X

Empresas I e II > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
DI ADVANCED 28/09/21 12,4691675 0,02 0,44 0,48 2,45 3,36 6,45 12,99 3.875.567 0,30 16/05/17
TÍTULOS PÚBLICOS DI 28/09/21 78,7567698 0,02 0,39 0,41 1,92 2,26 5,86 12,15 2.030.935 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
RENDA FIXA FLEXÍVEL ULTRA 27/09/21 1064,9439446 0,01 0,45 0,33 1,53 2,48 6,06 13,37 1.814.528 0,60 05/09/00
RENDA FIXA INFLAÇÃO VIP 27/09/21 126,0039027 0,01 0,16 -1,14 -2,54 2,68 8,61 37,76 1.089.591 0,50 30/12/04
RENDA FIXA PRÉ MASTER 27/09/21 20,3350958 -0,11 -0,31 -0,73 -3,29 -2,27 4,74 19,70 1.755.803 1,00 31/08/12
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 27/09/21 22,7137122 0,02 0,87 0,00 0,48 3,62 12,90 28,76 867.858 0,60 11/12/15
SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO TOP 27/09/21 10,2282724 0,02 0,44 0,42 1,83 1,83 1,83 1,83 33.810 0,40 26/02/21
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CAMBIAL MASTER 27/09/21 70,9000848 0,82 4,02 -0,37 -0,36 -5,67 25,69 30,42 174.471 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
CARTEIRA CRESCIMENTO 24/09/21 10,0456443 -0,00 -0,13 -0,31 -0,53 3,13 0,59 0,59 57.783 1,50 13/02/20
CARTEIRA DINÂMICO 24/09/21 9,8947250 -0,03 -0,54 -0,50 -0,76 4,37 -0,52 -0,52 26.746 2,00 13/02/20
CARTEIRA EQUILÍBRIO 24/09/21 10,2086073 0,01 0,14 -0,12 -0,08 2,19 1,94 1,94 70.939 1,00 13/02/20
ALOCAÇÃO LONG & SHORT 24/09/21 28,1404055 0,05 0,11 0,78 2,57 3,88 10,84 21,91 989.511 1,50 30/04/10
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO 24/09/21 24,6903665 0,15 0,91 0,16 0,74 3,33 9,52 17,54 102.300 1,50 17/02/12
ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO 24/09/21 27,6341187 0,20 1,03 0,62 1,42 3,83 8,60 15,83 313.341 1,50 30/04/10
DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL 24/09/21 19,9856966 0,14 0,58 0,55 2,86 3,94 14,51 18,98 417.870 1,40 06/09/13
KAVER MULTIMERCADO MACRO 27/09/21 11,2566683 0,02 0,04 0,35 -0,14 1,13 5,08 9,90 42.479 1,50 19/02/18
PORTFOLIO ATIVO CRESCIMENTO MAX MULTIMERCADO 24/09/21 12,2899715 0,13 0,55 0,52 0,76 4,32 8,14 19,35 1.962.566 1,50 19/02/18
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO 24/09/21 383,1838961 0,12 0,54 0,51 1,33 4,53 9,52 19,04 2.523.779 1,50 19/12/12
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO MULTIMERCADO EQUILÍBRIO EXTRA 24/09/21 365,0945116 0,01 0,23 0,40 1,59 3,20 7,55 14,44 126.735 1,35 19/12/12
SELEÇÃO LONG BIASED 27/09/21 11,8524302 -0,07 -3,80 -2,04 -1,97 9,01 3,26 23,21 1.372.176 2,00 21/01/19
STAR LONG & SHORT DIRECIONAL 27/09/21 12,4163602 -0,04 -0,49 0,51 1,59 3,20 3,29 10,27 166.679 2,00 31/03/17
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTIMERCADO 24/09/21 10,5391198 0,09 0,78 0,09 7,53 4,57 4,57 4,57 74.001 1,96 18/09/20
ACESSO IBIUNA HEDGE STS 2 MULTIMERCADO 24/09/21 10,8778048 0,46 2,56 0,97 3,00 4,14 6,06 6,06 281.005 1,96 13/07/20
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO 24/09/21 10,6841182 0,14 -0,48 1,00 4,77 7,36 7,36 7,36 41.188 2,50 07/10/20
ACESSO GARDE DARTAGNAN 2 MULTIMERCADO 24/09/21 11,0190323 -0,02 -0,67 0,59 2,31 3,61 11,21 10,93 36.511 2,50 12/08/19
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO 24/09/21 11,4406700 0,19 1,53 1,83 4,27 5,14 8,31 12,69 50.815 2,50 13/05/19
ACESSO SPX SENTINEL 2 MULTIMERCADO 24/09/21 11,1023534 0,59 2,12 0,29 4,22 6,38 8,71 8,71 71.649 2,30 14/07/20
ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL 24/09/21 21,4458733 0,12 0,64 0,42 1,49 6,14 9,77 21,77 398.537 1,00 20/02/13
GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24/09/21 49,1300127 0,69 2,66 1,31 14,44 19,91 97,55 93,48 1.508.194 1,00 06/09/13
GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24/09/21 13,5947722 0,06 -1,49 2,38 22,39 31,47 38,01 38,01 200.209 1,00 03/07/20
GO NORTH AMERICAN REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24/09/21 14,0120542 -0,00 0,33 1,76 10,87 24,09 39,65 39,65 322.413 1,00 03/07/20
HÁYATE MULTIMERCADO MACRO 27/09/21 11,3917017 -0,02 -0,35 0,39 -1,50 0,80 6,56 11,80 49.918 2,00 19/02/18
LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 24/09/21 11,8391204 -0,20 0,15 1,14 3,19 10,21 11,30 19,60 103.499 0,90 01/09/17
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
AÇÕES DIVIDENDOS 27/09/21 21,3710936 0,71 -1,97 -0,68 -1,10 16,61 5,81 51,26 167.712 1,50 20/10/11
ALOCAÇÃO AÇÕES VALOR 24/09/21 44,2475878 -0,40 -2,69 -2,22 0,90 13,98 16,27 61,75 68.603 1,90 31/01/06
ETHICAL AÇÕES SUSTENTABILIDADE SPECIAL 27/09/21 703,6356139 -0,17 -2,86 -1,75 -7,75 -1,14 12,91 37,44 116.632 2,00 01/11/01
SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES 27/09/21 26741,2736582 -0,02 -5,57 -2,11 -3,68 9,62 2,78 42,21 1.484.870 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 27/09/21 10,5475063 0,24 -4,42 -2,78 -2,93 10,65 3,02 35,11 460.759 2,60 12/11/98
ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES 24/09/21 24,2899374 -0,18 -1,04 -0,20 -0,47 9,19 14,18 47,06 282.629 1,30 16/01/14
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Ago/21 Acum
2021
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 28/09/21 39,0155810 0,02 0,27 0,29 0,92 0,94 1,97 2,56 112.317 1,75 16/01/14
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 28/09/21 143,8696487 0,02 0,39 0,42 1,96 2,62 4,94 10,62 4.223.141 1,00 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO TOP 27/09/21 16,2917278 0,02 0,46 0,61 2,70 3,51 5,84 12,05 607.922 0,70 16/01/14
DI MEGA 28/09/21 14,3487198 0,02 0,42 0,44 2,05 2,77 5,52 11,69 286.437 0,75 16/01/14
DI TOP 28/09/21 15,1229145 0,02 0,41 0,44 2,17 2,94 5,60 11,65 5.043.678 0,70 16/01/14
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 28/09/21 31,3889124 0,02 0,42 0,44 2,01 2,71 5,43 11,55 92.545 0,80 16/01/14
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 28/09/21 1254,1196608 0,02 0,27 0,34 1,17 1,53 2,01 3,81 50.606 1,75 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO DINÂMICO VIP 27/09/21 10,7155827 0,02 0,55 0,59 3,25 4,33 6,57 6,57 127.980 0,50 16/01/14
CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 27/09/21 31,8532171 0,02 0,46 0,61 2,77 3,61 6,03 12,36 3.529.031 0,60 16/01/14
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 27/09/21 22,5711672 0,02 0,84 0,02 0,47 3,20 11,10 25,25 1.519.960 1,50 16/01/14
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/09/21 288,8578634 0,02 0,48 0,76 3,76 5,67 6,46 13,25 483.818 0,40 16/01/14
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 27/09/21 3807,2970808 0,02 0,34 0,30 1,17 1,48 3,84 9,10 104.532 1,80 16/01/14
YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 27/09/21 22,4446892 0,02 0,47 0,65 2,75 3,54 5,38 11,46 831.103 1,00 16/01/14
RENDA FIXA FLEXÍVEL MASTER 27/09/21 136,8063256 0,01 0,42 0,29 1,24 2,08 5,21 11,99 165.111 1,00 16/01/14
STAR LONG & SHORT 27/09/21 489,2834545 0,01 0,17 0,62 2,51 1,22 3,54 9,76 22.652 2,00 16/01/14
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO 24/09/21 11,3616910 0,00 0,57 0,22 -1,33 -0,47 9,93 12,98 193.364 2,50 16/01/14
ÔNIX AÇÕES 27/09/21 0,5846432 0,12 -4,94 -2,80 -3,66 9,63 0,48 29,34 63.131 2,60 16/01/14
PETROBRAS 2 AÇÕES 27/09/21 7,4513778 1,55 0,10 7,07 4,21 33,35 4,55 30,47 72.040 2,00 16/01/14
VALE 4 AÇÕES 27/09/21 318,2309002 1,29 -11,94 -9,41 18,83 80,33 137,79 98,19 200.742 1,50 16/01/14
PETROBRAS AÇÕES 27/09/21 91,3469422 1,44 0,07 7,05 4,43 34,03 7,22 38,35 57.638 1,50 16/01/14
SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES 27/09/21 26889,6585915 -0,02 -5,58 -2,10 -3,70 9,58 2,82 42,92 453.470 2,50 16/01/14
VALE 3 AÇÕES 27/09/21 381,7337458 1,28 -11,98 -9,44 18,34 79,06 134,31 92,68 32.479 2,00 16/01/14
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Ago/21 (%) Acum
2021 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
Dólar Com. (PTAX) 28/09/21 0,00 3,98 0,42 2,91 -5,99 24,28 24,38
Inflação (IGPM) 31/08/21 0,66 16,76 31,13 48,21 55,56
SELIC 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
IRF-M 28/09/21 0,00 -0,26 -0,60 -2,88 -1,25 7,35 25,24
Euro 28/09/21 0,00 3,12 -0,12 -1,86 -7,18 33,45 26,55
IPC-A 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
IGP-M 31/08/21 0,66 16,75 31,12 48,19 55,53
IPC-A 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,21
IRF-M 1 28/09/21 0,00 0,33 0,37 1,70 2,24 7,41 15,36
IMA-B 5 28/09/21 0,00 0,96 0,15 2,44 4,77 14,45 30,97
IRF-M 1+ 28/09/21 0,00 -0,58 -1,11 -5,72 -3,32 6,96 28,83
IMA-Geral ex-C 28/09/21 0,00 0,11 -0,34 -0,67 1,31 7,55 24,32
INPC 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67 17,11
IMA-B 5X 28/09/21 0,00 0,96 0,15 2,44 4,77 14,45 30,97
IMA-B5 28/09/21 0,00 0,96 0,15 2,44 4,77 14,45 30,97
IPCA + 6% a.a. 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
IPCA + 5% a.a. 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
105% CDI 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
CDI + 1,5% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
102% CDI 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
IPCA + 4,5% 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
110% CDI 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
IMA-S + 0,5% 28/09/21 0,00 0,42 0,44 2,56 2,43 6,37
CDI + 1,10% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68
IMA-S + 0,25% 28/09/21 0,00 0,42 0,44 2,56 2,43 6,37
INPC + 6,88% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
INPC + 6,39% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
INPC + 10,16% 31/08/21 0,88 5,94 10,42 13,67
CDI + 0,50% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68
IMA-B5+ 28/09/21 0,00 -0,56 -2,22 -5,97 1,80
102% IMA-S 28/09/21 0,00 0,42 0,44 2,56 2,43
CDI + 0,90% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70
Selic + 1,50% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46
CDI + 1% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46
IPCA + Yield IMA-B 31/08/21 0,87
IBOVESPA Médio 27/09/21 0,20 -4,62 -3,60 -5,12 18,10 17,53 55,04
IBX Médio 27/09/21 0,21 -5,00 -4,47 -4,28 19,40 19,71 61,28
IGC Médio 27/09/21 0,12 -4,63 -4,52 -2,60 18,73 72,99
IBX-50 Médio 27/09/21 0,33 -5,49 -4,79 -4,72 20,50 19,42 54,14
ISE Médio 27/09/21 0,34 -2,17 -0,50 -5,31 4,93 15,12 47,20
IMA-B 27/09/21 0,01 0,20 -1,09 -1,98 3,27 10,12 40,44
IBX Fechamento 27/09/21 0,29 -4,79 -3,25 -3,77 20,88 19,52 61,19
IBX-50 Fechamento 27/09/21 0,48 -5,29 -3,50 -4,12 22,12 19,45 54,17
IBOVESPA Composto 27/09/21 0,27 -4,38 -2,48 -4,57 19,54 17,45 54,91
IBOVESPA MP 27/09/21 0,27 -4,38 -2,48 -4,57 19,54 17,45 54,91
IBX Composto 27/09/21 0,29 -4,79 -3,25 -3,77 20,88 19,52 61,19
IBX-50 Composto 27/09/21 0,48 -5,29 -3,50 -4,12 22,12 19,45 54,17
IEE Composto 27/09/21 -0,20 -0,05 2,30 -3,55 11,09 17,82 101,30
IGC Fechamento 27/09/21 0,05 -4,35 -3,57 -2,24 19,85 24,70 72,68
IBOVESPA FECHAMENTO 27/09/21 0,27 -4,38 -2,48 -4,57 19,54 17,45 54,91
PETR3 27/09/21 0,00 0,00 0,00 2,18 31,03 4,94 33,88
VALE3 27/09/21 0,00 0,00 0,00 30,66 89,29 149,22 112,24
SMLL 27/09/21 -0,57 -3,08 -3,82 -2,16 15,27 24,03 87,36
IDIV 27/09/21 0,00 0,00 1,28 1,59 18,80 17,11 75,98
IBrX + 2% 27/09/21 0,29 -4,79 -3,25 -3,77 17,62 19,52 61,19
IBRx + 3% 27/09/21 0,29 -4,79 -3,25 -3,77 20,88 19,52 61,19
MSCI AC World 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
IBOV + 2% 27/09/21 0,27 -4,38 -2,48 -4,57 19,54 17,45 54,91
IPCA + 5,81% 31/08/21 0,87 5,67 9,68 12,35 16,10
MSCI World 27/09/21 0,39 2,46 2,01
MSCI ACWI (Net) 27/09/21 0,39 2,46 2,01
CDI + 2% 28/09/21 0,02 0,39 0,42 2,46 2,70 6,68 13,38
IMA-B 27/09/21 0,01 0,20 -1,09 -1,98 3,27 10,12
IPCA + 4,15% 31/08/21 0,87 5,67 9,68
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento