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Empresas I e II > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 28/01/22 12,8171515 0,04 0,73 0,79 5,00 5,00 7,47 13,57 5.443.510 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 28/01/22 80,7938574 0,04 0,71 0,74 4,22 4,22 6,54 12,54 1.948.472 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
PB IMA-B 5 LONGO PRAZO 27/01/22 23,1161567 -0,18 0,08 0,69 3,07 3,07 11,08 25,04 943.004 0,60 11/12/15
RENDA FIXA CRESCIMENTO TOP 27/01/22 10,4835341 0,03 0,70 0,73 4,10 4,10 - - 112.776 0,40 26/02/21
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 27/01/22 1089,2002981 0,03 0,74 0,70 3,54 3,54 6,35 12,82 1.689.563 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 27/01/22 125,4502313 -0,14 -1,02 0,18 -1,81 -1,81 3,62 26,65 892.979 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 27/01/22 20,4173704 -0,37 -0,27 1,76 -2,93 -2,93 2,32 12,48 1.189.770 1,00 31/08/12
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 27/01/22 71,5077808 0,44 -2,58 -1,08 7,31 7,31 38,08 46,27 200.981 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CARTEIRA CRESCIMENTO 26/01/22 10,0278797 0,12 0,11 0,95 -0,95 -0,95 0,16 - 75.036 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 26/01/22 9,7524677 0,24 0,18 1,00 -2,89 -2,89 -2,65 - 36.462 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 26/01/22 10,3110500 0,07 0,25 0,90 0,82 0,82 2,86 - 86.843 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 26/01/22 27,7270383 0,37 0,70 0,96 0,47 0,47 5,68 14,75 975.381 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO 26/01/22 383,2286476 0,37 1,36 0,91 0,53 0,53 5,15 15,30 2.338.396 1,50 19/12/12
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 26/01/22 25,1942095 0,27 1,52 0,84 2,17 2,17 7,77 18,68 99.068 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 26/01/22 28,5281711 0,18 1,27 1,02 4,45 4,45 9,16 18,64 270.444 1,50 30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 26/01/22 20,0805501 0,03 -1,69 0,76 5,73 5,73 15,04 24,16 531.729 1,40 06/09/13
KAVER MULTIMERCADO MACRO 27/01/22 11,4293811 -0,02 0,36 0,93 1,06 1,06 3,91 8,74 36.307 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX 26/01/22 12,3369325 0,24 0,85 1,10 0,84 0,84 3,44 15,56 1.806.312 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO EQUILÍBRIO EXTRA 26/01/22 371,0022054 0,12 0,86 0,98 2,60 2,60 6,30 13,98 128.369 1,35 19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED 27/01/22 11,0316032 0,21 3,02 1,06 -14,80 -14,80 -17,85 7,08 1.187.512 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 27/01/22 12,2615532 -0,03 -0,85 0,74 0,69 0,69 1,22 6,89 129.618 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,0618997 0,66 6,19 -0,74 7,11 7,11 - - 97.086 1,96 18/09/20
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,0920472 0,13 0,02 0,98 8,23 8,23 - - 59.227 2,50 07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,5179409 0,37 2,71 2,17 3,42 3,42 7,79 - 40.097 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,3388015 0,31 0,48 -1,44 4,42 4,42 8,49 - 77.690 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,8630568 0,46 1,87 1,76 11,64 11,64 - - 104.964 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 26/01/22 21,7435162 0,38 1,80 0,94 1,73 1,73 6,05 18,05 366.117 1,00 20/02/13
FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 9,6569075 0,07 -13,84 0,65 12,08 - - - 56.357 1,00 14/06/21
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 45,4338044 -0,09 -12,14 0,89 23,65 23,65 99,50 151,22 1.896.565 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 13,4264109 0,20 -8,04 5,61 29,49 29,49 - - 445.327 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 9,3784185 -1,96 -24,48 -6,67 -1,41 -1,41 - - 419.792 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 27/01/22 11,4618901 -0,09 0,11 1,15 -1,35 -1,35 3,01 8,51 47.419 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26/01/22 11,6127976 -0,07 -1,23 2,01 2,63 2,63 5,59 17,79 81.866 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 27/01/22 21,6201262 1,25 5,69 1,72 -7,20 -7,20 -14,82 16,72 169.529 1,50 20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 26/01/22 38,0085427 1,52 2,58 0,29 -17,78 -17,78 -17,92 13,34 80.120 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 27/01/22 622,6208253 1,36 2,68 0,82 -22,78 -22,78 -21,13 1,94 113.763 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 27/01/22 24678,6217098 0,65 5,64 2,18 -20,54 -20,54 -25,40 -1,04 1.260.602 2,50 09/03/18
IBOVESPA ATIVO SUPREMO 27/01/22 10,3427806 1,07 7,09 2,68 -15,04 -15,04 -21,10 2,89 422.861 2,60 12/11/98
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 26/01/22 21,6439011 1,29 2,79 0,48 -14,61 -14,61 -11,11 11,78 251.024 1,30 16/01/14
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Dez/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX 28/01/22 39,8100873 0,03 0,57 0,59 2,67 2,67 3,09 4,11 157.167 1,50 16/01/14
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 28/01/22 147,5315898 0,03 0,67 0,72 4,26 4,26 5,96 11,18 4.276.302 1,00 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO TOP 27/01/22 16,7476185 0,04 0,69 0,77 5,34 5,34 7,10 12,79 549.324 0,70 16/01/14
DI MEGA 28/01/22 14,7223642 0,03 0,70 0,74 4,42 4,42 6,48 12,15 249.484 0,75 16/01/14
DI TOP 28/01/22 15,5236779 0,04 0,70 0,75 4,58 4,58 6,62 12,21 4.538.727 0,70 16/01/14
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 28/01/22 32,2002645 0,03 0,69 0,73 4,36 4,36 6,38 12,00 82.181 0,80 16/01/14
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 28/01/22 1281,7795101 0,03 0,61 0,58 3,04 3,04 3,20 5,08 49.884 1,75 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 27/01/22 11,0536267 0,04 0,80 0,85 6,24 6,24 - - 230.660 0,50 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 27/01/22 32,7554116 0,04 0,70 0,78 5,44 5,44 7,29 13,10 3.257.563 0,60 16/01/14
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 27/01/22 22,9435910 -0,18 -0,03 0,65 3,02 3,02 9,67 22,22 1.246.154 1,50 16/01/14
VINTAGE CRÉDITO PRIVADO 27/01/22 297,1852665 0,04 0,71 0,79 6,50 6,50 7,89 13,94 1.238.996 0,40 16/01/14
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 27/01/22 3884,4675669 0,03 0,60 0,60 2,96 2,96 4,45 9,01 96.799 1,80 16/01/14
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/01/22 23,0394647 0,03 0,68 0,71 5,25 5,25 6,63 12,11 754.207 1,00 16/01/14
RENDA FIXA FLEXÍVEL MASTER 27/01/22 139,7222044 0,03 0,71 0,66 3,10 3,10 5,49 11,45 137.400 1,00 16/01/14
STAR LONG & SHORT 27/01/22 491,5297492 -0,00 0,10 0,50 3,06 3,06 3,37 8,00 18.597 2,00 16/01/14
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,4306754 0,46 0,77 1,68 10,15 10,15 - - 280.402 1,96 16/01/14
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 26/01/22 11,6492400 0,06 0,80 1,33 0,93 0,93 9,70 - 175.459 2,50 16/01/14
ÔNIX AÇÕES 27/01/22 0,5560483 0,89 6,50 2,47 -18,21 -18,21 -24,73 -4,62 61.553 2,60 16/01/14
PETROBRAS 2 AÇÕES 27/01/22 10,7820434 0,37 20,30 12,14 25,48 25,48 11,62 37,60 92.422 2,00 16/01/14
VALE 4 AÇÕES 27/01/22 340,6841247 0,22 8,25 11,30 3,48 3,48 73,39 82,99 201.995 1,50 16/01/14
PETROBRAS AÇÕES 27/01/22 131,3369340 0,31 20,10 11,33 25,10 25,10 12,41 43,05 60.806 1,50 16/01/14
SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES 27/01/22 24807,5192173 0,65 5,64 2,18 -20,59 -20,59 -25,41 -0,86 336.249 2,50 16/01/14
VALE 3 AÇÕES 27/01/22 407,6786125 0,22 8,20 11,22 2,82 2,82 70,98 78,17 32.599 2,00 16/01/14
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Dez/21 (%) Acum
2022 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
Dólar Com. (PTAX) 28/01/22 0,00 -3,57 -0,70 -3,57 7,39 38,45 44,02
Inflação (IGPM) 31/12/21 0,87 17,79 45,05 55,66
SELIC 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IRF-M 28/01/22 0,00 -0,24 1,89 -0,24 -1,99 4,57 17,15
Euro 28/01/22 0,00 -5,06 -0,12 -5,06 -0,89 39,52 42,40
IPC-A 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
IGP-M 31/12/21 0,87 17,78 45,04 55,63
IPC-A 31/12/21 0,73 10,06 15,03 19,99
