Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ADVANCED	17/09/21	222,8543085	0,02	0,30	0,64	2,98	3,92	6,67	13,35	5.104.483	0,30	07/05/97
DI PREMIUM	17/09/21	12,9755195	0,02	0,27	0,49	2,51	3,46	6,66	13,32	4.702.035	0,20	08/03/99
DI SOBERANO	17/09/21	29,0856902	0,02	0,25	0,42	1,99	2,36	6,08	12,50	4.652.462	0,20	24/11/08
TÍTULOS PÚBLICOS DI	17/09/21	78,6433161	0,02	0,24	0,41	1,92	2,26	5,86	12,15	2.030.935	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
PREV DI VIP	17/09/21	10,2198070	0,02	0,24	0,40	1,76	1,94	1,96	1,96	131.478	0,50	03/08/20
PREV NTN-B 2028 PB	17/09/21	10,3683503	-0,06	0,08	-0,49	-3,74	1,04	3,60	3,60	264.762	0,60	27/01/20
PREV RENDA FIXA ATIVO PB	17/09/21	11,3077531	0,01	0,24	0,16	0,84	1,89	5,80	12,81	1.245.477	0,60	03/12/18
PREV RENDA FIXA XIII	17/09/21	2,6820735	0,02	0,24	0,37	1,76	2,21	5,74	13,44	344.933	0,70	20/12/01
INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO	17/09/21	12,2226728	-0,02	0,15	-0,04	2,32	7,65	14,19	22,05	345.066	1,00	11/03/19
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA	17/09/21	1062,7942878	0,02	0,25	0,33	1,53	2,48	6,06	13,37	1.814.528	0,60	05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP	17/09/21	126,0235829	-0,20	0,17	-1,14	-2,54	2,68	8,61	37,76	1.089.591	0,50	30/12/04
SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/21	23,0175366	0,01	0,59	0,03	0,69	3,94	13,63	30,03	1.086.261	0,30	08/11/13
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/21	22,6477481	0,01	0,58	0,00	0,48	3,62	12,90	28,76	867.858	0,60	11/12/15

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
CAMBIAL VIP	17/09/21	32,1243736	0,23	2,19	-0,32	0,02	-5,14	26,90	32,37	529.517	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ACESSO ABSOLUTE PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,3938130	-0,09	-0,13	0,71	3,46	3,81	4,08	4,08	92.124	2,00	01/06/20
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,3749471	-0,11	-0,15	-0,44	-2,82	-2,18	3,91	3,91	215.609	2,20	18/02/20
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,5398579	0,20	0,46	1,28	2,42	2,58	4,92	4,92	41.242	2,00	09/09/19
PREV GESTÃO ATIVA ARROJADO	16/09/21	10,3878888	-0,05	-0,20	0,25	0,71	4,17	4,09	4,09	88.205	2,50	18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA EQUILÍBRIO	16/09/21	10,4866858	0,00	0,12	0,32	1,31	2,47	4,75	4,75	305.359	2,00	18/09/19
PREV GESTÃO ATIVA MODERADO	16/09/21	10,9105178	-0,02	-0,06	0,22	0,83	3,46	6,86	9,17	442.114	2,30	07/05/19
PREV GLOBAL MULTIMERCADO	16/09/21	10,1839278	-0,03	0,04	-0,46	1,80	1,80	1,80	1,80	156.295	1,25	22/01/21
PREV SELEÇÃO LONG BIASED	17/09/21	10,1140179	-1,49	-4,84	-1,82	-1,97	7,76	6,29	6,29	15.374	2,00	03/08/20
PREV SELEÇÃO 70 MULTIMERCADO	17/09/21	10,5794610	-1,40	-4,96	-1,32	-2,00	7,97	11,32	11,32	92.030	1,60	29/06/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT	16/09/21	28,1732017	0,05	0,23	0,78	2,57	3,88	10,84	21,91	989.511	1,50	30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO	16/09/21	24,5657434	0,13	0,40	0,16	0,74	3,33	9,52	17,54	102.300	1,50	17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO	16/09/21	27,4836372	0,13	0,48	0,62	1,42	3,83	8,60	15,83	313.341	1,50	30/04/10
KAVER MULTIMERCADO MACRO	17/09/21	11,2351067	-0,10	-0,16	0,35	-0,14	1,13	5,08	9,90	42.479	1,50	19/02/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO	16/09/21	381,9191216	0,07	0,21	0,51	1,33	4,53	9,52	19,04	2.523.779	1,50	19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED	17/09/21	11,7180761	-1,42	-4,89	-2,04	-1,97	9,01	3,26	23,21	1.372.176	2,00	21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL	17/09/21	12,4008402	-0,22	-0,61	0,51	1,59	3,20	3,29	10,27	166.679	2,00	31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO	16/09/21	11,1890865	-0,22	-0,93	0,45	1,78	4,30	6,24	13,23	24.198	2,50	26/03/18
ACESSO BAHIA AM MACRO MULTIMERCADO	16/09/21	10,3099414	-0,00	0,07	0,11	0,38	3,17	3,03	3,03	21.217	1,70	11/09/19
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO	16/09/21	11,4896016	-0,01	0,00	0,44	0,02	4,48	3,37	12,97	76.189	2,20	26/03/18
ACESSO GARDE DARTAGNAN MULTIMERCADO	16/09/21	12,6925664	-0,22	-0,61	0,60	2,31	3,62	11,47	21,07	55.728	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	12,4929780	0,07	-0,03	1,08	9,19	15,90	14,71	23,93	46.619	1,05	29/01/18
ACESSO JGP MAX MULTIMERCADO FIC FI	16/09/21	10,0884339	0,01	0,19	0,24	-0,30	0,69	0,69	0,69	36.354	2,50	02/09/20
ACESSO LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO	16/09/21	10,5061862	0,42	0,38	0,16	-2,14	4,61	4,67	4,67	183.150	2,50	07/08/20
ACESSO MILES ACER LONG BIASED MULTIMERCADO	16/09/21	10,4791204	-0,35	-2,12	-1,42	3,11	10,02	7,06	7,06	6.884	2,00	07/08/20
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO FIC FI	16/09/21	10,2659172	0,04	0,33	0,55	1,75	2,32	2,32	2,32	32.009	2,50	03/12/20
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MULTIMERCADO	16/09/21	11,4450520	-0,13	0,20	0,55	5,26	7,30	13,87	14,23	14.071	2,00	24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO	16/09/21	13,6598179	0,44	0,49	0,29	4,23	6,40	12,44	14,27	258.758	2,30	15/05/17
ACESSO TRUXT MACRO MULTIMERCADO	16/09/21	1,1815316	0,14	1,20	1,81	4,26	5,14	8,35	15,83	27.967	2,50	07/08/18
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL	16/09/21	21,3358550	0,05	0,12	0,42	1,49	6,14	9,77	21,77	398.537	1,00	20/02/13
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	48,6541609	0,58	1,66	1,31	14,44	19,91	97,55	93,48	1.508.194	1,00	06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	13,6100866	-0,20	-1,38	2,38	22,39	31,47	38,01	38,01	200.209	1,00	03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	13,9019850	0,67	-0,45	1,76	10,87	24,09	39,65	39,65	322.413	1,00	03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO	17/09/21	11,3668759	-0,22	-0,57	0,39	-1,50	0,80	6,56	11,80	49.918	2,00	19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/09/21	11,8861210	-0,10	0,55	1,14	3,19	10,21	11,30	19,60	103.499	0,90	01/09/17
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FLEXÍVEL VIP	17/09/21	16,9091096	0,02	0,25	0,88	4,48	7,39	7,47	14,26	66.137	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17/09/21	20,1044268	0,02	0,26	0,81	3,49	5,39	7,59	15,40	72.074	0,40	28/06/13

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
ACESSO MILES VIRTUS PREV AÇÕES	16/09/21	12,4405717	-0,53	-1,08	-2,72	7,52	19,10	25,76	25,76	60.576	2,00	26/05/20
PREV SELEÇÃO 100 AÇÕES	17/09/21	11,0441220	-2,02	-7,20	-2,07	-3,77	9,79	19,01	19,01	13.899	2,00	03/08/20
AÇÕES DIVIDENDOS	17/09/21	20,8879089	-1,36	-4,19	-0,68	-1,10	16,61	5,81	51,26	167.712	1,50	20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR	16/09/21	44,4912173	-0,54	-2,15	-2,22	0,90	13,98	16,27	61,75	68.603	1,90	31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL	17/09/21	694,5137827	-1,36	-4,12	-1,75	-7,75	-1,14	12,91	37,44	116.632	2,00	01/11/01
IBOVESPA PASSIVO	17/09/21	879,4156740	-2,07	-6,18	-2,49	-0,40	19,08	16,76	53,64	17.635	0,30	05/09/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES	17/09/21	26213,4366043	-2,02	-7,44	-2,11	-3,68	9,62	2,78	42,21	1.484.870	2,50	09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	17/09/21	10,3502357	-2,02	-6,21	-2,78	-2,93	10,65	3,02	35,11	460.759	2,60	12/11/98
ACESSO TORK AÇÕES	16/09/21	10,5179909	-0,06	0,46	-1,64	-3,99	12,08	4,70	4,70	57.321	2,00	05/12/19
ACESSO BRASIL CAPITAL 30 AÇÕES FIC FI	16/09/21	11,5191166	-1,05	-1,78	-1,83	-0,55	17,28	17,28	17,28	5.580	1,50	06/10/20
ACESSO PÁTRIA PIPE AÇÕES FIC FI	16/09/21	8,5175445	-1,37	-0,22	-10,16	-19,57	-14,64	-14,64	-14,64	48.730	2,00	27/11/20
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES	16/09/21	12,3926504	-0,43	-0,94	0,90	-2,18	9,51	25,10	25,10	223.826	2,50	18/10/19
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES	16/09/21	24,3035216	-0,16	-0,98	-0,20	-0,47	9,19	14,18	47,06	282.629	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MM CP FI	16/09/21	11,5232051	-0,13	-0,15	-0,39	1,03	6,72	12,08	15,41	769.073	2,70	25/03/19
ACESSO SPX LANCER PREV MULTIMERCADO	16/09/21	10,7547006	0,42	0,64	0,17	2,69	3,92	5,29	6,87	166.826	2,00	19/09/18
PREV CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO	17/09/21	10,2599218	0,02	0,29	0,56	2,31	2,31	2,31	2,31	182.491	0,60	22/02/21
PREV ETHICAL 70 SUSTENTABILIDADE	17/09/21	10,0810834	-0,92	-2,75	-0,76	-4,37	3,67	3,67	3,67	50.815	1,60	28/09/20
PREV IMA-B PRIVATE	17/09/21	20,6959994	-0,21	0,15	-1,18	-2,82	2,24	7,70	35,94	243.706	0,90	14/03/13
PREV NTN-B 2023 II	17/09/21	19,6064259	0,04	0,80	0,26	1,41	3,89	14,80	35,60	1.738.604	0,60	03/11/15
PREV NTN-B 2035 PB	17/09/21	16,5877382	-0,17	-0,36	-1,68	-5,82	1,03	7,20	43,21	647.366	0,80	31/10/16
PREV PB ALLOCATION	17/09/21	14,4422175	-0,17	-0,42	-0,22	-0,40	1,56	4,84	16,40	1.577.311	1,00	06/05/16
PREV RENDA FIXA XVII	17/09/21	19,6868419	0,02	0,25	0,38	1,92	2,44	6,21	14,19	12.050.286	0,50	21/12/12
PREV SÁBIYA MULTIMERCADO	17/09/21	11,0068935	-0,10	-0,31	0,35	0,30	1,88	4,85	10,53	13.257	2,00	06/07/18

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Ago/21	Acum 2021	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
DI VIP	17/09/21	137,9959274	0,02	0,26	0,46	2,31	3,15	6,02	12,32	2.398.874	0,50	06/07/18

CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP	17/09/21	10,6921674	0,03	0,33	0,59	3,25	4,33	6,57	6,57	127.980	0,50	06/07/18
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA	17/09/21	31,7952191	0,02	0,28	0,61	2,77	3,61	6,03	12,36	3.529.031	0,60	06/07/18
INFRAESTRUTURA CDI CRÉDITO PRIVADO	17/09/21	10,9850739	0,09	0,22	0,61	5,09	6,82	6,51	9,61	246.535	1,00	06/07/18
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	17/09/21	288,2920539	0,02	0,28	0,76	3,76	5,67	6,46	13,25	483.818	0,40	06/07/18

ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO	16/09/21	11,4378481	0,46	1,50	0,08	1,55	2,79	12,69	12,69	606.984	2,00	06/07/18
STAR LONG & SHORT	17/09/21	489,2151348	-0,03	0,16	0,62	2,51	1,22	3,54	9,76	22.652	2,00	06/07/18
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO	16/09/21	15,0425178	0,28	1,82	0,98	3,00	4,15	24,13	40,49	332.285	1,96	06/07/18
SANTANDER MULTIMERCADO MACRO CRESCIMENTO FIX	17/09/21	586,1530408	-0,05	-0,03	0,35	0,47	1,39	5,15	10,63	16.697	1,20	06/07/18
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULTIMERCADO	16/09/21	11,2765654	-0,07	-0,24	1,00	4,74	6,48	13,52	13,04	31.144	2,50	06/07/18
ACESSO ADAM STRATEGY MULTIMERCADO	16/09/21	12,0452577	-0,22	-0,94	0,46	1,77	4,30	6,61	13,73	69.009	2,50	06/07/18
ACESSO BAHIA LONG BIASED MULTIMERCADO	16/09/21	11,0308628	-0,55	-2,04	-4,70	-0,78	15,26	12,61	12,61	74.021	2,20	06/07/18
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO	16/09/21	11,2500916	-0,33	-0,80	1,92	8,62	14,61	14,90	13,41	17.893	2,20	06/07/18
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULTIMERCADO	16/09/21	10,9761026	-0,24	-0,62	-0,47	2,12	9,85	10,45	10,45	92.390	2,50	06/07/18
ACESSO IBIUNA LONG & SHORT MULTIMERCADO	16/09/21	11,2712641	-0,08	0,31	0,08	7,49	4,88	12,37	12,37	47.305	1,96	06/07/18
ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO	16/09/21	12,3810054	0,00	0,23	0,22	-1,32	-0,45	10,08	17,03	222.727	2,50	06/07/18
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO	16/09/21	13,5802707	-0,12	0,44	1,04	3,10	8,89	9,72	17,63	119.771	2,20	06/07/18
HG VERDE 90 MULTIMERCADO	16/09/21	764,0258848	0,08	0,43	0,28	1,25	5,36	8,84	22,45	21.418	2,50	06/07/18

SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES	17/09/21	26358,6011540	-2,02	-7,44	-2,10	-3,70	9,58	2,82	42,92	453.470	2,50	06/07/18
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES	16/09/21	10,9673225	-0,26	-0,27	-3,89	-10,99	-3,71	-6,61	9,97	60.508	2,50	06/07/18
ACESSO TRUXT LONG BIASED AÇÕES	16/09/21	17,5557180	0,31	0,37	2,77	3,26	12,94	57,34	74,90	150.239	2,50	06/07/18

PREV 49 III MULTIMERCADO	17/09/21	20,2316615	-0,94	-2,88	-1,11	-0,49	6,36	6,56	28,18	456.299	1,30	06/07/18

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Ago/21 (%)	Acum 2021 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum ?lt. 36 meses (%)
CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
Dólar Com. (PTAX)	17/09/21	0,97	3,25	0,42	2,19	-5,99	24,28	24,38
Inflação (IGPM)	31/08/21			0,66	16,76	31,13	48,21	55,56
SELIC	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IRF-M	17/09/21	-0,06	-0,52	-0,60	-3,13	-1,25	7,35	25,24
Euro	17/09/21	0,72	2,68	-0,12	-2,28	-7,18	33,45	26,55
IPC-A	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
IGP-M	31/08/21			0,66	16,75	31,12	48,19	55,53
IPC-A	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,21
IRF-M 1	17/09/21	0,02	0,18	0,37	1,55	2,24	7,41	15,36
IMA-B 5	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IRF-M 1+	17/09/21	-0,10	-0,89	-1,11	-6,02	-3,32	6,96	28,83
IMA-Geral ex-C	17/09/21	-0,07	-0,02	-0,34	-0,80	1,31	7,55	24,32
INPC	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67	17,11
IMA-B 5X	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IMA-B5	17/09/21	0,01	0,65	0,15	2,12	4,77	14,45	30,97
IPCA + 6% a.a.	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
IPCA + 5% a.a.	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
105% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
CDI + 1,5%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
102% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IPCA + 4,5%	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
110% CDI	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IMA-S + 0,5%	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43	6,37
CDI + 1,10%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68
IMA-S + 0,25%	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43	6,37
INPC + 6,88%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
INPC + 6,39%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
INPC + 10,16%	31/08/21			0,88	5,94	10,42	13,67
CDI + 0,50%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68
IMA-B5+	17/09/21	-0,41	-0,24	-2,22	-5,67	1,80
102% IMA-S	17/09/21	0,02	0,28	0,44	2,42	2,43
CDI + 0,90%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70
Selic + 1,50%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30
CDI + 1%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30
IPCA + Yield IMA-B	31/08/21			0,87
IBOVESPA Médio	17/09/21	-1,85	-5,98	-3,60	-6,47	18,10	17,53	55,04
IBX Médio	17/09/21	-1,93	-6,25	-4,47	-5,55	19,40	19,71	61,28
IGC Médio	17/09/21	-1,80	-5,76	-4,52	-3,75	18,73		72,99
IBX-50 Médio	17/09/21	-2,17	-7,07	-4,79	-6,31	20,50	19,42	54,14
ISE Médio	17/09/21	-1,37	-4,48	-0,50	-7,55	4,93	15,12	47,20
IMA-B	17/09/21	-0,20	0,20	-1,09	-1,97	3,27	10,12	40,44
IBX Fechamento	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
IBX-50 Fechamento	17/09/21	-2,28	-7,36	-3,50	-6,22	22,12	19,45	54,17
IBOVESPA Composto	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IBOVESPA MP	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IBX Composto	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
IBX-50 Composto	17/09/21	-2,28	-7,36	-3,50	-6,22	22,12	19,45	54,17
IEE Composto	17/09/21	-0,28	-0,21	2,30	-3,71	11,09	17,82	101,30
IGC Fechamento	17/09/21	-1,74	-5,69	-3,57	-3,60	19,85	24,70	72,68
IBOVESPA FECHAMENTO	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
PETR3	17/09/21	0,00	0,00	0,00	2,18	31,03	4,94	33,88
VALE3	17/09/21	0,00	0,00	0,00	30,66	89,29	149,22	112,24
SMLL	17/09/21	-1,16	-3,75	-3,82	-2,84	15,27	24,03	87,36
IDIV	17/09/21	0,00	0,00	1,28	1,59	18,80	17,11	75,98
IBrX + 2%	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	17,62	19,52	61,19
IBRx + 3%	17/09/21	-2,04	-6,47	-3,25	-5,47	20,88	19,52	61,19
MSCI AC World	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IBOV + 2%	17/09/21	-2,07	-6,18	-2,48	-6,37	19,54	17,45	54,91
IPCA + 5,81%	31/08/21			0,87	5,67	9,68	12,35	16,10
MSCI World	17/09/21	-0,65	0,75	2,01
MSCI ACWI (Net)	17/09/21	-0,65	0,75	2,01
CDI + 2%	17/09/21	0,02	0,24	0,42	2,30	2,70	6,68	13,38
IMA-B	17/09/21	-0,20	0,20	-1,09	-1,97	3,27	10,12
IPCA + 4,15%	31/08/21			0,87	5,67	9,68

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
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