Banco Santander (Brasil) S.A.

Private > Rentabilidade de Fundos

DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	13/12/19	211,0215808	0,02	0,18	0,28	5,34	5,87	12,62	24,89	13.063.907	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	13/12/19	131,4943805	0,02	0,16	0,29	5,11	5,61	12,04	23,90	4.370.136	0,50	03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13/12/19	75,1693987	0,02	0,18	0,35	5,26	5,76	12,23	23,90	1.293.165	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	13/12/19	10,1542776	0,01	0,19	-0,94	1,35	1,35	1,35	1,35	453.005	1,00	11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP	13/12/19	10,8934922	0,08	1,26	-2,25	7,58	7,58	7,58	7,58	85.048	1,00	11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	13/12/19	122,4758356	-0,03	2,09	-2,50	19,88	21,84	35,87	55,66	1.298.419	0,50	30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/19	20,7364316	0,13	0,95	-0,58	11,20	12,75	22,40	38,05	34.037	0,60	11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	13/12/19	1014,9542515	0,03	0,29	0,06	5,60	6,31	12,37	24,55	915.754	0,60	05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/19	20,9571635	0,13	0,96	-0,55	11,55	13,13	23,20	39,41	148.368	0,30	08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13/12/19	273,0091003	0,01	0,16	0,17	5,26	5,79	12,41	24,72	1.704.905	0,40	22/04/09

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER VIP CAMBIAL	13/12/19	24,8574931	0,30	-2,67	5,22	11,82	12,33	35,14	32,98	325.519	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC	13/12/19	10,7384118	0,08	0,89	-0,34	4,13	5,12	6,44	6,44	28.199	2,00	06/07/18
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	12/12/19	12,3319123	0,36	2,35	-1,58	12,77	14,20	22,71	20,49	105.303	1,96	02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	12/12/19	356,2918870	0,24	1,06	-0,20	7,51	7,79	17,56	30,62	2.675.082	1,50	19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	12/12/19	17,7311123	0,02	-0,20	1,44	7,99	7,01	13,70	26,21	188.073	1,80	06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO	12/12/19	25,8045287	0,10	0,60	0,23	6,90	7,54	19,12	32,11	205.824	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	12/12/19	147,8382432	0,18	0,55	-0,08	6,64	6,19	12,75	25,77	118.077	0,00	15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	12/12/19	22,7653348	0,21	0,48	0,16	8,35	7,95	18,43	34,53	59.624	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	13/12/19	10,9158813	0,06	0,87	-0,15	3,33	4,22	8,22	8,22	189.148	2,00	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO	12/12/19	25,6501680	0,21	0,96	-0,71	7,00	6,81	14,36	28,64	555.416	1,50	30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	13/12/19	12,7414114	0,39	3,44	0,72	23,17	23,17	23,17	23,17	484.455	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	13/12/19	12,1705223	0,00	0,24	0,43	4,94	5,23	14,29	21,42	526.981	2,00	31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	13/12/19	567,3624695	0,05	0,60	0,04	4,15	4,92	6,85	17,11	39.061	1,20	27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	12/12/19	10,5125215	-0,23	-0,40	-0,09	3,88	4,36	5,55	5,55	64.551	2,50	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	12/12/19	11,8413752	0,32	2,18	-1,15	7,44	8,63	10,85	15,89	97.072	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	12/12/19	11,1727568	0,13	0,39	0,56	14,28	11,85	11,29	11,29	44.703	1,05	29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	12/12/19	11,4422980	0,14	0,53	0,58	7,07	7,22	13,82	13,82	158.529	2,50	29/01/18
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	13/12/19	15,8528871	-0,00	0,13	0,14	5,21	5,73	12,25	24,48	307.064	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13/12/19	18,8820659	0,01	0,19	0,21	6,24	6,84	12,77	26,08	142.213	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	12/12/19	19,9670456	0,32	1,39	-0,23	8,84	9,10	19,02	34,98	241.657	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/12/19	25,9258990	-0,12	-2,17	7,62	28,75	19,75	37,93	61,26	212.334	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	13/12/19	11,0424129	0,13	1,58	-0,51	3,02	4,46	8,71	8,71	115.319	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	12/12/19	10,9966707	0,18	0,88	-0,29	9,22	9,53	5,53	9,01	48.487	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	13/12/19	11,8768105	0,40	4,27	1,36	21,34	20,08	42,08	63,48	244.461	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	13/12/19	30375,5479084	0,51	4,58	1,31	23,04	23,43	30,82	30,82	627.135	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI	12/12/19	43,2595162	0,86	4,16	1,93	27,04	26,96	52,13	80,21	35.228	0,00	31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES	12/12/19	22,9438727	0,64	2,89	1,24	18,38	19,17	41,34	64,89	96.081	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	13/12/19	17,8928548	0,15	1,05	-0,80	13,36	15,47	26,63	43,96	414.293	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	13/12/19	16,5476812	-0,08	1,91	-3,64	25,55	27,56	43,68	65,69	121.221	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	13/12/19	14,1683075	0,03	0,71	-0,13	8,14	8,97	17,68	31,58	612.278	1,00	06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa	13/12/19	17,1904191	0,01	0,16	0,32	4,87	5,33	11,33	22,44	349.200	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	13/12/19	17,6747025	0,15	1,06	-0,79	13,56	15,69	27,10	44,77	212.657	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	23,3751351	0,04	0,33	-0,09	6,10	6,88	12,88	25,18	906.194	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	23,4693111	0,04	0,33	-0,08	6,20	6,99	13,12	25,54	1.757.916	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	21,4045841	0,12	1,10	0,21	9,05	9,78	18,65	34,84	75.413	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	13/12/19	15,9129841	0,01	0,16	0,21	4,74	5,20	11,10	22,47	197.408	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	13/12/19	20,2619761	-0,03	2,09	-2,54	19,32	21,20	34,46	53,29	50.057	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	29,3518693	0,04	0,32	-0,10	5,86	6,62	12,32	24,21	39.882	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	20,6794042	0,20	2,20	0,48	13,54	14,15	28,15	52,17	115.068	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	No dia	No mês	Nov/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses	PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	13/12/19	30,2650853	0,02	0,17	0,25	5,06	5,56	11,98	23,83	8.627.797	0,60	10/09/10

SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	13/12/19	473,5720366	-0,01	0,07	0,43	4,08	4,54	10,22	19,84	74.370	2,00	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	12/12/19	11,2754761	-0,22	-0,40	-0,09	3,92	4,41	12,74	13,20	194.076	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	12/12/19	11,3696148	0,13	1,20	-1,09	8,51	9,56	12,35	12,35	184.148	2,20	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	12/12/19	12,8012236	0,69	1,10	0,05	8,99	7,73	22,45	26,62	173.441	2,20	10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	12/12/19	12,0779070	0,02	0,24	-0,68	6,93	3,58	12,28	20,49	296.184	2,30	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	12/12/19	719,9560179	0,17	0,92	-0,04	10,78	10,58	19,38	27,98	20.334	2,50	10/09/10

SANTANDER ETHICAL AÇÕES	13/12/19	741,2471147	1,14	5,90	5,29	17,67	18,94	29,60	40,76	36.489	3,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	13/12/19	30538,7739373	0,50	4,58	1,38	23,29	23,79	49,53	91,43	690.019	2,50	10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	13/12/19	23,0724253	1,40	4,83	2,36	25,59	28,87	55,28	76,13	31.363	1,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Nov/19 (%)	Acum 2019 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum últ. 36 meses (%)
CDI	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,96	24,92
Dólar Com. (PTAX)	13/12/19	-0,35	-3,06	5,49	5,68	9,34	29,51	24,36
Inflação (IGPM)	29/11/19			0,30	5,12	3,99	14,07	13,06
SELIC	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,97	24,95
IRF-M	13/12/19	0,03	0,50	-0,46	11,90	13,05	24,82	44,64
Euro	13/12/19	-0,19	-2,12	4,30	2,74	6,36	19,96	29,41
IPC-A	29/11/19			0,51	3,17	3,14	7,36	10,32
IGP-M	29/11/19			0,30	5,11	3,97	14,03	13,05
IPC-A	29/11/19			0,51	3,12	3,27	7,45	10,32
IRF-M 1	13/12/19	0,02	0,23	0,33	6,56	6,91	14,37	27,89
IMA-B 5	13/12/19	0,13	0,88	-0,28	12,75	13,30	23,89	40,17
IRF-M 1+	13/12/19	0,03	0,63	-0,83	14,14	15,61	29,19	51,70
IMA-Geral ex-C	13/12/19	0,01	0,83	-0,70	12,53	12,93	23,64	41,02
INPC	29/11/19			0,54	3,63	2,70	6,84	9,02
IMA-B 5X	13/12/19	0,13	0,88	-0,28	12,75	13,30	23,89	40,17
IMA-B5	13/12/19	0,13	0,88	-0,28	12,75	13,30	23,89	40,17
IPCA + 6% a.a.	29/11/19			0,51	3,17	3,14	7,36	10,32
IPCA + 5% a.a.	29/11/19			0,51	3,17	3,14	7,36	10,32
105% CDI	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,96	24,92
CDI + 1,5%	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,96
102% CDI	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,96
IPCA + 4,5%	29/11/19			0,51	3,17	3,14
110% CDI	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09
IMA-S + 0,5%	13/12/19	0,02	0,19	0,38
CDI + 1,10%	13/12/19	0,02	0,19	0,38
IMA-S + 0,25%	13/12/19	0,02	0,19	0,38
INPC + 6,88%	29/11/19			0,54
INPC + 6,39%	29/11/19			0,54
INPC + 10,16%	29/11/19			0,54
CDI + 0,50%	13/12/19	0,02	0,19	0,38
IMA-B5+	13/12/19	-0,15	3,07	-4,07
IBOVESPA Médio	13/12/19	0,36	3,94	1,05	28,85	20,30	50,57	74,17
IBX Médio	13/12/19	0,36	3,99	1,03	30,14	22,08	52,77	77,71
IBX-50 Médio	13/12/19	0,32	4,01	0,92	26,89	18,00	47,29	70,40
ISE Médio	13/12/19	1,13	6,39	4,92	28,65	20,35	39,44	52,65
IMA-B	13/12/19	-0,03	2,11	-2,45	23,08	22,52	37,40	58,18
IMA-C	13/12/19	-93,01	-82,37	-323,86	-133,86	-256,32	-117,03	-5,90
IBX Fechamento	13/12/19	0,37	4,05	0,97	29,38	22,74	52,63	78,38
IBX-50 Fechamento	13/12/19	0,22	3,99	0,85	26,04	18,64	47,41	71,10
IBOVESPA Composto	13/12/19	0,33	4,00	0,95	28,08	20,93	50,38	74,83
IBOVESPA MP	13/12/19	0,33	4,00	0,95	28,08	20,93	50,38	74,83
IBX Composto	13/12/19	0,37	4,05	0,97	29,38	22,74	52,63	78,38
IBX-50 Composto	13/12/19	0,22	3,99	0,85	26,04	18,64	47,41	71,10
IEE Composto	13/12/19	1,06	4,73	2,13	47,52	46,85	78,39	99,48
IGC Fechamento	13/12/19	0,39	4,28	1,80	34,06	27,81	52,08	84,02
IBOVESPA FECHAMENTO	13/12/19	0,33	4,00	0,95	28,08	20,93	50,38	74,83
PETR3	13/12/19	-3,41	1,41	-3,82	29,20	11,57	96,73	70,99
VALE3	13/12/19	1,81	6,88	5,77	7,18	-5,30	41,74	75,88
SMLL	13/12/19	1,93	6,83	5,14	53,24	43,38	62,52	125,50
IDIV	13/12/19	1,50	5,06	2,35	41,60	32,83	60,59	90,03
IBrX + 2%	13/12/19	0,37	4,05	0,97	32,98	22,74	52,63	78,38
IBRx + 3%	13/12/19	0,37	4,05	0,97	29,38	22,74	52,63
MSCI AC World	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09
IBOV + 2%	13/12/19	0,33	4,00	0,95	28,08	20,93
IPCA + 5,81%	29/11/19			0,51	3,17	3,14
CDI + 2%	13/12/19	0,02	0,19	0,38	5,77	6,09	12,96
IMA-B	13/12/19	-0,03	2,11	-2,45	23,08	22,52

Observações:
- LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
- Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
- SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
- PL - Patrimônio Líquido
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