0,55	-1,63	-1,09	16,80	33,97	75,91
IBX Composto	14/02/20	-1,05	0,58	-1,25	-0,68	18,97	37,28	80,87
IBX-50 Composto	14/02/20	-1,08	0,51	-1,88	-1,38	14,75	29,92	71,82
IEE Composto	14/02/20	-0,34	0,52	2,19	2,72	40,36	92,96	102,55
IGC Fechamento	14/02/20	-0,96	0,91	0,07	0,98	26,02	43,12	88,01
IBOVESPA FECHAMENTO	14/02/20	-1,11	0,55	-1,63	-1,09	16,80	33,97	75,91
PETR3	14/02/20	-0,97	4,62	-5,67	-1,31	1,78	40,84	85,20
VALE3	14/02/20	-1,52	1,95	-6,00	-4,17	8,58	19,70	55,46
SMLL	14/02/20	-0,52	0,24	0,45	0,69	45,25	64,69	130,16
IDIV	14/02/20	-1,04	0,55	-1,59	-1,05	27,00	50,76	91,13
IBrX + 2%	14/02/20	-1,05	0,58	-1,25	-0,68	18,97	37,28	80,87
IBRx + 3%	14/02/20	-1,05	0,58	-1,25	-0,68	18,97	37,28
MSCI AC World	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54
IBOV + 2%	14/02/20	-1,11	0,55	-1,63	-1,09	16,80
IPCA + 5,81%	31/01/20			0,21	0,21	4,12
CDI + 2%	17/02/20	0,02	0,18	0,38	0,56	5,79	12,54	23,13
IMA-B	14/02/20	0,60	1,93	0,26	2,19	18,11

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
- PL - Patrimônio Líquido
- Material de divulgação