Extrato Eletrônico - Santander

Extrato Eletrônico

Tenha as informações de movimentação das contas correntes da sua empresa de forma eletrônica.

Mais agilidade na conciliação das contas correntes da sua empresa

Maior segurança para os seus processos financeiros

Melhor gestão do fluxo de recebimentos da sua empresa

A solução permite que a sua empresa faça a conciliação automática das suas contas e importe o arquivo eletrônico no seu sistema ERP.

Benefícios para a sua empresa

Você pode consolidar as informações das suas contas em um arquivo

As informações das suas contas correntes estão disponíveis eletronicamente logo no início do dia e também durante o dia, como gestão de caixa intradia. Você pode consolidar as informações em um arquivo ou mantê-las em arquivos separados.

O sistema permite também enviar arquivos por mensagem SWIFT MT940 ou MT942, de acordo com a sua necessidade.

Os arquivos são gerados de maneira automática

Não há intervenção manual e os arquivos são gerados de modo automático, na periodicidade que foi escolhida pela sua empresa.
 

Condições

Como contratar

Fale com seu gerente de relacionamento. Caso ainda não seja cliente, abra sua conta.

Tarifas

A tarifa varia de acordo com os valores negociados entre você e o banco. É cobrada por arquivo enviado e o débito feito na conta escolhida e informada na contratação. 

Funcionalidades

 - Agrupamento de contas correntes
 - Arquivo sem movimentação
 - Envio de arquivo em feriados
 - Recuperação de arquivos
 - Escolha da frequência de recebimento de arquivo e periodicidade do extrato
 - Defina da posição de saldo

Informações adicionais

Canais de acesso

Pelo internet banking empresarial, você pode receber arquivos retornos, apenas no padrão CNAB.

Na Troca de Arquivos, você recebe arquivos formato CNAB com as informações dos saldos e dos lançamentos da sua conta corrente. Isso é feito por VAN, Host to host etc. A ferramenta tem fácil integração com as plataformas de gestão mais comuns (SAP e Microsiga, por exemplo).

Já o CISa permite que a sua empresa receba o arquivo retorno padrão CNAB e possui a funcionalidade de File Transfer, permitindo a troca de arquivos de forma mais segura (de forma automática ou manual).