X

Private > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 27/03/20 211,8012150 -0,17 -0,48 0,28 0,66 5,30 12,01 22,31 12.186.787 0,30 07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI 27/03/20 132,3981464 -0,04 -0,09 0,26 0,61 5,05 11,41 21,32 4.326.731 0,50 03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI 27/03/20 75,9743472 0,01 0,28 0,26 0,61 5,24 11,62 21,42 1.334.010 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP 27/03/20 10,0488525 0,13 -2,08 0,04 0,45 2,62 2,62 2,62 434.264 1,00 11/03/19
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP 27/03/20 10,4094893 0,06 -6,35 0,48 1,41 11,15 11,15 11,15 110.802 1,00 11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 27/03/20 114,0185730 -0,03 -7,36 0,41 0,62 17,32 33,13 46,87 1.659.816 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 27/03/20 20,3523787 0,23 -3,17 0,53 1,08 11,55 21,97 35,51 31.265 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC 27/03/20 1010,8672853 -0,08 -1,13 0,20 0,57 5,44 11,73 21,46 998.595 0,60 05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO 27/03/20 20,5883753 0,24 -3,15 0,56 1,13 11,93 22,78 36,84 145.616 0,30 08/11/13
SANTANDER LEAD RENDA FIXA REF DI FIC FI 27/03/20 10,7618764 -0,04 -0,07 0,28 0,66 5,34 7,69 7,69 98.821 0,20 28/09/18
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/03/20 272,0458988 -0,35 -1,28 0,34 0,75 5,28 11,84 22,22 1.532.836 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER VIP CAMBIAL 27/03/20 30,6979487 1,33 12,43 5,17 12,25 22,94 45,38 54,13 352.572 0,50 16/06/09
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI 26/03/20 12,9376413 0,94 1,76 2,12 2,30 15,74 17,72 27,14 113.758 1,96 02/10/17
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 26/03/20 335,4783928 0,98 -5,62 -1,33 -1,15 6,29 12,75 25,74 2.880.739 1,50 19/12/12
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO 26/03/20 17,8368493 0,60 -0,43 -0,33 0,89 7,05 12,57 24,01 162.759 1,80 06/09/13
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO 26/03/20 142,4515793 0,93 -3,64 -0,60 -0,54 5,34 10,17 20,85 107.692 0,00 15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 26/03/20 22,6053307 0,42 -1,98 -0,26 0,16 8,02 14,65 29,50 66.576 1,50 17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC 27/03/20 10,9584507 -0,12 -0,27 0,38 0,25 4,42 9,64 9,88 143.417 2,00 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO FC FI 26/03/20 24,9131993 0,45 -2,96 -0,35 -0,51 5,82 10,72 23,58 506.554 1,50 30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 27/03/20 8,6211556 -5,39 -26,64 -9,11 -9,85 11,88 17,51 17,51 843.017 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 27/03/20 11,8650928 -0,26 -1,59 -0,91 -1,32 2,77 10,31 20,57 539.624 2,00 31/03/17
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC 26/03/20 10,9513486 -0,23 1,42 1,36 3,06 5,41 7,98 7,98 56.946 2,50 26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI 26/03/20 11,4565306 1,27 -3,02 -1,12 -1,28 5,98 9,15 18,13 85.965 2,50 27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC 26/03/20 9,2738805 3,03 -15,25 -3,45 -3,00 6,53 11,15 9,42 44.340 1,05 29/01/18
ACESSO RPS EQUITY HEDGE MM FIC 26/03/20 10,0228106 1,16 -3,11 -2,98 -1,74 3,44 3,44 3,44 11.168 2,00 24/06/19
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI 26/03/20 12,1985124 0,79 -0,68 1,15 1,29 7,62 8,31 22,82 280.557 2,30 15/05/17
ACESSO VINTAGE MACRO MM FIC 26/03/20 8,4498249 2,60 -16,42 -0,91 -1,43 1,10 1,10 1,10 21.028 2,20 24/06/19
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO 27/03/20 15,7012111 -0,42 -1,84 0,28 0,72 5,17 11,61 22,01 266.441 0,50 30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/03/20 18,8709474 -0,25 -1,01 0,38 0,78 6,23 12,24 23,39 147.765 0,40 28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO 26/03/20 18,8130053 1,06 -5,25 -1,23 -1,42 6,37 13,73 28,52 313.470 1,00 20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/03/20 26,2621376 3,58 -2,05 -2,83 3,45 22,59 36,26 66,93 201.692 0,00 06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC 27/03/20 11,0501453 -0,22 -0,78 0,66 0,20 5,31 11,05 11,37 94.360 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI 26/03/20 8,8339633 1,77 -21,33 -1,29 0,84 7,10 8,87 12,29 46.583 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 27/03/20 7,4339036 -5,46 -32,44 -9,10 -10,12 8,85 17,51 45,94 326.079 2,60 12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC 27/03/20 19007,3421437 -5,58 -32,68 -9,20 -9,83 12,01 27,18 27,18 1.008.412 2,50 09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI 26/03/20 30,3682098 5,39 -27,72 -7,03 -6,92 18,56 34,67 64,69 39.810 0,00 31/01/06
SANTANDER AÇÕES FOF LB FC 26/03/20 17,8418887 4,30 -21,24 -5,81 -4,37 14,42 29,33 55,47 159.587 1,30 16/01/14
Previdência
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA 27/03/20 17,6699173 0,30 -2,88 0,72 1,34 13,81 25,60 39,83 403.189 0,80 03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA 27/03/20 15,0485330 -0,06 -9,60 0,66 1,34 20,38 38,91 51,23 224.717 0,80 31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV 27/03/20 13,7639658 -0,21 -2,94 -0,31 -0,15 6,65 14,93 26,40 848.399 1,00 06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa 27/03/20 17,3527294 0,01 0,25 0,23 0,54 4,81 10,72 19,97 326.041 0,70 09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA 27/03/20 17,4638114 0,30 -2,87 0,74 1,37 14,02 26,07 40,62 218.221 0,60 03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 23,2415450 0,13 -1,24 0,15 0,54 5,87 12,31 21,89 847.917 0,80 26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 23,3422146 0,13 -1,24 0,16 0,55 5,98 12,55 22,25 1.744.803 0,70 08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 19,6446283 -1,00 -7,39 -1,65 -1,56 6,82 14,98 28,35 94.568 1,10 01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC 27/03/20 15,9087072 -0,18 -0,75 0,24 0,57 4,69 10,51 20,01 187.515 0,80 26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA 27/03/20 18,8274343 -0,02 -7,46 0,37 0,55 16,79 31,82 44,63 98.432 0,90 14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 29,1748794 0,13 -1,25 0,14 0,52 5,65 11,81 21,01 85.070 0,90 30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 16,7683755 -2,49 -16,12 -4,27 -4,69 7,91 18,90 39,54 199.152 1,30 10/09/10
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Fev/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO 27/03/20 30,3510685 -0,17 -0,50 0,26 0,61 5,00 11,36 21,28 7.831.599 0,60 10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 27/03/20 480,9090784 -0,19 0,91 0,18 0,32 3,87 9,58 16,53 60.606 2,00 10/09/10
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO FC FI 26/03/20 24,8930649 1,09 -4,27 -1,16 -0,19 6,78 16,22 28,37 312.620 1,50 10/09/10
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO 27/03/20 570,8093170 -0,06 -0,09 0,34 0,39 4,79 5,19 14,80 34.941 1,20 10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC 26/03/20 11,7795221 -0,28 1,59 1,44 3,18 5,58 6,20 15,95 160.664 2,50 10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC 26/03/20 10,5901360 0,16 -6,23 -0,95 -1,13 5,93 12,94 12,94 178.053 2,20 10/09/10
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC 26/03/20 11,8456323 0,05 1,26 1,70 1,61 8,21 16,27 16,98 165.543 2,50 10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI 26/03/20 11,7239039 0,21 -6,60 -1,62 -2,71 4,37 15,12 25,52 174.287 2,20 10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO 26/03/20 634,4546887 2,99 -9,89 -2,87 -3,10 5,40 13,72 20,89 20.750 2,50 10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 27/03/20 542,1585803 -4,93 -27,44 -5,42 -2,82 19,59 26,70 42,50 40.938 3,00 10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 27/03/20 19108,0239284 -5,63 -32,72 -9,20 -9,80 12,28 29,23 65,30 717.556 2,50 10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES 27/03/20 15,7591474 -4,93 -28,18 -7,07 -8,62 18,45 35,78 52,82 56.438 1,50 10/09/10
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Fev/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35 22,43
Dólar Com. (PTAX) 27/03/20 2,20 13,61 5,37 26,80 20,33 38,64 45,15
Inflação (IGPM) 28/02/20 -0,04 0,44 6,84 14,98 14,49
SELIC 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,36 22,45
IRF-M 27/03/20 0,11 -0,60 0,65 0,92 11,86 22,99 39,06
Euro 27/03/20 2,52 14,37 4,46 24,78 16,09 24,86 50,91
IPC-A 28/02/20 0,25 0,46 4,10 8,04 11,00
IGP-M 28/02/20 -0,04 0,44 6,82 14,94 14,46
IPC-A 28/02/20 0,25 0,46 4,01 8,05 11,00
IRF-M 1 27/03/20 0,01 0,52 0,38 1,35 6,52 13,85 25,06
IMA-B 5 27/03/20 0,23 -2,45 0,64 -1,28 12,17 23,49 37,96
IRF-M 1+ 27/03/20 0,16 -1,18 0,80 0,72 14,22 27,05 45,12
IMA-Geral ex-C 27/03/20 0,03 -2,15 0,44 -1,22 11,07 21,89 35,44
INPC 28/02/20 0,17 0,36 4,11 7,96 9,78
IMA-B 5X 27/03/20 0,23 -2,45 0,64 -1,28 12,17 23,49 37,96
IMA-B5 27/03/20 0,23 -2,45 0,64 -1,28 12,17 23,49 37,96
IPCA + 6% a.a. 28/02/20 0,25 0,46 4,10 8,04 11,00
IPCA + 5% a.a. 28/02/20 0,25 0,46 4,10 8,04 11,00
105% CDI 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35 22,43
CDI + 1,5% 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35
102% CDI 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35
IPCA + 4,5% 28/02/20 0,25 0,46 4,10 8,04
110% CDI 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58
IMA-S + 0,5% 27/03/20 0,01 0,31 0,27 0,96 5,58
CDI + 1,10% 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99
IMA-S + 0,25% 27/03/20 0,01 0,31 0,27 0,96
INPC + 6,88% 28/02/20 0,17 0,36
INPC + 6,39% 28/02/20 0,17 0,36
INPC + 10,16% 28/02/20 0,17 0,36
CDI + 0,50% 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99
IMA-B5+ 27/03/20 -0,25 -10,66 0,32 -10,34
102% IMA-S 27/03/20 0,01 0,31 0,27 0,96
CDI + 0,90% 27/03/20 0,01 0,31 0,29
IBOVESPA Médio 27/03/20 -3,85 -27,09 -10,39 -36,09 6,21 18,12 52,58
IBX Médio 27/03/20 -3,75 -27,16 -10,27 -35,76 8,31 21,43 56,86
IBX-50 Médio 27/03/20 -3,96 -27,66 -10,61 -36,93 3,89 14,33 49,02
ISE Médio 27/03/20 -3,40 -26,06 -8,39 -31,50 16,74 28,96 51,85
IMA-B 27/03/20 -0,03 -7,12 0,45 -6,45 18,00 34,65 49,27
IMA-C 27/03/20 467,82 -543,90 -383,52 127,78 -161,27 159,15 -130,72
IBX Fechamento 27/03/20 -5,40 -29,60 -8,22 -36,20 11,15 25,47 60,69
IBX-50 Fechamento 27/03/20 -5,47 -30,00 -8,66 -37,27 6,61 18,16 52,61
IBOVESPA Composto 27/03/20 -5,51 -29,51 -8,43 -36,51 8,98 22,05 56,27
IBOVESPA MP 27/03/20 -5,51 -29,51 -8,43 -36,51 8,98 22,05 56,27
IBX Composto 27/03/20 -5,40 -29,60 -8,22 -36,20 11,15 25,47 60,69
IBX-50 Composto 27/03/20 -5,47 -30,00 -8,66 -37,27 6,61 18,16 52,61
IEE Composto 27/03/20 -3,43 -24,69 -3,52 -25,74 35,34 80,04 86,47
IGC Fechamento 27/03/20 -5,32 -29,84 -7,97 -35,39 17,85 32,14 66,94
IBOVESPA FECHAMENTO 27/03/20 -5,51 -29,51 -8,43 -36,51 8,98 22,05 56,27
PETR3 27/03/20 -9,30 -50,15 -12,09 -58,66 -10,67 14,99 65,96
VALE3 27/03/20 -2,87 -7,93 -12,89 -24,61 -6,31 -4,78 32,99
SMLL 27/03/20 -3,79 -32,39 -8,27 -37,71 35,70 51,63 99,75
IDIV 27/03/20 -4,28 -25,17 -6,17 -30,90 21,64 42,32 67,61
IBrX + 2% 27/03/20 -5,40 -29,60 -8,22 -36,20 11,15 25,47 60,69
IBRx + 3% 27/03/20 -5,40 -29,60 -8,22 -36,20 11,15 25,47
MSCI AC World 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35
IBOV + 2% 27/03/20 -5,51 -29,51 -8,43 -36,51 8,98 22,05
IPCA + 5,81% 28/02/20 0,25 0,46 4,10
CDI + 2% 27/03/20 0,01 0,31 0,29 0,99 5,58 12,35 22,43
IMA-B 27/03/20 -0,03 -7,12 0,45 -6,45 18,00
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento