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Empresas I e II > Rentabilidade de Fundos
DI
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI 22/10/20 12,0535163 0,00 0,17 0,18 1,64 2,72 9,02 16,06 3.084.249 0,30 16/05/17
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS DI FIC FI 22/10/20 76,7148785 -0,01 0,05 -0,06 1,83 3,01 9,13 16,03 1.834.886 0,30 17/05/02
Renda Fixa
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER JUROS REAIS RENDA FIXA 21/10/20 121,7965647 0,04 0,99 -1,56 -1,40 1,27 32,31 34,92 1.669.766 0,50 30/12/04
SANTANDER PB IMA-B 5 RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/10/20 21,7671644 0,18 0,39 -0,22 4,28 6,77 22,97 29,73 65.696 0,60 11/12/15
SANTANDER PERFORMANCE FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/10/20 1036,7713353 0,00 0,11 0,11 1,87 2,95 10,25 16,15 1.332.118 0,60 05/09/00
SANTANDER PRÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO 21/10/20 20,7513757 -0,07 0,23 -0,80 3,47 5,06 20,03 25,50 2.482.875 1,00 31/08/12
SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/10/20 273,4178442 -0,00 0,23 0,27 -0,26 0,54 6,96 13,89 899.784 0,40 22/04/09
Cambiais
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER TOP CAMBIAL 21/10/20 74,0133145 0,42 -0,24 2,67 39,56 35,74 42,69 84,23 73.837 1,00 14/12/98
Multimercado
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO 20/10/20 362,9817878 0,38 1,15 -1,57 -0,19 2,65 11,59 19,14 2.886.635 1,50 19/12/12
SANTANDER CARTEIRA CRESCIMENTO MULT CRÉD PRIV FC FI 20/10/20 9,7453541 0,32 1,08 -1,15 -3,58 -3,58 -3,58 -3,58 12.563 1,50 13/02/20
SANTANDER CARTEIRA DINÂMICO MULT CRÉD PRIV FC FI 20/10/20 9,5417237 0,47 1,66 -1,53 -6,14 -6,14 -6,14 -6,14 5.224 2,00 13/02/20
SANTANDER CARTEIRA EQUILÍBRIO MULT CRÉD PRIV FC FI 20/10/20 9,9576067 0,19 0,58 -0,75 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 21.081 1,00 13/02/20
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO 20/10/20 26,9352786 0,24 0,58 -1,03 2,79 5,53 15,68 24,32 609.578 1,50 30/04/10
SANTANDER KAVER MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,0997205 0,00 0,63 -0,87 0,64 2,32 7,65 10,31 64.730 1,50 19/02/18
SANTANDER MACRO MULTIMERCADO 20/10/20 26,1924147 0,18 0,64 -1,20 0,86 2,86 9,71 17,15 418.527 1,50 30/04/10
SANTANDER MODERADO VAN GOGH MULTIMERCADO 20/10/20 351,5935502 0,15 0,45 -0,83 1,14 3,00 9,61 15,68 115.164 1,50 19/12/12
SANTANDER PB TOP MANAGERS MULTIMERCADO 20/10/20 23,6477593 0,22 0,60 -0,74 2,08 5,23 12,58 22,75 92.414 1,50 17/02/12
SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20/10/20 11,6669803 0,34 1,04 -1,46 -2,36 0,94 12,10 15,46 1.869.822 1,50 19/02/18
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,3865781 -0,07 5,20 -4,24 -16,97 -10,31 8,24 8,24 1.396.383 2,00 21/01/19
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 12,1516520 -0,01 1,38 -0,86 -1,90 -0,71 5,40 13,71 346.206 2,00 31/03/17
SANTANDER HÁYATE MULTIMERCADO FIC FI 21/10/20 11,2823395 0,00 1,11 -1,61 0,39 2,94 9,32 11,58 61.277 2,00 19/02/18
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20/10/20 10,7902106 0,03 1,40 -0,78 -4,43 -1,67 6,58 4,79 84.459 0,90 01/09/17
SANTANDER MULTIGESTOR MULTIMERCADO 20/10/20 19,9755784 0,41 1,09 -1,57 -1,89 1,22 12,46 19,01 444.780 1,00 20/02/13
Ações
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER DIVIDENDOS VIP AÇÕES 21/10/20 18,8357069 0,48 6,03 -4,98 -26,02 -15,40 20,56 16,27 112.099 1,50 20/10/11
SANTANDER ETHICAL AÇÕES 21/10/20 733,1547283 -1,08 5,35 -5,02 -9,49 5,62 32,05 21,33 57.945 2,00 01/11/01
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES 21/10/20 26136,3382828 -0,11 5,68 -4,27 -21,03 -12,05 19,42 11,39 1.482.657 2,50 09/03/18
SANTANDER IBOVESPA ATIVO AÇÕES 21/10/20 10,0734193 -0,18 5,61 -4,36 -22,09 -13,24 12,85 13,67 426.965 2,60 12/11/98
SANTANDER PB VALOR AÇÕES 20/10/20 39,9369102 1,63 4,99 -4,65 -15,73 -4,63 33,80 33,30 44.088 1,40 31/01/06
SANTANDER FOF LONG BIASED AÇÕES FIC FI 20/10/20 22,4671572 1,34 3,94 -3,84 -8,75 -0,25 28,69 34,07 271.355 1,30 16/01/14
Fundos não disponíveis
Fundo Data da
Cota
Valor da
Cota
Rentabilidade (%) PL médio
últ. 12
meses
(R$ mil)
Taxa
Adm.
(% a.a.)
Data de
Início
No dia No mês Set/20 Acum
2020
Acum
últ. 12
meses
Acum
últ. 24
meses
Acum
últ. 36
meses
SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO 22/10/20 17,3870563 0,00 0,01 -0,01 0,43 0,98 2,12 3,65 216.491 1,75 16/01/14
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RENDA FIXA CURTO PRAZO 22/10/20 38,5357868 0,00 0,00 -0,03 0,36 0,91 1,52 2,51 99.235 1,75 16/01/14
SANTANDER LIQUIDEZ SIMPLES RENDA FIXA CURTO PRAZO 22/10/20 452,3760050 0,00 0,00 -0,03 0,42 1,01 4,59 8,77 28.977 1,75 16/01/14
SANTANDER FIC FI CLASSIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/10/20 5,2319428 -0,00 0,08 0,01 -0,02 0,53 1,65 3,14 335.539 1,75 16/01/14
SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI 22/10/20 139,9974892 0,00 0,13 0,12 1,10 1,99 7,49 13,66 5.213.317 1,00 16/01/14
SANTANDER FIC SELECT YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO 21/10/20 15,7052382 0,00 0,12 0,12 1,01 1,93 7,92 14,58 1.021.798 0,70 16/01/14
SANTANDER DI TOP 22/10/20 14,6734258 0,00 0,15 0,15 1,33 2,30 8,16 14,74 7.495.188 0,70 16/01/14
SANTANDER EMPRESAS DI 22/10/20 13,7916249 0,00 0,16 0,17 1,48 2,50 8,58 15,41 1.693.251 0,50 16/01/14
SANTANDER FIC EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI 22/10/20 1233,2836885 -0,00 0,08 0,02 -0,17 0,37 2,13 4,32 53.439 1,75 16/01/14
SANTANDER INFLAÇÃO RENDA FIXA 21/10/20 21,7125851 0,18 0,37 -0,26 3,37 5,67 20,13 26,09 1.822.747 1,50 16/01/14
SANTANDER CENTRUM MIX VAN GOGH RENDA FIXA 21/10/20 3732,1070698 -0,00 0,02 -0,20 0,94 1,72 6,93 11,76 137.504 1,80 16/01/14
SANTANDER YIELD MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO 21/10/20 21,6200111 -0,01 0,11 0,10 0,63 1,45 7,29 13,61 1.330.943 1,00 16/01/14
SANTANDER CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO ULTRA 21/10/20 30,6776964 0,00 0,12 0,13 1,06 2,01 8,10 14,89 5.593.148 0,60 16/01/14
SANTANDER FIC VAN GOGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO 21/10/20 18,7837201 -0,00 0,21 0,25 -0,45 0,27 6,32 12,85 199.989 0,75 16/01/14
SANTANDER PERFORMANCE RF LP FIC 21/10/20 133,6691352 -0,00 0,08 0,08 1,55 2,52 9,33 14,67 236.760 1,00 16/01/14
SANTANDER RECOMPENSA MASTER RENDA FIXA 21/10/20 30,4450473 -0,00 0,10 -0,06 1,18 2,12 8,09 14,34 135.388 0,80 16/01/14
SANTANDER SELECT RENDA FIXA 21/10/20 13,9102387 -0,00 0,10 -0,05 1,21 2,16 8,17 14,46 446.903 0,75 16/01/14
SANTANDER CAMBIAL 21/10/20 7,3186116 0,42 -0,24 2,68 38,84 34,50 39,25 77,19 71.890 1,00 16/01/14
SANTANDER STAR LONG & SHORT MULTIMERCADO 21/10/20 480,6236578 -0,03 0,07 -0,47 1,11 2,07 7,41 13,00 36.867 2,00 16/01/14
SANTANDER FIC FI PETROBRAS 2 AÇÕES 21/10/20 5,0342844 -0,06 1,88 -11,47 -38,46 -34,67 -20,86 16,95 28.987 2,00 16/01/14
SANTANDER ÔNIX AÇÕES 21/10/20 0,5666333 -0,15 5,64 -4,39 -22,67 -14,10 9,38 6,39 59.803 2,60 16/01/14
SANTANDER VALE 2 AÇÕES 21/10/20 13,8125306 1,63 6,20 2,90 13,20 28,90 -1,44 85,85 37.709 2,00 16/01/14
SANTANDER VALE 4 AÇÕES 21/10/20 219,1658596 1,63 6,24 2,94 13,66 29,72 1,87 97,08 124.332 1,50 16/01/14
SANTANDER FI PETROBRAS AÇÕES 21/10/20 61,6505844 -0,06 2,05 -11,30 -37,90 -33,46 -16,46 25,09 61.421 1,50 16/01/14
SANTANDER FIC SELEÇÃO TOP AÇÕES 21/10/20 26290,8646552 -0,11 5,68 -4,27 -20,98 -11,99 20,08 24,09 619.433 2,50 16/01/14
SANTANDER VALE 3 AÇÕES 21/10/20 264,4740009 1,63 6,20 2,82 13,01 28,72 -0,30 90,68 20.854 2,50 16/01/14
Indicadores
Índice Data No dia (%) No mês (%) Set/20 (%) Acum
2020 (%)
Acum
últ. 12
meses (%)
Acum
últ. 24
meses (%)
Acum
?lt. 36
meses (%)
CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
Dólar Com. (PTAX) 22/10/20 0,00 -0,71 3,10 38,95 35,45 40,88 78,05
Inflação (IGPM) 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,93 34,18
SELIC 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,40
IRF-M 22/10/20 0,00 0,12 -0,56 4,74 6,56 24,50 31,64
Euro 22/10/20 0,00 0,53 1,13 46,75 45,59 42,08 76,68
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IGP-M 30/09/20 4,34 14,40 17,94 21,91 34,14
IPC-A 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,12 10,92
IRF-M 1 22/10/20 0,00 0,11 0,15 3,23 4,54 12,32 19,91
IMA-B 5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IRF-M 1+ 22/10/20 0,00 0,14 -0,91 5,55 7,61 30,00 36,94
IMA-Geral ex-C 22/10/20 0,00 0,36 -0,71 2,32 3,90 21,11 27,38
INPC 30/09/20 0,87 2,04 3,89 7,25 11,18
IMA-B 5X 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IMA-B5 22/10/20 0,00 0,46 -0,12 4,99 7,24 23,75 31,84
IPCA + 6% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
IPCA + 5% a.a. 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20 11,00
105% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
CDI + 1,5% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
102% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IPCA + 4,5% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
110% CDI 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IMA-S + 0,5% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
CDI + 1,10% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-S + 0,25% 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92 3,08
INPC + 6,88% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 6,39% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
INPC + 10,16% 30/09/20 0,87 2,04 3,89
CDI + 0,50% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56
IMA-B5+ 22/10/20 0,00 1,47 -2,60 -3,15 -1,67
102% IMA-S 22/10/20 0,00 0,11 -0,27 1,92
CDI + 0,90% 22/10/20 0,01 0,11 0,16
IBOVESPA Médio 21/10/20 0,67 6,63 -5,95 -13,17 -9,77 19,22 27,56
IBX Médio 21/10/20 0,68 6,70 -5,74 -12,26 -8,67 23,25 30,71
IGC Médio 21/10/20 0,64 6,52 -5,91 32,76 34,45
IBX-50 Médio 21/10/20 0,66 6,87 -5,76 -12,81 -10,09 16,15 24,86
ISE Médio 21/10/20 -0,06 6,93 -6,63 -7,58 0,22 33,23 25,41
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11 34,14 37,56
IMA-C 21/10/20 98,64 43,04 2.555,37 594,65 -1.362,80 -361,67 8.817,13
IBX Fechamento 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Fechamento 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IBOVESPA Composto 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBOVESPA MP 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
IBX Composto 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
IBX-50 Composto 21/10/20 -0,11 6,52 -4,62 -12,72 -10,02 16,09 24,57
IEE Composto 21/10/20 0,36 5,00 -4,72 -6,04 0,66 74,25 66,00
IGC Fechamento 21/10/20 -0,09 6,04 -4,81 -9,46 -3,97 32,91 34,15
IBOVESPA FECHAMENTO 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23 27,34
PETR3 21/10/20 0,05 0,40 -11,36 -37,54 -33,96 -18,39 25,52
VALE3 21/10/20 1,42 5,48 -1,31 17,37 24,63 -0,37 86,29
SMLL 21/10/20 0,31 3,76 -6,82 -15,88 -1,78 54,49 42,68
IDIV 21/10/20 0,50 3,27 -6,77 -18,50 -9,80 37,84 30,49
IBrX + 2% 21/10/20 0,61 4,08 -7,15 -14,05 -8,59 23,26 30,47
IBRx + 3% 21/10/20 -0,01 6,34 -4,58 -12,18 -8,59 23,26 30,47
MSCI AC World 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06
IBOV + 2% 21/10/20 0,01 6,29 -4,80 -13,05 -9,68 19,23
IPCA + 5,81% 30/09/20 0,64 1,34 3,14 6,20
CDI + 2% 22/10/20 0,01 0,11 0,16 2,40 3,56 10,06 17,39
IMA-B 21/10/20 0,04 1,02 -1,51 0,29 2,11
IPCA + 7% a.a. 30/09/20 0,64
Observações:
-  LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Estes documentos podem ser encontrados no site www.cvm.gov.br (acessar ¿Fundos de Investimento¿, buscar o Fundo pela sua razão social, posteriormente selecionar o documento que se deseja consultar ¿ Regulamento, Formulário de Informações Complementares ou Lâmina de Informações Essenciais).
-  Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
-  A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
-  Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Observados os termos e condições estabelecidos no regulamento do Fundo.
-  Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de valores Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. A oferta de fundos está sujeita a alterações sem aviso prévio. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
-  SAC ¿ Serviço de Apoio ao Consumidor: 08007627777*. Ouvidoria: 08007260322*. *Atende também deficientes auditivos e de fala.
-  PL - Patrimônio Líquido
-  Material de divulgação
 
ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento ANBIMA - A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento