DI
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FIC YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO	20/11/19	210,4634829	0,02	0,19	0,37	5,05	6,09	12,94	25,88	13.323.989	0,30	07/05/97
SANTANDER VIP RENDA FIXA REF DI FIC FI	21/11/19	131,1673562	0,02	0,21	0,39	4,81	5,80	12,33	24,84	4.347.939	0,50	03/01/05
SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/11/19	74,9582173	0,02	0,25	0,45	4,89	5,87	12,44	24,71	1.258.940	0,30	17/05/02

Renda Fixa
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA INFLAÇÃO RF CP	20/11/19	10,8423181	0,03	-1,48	0,90	10,05	10,05	10,05	10,05	73.533	1,00	11/03/19
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA	20/11/19	121,3134447	0,03	-1,41	3,31	22,96	26,06	38,25	57,62	1.145.252	0,50	30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/11/19	20,6112442	0,02	-0,25	1,74	11,85	13,55	23,17	39,33	34.617	0,60	11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RF LP FIC	20/11/19	1011,7930874	0,02	0,04	0,54	5,54	6,73	12,86	25,62	925.277	0,60	05/09/00
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/11/19	20,8261253	0,02	-0,23	1,77	12,18	13,93	23,97	40,71	148.576	0,30	08/11/13
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	20/11/19	272,4674717	0,02	0,13	0,29	5,08	6,12	12,86	25,85	1.738.956	0,40	22/04/09

Cambiais
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER VIP CAMBIAL	20/11/19	25,3478306	0,02	4,43	-2,81	6,27	11,30	28,49	34,57	314.232	0,50	16/06/09

Multimercado
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER PREV SÁBIYA MULT FC	20/11/19	10,6440207	0,01	-0,34	0,65	4,48	5,92	6,80	6,80	29.179	2,00	06/07/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	19/11/19	351,6045535	-0,08	-0,47	1,05	7,72	8,08	17,37	31,40	2.580.485	1,50	19/12/12
ACESSO IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO FIC FI	19/11/19	12,0957610	-0,14	-1,19	1,94	14,58	14,65	24,78	22,42	104.622	1,96	02/10/17
SANTANDER FIC FI GLOBAL MULTIMERCADO	19/11/19	17,7179076	0,05	1,16	0,17	6,46	6,69	12,72	25,37	198.677	1,80	06/09/13
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO	19/11/19	25,5186735	-0,01	-0,28	0,84	6,66	8,03	18,34	32,32	185.107	1,50	30/04/10
SANTANDER FIC FI PB MODERADO MULTIMERCADO	19/11/19	146,8511666	-0,06	-0,20	0,77	6,72	6,05	13,14	26,40	122.303	0,00	15/10/97
SANTANDER FIC FI PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO	19/11/19	22,5786796	-0,09	-0,18	1,26	8,18	7,26	17,83	35,10	58.452	1,50	17/02/12
SANTANDER KAVER MULT FC	20/11/19	10,8178185	0,00	-0,19	0,54	3,49	4,74	8,39	8,39	200.574	2,00	19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO	19/11/19	25,4365521	-0,12	-0,59	1,12	7,77	6,78	15,34	30,06	572.782	1,50	30/04/10
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI	20/11/19	12,0878655	0,00	-1,15	1,34	22,29	22,29	22,29	22,29	417.997	2,00	21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI	20/11/19	12,0690954	0,01	-0,17	0,15	4,49	5,51	14,21	20,90	502.842	2,00	31/03/17
SANTANDER TOTAL II MULTIMERCADO	20/11/19	563,6175934	0,01	-0,03	0,52	4,11	5,30	6,92	16,77	40.710	1,20	27/10/11
ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULT FC	19/11/19	10,5595302	0,03	-0,04	-0,25	3,98	4,87	5,64	5,64	67.340	2,50	26/03/18
ACESSO GARDE GRDS MULTIMERCADO FIC FI	19/11/19	11,5835265	-0,23	-1,20	1,77	8,69	8,70	12,26	17,24	101.943	2,50	27/06/17
ACESSO GLOBAL INCOME MULT CRED PRIV IE FC	19/11/19	11,1011901	0,02	0,30	0,62	13,65	11,56	10,67	10,67	46.303	1,05	29/01/18
ACESSO JGP STRATEGY MULT FC	19/11/19	11,3574824	-0,00	0,37	0,56	6,45	5,89	13,16	13,16	154.859	2,50	29/01/18
SANTANDER ABSOLUTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO	20/11/19	15,8220036	0,02	0,08	0,25	5,06	6,09	12,73	25,69	320.483	0,50	30/01/15
SANTANDER EXCELLENCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	20/11/19	18,8339300	0,02	0,14	0,39	6,02	7,13	13,23	27,27	140.360	0,40	28/06/13
SANTANDER FIC FI MULTIGESTOR MULTIMERCADO	19/11/19	19,6399258	-0,09	-0,51	1,11	9,10	9,50	19,08	34,93	223.805	1,00	20/02/13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19/11/19	26,2002287	0,23	6,40	-0,66	19,63	16,69	30,02	61,08	219.981	0,00	06/09/13
SANTANDER HÁYATE MULT FC	20/11/19	10,8726784	-0,00	-0,49	0,80	3,55	5,37	9,26	9,26	121.864	2,00	19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND MULTIMERCADO CP IE FI	19/11/19	10,8934664	-0,08	-0,36	1,02	9,54	9,17	6,47	9,33	50.402	0,90	01/09/17

Ações
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES	20/11/19	11,0855537	-0,01	-1,35	2,22	19,72	20,94	35,87	52,01	225.154	2,60	12/11/98
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FC	20/11/19	28226,0696996	-0,01	-1,55	1,96	21,44	24,53	29,13	29,13	537.478	2,50	09/03/18
SANTANDER PB VALOR AÇÕES FIC FI	19/11/19	40,2959711	-0,35	-1,10	2,16	24,64	28,64	43,93	64,30	34.005	0,00	31/01/06
SANTANDER FIC FI LONG BIASED AÇÕES	19/11/19	21,8504557	-0,18	-0,81	1,65	16,94	20,70	36,88	56,20	81.574	1,30	16/01/14

Previdência
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
FIC PREV PB NTN-B 2023 RENDA FIXA	20/11/19	17,7695226	0,02	-0,45	1,92	14,28	16,51	26,98	44,80	415.126	0,80	03/11/15
FIC PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA	20/11/19	16,4606767	0,03	-2,32	5,01	30,29	33,94	46,71	68,51	95.937	0,80	31/10/16
SANTANDER FC PREV PB ALLOCATION MULT CRED PRIV	20/11/19	14,0627103	0,02	-0,18	0,92	8,28	9,93	17,91	31,75	563.049	1,00	06/05/16
Santander FIC FI Prev PB Conservador Renda Fixa	21/11/19	17,1465167	0,02	0,23	0,41	4,53	5,45	11,56	23,24	359.005	0,70	09/10/13
SANTANDER FIC PREV PB NTN-B 2023 II RENDA FIXA	20/11/19	17,5505903	0,02	-0,44	1,93	14,46	16,73	27,46	45,61	209.674	0,60	03/11/15
SANTANDER FIC XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21/11/19	23,3068112	0,02	-0,06	0,74	6,20	7,41	13,49	26,28	924.773	0,80	26/07/10
SANTANDER FIC XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21/11/19	23,3991603	0,02	-0,05	0,75	6,29	7,52	13,72	26,65	1.774.545	0,70	08/12/10
SANTANDER FIC 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	20/11/19	21,0631665	0,01	-0,30	0,86	8,83	10,39	18,53	33,26	73.854	1,10	01/10/10
SANTANDER PREV PB RENDA FIXA CP FIC	20/11/19	15,8780875	0,02	0,15	0,28	4,52	5,44	11,45	23,51	201.418	0,80	26/05/14
SANTANDER PRIVATE PREV IMA-B RENDA FIXA	20/11/19	20,0734796	0,03	-1,43	3,27	22,43	25,39	36,81	55,25	37.227	0,90	14/03/13
SANTANDER FIC X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21/11/19	29,2683571	0,02	-0,07	0,73	5,97	7,13	12,92	25,29	31.941	0,90	30/10/07
SANTANDER FIC 49 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	20/11/19	19,9976170	0,01	-0,69	1,38	13,00	15,05	27,04	46,19	103.230	1,30	10/09/10

Fundos não disponíveis
Fundo	Data da Cota	Valor da Cota	Rentabilidade (%)							PL médio últ. 12 meses (R$ mil)	Taxa Adm. (% a.a.)	Data de Início
			No dia	No mês	Out/19	Acum 2019	Acum últ. 12 meses	Acum últ. 24 meses	Acum últ. 36 meses
SANTANDER FC INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CDI RF CP	20/11/19	10,1682533	0,03	-0,62	-0,85	2,32	2,32	2,32	2,32	451.782	1,00	10/09/10
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	20/11/19	30,1908712	0,02	0,18	0,34	4,79	5,79	12,30	24,82	8.885.589	0,60	10/09/10
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO	20/11/19	470,4845513	0,01	-0,15	0,14	3,64	4,82	10,38	20,39	79.174	2,00	10/09/10
ACESSO ADAM STRATEGY MULT FC	19/11/19	11,3254793	0,03	-0,05	-0,25	4,02	4,93	13,31	13,31	204.990	2,50	10/09/10
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULT FC	19/11/19	11,2551358	-0,07	-0,92	1,55	9,71	10,47	13,59	13,59	186.205	2,20	10/09/10
ACESSO KAPITALO KAPPA RED MULTIMERCADO FIC FI	19/11/19	12,6305118	-0,18	-0,20	1,87	8,93	6,24	22,33	26,55	175.242	2,20	10/09/10
ACESSO SPX SENTINEL MULTIMERCADO FIC FI	19/11/19	12,0999050	-0,12	-0,26	0,76	7,67	1,59	14,22	21,32	302.271	2,30	10/09/10
SANTANDER HG VERDE 90 MULTIMERCADO	19/11/19	711,6220183	-0,07	-0,29	0,84	10,82	11,17	18,87	29,28	20.171	2,50	10/09/10
SANTANDER ETHICAL AÇÕES	20/11/19	681,3131175	-0,01	2,49	0,89	11,76	15,23	16,13	21,03	36.078	3,00	10/09/10
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES	20/11/19	28359,8923267	-0,01	-1,55	1,91	21,61	24,78	45,12	74,35	681.661	2,50	10/09/10
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP ACOES	20/11/19	21,4609226	-0,01	-0,19	2,39	22,69	31,61	41,43	66,36	28.216	1,50	10/09/10

Indicadores
Índice	Data	No dia (%)	No mês (%)	Out/19 (%)	Acum 2019 (%)	Acum últ. 12 meses (%)	Acum últ. 24 meses (%)	Acum últ. 36 meses (%)
CDI	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,17	25,74
Dólar Com. (PTAX)	21/11/19	0,00	4,98	-3,85	8,49	7,70	22,19	25,87
Inflação (IGPM)	31/10/19			0,68	4,81	3,17	14,32	12,69
SELIC	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,18	25,76
IRF-M	21/11/19	0,00	-0,42	1,70	11,38	14,69	25,51	45,78
Euro	21/11/19	0,00	4,15	-1,66	4,80	6,01	17,12	28,32
IPC-A	31/10/19			0,10	2,65	2,44	7,14	10,07
IGP-M	31/10/19			0,68	4,79	3,15	14,28	12,68
IPC-A	31/10/19			0,10	2,60	2,54	7,21	10,07
IRF-M 1	21/11/19	0,00	0,21	0,62	6,19	7,13	14,70	28,80
IMA-B 5	21/11/19	0,00	-0,05	1,65	12,04	13,78	24,36	41,13
IRF-M 1+	21/11/19	0,00	-0,72	2,22	13,55	17,94	30,17	53,02
IMA-Geral ex-C	21/11/19	0,00	-0,43	1,69	11,91	14,62	24,51	42,09
INPC	31/10/19			0,04	3,07	2,66	7,08	8,71
IMA-B 5X	21/11/19	0,00	-0,05	1,65	12,04	13,78	24,36	41,13
IMA-B5	21/11/19	0,00	-0,05	1,65	12,04	13,78	24,36	41,13
IPCA + 6% a.a.	31/10/19			0,10	2,65	2,44	7,14	10,07
IPCA + 5% a.a.	31/10/19			0,10	2,65	2,44	7,14	10,07
105% CDI	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,17	25,74
CDI + 1,5%	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,17
102% CDI	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,17
IPCA + 4,5%	31/10/19			0,10	2,65	2,44
110% CDI	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21
IMA-S + 0,5%	21/11/19	0,00	0,25	0,48
CDI + 1,10%	21/11/19	0,02	0,27	0,48
IMA-S + 0,25%	21/11/19	0,00	0,25	0,48
INPC + 6,88%	31/10/19			0,04
INPC + 6,39%	31/10/19			0,04
INPC + 10,16%	31/10/19			0,04
CDI + 0,50%	21/11/19	0,02	0,27	0,48
IMA-B5+	21/11/19	0,00	-2,37	4,67
IBOVESPA Médio	20/11/19	0,00	-0,97	1,95	21,49	23,02	43,42	65,05
IBX Médio	20/11/19	0,00	-0,96	1,83	22,68	25,21	45,26	67,73
IBX-50 Médio	20/11/19	0,00	-1,11	1,75	19,54	20,57	40,65	61,55
ISE Médio	20/11/19	0,00	2,37	-0,45	17,98	20,39	24,25	35,64
IMA-B	20/11/19	0,03	-1,38	3,36	21,86	26,74	39,79	60,18
IMA-C	20/11/19	-60,20	53,64	-19,04	31,83	-53,05	-8,23	-141,54
IBX Fechamento	20/11/19	0,00	-1,24	2,20	21,63	24,80	46,06	67,84
IBX-50 Fechamento	20/11/19	0,00	-1,41	2,18	18,48	20,18	41,48	61,64
IBOVESPA Composto	20/11/19	0,00	-1,26	2,36	20,45	22,64	44,29	65,15
IBOVESPA MP	20/11/19	0,00	-1,26	2,36	20,45	22,64	44,29	65,15
IBX Composto	20/11/19	0,00	-1,24	2,20	21,63	24,80	46,06	67,84
IBX-50 Composto	20/11/19	0,00	-1,41	2,18	18,48	20,18	41,48	61,64
IEE Composto	20/11/19	0,00	-0,56	-0,25	37,15	49,03	69,83	76,48
IGC Fechamento	20/11/19	0,00	-0,78	2,54	25,31	28,11	44,60	70,40
IBOVESPA FECHAMENTO	20/11/19	0,00	-1,26	2,36	20,45	22,64	44,29	65,15
PETR3	20/11/19	0,00	-3,33	7,41	28,06	7,62	86,35	73,41
VALE3	20/11/19	0,00	1,71	-0,94	-3,57	-15,57	46,27	115,05
SMLL	20/11/19	0,00	0,60	2,28	37,25	42,89	50,82	96,30
IDIV	20/11/19	0,00	-0,03	1,52	31,65	39,22	46,45	81,57
IBrX + 2%	20/11/19	0,00	-1,24	2,20	25,01	24,80	46,06
IBRx + 3%	20/11/19	0,00	-1,24	2,20	21,63	24,80	46,06
MSCI AC World	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21
IBOV + 2%	20/11/19	0,00	-1,26	2,36	20,45	22,64
IPCA + 5,81%	31/10/19			0,10	2,65	2,44
CDI + 2%	21/11/19	0,02	0,27	0,48	5,45	6,21	13,17
IMA-B	20/11/19	0,03	-1,38	3,36	21,86