IRF-M 1 28/01/22 0,00 0,56 0,88 0,56 2,93 6,88 14,10
IMA-B 5 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IRF-M 1+ 28/01/22 0,00 -0,72 2,29 -0,72 -4,99 3,04 17,72
IMA-Geral ex-C 28/01/22 0,00 -0,05 0,94 -0,05 0,61 5,49 18,81
INPC 31/12/21 0,73 10,16 16,16 21,84
IMA-B 5X 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IMA-B5 28/01/22 0,00 0,08 0,79 0,08 4,57 12,97 27,83
IPCA + 6% a.a. 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
IPCA + 5% a.a. 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
105% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
CDI + 1,5% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
102% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IPCA + 4,5% 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
110% CDI 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IMA-S + 0,5% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
CDI + 1,10% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28
IMA-S + 0,25% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
INPC + 6,88% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
INPC + 6,39% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
INPC + 10,16% 31/12/21 0,73 10,16 16,16
CDI + 0,50% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28
IMA-B5+ 28/01/22 0,00 -2,06 -0,34 -2,06 -6,55 -1,41
102% IMA-S 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75 4,67 7,17
CDI + 0,90% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
Selic + 1,50% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
CDI + 1% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40
IPCA + Yield IMA-B 31/12/21 0,73
INPC + 3,37% a.a. 31/12/21 0,73
IMA-S + 0,75% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75
IMA-S + 1,50% 28/01/22 0,00 0,75 0,78 0,75
IBOVESPA Médio 27/01/22 0,42 7,22 3,37 7,22 -12,21 -9,76 20,32
IBX Médio 27/01/22 0,36 7,25 3,70 7,25 -11,38 -8,38 23,79
IGC Médio 27/01/22 0,27 6,14 4,31 6,14 -11,51
IBX-50 Médio 27/01/22 0,25 8,59 4,34 8,59 -10,76 -7,65 20,90
ISE Médio 27/01/22 0,71 2,59 2,40 2,59 -11,92 -11,61 18,66
IMA-B 27/01/22 -0,14 -0,97 0,22 -0,97 -1,26 5,06 29,17
IBX Fechamento 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
IBX-50 Fechamento 27/01/22 1,00 8,82 3,76 8,82 -10,54 -7,30 19,73
IBOVESPA Composto 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IBOVESPA MP 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IBX Composto 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
IBX-50 Composto 27/01/22 1,00 8,82 3,76 8,82 -10,54 -7,30 19,73
IEE Composto 27/01/22 0,71 0,62 0,55 0,62 -7,90 -0,42 54,88
IGC Fechamento 27/01/22 1,13 6,33 3,84 6,33 -11,30 -6,70 29,24
IBOVESPA FECHAMENTO 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
PETR3 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 -8,04 20,39
VALE3 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 30,66 113,43 128,79
SMLL 27/01/22 1,07 0,75 3,80 0,75 -16,20 -16,75 34,53
IDIV 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,57 49,10
IBrX + 2% 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 26,04
IBRx + 3% 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51 -11,17 -8,07 22,63
MSCI AC World 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IBOV + 2% 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43 -11,93 -9,36 19,27
IPCA + 5,81% 31/12/21 0,73 10,06 15,03 20,05
MSCI World 27/01/22 -0,43 -10,92 2,99 -10,92
MSCI ACWI (Net) 27/01/22 -0,43 -10,92 2,99 -10,92
Benchmark Composto Agressivo 27/01/22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ibovespa + 4% a.a. 27/01/22 1,19 7,43 2,85 7,43
IBrX 100 + 4% a.a. 27/01/22 1,13 7,51 3,14 7,51
MSCI ACWI (em dólar) 27/01/22 -0,52 -10,35 2,70 -10,35
MSCI ACWI (em reais) 27/01/22 -0,52 -10,35 2,70 -10,35
CDI + 2% 28/01/22 0,03 0,70 0,76 0,70 4,40 7,28 13,69
IMA-B 27/01/22 -0,14 -0,97 0,22 -0,97 -1,26 5,06 29,17
IPCA + 4,15% 31/12/21 0,73 10,06
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM, e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento